中航电子(600372):中航电子换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告
换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金的 验资报告 大华验字[2023]000381号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）中航航空电子系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金的 验资报告 （截止 2023年 06月 26日） 目 录 页 次 1-2 一、 验资报告 二、 附件 新增股本实收情况明细表 1-2 1 股本变更前后对照表 验资事项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000381号 中航航空电子系统股份有限公司： 我们接受委托,审验了中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子公司）截至 2023年 06月 26日止新增股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及中航电子公司的责任。我们的责任是对中航电子公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合中航电子公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 中航电子公司本次募集前股本为人民币 4,485,039,590.00元，根据中航电子公司 2022年 6月 10日召开的第七届董事会 2022年度第六次会议（临时）、2022年 9月 28日召开的第七届董事会 2022年度第八次会议（临时）、2022年 10月26日召开的 2022年度第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监[2022]3241 许可 号文《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，核准贵公司发行 2,567,240,755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发50 行股份募集配套资金不超过 亿元。 中航电子公司与联席主承销商确定向 18名特定对象发行普通股（A股）股票 353,857,040股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 14.13元，共募集资4,999,999,999.04 : 金总额人民币 元（大写人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖 股，每股面值人民币 1.00元，股本总额为人民币 4,838,896,630.00元。 经我们审验，截至 2023年 06月 26日止，中航电子公司共计募集货币资金总额为人民币 4,999,999,999.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元（大写：人民币叁仟肆佰柒拾伍万零捌拾叁元肆角陆分），中航电子公司实际募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58元（大写：人民币肆拾玖亿陆仟伍佰贰拾肆万玖仟玖佰壹拾伍元伍角捌分），其中计入“股本”人民币353,857,040.00元（大写：人民币叁亿伍仟叁佰捌拾伍万柒仟零肆拾元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 4,611,392,875.58元（大写：人民币肆拾陆亿壹仟壹佰叁拾玖万贰仟捌佰柒拾伍元伍角捌分）。 同时我们注意到，中航电子公司本次增资前的股本为人民币 4,485,039,590.00元。截至 2023年 06月 26日止，变更后的累计股本为人民币 4,838,896,630.00元。 本验资报告仅供中航电子公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对中航电子公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。 附件：1、新增股本实收情况明细表； 2、股本变更前后对照表； 3、验资事项说明。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 龙娇 中国·北京 中国注册会计师： 欧阳鹏 二〇二三年六月二十八日 截止 2023年 06月 26日 新增股本实收情况明细表 截止 2023年 06月 26日 新增股本实收情况明细表
新增股本实收情况明细表 截止 2023年 06月 26日 新增股本实收情况明细表
股本变更前后对照表 截止 2023年 06月 26日 股本变更前后对照表
验资事项说明 验资事项说明 一、变更前后基本情况 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子"）成立于 1999年 11月 26日。公司注册地址：北京市经济技术开发区经海二路 29号院 8号楼，总部地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 20号楼。本公司统一社会信用代码为 91110000705514765U，法定代表人为于卓。公司属航空制造行业，主要从事航空电子产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、仪器仪表、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统及基础元器件等。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022年 12月31日，中航电子公司累计发行股本总数 1,928,214,265股，注册资本为1,928,214,265.00元。 中航电子公司分别于 2022年 10月 28日和 2022年 11月 15日召开了第七届董事会 2022年度第九次会议（临时）、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部回购股份共 10,415,430股，并相应减少公司注册资本，以及修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》。中航航空电子系统股份有限公司本次回购股份注销日为 2023年 1月 4日，本次注销回购股份完成后，中航电子公司股份总数将由 1,928,214,265股变更为 1,917,798,835股。 根据公司2022年9月28日召开的第七届董事会2022年度第八次会议（临时）、2022年 10月 26日召开的 2022年度第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，核准公司发行 2,567,240,755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发行股份募集配套资金不超过 50亿元。 中航电子公司于 2023年 4月 13日取得中国证券登记结算有限责任公司上海截止 2023年 06月 26日 验资事项说明 截止 2023年 06月 26日 验资事项说明
验资事项说明 截止 2023年 06月 26日 验资事项说明
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