[一季报]华自科技(300490):2022年第一季度报告（更正后）

时间：2023年08月04日 21:31:14 中财网

原标题:华自科技:2022年第一季度报告（更正后）

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-038 华自科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	405,061,836.78	266,439,409.73	52.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,942,527.04	3,348,951.31	-456.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-12,601,566.77	118,060.47	-10,773.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-336,194,811.55	-46,819,463.97	-618.07%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.19%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,100,656,134.03	4,901,934,892.67	4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,481,285,363.25	2,483,140,719.37	-0.07%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	98,400.68	主要系处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,560,827.37	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	30,775.40	系理财产品收益
债务重组损益	-75,480.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	81,362.79	系期货投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,520.55
减：所得税影响额	172,333.67
少数股东权益影响额（税后）	811,991.32
合计	659,039.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
金额单位：元

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度
应收款项融资	162,466,338.33	107,849,953.02	50.64%
预付款项	211,447,648.82	132,726,480.94	59.31%
其他应收款	95,600,355.21	57,549,552.77	66.12%
其他流动资产	56,109,477.38	33,597,317.12	67.01%
短期借款	602,729,859.19	436,288,616.14	38.15%
应付职工薪酬	6,670,499.78	25,761,645.68	-74.11%
应交税费	33,110,199.45	64,772,504.97	-48.88%
预计负债	7,752,500.59	12,498,469.31	-37.97%
少数股东权益	93,162,882.73	67,832,027.36	37.34%

原因说明：
1、应收款项融资期末较期初增长50.64%，主要系公司收到的银行承兑汇票截至本期末未终止确认的金额较期 初增长所致；
2、预付款项期末较期初增长59.31%，主要系公司本期支付的采购款较期初增长所致； 3、其他应收款期末较期初增长66.12%，主要系公司支付的履约保证金、投标保证金及押金等单位往来较期初 增长所致；
4、其他流动资产期末较期初增长67.01%，主要系公司待抵扣的增值税进项税额较期初增长所致； 5、短期借款期末较期初增长38.15%，主要系本期银行流动资金贷款增长所致； 6、应付职工薪酬期末较期初下降74.11%，主要系上年末计提的应付职工薪酬在本期支付所致； 7、应交税费期末较期初下降48.88%，主要系本期应交增值税较期初下降较大所致； 8、预计负债期末较期初下降37.97%，主要系本期计提的售后质保费下降所致； 9、少数股东权益期末较期初增长37.34%，主要系本期新增控股子公司少数股东权益增长所致。


（二）利润表项目
金额单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	405,061,836.78	266,439,409.73	52.03%
营业成本	304,717,076.54	179,134,793.51	70.10%
税金及附加	2,547,179.32	2,206,434.69	15.44%
管理费用	42,714,204.25	32,050,842.60	33.27%
研发费用	30,808,544.58	22,363,992.84	37.76%
其他收益	1,759,475.79	3,936,148.43	-55.30%
信用减值损失	-464,351.74	6,780,812.98	106.85%
资产减值损失	-918,528.21	-5,088,421.46	-81.95%
所得税费用	-737,629.4	1,876,897.53	-139.30%

原因说明：
1、营业收入本期较上年同期增长52.03%，主要系锂电池及其材料智能装备类产品的销售收入较上年同期增长 所致；
2、营业成本本期较上年同期增长70.10%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致； 3、税金及附加本期较上年同期增长15.44%，主要系本期营业收入增长导致应交的增值税增长，从而同步影响 税金及附加增长所致；
4、管理费用本期较上年同期增长33.27%，主要系本期摊销的股权激励费用增长所致； 5、研发费用本期较上年同期增长37.76%，主要系本期公司加大研发投入所致； 6、其他收益本期较上年同期下降55.30%，主要系本期收到的政府补助较上年同期下降所致； 7、信用减值损失本期较上年同期增长106.85%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期增长所致；
8、资产减值损失本期较上年同期下降81.95%，主要系本期合同资产计提的减值损失较上年同期下降所致； 9、所得税费用本期较上年同期下降139.30%，主要系本期应纳税所额得较上年同期下降所致。


