财通沪深300指数增强 (005850): 财通沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月30日公告)
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时间：2023年06月30日 05:38:45 中财网 |
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原标题:财通沪深300指数增强 : 财通沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月30日公告)
财通沪深 300指数增强型证券投资基
金更新招募说明书
（2023年 06月 30日公告）
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
| 股 东 | 出资额
（万元人民
币） | 出资比例
（%） | | 财通证券股份有限公司 | 8,000 | 40 | | 杭州市实业投资集团有限公司 | 6,000 | 30 | | 浙江瀚叶股份有限公司 | 6,000 | 30 | | 合 计 | 20,000 | 100 |
| 单笔申购金额（M） | 申购费率 | | M＜100万 | 1.5% | | 100万≤M＜300万 | 1.0% | | 300万≤M<500万 | 0.8% | | M≥500万 | 1000元/笔 |
| 持有期（Y） | 赎回费率 | | Y＜7日 | 1.50% | | Y≥7日 | 0.00% |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比
例（%） | | 1 | 权益投资 | 354,874,983.71 | 90.05 | | | 其中：股票 | 354,874,983.71 | 90.05 | | 2 | 基金投资 | - | - | | 3 | 固定收益投资 | - | - | | | 其中：债券 | - | - | | | 资产支持证券 | - | - | | 4 | 贵金属投资 | - | - | | 5 | 金融衍生品投资 | - | - | | 6 | 买入返售金融资产 | - | - | | | 其中：买断式回购的
买入返售金融资产 | - | - | | 7 | 银行存款和结算备付
金合计 | 20,470,034.88 | 5.19 | | 8 | 其他资产 | 18,734,521.55 | 4.75 | | 9 | 合计 | 394,079,540.14 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例
（%） | | A | 农、林、牧、渔业 | 6,623,563.00 | 1.69 | | B | 采矿业 | 17,313,868.61 | 4.43 | | C | 制造业 | 155,650,919.71 | 39.81 | | D | 电力、热力、燃气
及水生产和供应业 | 14,595,643.00 | 3.73 | | E | 建筑业 | 9,437,464.00 | 2.41 | | F | 批发和零售业 | - | - | | G | 交通运输、仓储和
邮政业 | 8,280,397.00 | 2.12 | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和
信息技术服务业 | 16,410,056.00 | 4.20 | | J | 金融业 | 46,475,987.96 | 11.89 | | K | 房地产业 | 8,460,516.00 | 2.16 | | L | 租赁和商务服务业 | 7,615,813.56 | 1.95 | | M | 科学研究和技术服
务业 | 5,565.00 | 0.00 | | N | 水利、环境和公共
设施管理业 | - | - | | O | 居民服务、修理和
其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | 705,856.38 | 0.18 | | R | 文化、体育和娱乐
业 | 659,148.00 | 0.17 | | S | 综合 | - | - | | | 合计 | 292,234,798.22 | 74.74 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例
（%） | | A | 农、林、牧、渔业 | - | - | | B | 采矿业 | 4,288,829.00 | 1.10 | | C | 制造业 | 43,372,799.37 | 11.09 | | D | 电力、热力、燃气
及水生产和供应业 | 3,854,412.30 | 0.99 | | E | 建筑业 | 1,735,902.22 | 0.44 | | F | 批发和零售业 | 1,436,675.68 | 0.37 | | G | 交通运输、仓储和
邮政业 | 410,237.00 | 0.10 | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和
信息技术服务业 | 3,977,481.00 | 1.02 | | J | 金融业 | 8,052.00 | 0.00 | | K | 房地产业 | 1,904,296.00 | 0.49 | | L | 租赁和商务服务业 | - | - | | M | 科学研究和技术服
