[中报]光华股份(001333):2023年半年度报告
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时间：2023年08月04日 15:11:22 中财网 |
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原标题:光华股份:2023年半年度报告
浙江光华科技股份有限公司
2023年半年度报告2023年8月4日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙杰风、主管会计工作负责人朱玉凤及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之第十部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................24
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................25
第六节重要事项..................................................................................................................................................29
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................33
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................37
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................38
第十节财务报告..................................................................................................................................................39
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年半年度报告及其摘要原文；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 光华股份、公司、本公司 | 指 | 浙江光华科技股份有限公司 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 董事会 | 指 | 浙江光华科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 浙江光华科技股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 浙江光华科技股份有限公司股东大会 | | 阿克苏诺贝尔 | 指 | AkzoNobel，国际知名的颜料和涂料公
司，总部位于荷兰，在全球各地设有
粉末涂料工厂，公司客户 | | 老虎涂料 | 指 | 老虎表面技术新材料（苏州）有限公
司及其关联方，公司客户 | | 千江高新 | 指 | 肇庆千江高新材料科技股份公司及其
关联方，公司客户 | | 广东睿智 | 指 | 广东睿智环保科技有限责任公司及其
关联方，公司客户 | | 佐敦涂料 | 指 | 佐敦涂料（张家港）有限公司及其关
联方，公司客户 | | PPG | 指 | PPG工业涂料（苏州）有限公司及其
关联方，公司客户 | | 报告期内 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 | | 粉末涂料 | 指 | 一种以合成树脂为基料，配以固化
剂、颜料、填料，经预混合、熔融挤
出、粉碎、分级过筛而得到的高分子
材料，一般分为热固性粉末涂料和热
塑性粉末涂料。热固性粉末涂料可以
通过静电喷涂等方式涂覆于底材表
面，是一种节能、环保、经济、高效
的涂料品种。如无特别说明，本报告
中粉末涂料指热固性粉末涂料。 | | 聚酯树脂 | 指 | 由多元酸与多元醇通过酯化、羧基或
羟基封端、真空缩聚反应而制得的热
固性饱和聚酯树脂，它是粉末涂料的
主要原料之一。本报告中如无特别说
明，聚酯树脂指粉末涂料专用聚酯树
脂。 | | 环氧树脂 | 指 | 含有两个或两个以上环氧基，以脂肪
族、脂环族或芳香族等有机化合物骨
架并能通过环氧基团反应形成有用的
热固性产物的高分子低聚体，是粉末
涂料的原料之一。 | | 户外型聚酯树脂 | 指 | 主要应用在户外，具有良好耐候性，
主要用TGIC、HAA、IPDI等固化的
聚酯树脂。 | | 户内型聚酯树脂 | 指 | 主要应用在户内，具有良好装饰性，
主要用固体环氧树脂固化的聚酯树
脂。 | | 流平性 | 指 | 涂料涂装时能自动流展成平滑涂膜的
能力。 | | 耐候性 | 指 | 涂料应用于室外经受气候的考验，如
光照、冷热、风雨、细菌等造成的综
合破坏，其耐受能力叫耐候性。 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸，一种化工原材料 | | NPG | 指 | 新戊二醇，一种化工原材料 | | TGIC | 指 | 异氰尿酸三缩水甘油酯（Triglycidyl
Isocyanurate），主要用作粉末涂料固
化剂。 | | HAA | 指 | β-羟烷基酰胺（β-
Hydroxyalkylamide），主要用作粉末
涂料固化剂。 | | IPDI | 指 | 封闭型异氰酸酯（Isophorone
Diisocyanate），主要用作粉末涂料固
化剂。 | | EHS | 指 | 环境（Environment）、健康
