[三季报]天瑞仪器(300165):2021年第三季度报告（更新后）

时间：2023年06月27日 02:11:17 中财网

原标题:天瑞仪器:2021年第三季度报告（更新后）

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-053
江苏天瑞仪器股份有限公司
2021年第三季度报告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	525,268,787.75	122.91%	930,748,830.50	71.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-13,883,941.52	-133.59%	999,538.85	-95.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-19,080,749.34	-5,401.39%	-4,935,083.90	-82.40%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	-277,162,184.18	349.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0256	-128.60%	0.002	-95.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0256	-128.60%	0.002	-95.94%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-128.74%	0.24%	-82.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,314,082,791.20	2,564,439,469.59	29.23%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,689,020,108.43	1,692,340,284.79	-0.20%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-32,659.38	-981,262.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	6,391,575.00	8,761,575.00	2020年闵行先进企业扶持 资金 5万元、上海市科学 技术委员会项目拨款（项 目编号：16142200700）20 万元、华漕镇 2021年企业 扶持资金 162万元、昆山
			高新技术产业开发区科学 技术与知识产权局优秀科 创企业拨款 50万元、昆山 市高新技术产业开发区经 济发展局 2021年第三批 推进经济高质量发展财政 扶持专项资金 267.3万元 昆山市科技术局 2020年 省科学技术奖励 10万元 昆山市人民政府金融工作 办公室企业利用资本市场 实现高质量发展奖励 72.2 万元、昆山高新技术产业 开发区科学技术与知识产 权局企业知识产权工作站 奖励 20万元、苏发改服务 发〔2021〕179号 2021年 省级现代服务业发展专项 资金 181万元、江宁区 2021年第七批科技发展计 划及项目经费 5万元、上 海市科学技术委员会项目 拨款（项目编 16142200700）20万元、 中国科学院沈阳应用生态 研究所 210100084课题转 拨款 44万元、2021年进 口贴息 19.45万元等；
委托他人投资或管理资产的损益	373,808.22	985,068.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益	-545,000.84	-1,571,182.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,793.50	-176,085.09
减：所得税影响额	918,121.68	1,057,473.97
少数股东权益影响额（税后）	0.00	26,015.74
合计	5,196,807.82	5,934,622.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2021年9月末资产、负债表变动情况
单位：万元

项目	期末余额	期初余额	期末比期初		变动原因
			增减额	变动幅度 （%）
应收款项融资	961.19	640.46	320.74	50.08%	主要原因是收到银保监办发【2019】133号通知 6+9银行承兑汇票增加。
预付款项	20,988.65	8,291.40	12,697.25	153.14%	主要原因是材料采购尚未验收入库。
应收利息	173.33	102.68	70.65	68.81%	主要原因是本期计提存款利息增加。
合同资产	37,096.98	450.61	36,646.37	8132.54%	主要原因是销售质保金及雅安、安岳城镇污水处 理设施建设PPP项目工程确认款增加。
其他流动资产	5,696.67	2,305.86	3,390.81	147.05%	主要原因是在建雅安、安岳城镇污水处理设施建 设PPP项目设备采购，而使留抵增值税增加。
在建工程	0	29,205.84	29,205.84	-100.00%	主要原因是在建雅安、安岳城镇污水处理设施建 设PPP项目及沁水璟盛厂房工程重分类至存货。
无形资产	2,611.24	1,859.73	751.51	40.41%	主要原因是控股子公司安岳天瑞取得土地使用 权。
开发支出	542.01	322.70	219.31	67.96%	主要原因是子公司贝西生物本期新增研究开发 的“甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒的开发” 项目，增加资本化支出。
其他非流动资产	2,256.14	1,284.43	971.71	75.65%	主要原因是一年以上未到期的质保金增加。
应付账款	43,311.45	21,998.85	21,312.60	96.88%	主要原因是雅安水务、安岳天瑞工程性应付账款 增加。
预收款项	29.83	92.90	-63.07	-67.89%	主要原因是预收账款减少。
合同负债	19,512.12	13,602.43	5,909.68	43.45%	主要原因是因销售订单增加以及尚未确认收入 而收到预收款。
应付职工薪酬	1,534.79	2,287.15	-752.36	-32.90%	主要原因是去年年终奖在本报告期支付。
应交税费	4,107.25	2,489.68	1,617.57	64.97%	主要原因是本期计提雅安、安岳城镇污水处理
					PPP项目的税金增加。
长期借款	43,236.00	5,009.72	38,226.28	763.04%	主要原因是在建雅安城镇污水处理设施建设PPP 项目贷款增加。
递延收益	500.98	270.49	230.49	85.21%	主要原因是享受政府补助研发项目增加，该政府 补助与收益相关，执行总额法核算所致。

