长盛国企 (001239): 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2023年06月26日 10:12:02 中财网
原标题:长盛国企 : 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年6月21日
送出日期:2023年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称长盛国企改革混合基金代码001239
基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日2015年06月04日上市交易所及上市日期-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理代毅开始担任本基金基金经 理的日期2020年04月21日
  证券从业日期2010年07月09日
其他《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金 合同》,且无需召开基金份额持有人大会。  
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会,分享国企改革带给上市公 司的投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的收益。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、资产支持证券、 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其中投资于国企改革 主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略(一)大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策 因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制
 市场风险,提高配置效率。 (二)国企改革主题上市公司的界定 本基金投资的国企改革主题公司,主要分为两类: 一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案(含预案,下同)的上市公司。国企改 革方案包括但不限于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资运营平台方案 等。该类上市公司包括通过改革将使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业,参与国 有企业改革并使经营状况和盈利能力获得提升的上市公司,以及其他在国企改革进程中 获得发展机遇或利润增长点的上市公司。 二是处于国企改革的重点区域、行业,且改革预期较确定的国有企业,或与上述国有企 业有较大业务关联的上市公司。 (三)股票投资策略 本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改革对各个行业的不同影响,筛选出 具有投资机会的上市公司股票,构建并动态调整国企改革主题股票精选池。通过对内在 价值、相对价值、收购价值等方面的研究,而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公 司股票,并本着审慎精选的原则,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股 票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)收费方式/费率
申购费 (前收费)M<100万1.5%
 100万≤M<200万1.0%
 200万≤M<500万0.5%
 M≥500万1,000元/笔
赎回费N<7天1.5%
 7天≤N<30天0.75%
 30天≤N<1年0.5%
 1年≤N<2年0.25%
 N≥2年0%
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
其他费用会计师费、律师费、信息披露费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。
本基金面临的特定风险:1。股票市场和债券市场的下跌风险;2.本基金重点投资于国企改革主题的股票和债券的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。

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