（Health）、安全（Safety）的缩写，
即环境、职业健康安全管理体系 | | ISO9001 | 指 | 由ISO（国际标准化组织）制定的质
量管理和质量保证国际标准。 | | 欧盟REACH认证 | 指 | 是Registration,Evaluation,
AuthorizationandRestrictionof
Chemicals的缩写，即化学品注册、评
估、许可和限制，是欧盟对进入其市
场的所有化学品进行预防性管理的法
规。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 光华股份 | 股票代码 | 001333 | | 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江光华科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 光华股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZhejiangGuanghuaTechnologyCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | KHUA | | | | 公司的法定代表人 | 孙杰风 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-004）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 666,073,754.74 | 672,573,806.34 | -0.97% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 55,436,317.81 | 72,424,141.06 | -23.46% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 55,202,259.84 | 67,753,303.49 | -18.52% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -36,600,486.15 | 2,941,357.26 | -1,344.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.75 | -42.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.75 | -42.67% | | 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 10.81% | -7.25% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,160,997,388.23 | 2,232,443,740.94 | -3.20% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,530,711,153.19 | 1,539,274,835.38 | -0.56% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 42,820.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 | 42,700.00 | | | 变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 453,542.86 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -362,128.14 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 98,423.06 | | | 减：所得税影响额 | 41,299.81 | | | 合计 | 234,057.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，是国内粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一，在9.9万吨产能基础上，首发募投项目即年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目，已于2023年上半年建成并将分步达产，完全达产后公司总产能将达到21.9万吨。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，公司产品连续多年销量居粉末涂料用聚酯树脂行业前列，公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。近年来，公司积极响应国家环保政策的持续推进与“漆改粉”的推广，针对日益剧增的粉末涂料市场对聚酯树脂提出更高的功能性要求的行业发展状况，公司在超耐候性、耐腐蚀性、快速与低温固化、抗起霜、耐高温等高性能应用领域，尤其在新能源、集装箱、卷材等行业加大研发投入力度。
公司产品主要分类情况如下：
| 分类 | 主要产品
系列 | 主要产品特征 | 终端应用
领域 | 终端应用领域示例 | | 户外型 | TGIC固
化聚酯树
脂 | 耐候性好，流平性、柔韧性、机械性
能优异，快速固化，低温固化，耐高
温，耐水煮性，消光性好，抗黄性优
良 | 建材、汽
车、工程
机械、高
速护栏、
通信基
站、家电
等 | | | | HAA固
化聚酯树
脂 | 耐候性好，耐化学品性，低温固化，
流平性、柔韧性优良 | | | | | IPDI固
化聚酯树
脂 | 具有良好的流平性、耐溶剂性和户外
耐候性；对颜料填料润湿好 | | | | 户内型 | 环氧固化
