[停牌]沪港深 (517000): 关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金停牌股票估值调整情况
银华基金管理股份有限公司 关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金停牌股票估 值调整情况的公告 根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2023年 7月 31日起，对本公司旗下银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金持有的“恒大物业”（股票代码：6666.hk）按照0.00元/股进行估值；“中国恒大”（股票代码：3333.hk）按照0.00元/股进行估值。 本公司将密切关注“恒大物业”（股票代码：6666.hk）、“中国恒大”（股票代码：3333.hk）后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待“恒大物业”（股票代码：6666.hk）、“中国恒大”（股票代码：3333.hk）、股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。 特别提示：2023年7月31日上述ETF的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，因此银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金该日的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。 投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。 2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2023年7月31日 中财网
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