2、2021年1-9月利润表项目变动情况
单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	期末比期初		变动原因
			增减额	变动幅度（%）
营业收入	93,074.88	54,169.43	38,905.45	71.82%	主要原因是本期PPP项目部分站点取 得了商业运营确认了建造收入所致
营业成本	63,880.84	28,711.25	35,169.59	122.49%	主要原因是本期PPP项目部分站点取 得了商业运营确认了建造成本所致
研发费用	5,536.75	4,025.31	1,511.44	37.55%	主要原因是本期研发项目增加。
财务费用	-1,062.57	646.95	-1,709.52	-264.24%	主要原因是本期PPP项目计提的还本 付息增加。
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	-58.61	152.33	-210.94	-138.48%	主要原是本期投资损失增加
信用减值 损失（损失 以“-”号填 列）	-949.45	-3,481.12	2,531.67	-72.73%	主要原因是本期计提坏账准备减少
资产处置 收益（损失 以“-”号填 列）	-98.13	4,485.33	-4,583.46	-102.19%	主要原因是去年同期处置厦门质谱 和福建分公司从事的“基质辅助激光 解吸电离飞行时间质谱仪 （MALDI-TOF）”业务及相关的资产 所获得的收益计入去年当期损益。
营业外收 入	38.55	117.40	-78.85	-67.16%	主要原因是本期收到政府补贴收入 减少。
营业外支 出	58.96	99.93	-40.97	-41.00%	主要原因是商业赔款比去年同期减 少。
所得税费 用	1,025.53	1,556.29	-530.76	-34.10%	主要原因是本期利润总额比去年减 少，相应减少所得税费用。

3、2021年1-9月现金流量表变动情况
单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	期末比期初		变动原因
			增减额	变动幅度 （%）
经营活动产生的现金流量净额	-27,716.22	-6,170.31	-21,545.91	-349.19%	主要原因是因本期PPP工程项目建设带 来的采购增加，以及支付与经营相关的 往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-24,424.56	-12,447.02	-11,977.53	-96.23%	主要原因是本期购建固定资产支付的现 金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	44,590.07	12,287.32	32,302.75	262.90%	主要原因是本期PPP工程项目长期借款 增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,884	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘召贵	境内自然人	29.04%	144,326,306	115,699,592
应刚	境内自然人	4.73%	23,523,890	23,523,889
赵学伟	境内自然人	2.06%	10,252,246	10,252,246
中证乾元资本管 理有限公司－中 证乾元涛动周期 2号私募基金	其他	2.00%	9,937,917	0
袁钫芳	境内自然人	1.11%	5,532,958	5,532,958
王宏	境内自然人	0.91%	4,539,195	4,539,195
国联证券股份有 限公司	国有法人	0.88%	4,361,810	0
刘勇	境内自然人	0.52%	2,604,300	0
朱英	境内自然人	0.46%	2,281,500	0
陈信燕	境内自然人	0.41%	2,035,260	2,035,260
前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
刘召贵	28,626,714	人民币普通股	28,626,714
中证乾元资本管理有限公司－中证 乾元涛动周期 2号私募基金	9,937,917	人民币普通股	9,937,917
国联证券股份有限公司	4,361,810	人民币普通股	4,361,810
刘勇	2,604,300	人民币普通股	2,604,300
朱英	2,281,500	人民币普通股	2,281,500
花田生	1,763,978	人民币普通股	1,763,978
中国国际金融香港资产管理有限公 司－客户资金 2	1,660,030	人民币普通股	1,660,030
胡冰	1,611,100	人民币普通股	1,611,100
谢小林	1,522,900	人民币普通股	1,522,900
李绍炯	1,300,500	人民币普通股	1,300,500
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中，朱英女士与应刚先生是母子关系。其他股东之间未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东中证乾元资本管理有限公司－中证乾元涛动周期 2号私募基金通过普通证券账 户持有 0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,937,917股， 实际合计持有 9,937,917股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘召贵	140,000,000	24,300,408	0	115,699,592	高管锁定股	在任期间,每年按 持股总数的 75% 锁定。解除系办 理转托管手续而 增加的限售股在 可转让额度相应 划转后解除限 售。
应刚	23,523,889	0	0	23,523,889	高管锁定股	在任期间,每年按
						持股总数的 75% 锁定。
杜颖莉	1,404,000	0	0	1,404,000	高管锁定股	在任期间,每年按 持股总数的 75% 锁定。
肖廷良	1,320,000	0	0	1,320,000	高管离职锁定	在任期间,每年按 持股总数的 75% 锁定，离职后半 年内，按持股总 数的 100%锁定。
刘美珍	732,750	0	0	732,750	高管锁定股	在任期间,每年按 持股总数的 75% 锁定。
赵学伟	10,252,246	0	0	10,252,246	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	第一次解锁：自 新增股份上市之 日（2020年 10月 15日）起满 12个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份 的 70%；第二次 解锁：自新增股 份上市之日 （2020年 10月 15日）起满 24个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份 的 20%；第三次 解锁：自新增股 份上市之日 （2020年 10月 15日）起满 36个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份
						的 10%。
王宏	4,539,195	0	0	4,539,195	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	第一次解锁：自 新增股份上市之 日（2020年 10月 15日）起满 12个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份 的 70%；第二次 解锁：自新增股 份上市之日 （2020年 10月 15日）起满 24个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份 的 20%；第三次 解锁：自新增股 份上市之日 （2020年 10月 15日）起满 36个 月后，可解锁的 股份数量为其自 本次发行股份购 买资产获得的全 部上市公司股份 的 10%。
袁钫芳、陈信燕 等 34名交易对方	13,634,389	0	0	13,634,389	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	自新增股份上市 之日（2020年 10 月 15日）起 12 个月内不转让。
刘勇	252,100	252,100	0	0	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	已于 2021年 7月 12日解除限售。
中国国际金融股 份有限公司	2,100,840	2,100,840	0	0	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	已于 2021年 7月 12日解除限售。
财通基金－融投	252,100	252,100	0	0	发行股份购买资	已于 2021年 7月
通达富 1号私募 证券投资基金－ 财通基金深融 1 号单一资产管理 计划					产并募集配套资 金产生的限售股	12日解除限售。
上海众錾商务咨 询合伙企业（有 限合伙）	4,200,000	4,200,000	0	0	发行股份购买资 产并募集配套资 金产生的限售股	已于 2021年 7月 12日解除限售。
合计	202,211,509	31,105,448	0	171,106,061	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年7月7日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）申请撤回相关申请文件。2021年7月12日，公司收到深交所《关于终止对江苏天瑞仪器股份有限公司申请向特
定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2021〕360号）。