聚酯树脂 | 具备较好的流平性与装饰性，可以实
现从低光到高光所有的效果，实现各
种纹理效果，附着力及耐化学品性较
好 | 室内家
具、家
电、电子
3C产品等 | |
报告期内，公司的销售模式以直销为主、少量贸易商为辅。定价模式为成本加合理利润，其中原材料成本占比较高，主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、新戊二醇（NPG）、精间苯二甲酸（PIA）属于石油加工行业的下游产品，其价格走势在一定程度上会受到原油价格波动的影响，公司的定价模式可在一定程度上转移原材料价格波动的风险。
通过多年经营积累，公司拥有专业的技术研发团队，技术创新能力突出，拥有180多个聚酯树脂产品型号，充分满足粉末涂料客户差异化需求，已与阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系，公司产品已销往东南亚、中东、欧洲、美洲、非洲等多地。
二、核心竞争力分析
公司依托多年来在聚酯树脂行业的持续研发积累，形成了技术及产品优势、规模及成本优势、服务优势等核心竞争优势。公司是国内主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。后续随着募集资金投资项目“年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”的逐步达产，公司产能不足的压力将得到缓解，同时也有利于提升研发能力，拓宽高端产品种类，助力公司更快、更好地向前发展。
（一）产品优势
在产品种类方面，经过多年的积累，公司拥有180多个聚酯树脂产品型号，可以充分满足下游粉末涂料生产商对耐候、防腐、装饰等差异化需求，功能化产品优势明显。在产品质量方面，公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，建立了符合国际标准的质量管理体系。公司管理层及主要员工拥有多年专业从事聚酯树脂产品生产管理经验，产品质量稳定，能持续保证产品质量的稳定性，满足客户对产品品质的严苛要求。
（二）成本控制优势
在内部管理方面，公司构建了相对完善的ERP业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行管理控制，确保公司高效运营。通过精细化管理，公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力及效率不断提高，成本控制能力也不断增强。
公司通过不断优化生产工艺，改进产品配方，在保证产品质量的前提下，通过对原材料的合理选择与配备，有效控制生产成本。公司通过改进和更新生产设备，以更加智能化的设备进行替代，在节省人工成本的同时提高了生产效率，有效保证了企业的利润空间。公司在生产经营过程中实行扁平化管理，能够做到及时发现问题、解决问题，有效降低损耗率，保质保量地完成生产任务。
在外部原材料采购方面，公司主要原材料为大宗交易的基础化工原料，具有供应充足、价格波动透明的特点。鉴于此，公司常年对大宗原材料市场价格的变化进行实时监测，依靠多年从业经验形成的对市场敏锐的观察力和判断力，对原材料价格走势进行预判，并迅速有效地采取应对措施，在保证产品品质的基础上，尽可能地降低生产运营成本。同时，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，在原材料采购当中尽量争取最优的价格和商业条件，严控采购成本。
（三）技术优势
公司拥有专业的技术研发团队，研发能力突出。公司核心技术人员拥有深厚的专业理论知识和丰富的行业从业经验，对行业的发展和技术创新具有深刻的理解和认识，曾参与了多项国家标准、行业标准的制订工作，大多为行业内技术专家。
在生产装备及工艺方面，通过多年持续的改进及创新，公司根据自身的产品特点及工艺标准对生产装备和生产工艺不断优化。目前，公司配备的反应釜容积量大，相比与普通单体反应釜，可以一次性产出更多的聚酯树脂，并具有传质、传热效率高，能耗低等特点。此外，公司配备的小试合成装置为全自动电脑控制，可以全面记录合成过程的温度、压力以及搅拌速度等参数，形成的参数可以直接用于该产品的工业化生产。针对下游粉末涂料市场需求多元化、复杂化等特点，公司坚持以市场需求为研发导向，不断形成具有市场竞争力的核心技术。目前公司已取得16项发明专利和6项实用新型专利，拥有储存稳定的高酸值聚酯树脂技术、木纹转印专用聚酯树脂技术、电子封装材料用聚酯树脂技术、硅改性树脂技术等多项核心技术，其中储存稳定的高酸值聚酯树脂技术、木纹转印专用聚酯树脂技术等已经实现产业化大规模应用，电子封装材料用聚酯树脂技术、硅改性树脂技术等已突破关键技术，陆续开始小规模试产。
（四）规模优势
聚酯树脂行业是典型的技术、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司是全球主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，已具备较强的规模优势和较高的市场占有率，使得公司具有较强的原材料采购议价能力及产品销售定价优势，公司成功上市以后，募集资金得到充分的利用，后续随着年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目的逐步达产，规模优势会进一步凸显，更有利于公司进一步提高盈利能力，巩固并提高公司的市场地位。
（五）客户优势
公司在粉末涂料用聚酯树脂行业深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了大量优质客户资源。公司已成为阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG等大型客户的稳定供应商。上述优质客户对原料供应商的选择严格，需要经过长时间、多方面的考评，但一旦确定则不会轻易改变。同时，该等客户自身业务发展速度较快，抗风险能力强，有利于公司产品的销售量持续稳定增长。
