[一季报]天沃科技(002564):2023年一季度报告

时间:2023年06月28日 20:52:53 中财网
原标题:天沃科技:2023年一季度报告

证券代码:002564 证券简称:*ST天沃 公告编号:2023-062 苏州天沃科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及除独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2022年度财务报告被审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见,以及截至公司 2022年 财务报告董事会决议日,中国证监会立案调查尚无结果,故无法判断立案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果 和现金流量等方面可能造成的影响。鉴于公司 2023年第一季度报告的期初数来自 2022年度财务报告,独立董事石桂 峰、孙剑非和陶海荣不能保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示:
1.董事会、监事会及除独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

鉴于公司 2022年度财务报告被审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见,以及截至公司 2022年财务
报告董事会决议日,中国证监会立案调查尚无结果,故无法判断立案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果和现
金流量等方面可能造成的影响。鉴于公司 2023年第一季度报告的期初数来自 2022年度财务报告,独立董事石桂峰、孙
剑非和陶海荣不能保证公告内容真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)877,730,250.371,380,765,038.49-36.43%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-235,078,369.871,870,727.78-12,666.15%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-239,362,731.14-20,315,374.25-1,078.23%
经营活动产生的现金流量净 额(元)99,240,529.88-730,497,818.47113.59%
基本每股收益(元/股)-0.2740.002-13,800.00%
稀释每股收益(元/股)-0.2740.002-13,800.00%
加权平均净资产收益率不适用不适用不适用
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)23,228,515,456.2923,796,902,917.98-2.39%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)-2,373,547,577.40-2,138,508,742.43-10.99%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)716,748.63 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,343,923.47 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益59,214.99 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回530,515.68 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,086,870.83 
减:所得税影响额1,116,685.91 
少数股东权益影响额(税后)2,336,226.42 
合计4,284,361.27 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年 3月 31日2023年 1月 1日变动金额变动比例变动原因说明
应收票据110,121,737.44186,119,405.50-75,997,668.06-40.83%主要系本期末在手票据 减少所致
应付职工薪酬58,586,021.90109,626,379.75-51,040,357.85-46.56%主要系薪酬发放所致
应交税费64,047,386.9292,885,757.18-28,838,370.26-31.05%主要系本期支付计提的 各项税费所致


利润表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动金额变动比例变动原因说明
营业收入877,730,250.371,380,765,038.49-503,034,788.12-36.43%主要系报告期内公司能 源工程板块业务销售收 入同比有所降低
税金及附加3,311,702.205,565,188.44-2,253,486.24-40.49%主要系本期营收规模同 比减少所致
资产减值损失3,159,070.618,051,209.24-4,892,138.63-60.76%主要系报告期内公司合 同资产计提的减值损失 同比有所减少
营业外收入2,078,879.72738,483.281,340,396.44181.51%主要系报告期内公司获 得罚款收入所致
所得税费用4,163,354.02-28,427,501.2432,590,855.26-114.65%主要系报告期内公司递 延所得税费用较去年同 期有所增加