2、2021年8月，公司全资子公司河南省天瑞环境科技有限公司变更了经营范围和住所，变更后的经营范围为： 一般项
目：资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；生物有机肥料研发；
肥料销售；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：餐厨垃圾处理；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。变更后的住所为： 河南省平顶山市郏县王集乡南环路东段南侧289。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司
2021年 09月 30日
单位：元

项目	2021年 9月 30日	2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金	380,959,342.76	462,696,662.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	45,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,041,731.04	15,133,361.51
应收账款	294,745,272.42	323,033,767.51
应收款项融资	9,611,930.00	6,404,557.61
预付款项	209,886,457.92	82,913,954.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,459,266.39	26,218,861.13
其中：应收利息	1,733,257.13	1,026,801.81
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产
存货	1,109,680,907.12	482,131,426.81
合同资产	370,969,799.36	4,506,142.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	56,966,675.24	23,058,554.59
流动资产合计	2,518,321,382.25	1,486,097,288.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	275,977.86	236,566.06
长期股权投资	58,526,765.38	54,576,348.36
其他权益工具投资	97,750,000.00	98,250,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	20,177,168.25	19,869,906.85
固定资产	195,921,313.37	210,541,323.82
在建工程		292,058,393.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,212,714.31	0.00
无形资产	26,112,399.88	18,597,334.84
开发支出	5,420,087.40	3,226,953.74
商誉	359,063,374.18	359,063,374.18
长期待摊费用	6,740,227.59	9,077,704.39
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	22,561,380.73	12,844,275.78
非流动资产合计	795,761,408.95	1,078,342,181.56
资产总计	3,314,082,791.20	2,564,439,469.59
流动负债：
短期借款	381,898,343.98	310,148,308.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	433,114,514.63	219,988,508.24
预收款项	298,283.25	928,954.09
合同负债	195,121,176.26	136,024,331.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,347,929.29	22,871,529.93
应交税费	41,072,494.62	24,896,752.30
其他应付款	34,550,365.13	27,537,008.65
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	27,932,807.41	22,981,065.59
流动负债合计	1,129,335,914.57	765,376,459.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	432,360,000.00	50,097,222.22
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,051,691.98	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	7,789,273.40	7,200,639.25
递延收益	5,009,789.79	2,704,924.45
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	449,210,755.17	60,002,785.92
负债合计	1,578,546,669.74	825,379,245.12
所有者权益：
股本	496,990,870.00	496,990,870.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股
永续债
资本公积	786,996,181.89	786,996,181.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	6,600,817.70	6,449,953.52
盈余公积	79,669,070.57	79,669,070.57
一般风险准备
未分配利润	318,763,168.27	322,234,208.81
归属于母公司所有者权益合计	1,689,020,108.43	1,692,340,284.79
少数股东权益	46,516,013.03	46,719,939.68
所有者权益合计	1,735,536,121.46	1,739,060,224.47
负债和所有者权益总计	3,314,082,791.20	2,564,439,469.59

