天弘安康颐利混合A (013267): 天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2023年07月05日 16:41:27 中财网
原标题:天弘安康颐利混合A : 天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更
新)

编制日期:2023年07月04日
送出日期:2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况

基金简称天弘安康颐利混合基金代码013267
基金简称A天弘安康颐利混合A基金代码A013267
基金管理人天弘基金管理有限公 司基金托管人中国邮政储蓄银行股 份有限公司
基金合同生效日2022年04月15日  
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理贺剑开始担任本基金基金 经理的日期2022年04月15日
  证券从业日期2007年07月09日
其他基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另 有规定时,从其规定。  

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型 股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定 增值,为投资者提供稳健的理财工具。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上 市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股 票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资 产的比例为 0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-
 50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股 指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后 的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳 收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产 以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。主要投资 策略包括:资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策 略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%+中 证全债指数收益率×85%。
风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注: 详见《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
申购费M<100万0.80% 
 100万≤M<500万0.40% 
 500万≤M1000元/笔 
赎回费N<7天1.50% 
 7天≤N<30天0.75% 
 30天≤N<180天0.50% 
 180天≤N0.00% 
注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费0.60%
托管费0.20%
其他费用合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金可能产生的风险有:市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。


(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
●《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料


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