绿茵生态(002887):使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

时间:2023年06月30日 17:05:24 中财网
原标题:绿茵生态:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

债券代码:127034 债券简称:绿茵转债
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月26日召开了第三届董事会第十六次会议、2023年 5月 19日召开了 2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项自公司 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于 2023年 4月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、购买国债逆回购的基本情况
为提高资金使用效率,公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债逆回购投资,现就具体事宜公告如下:

序号购买品种金额(万元)认购日到期日年化收益率
1天国债逆回购 3952023.06.292023.07.035.83%
2天国债逆回购 3100002023.06.292023.07.035.83%
3天国债逆回购 750002023.06.292023.07.064.07%
4天国债逆回购 3100002023.06.292023.07.035.86%
5天国债逆回购 35002023.06.292023.07.035.87%
6天国债逆回购 20.42023.06.292023.07.035.80%
7天国债逆回购 344002023.06.292023.07.035.84%
二、投资收益与风险分析
1、国债逆回购投资收益
债券代码:127034 债券简称:绿茵转债
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

特此公告。



天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2023年 6月 30日

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