[一季报]东安动力(600178):东安动力2023年第一季度报告(修订版)

 时间：2023年06月21日 19:03:59 中财网
原标题:东安动力:东安动力2023年第一季度报告(修订版)

证券代码：600178 证券简称：东安动力
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2023年第一季度报告（修订版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,245,593,432.45-32.07
归属于上市公司股东的净利润-11,705,117.70-159.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,949,363.80-146.87
经营活动产生的现金流量净额-4,359,485.87不适用
基本每股收益（元/股）-0.0246-158.16
稀释每股收益（元/股）-0.0246-158.16
加权平均净资产收益率（%）-0.5894减少1.89个百分点


　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产7,813,191,901.207,519,719,952.603.90
归属于上市公司股东的所有者 权益2,526,252,478.702,536,696,614.33-0.41
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,648.38　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外4,904,069.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-425,926.22　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出136,095.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目57,867.31　
减：所得税影响额701,063.15　
少数股东权益影响额（税后）728,445.03　
合计3,244,246.10　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
无

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-32.07本期销量下降，导致营业收入减少。
归属于上市公司股东的净利润-159.85由于本期销售结构变化以及部分销售产品降价 导致毛利率下降，产品销量下降，净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-146.87同上。
经营活动产生的现金流量净额不适用同比增加1968万元，主要是本期支付的各项税 费减少所致。
基本每股收益-158.16本期净利润减少所致。
稀释每股收益-158.16本期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率减少1.89个 百分点本期净利润减少所致。
总资产3.90本期新增北京智悦股权收购事项导致总资产增 加。
归属于上市公司股东的所有者 权益-0.41本期净利润减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,982报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国长安汽车集团有限公司国有法人237,593,00049.970无0
申韬境内自然人2,993,2000.630无0
顾安琪境内自然人2,481,2000.520无0
方丽境内自然人2,316,6000.490无0
兴业银行股份有限公司－广 发百发大数据策略成长灵活 配置混合型证券投资基金境内非国有 法人2,022,3000.430无0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1,564,4080.330无0
邱立平境内自然人1,547,1350.330无0
宋文境内自然人1,514,7000.320无0
陈燕玲境内自然人1,236,4160.260无0
光大证券股份有限公司境内非国有 法人1,224,6010.260无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国长安汽车集团有限公司237,593,000人民币普通股237,593,000　　　
申韬2,993,200人民币普通股2,993,200　　　
顾安琪2,481,200人民币普通股2,481,200　　　
方丽2,316,600人民币普通股2,316,600　　　
兴业银行股份有限公司－广 发百发大数据策略成长灵活 配置混合型证券投资基金2,022,300人民币普通股2,022,300　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,564,408人民币普通股1,564,408　　　
邱立平1,547,135人民币普通股1,547,135　　　
宋文1,514,700人民币普通股1,514,700　　　
陈燕玲1,236,416人民币普通股1,236,416　　　
光大证券股份有限公司1,224,601人民币普通股1,224,601　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述股东之间的关联关系是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）顾安琪通过信用担保账户持有2481200股； 宋文通过普通账户持有3300股，通过信用担保账户持有1511400 股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,970,773,869.362,146,566,149.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,238,702.861,664,629.08
衍生金融资产　　
应收票据33,580,000.0078,610,000.00
应收账款680,084,345.00649,277,379.84
应收款项融资736,452,304.21845,949,784.32
预付款项122,936,353.5537,917,330.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,776,230.188,417,537.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货771,965,378.88731,796,945.85
合同资产42,750,000.0042,750,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产541,297,842.48　
其他流动资产14,971,239.7448,559,553.09
流动资产合计4,942,826,266.264,591,509,310.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　536,485,342.48
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,488,871.1728,161,306.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产28,396,377.0528,935,866.66
固定资产1,222,537,606.041,269,771,883.01
在建工程570,158,558.40118,353,382.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产343,995,652.42357,778,145.46
开发支出471,024,879.88436,042,235.03
商誉56,963,004.19　
长期待摊费用　　
递延所得税资产38,131,003.6038,228,564.75
其他非流动资产111,669,682.19114,453,915.19
非流动资产合计2,870,365,634.942,928,210,641.90
资产总计7,813,191,901.207,519,719,952.60
流动负债：　　
短期借款340,160,950.00240,110,950.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,598,857,311.311,771,716,043.34
应付账款1,135,022,898.211,023,099,250.61
预收款项　　
合同负债121,890,836.0065,834,883.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬192,369,270.48195,019,178.94
应交税费8,746,742.219,817,529.34
其他应付款769,438,659.02768,307,577.17
其中：应付利息　　
应付股利496,876,800.00496,876,800.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债15,845,808.688,558,039.45
流动负债合计4,182,332,475.914,082,463,452.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债32,531,664.6932,120,065.58
递延收益78,358,261.8374,938,531.49
递延所得税负债6,823,212.296,823,212.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计117,713,138.81113,881,809.36
负债合计4,300,045,614.724,196,345,262.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）475,493,100.00475,783,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积846,977,076.95847,760,114.11
减：库存股50,299,125.0051,389,625.00
其他综合收益　　
专项储备16,298,505.3515,054,186.12
盈余公积242,230,517.39242,230,517.39
一般风险准备　　
未分配利润995,552,404.011,007,257,521.71
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计2,526,252,478.702,536,696,614.33
少数股东权益986,893,807.78786,678,076.24
所有者权益（或股东权益）合 计3,513,146,286.483,323,374,690.57
负债和所有者权益（或股东 权益）总计7,813,191,901.207,519,719,952.60

