国投瑞银核心企业混合 (121003): 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 2、战略资产配置：本基金战略资产配置遵循以下原则： 主要投资策略 （1）股票组合投资比例：60～95%。（2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3、股票投资管理：以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的 注：详见《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-03-31 0.03% 其他资产 7.08% 固定收益投资 11.07% 银行存款和结 算备付金合计 81.82% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M ＜ 100万元 1.50% 100万元 ≤ M ＜ 500万元 1.00% 申购费（前收费） 500万元 ≤ M ＜ 1,000万元 0.30% M ≥ 1,000万元 2000元/笔 N ＜ 7天 1.50% 7天 ≤ N ＜ 365天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ＜ 730天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注：1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取赎回费全额计入基金财产。 3、本基金申购份额的计算方式：申购费用=申购金额×申购费率/（1＋申购费率）；净申购金额＝申购金额－申购费用（注：对于1,000万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申购金额－申购费用）；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 4、本基金赎回金额的计算方式：赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1－赎回（二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （一）投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 （二）合规性风险 是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。 （三）操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 （四）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
 |