（六）服务优势
针对聚酯树脂消费群体多品种、多规格、批量不一的特性需求，公司以自建销售渠道为主，形成了覆盖全国范围的销售、服务网络，培养了一支专业的销售队伍。以直接销售方式进行销售，有利于建立长期、稳定的客户渠道，并通过持续周到的贴身服务，巩固及拓展市场，积极消化新增产能，实现效益最大化。公司上市以后，“光华”品牌得到进一步的有效宣传并获得了市场的广泛认可。
另外，公司为客户提供全系列树脂产品的个性化订制服务，例如为满足欧盟REACH法规和宜家IOS-MAT-0054标准对粉末涂料中有机锡的限制或禁止性要求，公司全系列产品支持采用环保催化剂生产树脂，产品不含锡元素；再如为满足粉末涂料厂提升涂装效率，便于适用摩擦枪喷涂的目的，公司全系列产品支持易用于摩擦枪喷涂树脂的订制等。
（七）区位优势
公司生产基地位于浙江海宁市，距离主要原材料供应商或港口较近，原材料通过短途公路运输即可直接到达公司厂区，有利于最大限度地降低原材料运输成本。销售方面，国内粉末涂料生产商集中在长三角及珠三角核心区域，国外销售的出口装运港口一般为上海港，公司距离客户群及海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。因此，公司具有明显的区位优势。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 666,073,754.74 | 672,573,806.34 | -0.97% | | | 营业成本 | 577,262,944.76 | 551,302,529.81 | 4.71% | | | 销售费用 | 6,498,171.77 | 4,011,083.21 | 62.01% | 主要系公司销售规模
扩大，加大市场开拓
力度所致 | | 管理费用 | 14,981,673.32 | 10,234,570.73 | 46.38% | 主要系中介机构服务
费用、业务招待费及
新增资产计提折旧摊
销增加等所致 | | 财务费用 | -9,882,798.33 | 5,563,889.40 | -277.62% | 主要系贷款余额及利
率下降，外汇汇率波
动影响所致 | | 所得税费用 | 4,676,818.74 | 7,086,100.76 | -34.00% | 主要系利润总额减
少，当期所得税减少
所致 | | 研发投入 | 16,797,855.09 | 23,719,530.05 | -29.18% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -36,600,486.15 | 2,941,357.26 | -1,344.34% | 主要系外汇定期存款
增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -61,992,713.16 | -57,373,808.31 | 8.05% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -191,348,445.90 | 85,071,142.69 | -324.93% | 主要系偿还部分银行
贷款和分配股利所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -288,694,896.57 | 29,492,543.46 | -1,078.87% | 主要系经营、投资、
筹资活动现金影响所
致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 666,073,754.74 | 100% | 672,573,806.34 | 100% | -0.97% | | 分行业 | | | | | | | 聚酯树脂 | 636,715,905.89 | 95.59% | 654,331,703.84 | 97.29% | -2.69% | | 其他 | 29,357,848.85 | 4.41% | 18,242,102.50 | 2.71% | 60.93% | | 分产品 | | | | | | | 户外聚酯树脂 | 550,771,194.53 | 82.69% | 579,841,575.04 | 86.21% | -5.01% | | 户内聚酯树脂 | 85,944,711.36 | 12.90% | 74,490,128.80 | 11.08% | 15.38% | | 其他 | 29,357,848.85 | 4.41% | 18,242,102.50 | 2.71% | 60.93% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 536,273,438.73 | 80.51% | 579,294,545.00 | 86.13% | -7.43% | | 外销 | 129,800,316.01 | 19.49% | 93,279,261.34 | 13.87% | 39.15% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 聚酯树脂 | 636,715,905.89 | 547,704,710.13 | 13.98% | -2.69% | 2.49% | -4.35% | | 分产品 | | | | | | | | 户外聚酯树脂 | 550,771,194.53 | 473,807,510.79 | 13.97% | -5.01% | -0.30% | -4.06% | | 户内聚酯树脂 | 85,944,711.36 | 73,897,199.34 | 14.02% | 15.38% | 24.96% | -6.60% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 506,915,589.88 | 440,833,498.55 | 13.04% | -9.65% | -4.31% | -4.85% | | 外销 | 129,800,316.01 | 106,871,211.58 | 17.66% | 39.16% | 45.04% | -3.34% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -797,976.45 | -1.33% | 应收款项融资贴现损