公司负责人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：曹军


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,245,593,432.451,833,577,582.10
其中：营业收入1,245,593,432.451,833,577,582.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,249,926,500.831,790,408,356.24
其中：营业成本1,154,253,420.421,662,008,547.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,748,377.965,424,962.04
销售费用26,124,753.4644,224,634.09
管理费用40,171,070.7851,233,660.06
研发费用34,640,265.4232,687,651.27
财务费用-9,011,387.21-5,171,098.23
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益4,961,936.974,577,310.73
投资收益（损失以“－”号填列）616,420.874,746,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）-425,926.22-10,559,122.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）112,236.65　
资产减值损失（损失以“-”号填列）337,383.51　
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,160.002,477.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,270,143.4041,936,467.39
加：营业外收入137,275.20178,611.85
减：营业外支出691.67165,942.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,406,726.9341,949,136.79
减：所得税费用3,677,789.256,372,922.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,271,062.3235,576,214.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-2,271,062.3235,576,214.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-11,705,117.7019,556,387.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,434,055.3816,019,827.19
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额-2,271,062.3235,576,214.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-11,705,117.7019,556,387.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,434,055.3816,019,827.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02460.0423
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02460.0423

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：曹军


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,456,294,984.401,733,628,806.61
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,068,786.089,770,283.60
收到其他与经营活动有关的现金23,545,171.2411,345,328.18
经营活动现金流入小计1,485,908,941.721,754,744,418.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,284,917,461.181,571,479,344.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金128,464,974.17122,737,653.01
支付的各项税费9,931,175.1120,016,883.64
支付其他与经营活动有关的现金66,954,817.1364,553,404.47
经营活动现金流出小计1,490,268,427.591,778,787,285.94
经营活动产生的现金流量净额-4,359,485.87-24,042,867.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,868.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金342,695.68　
投资活动现金流入小计347,563.68　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,425,486.1418,671,404.97
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额342,278,400.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计355,703,886.1418,671,404.97
投资活动产生的现金流量净额-355,356,322.46-18,671,404.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　112,955,602.14
筹资活动现金流入小计100,000,000.00112,955,602.14
偿还债务支付的现金　200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金325,251.12112,882,364.51
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金290,800.00　
筹资活动现金流出小计616,051.12312,882,364.51
筹资活动产生的现金流量净额99,383,948.88-199,926,762.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-260,331,859.45-242,641,034.89
加：期初现金及现金等价物余额1,746,599,796.521,423,282,382.87
六、期末现金及现金等价物余额1,486,267,937.071,180,641,347.98

公司负责人：陈笠宝 主管会计工作负责人：孙岩 会计机构负责人：曹军

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2023年6月20日


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