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：吴志进
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	930,748,830.50	541,694,348.22
其中：营业收入	930,748,830.50	541,694,348.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	925,894,340.22	539,139,192.49
其中：营业成本	638,808,371.62	287,112,450.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,655,043.86	4,540,728.66
销售费用	162,632,488.06	137,312,731.43
管理费用	74,056,590.59	63,450,685.72
研发费用	55,367,528.20	40,253,053.82
财务费用	-10,625,682.11	6,469,542.33
其中：利息费用	8,618,332.41	4,857,235.46
利息收入	19,262,111.20	1,004,254.18
加：其他收益	21,207,812.88	25,298,744.49
投资收益（损失以“－”号填列	-586,114.48	1,523,341.63
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,494,532.97	-34,811,214.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,556,874.35	-4,430,966.78
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-981,262.97	44,853,314.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,443,518.39	34,988,374.98
加：营业外收入	385,532.60	1,174,044.33
减：营业外支出	589,613.69	999,309.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	11,239,437.30	35,163,109.72
减：所得税费用	10,255,261.27	15,562,855.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	984,176.03	19,600,254.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	984,176.03	19,600,254.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	999,538.85	22,751,988.84
2.少数股东损益	-15,362.82	-3,151,734.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	984,176.03	19,600,254.19
归属于母公司所有者的综合收益总 额	999,538.85	22,751,988.84
归属于少数股东的综合收益总额	-15,362.82	-3,151,734.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	0.0493
（二）稀释每股收益	0.002	0.0493

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：吴志进
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	651,007,302.72	646,495,746.20
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	16,561,804.90	14,193,670.92
收到其他与经营活动有关的现金	121,533,727.39	51,147,593.25
经营活动现金流入小计	789,102,835.01	711,837,010.37
购买商品、接受劳务支付的现金	545,032,561.89	370,489,524.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	198,565,185.60	166,476,082.69
支付的各项税费	63,798,098.54	52,206,763.23
支付其他与经营活动有关的现金	258,869,173.16	184,367,700.48
经营活动现金流出小计	1,066,265,019.19	773,540,070.76
经营活动产生的现金流量净额	-277,162,184.18	-61,703,060.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,841,131.59	1,401,114.18
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	28,034,000.00	17,144,237.31
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	235,000,000.00	166,000,000.00
投资活动现金流入小计	265,375,131.59	184,545,351.49
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	271,591,027.59	36,942,991.50
投资支付的现金	7,470,000.00	276,355.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	0.00	72,296,253.14
支付其他与投资活动有关的现金	230,559,659.69	199,500,000.00
投资活动现金流出小计	509,620,687.28	309,015,599.95
投资活动产生的现金流量净额	-244,245,555.69	-124,470,248.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金	715,562,266.13	268,283,127.09
收到其他与筹资活动有关的现金	199,900.38	407,199.76
筹资活动现金流入小计	723,262,166.51	276,190,326.85
偿还债务支付的现金	252,254,275.71	141,263,975.27
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	25,107,195.00	12,053,191.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	277,361,470.71	153,317,166.28
筹资活动产生的现金流量净额	445,900,695.80	122,873,160.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-40,840.05	1,271,993.07
五、现金及现金等价物净增加额	-75,547,884.12	-62,028,155.21
加：期初现金及现金等价物余额	455,222,662.28	338,338,526.98
六、期末现金及现金等价物余额	379,674,778.16	276,310,371.77

(二)财务报表调整情况说明 （未完）