（三）现金流量表项目

金额单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流出	672,571,987.45	374,872,564.90	79.41%
经营活动产生的现金流量净额	-336,194,811.55	-46,819,463.97	-618.07%
投资活动现金流出	29,815,144.33	15,209,519.74	96.03%
投资活动产生的现金流量净额	-23,389,692.41	-15,209,519.74	53.78%
筹资活动现金流入	558,305,970.91	837,680,312.05	-33.35%
筹资活动产生的现金流量净额	343,424,848.16	605,086,992.38	-43.24%
现金及现金等价物净增加额	-16,189,270.06	543,073,389.52	-102.98%
期末现金及现金等价物余额	225,620,123.39	829,234,377.06	-72.79%

原因说明：
1、经营活动现金流出本期较上年同期增长79.41%，主要系本期购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增长所致；
2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降618.07%，主要系本期经营活动现金流出较上年同期增长 所致；
3、投资活动现金流出本期较上年同期增长96.03%，主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的款项较上年同期增长所致；
4、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长53.78%，主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长所致；
5、筹资活动现金流入本期较上年同期下降33.35%，主要系上年同期发行可转换公司债券收到的现金增长所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降43.24%，主要系本期筹资活动现金流入较上年同期下降所致；
7、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降102.98%，主要系本期经营活动现金流出金额较上年同期大幅增长以及筹资活动现金流入较上年同期下降综合所致；
8、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期下降72.79%，主要系本期经营活动现金流出金额较上年同期大幅增长以及筹资活动现金流入较上年同期下降综合所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	44,152	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
长沙华能自控 集团有限公司	境内非国有法 人	27.64%	90,615,331	0	质押	69,641,979
广州诚信创业 投资有限公司	境内非国有法 人	3.29%	10,796,892	0
黄文宝	境内自然人	0.99%	3,260,870	2,445,652	质押	1,000,000
凌久华	境内自然人	0.93%	3,050,000
格然特科技 （湖州）有限 公司	境内非国有法 人	0.82%	2,691,268
汪晓兵	境内自然人	0.70%	2,282,608	1,711,956	质押	2,000,000
石立勇	境内自然人	0.67%	2,197,570
郭超	境内自然人	0.59%	1,931,542
郭旭东	境内自然人	0.54%	1,784,782
中国工商银行 股份有限公司 －南方高端装 备灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.45%	1,482,300
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
长沙华能自控集团有限公司	90,615,331	人民币普通股	90,615,331
广州诚信创业投资有限公司	10,796,892	人民币普通股	10,796,892
凌久华	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
格然特科技（湖州）有限公司	2,691,268	人民币普通股	2,691,268
石立勇	2,197,570	人民币普通股	2,197,570
郭超	1,931,542	人民币普通股	1,931,542
郭旭东	1,784,782	人民币普通股	1,784,782
中国工商银行股份有限公司－ 南方高端装备灵活配置混合型 证券投资基金	1,482,300	人民币普通股	1,482,300
李洪波	1,178,193	人民币普通股	1,178,193
中国农业银行股份有限公司－ 南方创业板 2年定期开放混合型 证券投资基金	1,173,700	人民币普通股	1,173,700

上述股东关联关系或一致行动 的说明	长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝任华自集 团董事长，汪晓兵任华自集团董事兼总经理，截至本报告披露日，黄文宝为本公司实 际控制人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东郭超通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,931,542股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
黄文宝	2,445,652	0	0	2,445,652	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
汪晓兵	1,711,956	0	0	1,711,956	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
喻江南	710,869	0	0	710,869	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
周艾	313,472	78,367	0	235,105	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
苗洪雷	338,805	84,701	0	254,104	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
佘朋鲋	475,000	75,000	0	400,000	股权激励限售 股	股权激励限售 股按照 2021年 限制性股票激 励计划的规定 解除限售。
胡浩	192,391	0	0	192,391	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25%
						解除锁定。
陈红飞	175,000	25,000	0	150,000	股权激励限售 股、高管锁定 股	股权激励限售 股按照 2021年 限制性股票激 励计划的规定 解除限售、高 管锁定股每年 按照上年末所 持有公司股份 总数的 25%解 除锁定。
袁江锋	175,000	25,000	0	150,000	股权激励限售 股、高管锁定 股	股权激励限售 股按照 2021年 限制性股票激 励计划的规定 解除限售、高 管锁定股每年 按照上年末所 持有公司股份 总数的 25%解 除锁定。
唐凯	75,000	18,750	0	56,250	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。
合计	6,613,145	306,818	0	6,306,327	--	--

