[中报]渝 开 发(000514):2023年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
三、重要事项 一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计 15,500万元财务资助已于 2017年 4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见 2017年 5月 3日、7月 29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。 二、2021年 12月 28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年 12月 30日公司第九届董事会第二十次会议及 2022年 1月 14日公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见 2021年 12月 29日、12月 31日、2022年 1月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-062、2021-066、2022-001）。前期公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 4.5亿元，归还借款本金 1.35亿元及合同利息，借款本金余额 3.15亿元。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 2.35亿元，归还借款本金 3.15亿元及合同利息，截至本报告期末，公司在该合同项下已累计提取借款 6.85亿元，累计归还借款本金 4.5亿元，借款本金余额 2.35亿元。 2023年 1月 4日公司第九届董事会第三十二次会议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币 7.15亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。（详见 2023年 1月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2023-001、2023-002）。报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款 3.15亿元，借款本金余额 3.15亿元。 截至报告期末，上述借款本金余额共计 5.5亿元。 三、2022年 7月 29日，公司第九届董事会第二十五次会议及 2022年 9月 29日，2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》内容，公司需对原营业执照经营范围进行变更。2023年，3月 20日取得新《营业执照》。（详情请见公司于 2023年 3月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2023-005、2023-006） 四、2020年 10月 15日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目 A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项目 A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称：“经开区征地中心”）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020年 12月 7日，公司与经开区征地中心签订了《“渝开发南樾天宸”住宅房屋购买协议》（以下简称“团购协议”）。（详情请见公司于2020年 10月 16日、12月 8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052） 因经开区征地中心机构改革，并为保证团购项目顺利推进，经公司内部程序审议通过，公司于 2022年 3月 4日与重庆经济技术开发区土地利用事务中心（以下简称“事务中心”）就合同内容调整签定了《补充协议》（以下称“《补充协议一》”）。（详情请见公司于2022年 3月 26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021年度年报全文及摘要中的“重要事项”，公告编号：2022-006、2022-007） 该团购项目一期于 2019年 6月 5日开工，2021年 12月 27日完成竣工备案，2021年 12月全部交付。项目二期于 2021年 5月 20日开工。截至本报告期末，团购项目二期工程主体结构已全部封顶，室内装饰装修基本完成，室外管网基本完成。 2023年 6月 29日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议的议案》，董事会同意公司与事务中心就相关交付期限、款项支付等问题进行重新约定，签订《补充协议二》。 （详情请见公司于 2023年 6月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2023-053、2023-054） 2023年 6月 29 日，公司与事务中心签订了《补充协议二》。 五、2023年 3月 23日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司向光大银行申请授信额度 1000万元和向三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截至报告期末，公司为物业公司提供1200万元担保。 六、2023年 4月 14日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《公司 2022年度利润分配议案》，确定公司 2022年度的利润分配方案为：以 2022年 12月 31日公司总股本 843,770,965股为基数向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。（该事项已于 2023年 4月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2023-019） 2023年 6月 3日公司披露了 2022年年度分红派息实施公告，公司 2022年度利润分配方案已于 2023年 6月 12日实施完毕。 七、2023年 4月 27日，公司第九届董事会第三十六次会议及 2023年 5月 15日公司 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行申请授信额度 1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司向光大银行申请授信额度 1000万元和向三峡银行申请授信额度 700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截至报告期末，公司为会展公司提供 1000万元担保，为资产公司提供 700万元担保。 八、2023年 6月 2日公司第九届董事会第三十八次会议及 2023年 6月 19日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，会议选举艾云先生、罗异先生和罗升平先生为第十届董事会董事，选举曾德珩先生、陈定文先生、宋宗宇先生和崔恒忠先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。 （详见 2023年 6月 3日、2023年 6月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2023-029、2023-037） 2023年 6月 19日公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举艾云先生为公司第十届董事会董事长；选举艾云先生、崔恒忠先生、罗异先生、宋宗宇先生、罗升平先生五位为公司第十届董事会战略委员会委员，艾云先生为主任委员，崔恒忠先生为副主任委员；陈定文先生、宋宗宇先生、曾德珩先生三位为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，陈定文先生（会计专业人士）为主任委员；宋宗宇先生、陈定文先生、罗升平先生三位为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，宋宗宇先生为主任委员；曾德珩先生、罗异先生、崔恒忠先生三位为公司第十届董事会提名委员会委员，曾德珩先生为主任委员；聘任罗异先生为公司总经理；续聘谢勇彬先生为公司董事会秘书；续聘谌畅女士为公司证券事务代表；续聘李尚昆先生、周海先生、陈尉纲先生为公司副总经理；续聘谢勇彬先生为公司副总经理、总法律顾问；续聘官燕女士为公司财务总监。（详见 2023年 6月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2023-038） 独立董事崔恒忠先生已按承诺参加独立董事线上培训并于 2023年 7月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 九、2023年 6月 27日，公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。（该事项已于 2023年 6月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2023-040、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050） 2023年 7月 14 日，公司向特定对象发行股票事宜取得有权国资监管单位批准。（该事项已于 2023年 7月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2023-057） 2023年 7月 20日上述须经股东大会审议的议题已提交公司 2023年第三次临时股东大会审议，其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》未取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意，未获得通过，其余议题审议通过。（该事项已于 2023年 7月 21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2023-058） 十、报告期内公司其他重大事项如下：
重庆渝开发股份有限公司 董事长：艾云 2023年 8月 5日 中财网
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