嘉实润泽量化定期混合 (005167): 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年06月28日)(1)

时间：2023年06月28日 15:02:03 中财网

原标题:嘉实润泽量化定期混合 : 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年06月28日)(1)

嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年6月26日
送出日期：2023年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	嘉实润泽量化定期混合	基金代码	005167
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年1月19日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每年开放一次
基金经理	王夫乐	开始担任本基金基金经 理的日期	2023年1月16日
		证券从业日期	2018年8月1日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投资组合风险的前 提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围	本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上 市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中 小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、 国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基 金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣 除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资 品种的投资比例。
主要投资策略	（一）封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏 观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券
	市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险 收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上 涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配 置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的 整体收益水平。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私 募债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证 券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限 结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值 的波动。
业绩比较基准	中债总财富（总值）指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金，属于中高风险、中高收益的品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M<1,000,000	1.2%
	1,000,000≤M＜2,000,000	0.9%
	2,000,000≤M＜5,000,000	0.6%
	M≥5,000,000	1,000元/笔
申购费 （后收费）	N＜1年	0.2%
	1年≤N＜3年	0.1%
	N≥3年	0%
赎回费	N＜7天	1.5%
	7天≤N＜30天	0.75%
	90天≤N＜180天	0.5%
	N≥180天	0%

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.2%
托管费	0.2%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的 开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

本基金投资中小企业私募债券，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。

投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

二）基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。