中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同

时间:2023年07月10日 12:04:13 中财网
原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告

中欧基金管理有限公司关于调低
旗下部分基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(021-68609700、400-700-9700(免长途话费))咨询相关情况。


风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。


中欧基金管理有限公司
2023年7月8日


附件一:相关基金名单(及费率调整安排)

序 号基金名称调整前 调整后 
  管理费率托管 费率管理费率托管费 率
1中欧新趋势混合 型证券投资基金 (LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
2中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
3中欧价值发现混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
4中欧行业成长混 合型证券投资基 金(LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
5中欧新动力混合 型证券投资基金 (LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
6中欧价值智选回 报混合型证券投 资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
7中欧成长优选回 报灵活配置混合 型发起式证券投 资基金基金份额累计净值增 长率高于同期业绩比 较基准:2.00%; 基金份额累计净值增 长率等于同期业绩比 较基准:1.50%; 基金份额累计净值增 长率低于同期业绩比 较基准:1.00%。0.25%基金份额累计净值增 长率高于同期业绩比 较基准:1.60%; 基金份额累计净值增 长率等于同期业绩比 较基准:1.20%; 基金份额累计净值增 长率低于同期业绩比 较基准:0.80%。0.20%
8中欧明睿新起点 混合型证券投资 基金1.50%0.25%1.20%0.20%
9中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金不涉及修改0.25%不涉及修改0.20%
10中欧盛世成长混 合型证券投资基 金(LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
11中欧瑾和灵活配 置混合型证券投 资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
12中欧永裕混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
13中欧潜力价值灵 活配置混合型证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
14中欧时代先锋股 票型发起式证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
15中欧数据挖掘多 因子灵活配置混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
16中欧明睿新常态 混合型证券投资 基金1.50%0.25%1.20%0.20%
17中欧养老产业混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
18中欧消费主题股 票型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
19中欧医疗健康混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
20中欧丰泓沪港深 灵活配置混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
21中欧电子信息产 业沪港深股票型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
22中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
23中欧恒利三年定 期开放混合型证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
24中欧睿泓定期开 放灵活配置混合 型证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
25中欧先进制造股 票型发起式证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
26中欧时代智慧混 合型证券投资基1.50%0.25%1.20%0.20%
     
27中欧嘉泽灵活配 置混合型证券投 资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
28中欧品质消费股 票型发起式证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
29中欧创新成长灵 活配置混合型证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
30中欧红利优享灵 活配置混合型证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
31中欧互通精选混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
32中欧医疗创新股 票型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
33中欧远见两年定 期开放混合型证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
34中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
35中欧科创主题混 合型证券投资基 金(LOF)1.50%0.25%1.20%0.20%
36中欧启航三年持 有期混合型证券 投资基金不涉及修改0.25%不涉及修改0.20%
37中欧嘉和三年持 有期混合型证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
38中欧创业板两年 定期开放混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
39中欧阿尔法混合 型证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
40中欧责任投资混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
41中欧创新未来混 合型证券投资基1.50%不涉 及修1.20%不涉及 修改
 金(LOF)   
42中欧互联网先锋 混合型证券投资 基金1.50%0.25%1.20%0.20%
43中欧睿见混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
44中欧均衡成长混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
45中欧价值成长混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
46中欧悦享生活混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
47中欧嘉选混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
48中欧研究精选混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
49中欧嘉益一年持 有期混合型证券 投资基金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
50中欧产业前瞻混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
51中欧内需成长混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
52中欧景气前瞻一 年持有期混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
53中欧新兴价值一 年持有期混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
54中欧睿泽混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
55中欧洞见一年持 有期混合型证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
56中欧港股通精选 一年持有期混合 型证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
57中欧周期景气混1.50%0.25%1.20%0.20%
 合型发起式证券 投资基金    
58中欧成长领航一 年持有期混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
59中欧金安量化混 合型证券投资基 金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
60中欧多元价值三 年持有期混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
61中欧量化先锋混 合型证券投资基 金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
62中欧光熠一年持 有期混合型证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
63中欧量化动力混 合型证券投资基 金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
64中欧碳中和混合 型发起式证券投 资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
65中欧智能制造混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
66中欧核心消费股 票型发起式证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
67中欧量化动能混 合型证券投资基 金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
68中欧小盘成长混 合型证券投资基 金1.50%不涉 及修 改1.20%不涉及 修改
69中欧优质企业混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
70中欧丰泰港股通 混合型证券投资 基金1.50%0.25%1.20%0.20%
71中欧行业景气一 年持有期混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
72中欧高端装备股 票型发起式证券 投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
73中欧成长先锋混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
74中欧融恒平衡混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
75中欧聚优港股通 混合型发起式证 券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
76中欧致和混合型 证券投资基金1.50%0.25%1.20%0.20%
77中欧价值回报混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%
78中欧行业鑫选混 合型证券投资基 金1.50%0.25%1.20%0.20%


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