天弘永定价值成长混合A (420003): 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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时间：2023年07月17日 14:26:51 中财网 |
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原标题:天弘永定价值成长混合A : 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
天弘永定价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
（更新）
编制日期：2023年07月14日
送出日期：2023年07月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 天弘永定价值成长混
合 | 基金代码 | 420003 |
| 基金简称A | 天弘永定价值成长混
合A | 基金代码A | 420003 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公
司 |
| 基金合同生效日 | 2008年12月02日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理1 | 于洋 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2019年08月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年07月01日 |
| 基金经理2 | 刘国江 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2021年01月06日 |
| | | 证券从业日期 | 2008年07月01日 |
| 其他 | 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值
低于5,000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持
有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产
净值低于5,000万元，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送
解决方案。 | | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超
额收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例
为60％－95％,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为5％－40％,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5％,其中现金不包括结算备付金、存出保证 |
| | 金和应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法
规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指
数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 主要投资策略 | 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策
略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金。本基金的风险与预期收益都高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
注: 详见《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费 | M＜50万 | 0.15% | 特定投资主体 |
| | 50万≤M＜500万 | 0.10% | 特定投资主体 |
| | 500万≤M＜1000万 | 0.08% | 特定投资主体 |
| | 1000万≤M | 1000元/笔 | 特定投资主体 |
| | M＜50万 | 1.50% | 非特定投资主体 |
| | 50万≤M＜500万 | 1.00% | 非特定投资主体 |
| | 500万≤M＜1000万 | 0.80% | 非特定投资主体 |
| | 1000万≤M | 1000元/笔 | 非特定投资主体 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N＜365天 | 0.50% | |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% | |
| | 730天≤N | 0.00% | |
注： 1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金对特定投资主体实施优惠费率，具体特定投资主体范围请参见本基金招募说明书。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 其他费用 | 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。 |
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险、存托凭证投资风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］
●《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》
《天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议》
《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
中财网
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