矿业ETF (159690): 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
上市交易提示性公告 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2023年7月6日开始在深圳证券交易所上市交易，本基金场内简称“矿业ETF”，交易代码：159690。 经基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核，本基金2023年7月5日的基金份额净值为1.0324元，上市首日本基金以该基金份额净值1.032元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。 截至2023年7月5日，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金资产净值的97.22%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年7月6日 中财网
 |