失 | 否 | | 公允价值变动损益 | 42,700.00 | 0.07% | 交易性金融资产公允
价值变动 | 否 | | 资产减值 | -1,921,685.52 | -3.20% | 存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 4.60 | 0.00% | 无法支付款项 | 否 | | 营业外支出 | 362,132.74 | 0.60% | 对外捐赠及其他 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 591,387,621.32 | 27.37% | 843,576,717.21 | 37.79% | -10.42% | | | 应收账款 | 520,953,976.13 | 24.11% | 485,766,968.68 | 21.76% | 2.35% | | | 合同资产 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | | | 存货 | 221,385,459.03 | 10.24% | 146,138,681.62 | 6.55% | 3.69% | | | 投资性房地产 | 49,317,609.26 | 2.28% | 50,416,125.80 | 2.26% | 0.02% | | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | | | 固定资产 | 346,842,672.49 | 16.05% | 91,340,022.73 | 4.09% | 11.96% | | | 在建工程 | 26,599,452.59 | 1.23% | 245,847,715.13 | 11.01% | -9.78% | | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | | | 短期借款 | 209,957,120.50 | 9.72% | 153,842,768.10 | 6.89% | 2.83% | | | 合同负债 | 2,066,093.59 | 0.10% | 1,379,235.15 | 0.06% | 0.04% | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 150,645,212.16 | 6.75% | -6.75% | | | 租赁负债 | 0.00 | | | | | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 0.00 | 42,700.00 | | | 28,000,000.
00 | | | 28,042,700.
00 | | 4.其他权益
工具投资 | 0.00 | | | | 2,400,000.0
0 | | | 2,400,000.0
0 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 200,000.00 | | | | | | | 200,000.00 | | 6.应收款项
融资 | 16,975,687.
59 | | | | 14,223,244.
11 | 16,975,687.
59 | | 14,223,244.
11 | | 上述合计 | 17,175,687.
59 | 42,700.00 | 0.00 | 0.00 | 44,623,244.
11 | 16,975,687.
59 | 0.00 | 44,865,944.
11 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 159,909,197.81 | 保证金及定期存款 | | 应收票据 | 127,026,363.51 | 包括用于质押担保的应收票据余额16,096,774.63
元以及期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未
到期故未终止确认的应收票据余额
110,929,588.88元 | | 固定资产 | 29,721,867.79 | 用于最高额抵押担保 | | 无形资产 | 17,403,587.45 | 用于最高额抵押担保 | | 投资性房地产 | 29,849,354.21 | 用于最高额抵押担保 | | 合计 | 363,910,370.77 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 61,992,713.16 | 58,721,808.31 | 5.57% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 年产
12万
吨粉
末涂
料用
聚酯
树脂
建设
项目 | 自建 | 是 | 制造
业 | 39,729
,880.6
1 | 275,21
2,251.
91 | 募集
资
金、
自筹 | 90.00
% | 不适用 | 不适
用 | | | | | 研发
中心
建设
项目 | 自建 | 是 | 制造
业 | 1,017,
185.44 | 24,404
,111.8
0 | 募集
资
金、
自筹 | 55.00
% | | | | | | | | | | | | | | | | 不适
用 | | | | | 合计 | -- | -- | -- | 40,747
,066.0
5 | 299,61
6,363.