务业 | 1,646,663.92 | 0.42 | | N | 水利、环境和公共
设施管理业 | 1,972.00 | 0.00 | | O | 居民服务、修理和
其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | 2,865.00 | 0.00 | | R | 文化、体育和娱乐
业 | - | - | | S | 综合 | - | - | | | 合计 | 62,640,185.49 | 16.02 |
| 序
号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值
(元) | 占基金资产
净值比例
（％） | | 1 | 000858 | 五 粮 液 | 66,110 | 13,023,6
70.00 | 3.33 | | 2 | 600036 | 招商银行 | 339,500 | 11,634,6
65.00 | 2.98 | | 3 | 000333 | 美的集团 | 210,050 | 11,302,7
90.50 | 2.89 | | 4 | 600900 | 长江电力 | 459,900 | 9,772,87
5.00 | 2.50 | | 5 | 601899 | 紫金矿业 | 594,599 | 7,367,08
1.61 | 1.88 | | 6 | 000568 | 泸州老窖 | 24,316 | 6,195,47
3.64 | 1.58 | | 7 | 000651 | 格力电器 | 165,557 | 6,084,21
9.75 | 1.56 | | 8 | 601888 | 中国中免 | 30,616 | 5,610,07
5.84 | 1.43 | | 9 | 600309 | 万华化学 | 56,000 | 5,369,28
0.00 | 1.37 | | 10 | 002142 | 宁波银行 | 189,600 | 5,177,97
6.00 | 1.32 |
| 3.
2
积
极
投
资
按
公
允
价
值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
大
小
排
序
的
前
五
名
股
票
投
资
明
细 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值
(元) | 占基金资产
净值比例
（％） |
| 序
号 | | | | | | | 1 | 601699 | 潞安环能 | 133,100 | 2,920,21
4.00 | 0.75 | | 2 | 603529 | 爱玛科技 | 34,400 | 2,453,75
2.00 | 0.63 | | 3 | 688617 | 惠泰医疗 | 6,466 | 2,286,76
5.56 | 0.58 | | 4 | 300820 | 英杰电气 | 25,925 | 2,239,14
2.25 | 0.57 | | 5 | 300378 | 鼎捷软件 | 97,600 | 2,225,28
0.00 | 0.57 |
| 代码 | 名称 | 持仓量
（买/
卖） | 合约市
值(元) | 公允价值
变动
（元） | 风险说明 | | IF2306 | 沪深300股指
期货2306合约 | 8 | 9,73
1,04
0.00 | 86,52
0.00 | - | | IF2309 | 沪深300股指
期货2309合约 | -3 | -3,6
12,9
60.0
0 | -37,80
0.00 | - | | IF2309 | 沪深300股指
期货2309合约 | 6 | 7,22
5,92
0.00 | 89,40
0.00 | - | | 公允价值变动总额合计（元） | 138,120.00 | | | | | | 股指期货投资本期收益（元） | 73,646.80 | | | | | | 股指期货投资本期公允价值变动（元） | 138,120.00 | | | | |
| 序号 | 名称 | 金额(元) | | 1 | 存出保证金 | 2,034,835.20 | | 2 | 应收证券清算款 | - | | 3 | 应收股利 | - | | 4 | 应收利息 | - | | 5 | 应收申购款 | 16,699,686.35 | | 6 | 其他应收款 | - | | 7 | 其他 | - | | 8 | 合计 | 18,734,521.55 |
| 阶段 | 净值
增长
率① | 净值增
长率标
准差② | 业绩比
较基准
收益率
③ | 业绩比较
基准收益
率标准差
④ | ①-③ | ②-④ | | 2022年12月21
日-2022年12月
31日 | 0.29% | 0.46% | 1.06% | 0.46% | -0.77% | 0.00% | | 2023年1月1日-
2023年3月31日 | 4.80% | 0.77% | 4.41% | 0.81% | 0.39% | -0.04% | | 自基金合同生
效起至今（2022
年12月21日-20
23年3月31日） | 5.10% | 0.73% | 5.51% | 0.77% | -0.41% | -0.04% |
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