财通稳进回报6个月持有混合A (010640): 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
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时间:2023年06月30日 04:15:13 中财网 |
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原标题:财通稳进回报6个月持有混合A : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
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基金名称 | 非公开
发行股
票 | 认购数
量(股) | 总成本
(元) | 总成本
占基金
资产净
值比例 | 账面价
值(元) | 账面价
值占基
金资产
净值比
例 | 锁定期 |
财通稳进
回报 6个
月持有期
混合 | 厦门信
达 | 53,950 | 280,00
0.50 | 0.16% | 325,318.
50 | 0.19% | 6个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2023-06-28数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年六月三十日
中财网