71 | -- | -- | 不适
用 | 不适
用 | -- | -- | -- |
说明：年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目为本次首次公开发行募投项目，本项目达产后，预计可实现新增年均销
售收入（不含税）135,929.49万元，年均净利润13,539.84万元。截至2023年6月30日，该项目于2023年5月完工，截
止报告期末累计实现收益-15.91万元。研发中心建设项目属于技术项目，不直接产生效益。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2022年 | 公开发
行股票 | 77,325.0
8 | 9,407.28 | 63,231.0
2 | 0 | 0 | 0.00% | 14,186.4
5 | 除经批
准使用
部分暂
时闲置
募集资
金进行
现金管
理外，
公司尚
未使用
的募集
资金均
存储于
公司开
立的募
集资金
专户。 | 0 | | 合计 | -- | 77,325.0
8 | 9,407.28 | 63,231.0
2 | 0 | 0 | 0.00% | 14,186.4
5 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259
号）核准，公司公开发行人民币普通股募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用人民币11,506.92万元（不含税）
后，实际募集资金净额为77,325.08万元。截止2023年6月30日止，本公司投资使用募集资金63,231.02万元，募集资
金余额为14,186.45万元，公司募集资金专用账户形成利息共计92.58万元,手续费支出共计0.19万元，募集资金专户余
额为4,330.31万元。募集资金专户余额与募集资金余额差异9,856.14万元，差异包括尚未支付的发行费用143.86万元以
及购买现金管理产品10,000万元。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产12 | 否 | 38,240.9 | 38,240.9 | 6,755.33 | 28,194.7 | 73.73% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 万吨粉
末涂料
用聚酯
树脂建
设项目 | | 9 | 9 | | | | | | | | | 研发中
心建设
项目 | 否 | 7,084.09 | 7,084.09 | 650.99 | 3,035.36 | 42.85% | 不适用 | 不适用 | 该项目
属于技
术项
目，不
直接产
生收益 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 32,000 | 32,000 | 2,000.96 | 32,000.9
6 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 77,325.0
8 | 77,325.0
8 | 9,407.28 | 63,231.0
2 | -- | -- | 不适用 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 77,325.0
8 | 77,325.0
8 | 9,407.28 | 63,231.0
2 | -- | -- | 不适用 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含“是
否达到
预计效
益”选择
“不适
用”的原
因） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实
施方式
调整情
况 | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 第二届董事会第十四次会议于2022年12月16日审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金23,271.12
万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2023年6月30日，募集资金余额为14,330.31万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额和尚未支付的发行费用143.86万元，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的本金为10,000.00万
元。剩余尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 浙江光华
进出口有
限公司 | 子公司 | 一般项
目：石油
制品销售
（不含危
险化学
品）；化
工产品销
售（不含
许可类化
工产
品）；炼
油、化工
生产专用
设备销
售；专用
化学产品
销售（不
含危险化
学品）；
产业用纺
织制成品
销售；国
内贸易代
理。许可
项目：进
出口代
理；技术
进出口；
货物进出
口。 | 10,000,000 | 367,366,43
2.10 | 6,569,603.2
6 | 226,537,86
3.84 | 349,715.56 | 349,715.56 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、公司未来发展面对的主要风险有：
（1）主要原材料价格波动的风险
作为基础化工原料，PTA、NPG和PIA价格会随着自身供求关系和石油价格波动而波动，进而影响公司采购及生产的成本。由于公司产品价格调整通常具有一定的滞后性，公司原材料采购价格波动的风险并不能完全、及时转嫁给客户，从而影响公司利润水平。此外，由于主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。
（2）下游市场需求增长不如预期、市场容量有限的风险
若未来“漆改粉”的趋势放缓，下游市场需求增长不如预期，市场容量增长有限，存在公司产品销量增速下降，产能无法完全消化进而影响公司经营业绩的风险。
（3）受下游行业波动影响的风险
公司主营业务为粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，直接客户主要为粉末涂料生产商，并最终应用在建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C产品等众多领域。上述领域受宏观经济、产业政策、城市化进程的影响较大，若未来宏观经济、产业政策等诸多因素出现不利变化将导致相关产业景气度下降，下游建材、一般工业、家电等主要领域对粉末涂料需求降低或粉末涂料的销售价格不能随原材料价格的波动而相应调整，进而影响公司聚酯树脂的销售，将对公司的业绩产生不利影响。
（4）应收账款余额较大的风险
随着公司销售规模的不断扩大，应收账款有可能继续增加。此外，国内粉末涂料生产商数量众多，普遍经营规模较小，抗风险能力较差。如果公司对应收账款催收不力，或下游粉末涂料生产商经营不善，将导致应收款不能及时收回，进而对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。（未完） ![]()
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