东吴苏园 (508027): 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年中期主要运营数据
关于二〇二三年中期主要运营数据的公告 一、公募REITs基本信息
二、2023年上半年主要运营数据 2023年以来，基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施以稳定并提升项目总体表现，底层资产出租率及合同平均租金表现平稳。2023年1月1日至2023年6月30日期间，主要运营数据表现如下： （一）2.5产业园1期、2期
（二）国际科技园5期B区
三、分红派息率情况说明 2023年6月30日，本基金在二级市场的收盘价为3.849元，复权后相较于2023年1月3日开盘价跌幅为12.44%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下： 根据《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》，东吴苏园产业REIT 在 2022年1月1日至 2022年12月31日期间的可供分配金额为 159,787,825.86 元。假设2023年可供分配金额与2022年持平，即2023年可供分配金额亦为159,787,825.86 元，基于该数据进行预测，如投资者在首次发行时买入本基金，则 2023年分红派息率预测值约为 4.58%；如投资者根据2023年6月30日收盘价在二级市场交易买入本基金，则2023年分红派息率预测值约为4.61%。 分红派息率的计算方法举例说明如下： 1. 投资人在首次发行时买入本基金，买入价格3.88元/份，则该投资者的 2023年的分红派息率为159,787,825.86/(3.88*900,000,000) =4.58%。 2. 投资人在二级市场以2023年6月30日收盘价买入本基金，买入价格3.849元/份，则该投资者的 2023年的分红派息率为 159,787,825.86/(3.849*900,000,000) =4.61%。 本基金首次发行时的年化分红派息率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化分红派息率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下跌，导致投资者实际的分红派息率上升。 需特别说明的是： 以上计算说明中的2023年度预测可供分配金额系假设与2022年度实际可供分配金额相同，该假设数据不代表实际年度分配金额，如实际年度分配金额升高或降低，将影响届时分红派息率的计算结果。 四、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站：http：//www.scfund.com.cn或客户服务电话：（021）50509666 / 400-821-0588进行相关咨询。 五、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩并不预示其未来业绩表现。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 本基金管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公告所载2023年中期的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与 2023年中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二〇二三年七月三日 中财网
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