广发聚富 (270001): 广发聚富开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年7月10日 送出日期：2023年7月11日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 270001 基金简称 广发聚富混合 基金代码 270001（前端） 270011（后端） 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2003-12-03 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2018-11-05 基金经理 林英睿 金经理的日期 证券从业日期 2011-07-15 本基金合同生效后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间其他 内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人投资目标 科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%，股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性投资范围 风险较大，且缺乏避险工具，因此，本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。法律法规另有规定时，从其规定。 具体包括：1、资产配置策略；2、行业优化配置；3、股票投资组合的构造；4、主要投资策略 债券投资管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低风险收益特征 于股票型基金。 注：详见《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费 费用类型 备注 /持有期限（N） 率 M < 100万元 1.50% 100万元 ≤ M < 500万元 0.90% 申购费（前收费） 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30% M ≥ 1,000万元 1000元/笔 N < 1年 1.80% 1年 ≤ N < 2年 1.50% 申购费（后收费） 2年 ≤ N < 3年 1.20% 4年 ≤ N < 5年 0.50% N ≥ 5年 0.00% N < 7日 1.50% 7日 ≤ N < 365日 0.50% 赎回费 1年 ≤ N < 2年 0.30% N ≥ 2年 - 注：本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为混合型基金（股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%），其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型（2）基金合同自动终止风险 基金合同存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。 2、投资科创板股票的风险 3、投资存托凭证的风险 4、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险等。 5、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或020-83936999］（1）《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》 （2）《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》 （3）《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 中财网
 |