[中报]家联科技(301193):2023年半年度报告
前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7号》，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.73元，募集资金总额921,900,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80元，实际募集资金净额为人民币828,169,981.20元。 该次募集资金到账时间为2021年12月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月6日出具了天职业字[2021]44951号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2023年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下： 单位：人民币万元
注2：上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行募集资金专户94050078801800001173中1,652.77万元在其子账户94050076801400000937存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户 94050078801800001173加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 截至2023年6月30日止，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2023年6月30日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、前次募集资金投资项目对外转让的情况 截至2023年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年1月27日召开2022年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,867.87万元，自筹资金支付发行费用金额为435.87万元，共计人民币7,303.74万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波家联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]3474号）。公司保荐机构招商证券股份有限公司已出具《关于宁波家联科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 （四）前次募集资金投资项目实施地点变更情况说明 2022年1月27日，本公司召开2022年第二次临时董事会会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“生物降解材料及制品研发中心建设项目”的实施地点。将募投项目“生物降解材料及制品研发中心建设项目”实施地点由“浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号”变更为“镇海区ZH13-02-02-2地块”。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。 （五）闲置募集资金使用情况说明 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于2022年1月27日召开的2022年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用。 本公司于2022年11月29日召开的2022年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用。 2、对闲置募集资金进行现金管理的情况 本公司于2022年1月5日召开2022年第一次临时董事会和第二届监事会第四次会议，于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件。 本公司于2022年11月29日召开2022年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协议文件等事宜。 截至2023年6月30日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。 （六）尚未使用的前次募集资金情况 截至2023年6月30日止，公司前次募集资金总额为人民币92,190.00万元，实际募集资金净额为人民币82,817.00万元，实际使用募集资金63,956.53万元，尚未使用募集资金18,860.47万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额22.77%。 尚未使用的原因：部分募集资金投资项目周期长，现阶段处于建设期。 剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目的使用情况 截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。 （二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 五、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 宁波家联科技股份有限公司董事会 2023年7月28日 附件1 宁波家联科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年6月30日 金额单位：人民币万元
附件2 宁波家联科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2023年6月30日 金额单位：人民币万元
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