现金流量表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动金额变动比例变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额99,240,529.88-730,497,818.47829,738,348.35113.59%主要系报告期内公司加 强应收款项回收,尤其 能源工程板块加大应收 款项的催收力度,经营 活动现金流量整体有所 改善
筹资活动产生的现 金流量净额-159,157,861.18-120,000,491.84-39,157,369.34-32.63%主要系本期公司控制债 务规模,筹资活动流入 减少所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数65,627报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
上海电气控股集团有 限公司国有法人15.42%132,458,814.000.00  
陈玉忠境内自然人15.29%131,290,074.000.00质押130,000,000.00
陈玉忠境内自然人15.29%131,290,074.000.00冻结131,290,074.00
广东粤财信托有限公 司-粤财信托·安泰 1号证券投资集合资 金信托计划境内非国有 法人1.32%11,310,000.000.00  
烟台宏桥私募(投 资)基金管理有限公 司-宏桥古戈尔一号 私募证券投资基金境内非国有 法人0.75%6,414,800.000.00  
中国对外经济贸易信 托有限公司-外贸信 托-汇沣 20号(好 猫 3号)结构化证券 投资集合资金信托计 划境内非国有 法人0.70%6,008,699.000.00  
张晓雄境内自然人0.60%5,153,700.000.00  
丁学华境内自然人0.38%3,269,200.000.00  
盛妙芬境内自然人0.32%2,711,400.000.00  
李美华境内自然人0.28%2,443,800.000.00  
胡民富境内自然人0.27%2,303,968.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海电气控股集团有限公司132,458,814.00人民币普通股132,458,814.00   
陈玉忠131,290,074.00人民币普通股131,290,074.00   
广东粤财信托有限公司-粤财信 托·安泰 1号证券投资集合资金信托 计划11,310,000.00人民币普通股11,310,000.00   
烟台宏桥私募(投资)基金管理有限 公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资 基金6,414,800.00人民币普通股6,414,800.00   
中国对外经济贸易信托有限公司-外 贸信托-汇沣 20号(好猫 3号)结 构化证券投资集合资金信托计划6,008,699.00人民币普通股6,008,699.00   
张晓雄5,153,700.00人民币普通股5,153,700.00   
丁学华3,269,200.00人民币普通股3,269,200.00   
盛妙芬2,711,400.00人民币普通股2,711,400.00   
李美华2,443,800.00人民币普通股2,443,800.00   
胡民富2,303,968.00人民币普通股2,303,968.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074股(占公司总股本 的 15.29%)对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存 在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州天沃科技股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金857,743,492.671,004,047,945.91
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产11,859.20236,477.81
衍生金融资产  
应收票据110,121,737.44186,119,405.50
应收账款4,361,705,295.314,786,531,492.78
应收款项融资103,316,599.75136,476,372.96
预付款项1,063,910,629.221,101,520,808.02
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,068,756,002.833,113,143,625.70
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,140,768,896.731,998,785,503.87
合同资产7,553,947,502.677,502,640,454.45
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产180,783,401.28180,721,714.86
流动资产合计19,441,065,417.1020,010,223,801.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资291,412,119.00288,097,229.68
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,160,459,925.661,174,441,631.55
在建工程1,942,477,179.861,926,721,657.66
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产18,266,757.0719,480,480.21
无形资产180,281,912.10182,126,308.37
开发支出17,226,590.8216,459,357.45
商誉24,298,510.4224,298,510.42
长期待摊费用5,171,320.075,451,617.81
递延所得税资产79,192,345.9180,938,944.69
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计3,787,450,039.193,786,679,116.12
资产总计23,228,515,456.2923,796,902,917.98
流动负债:  
短期借款9,731,321,810.608,521,523,801.70
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 283,833.60
衍生金融负债  
应付票据600,919,737.35637,437,053.46
应付账款8,454,308,643.868,633,718,947.96
预收款项  
合同负债2,614,858,755.542,579,839,732.05
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬58,586,021.90109,626,379.75
应交税费64,047,386.9292,885,757.18
其他应付款191,368,319.02169,480,376.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,309,250,839.423,152,797,267.60
其他流动负债390,498,538.20401,698,572.09
流动负债合计24,415,160,052.8124,299,291,722.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,221,000,000.001,620,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债18,411,624.4716,634,785.47
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益962,500.001,225,000.00
递延所得税负债1,778.88 
其他非流动负债14,550,780.3614,550,780.36
非流动负债合计1,254,926,683.711,652,410,565.83
负债合计25,670,086,736.5225,951,702,288.19
所有者权益:  
股本858,904,477.00858,904,477.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,195,859,294.712,195,859,294.71
减:库存股  
其他综合收益-1,578,933.01-1,641,665.16
专项储备4,068,823.524,092,020.77
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
一般风险准备  
未分配利润-5,507,767,868.82-5,272,689,498.95
归属于母公司所有者权益合计-2,373,547,577.40-2,138,508,742.43
少数股东权益-68,023,702.83-16,290,627.78
所有者权益合计-2,441,571,280.23-2,154,799,370.21
负债和所有者权益总计23,228,515,456.2923,796,902,917.98
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入877,730,250.371,380,765,038.49
其中:营业收入877,730,250.371,380,765,038.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,018,982,062.971,228,637,429.92
其中:营业成本797,470,287.021,005,269,132.83
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,311,702.205,565,188.44
销售费用11,782,144.789,400,847.85
管理费用31,279,785.7435,423,204.41
研发费用41,986,785.8547,397,046.43
财务费用133,151,357.38125,582,009.96
其中:利息费用125,763,370.28126,346,010.24
利息收入1,306,066.421,653,716.36
加:其他收益742,723.34729,482.60
投资收益(损失以“-”号填列)3,314,889.322,706,330.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,314,889.322,706,330.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)59,214.99 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-144,435,274.49-171,672,399.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,159,070.61-8,051,209.24
资产处置收益(损失以“-”号填列) -12,511.70
三、营业利润(亏损以“-”填列)-284,729,330.05-24,172,699.27
加:营业外收入2,078,879.72738,483.28
减:营业外支出17,983.6043,095.17
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-282,668,433.93-23,477,311.16
减:所得税费用4,163,354.02-28,427,501.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-286,831,787.954,950,190.08
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-286,831,787.954,950,190.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-235,078,369.871,870,727.78
2.少数股东损益-51,753,418.083,079,462.30
六、其他综合收益的税后净额78,415.1862,562.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额62,732.1550,049.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益62,732.1550,049.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额62,732.1550,049.94
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额15,683.0312,512.48
七、综合收益总额-286,753,372.775,012,752.50
归属于母公司所有者的综合收益总额-235,015,637.721,920,777.72
归属于少数股东的综合收益总额-51,737,735.053,091,974.78
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.2740.002
(二)稀释每股收益-0.2740.002
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,349,914,092.12785,875,991.90
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,337,959.24218,101.88
收到其他与经营活动有关的现金168,486,385.03119,900,525.47
经营活动现金流入小计1,524,738,436.39905,994,619.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,109,546.55741,535,360.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金148,091,109.49149,721,197.59
支付的各项税费24,940,299.4157,614,428.20
支付其他与经营活动有关的现金158,356,951.06687,621,451.53
经营活动现金流出小计1,425,497,906.511,636,492,437.72
经营活动产生的现金流量净额99,240,529.88-730,497,818.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,402,610.4010,623,200.62
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计9,402,610.4010,623,200.62
投资活动产生的现金流量净额-9,402,610.40-10,293,200.62
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金2,759,500,000.00637,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,759,500,000.00637,000,000.00
偿还债务支付的现金2,791,000,000.00645,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,657,861.18111,900,491.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计2,918,657,861.18757,000,491.84
筹资活动产生的现金流量净额-159,157,861.18-120,000,491.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119,893.32-9,332.11
五、现金及现金等价物净增加额-69,439,835.02-860,800,843.04
加:期初现金及现金等价物余额605,303,354.231,206,424,484.47
六、期末现金及现金等价物余额535,863,519.21345,623,641.43
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2023年 06月 29日

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