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于 2022年 1月 19日召开的第四届监事会第十五次会议及第四届董事会第十五次会议，2022年 2月 8日召开的 2022年度第一次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券总规模不超过人民币 100,000.00万元，投资于收购城步善能 96.20%股权、储能电站建设项目、工业园区“光伏+储能”一体化项目、补充流动资金等四个项目。2022年 3月 7日召开的第四届监事会第十六次会议及第四届董事会第十六次会议，2022年 3月 23日召开的 2022年度第二次临时股东大会，审议通过了关于调整向不特定对象发行可转换公司债券有效期的相关议案。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华自科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	363,287,781.40	506,563,821.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	101,114,960.06	117,226,401.33
应收账款	1,428,443,343.12	1,456,816,070.74
应收款项融资	162,466,338.33	107,849,953.02
预付款项	211,447,648.82	132,726,480.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	95,600,355.21	57,549,552.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	677,951,682.98	488,847,528.44
合同资产	272,745,587.10	239,789,084.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,109,477.38	33,597,317.12
流动资产合计	3,375,167,174.40	3,140,966,210.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	61,321,334.80	61,218,666.06
其他权益工具投资	32,635,092.54	29,421,092.54
其他非流动金融资产
投资性房地产	32,861,470.76	33,080,703.45
固定资产	494,805,575.77	504,048,838.44
在建工程	167,479,935.85	153,148,085.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,191,902.07	1,716,318.85
无形资产	95,412,918.32	97,276,397.46
开发支出
商誉	646,726,660.88	646,726,660.88
长期待摊费用	1,455,729.82	1,746,465.19
递延所得税资产	49,121,373.52	47,703,211.89
其他非流动资产	141,476,965.30	184,882,242.32
非流动资产合计	1,725,488,959.63	1,760,968,682.36
资产总计	5,100,656,134.03	4,901,934,892.67
流动负债：
短期借款	602,729,859.19	436,288,616.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	449,031,046.71	544,021,389.18
应付账款	903,921,357.34	797,202,510.65
预收款项
合同负债	193,904,569.64	169,410,049.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,670,499.78	25,761,645.68
应交税费	33,110,199.45	64,772,504.97
其他应付款	22,523,244.79	19,418,032.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,121,733.33
其他流动负债	114,994,470.00	89,098,290.70
流动负债合计	2,336,885,246.90	2,156,094,772.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	159,062,894.60	160,155,991.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,474,492.99	1,990,045.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,752,500.59	12,498,469.31
递延收益	18,404,849.38	18,485,444.71
递延所得税负债	1,627,903.59	1,737,422.46
其他非流动负债
非流动负债合计	189,322,641.15	194,867,373.43
负债合计	2,526,207,888.05	2,350,962,145.94
所有者权益：
股本	327,824,407.00	327,824,407.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,716,729,849.62	1,706,642,678.70
减：库存股	3,648,000.00	3,648,000.00
其他综合收益	435,536.13	435,536.13
专项储备
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备
未分配利润	402,981,847.49	414,924,374.53
归属于母公司所有者权益合计	2,481,285,363.25	2,483,140,719.37
少数股东权益	93,162,882.73	67,832,027.36
所有者权益合计	2,574,448,245.98	2,550,972,746.73
负债和所有者权益总计	5,100,656,134.03	4,901,934,892.67

法定代表人：黄文宝 主管会计工作负责人：陈红飞 会计机构负责人：邓红霞
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	405,061,836.78	266,439,409.73
其中：营业收入	405,061,836.78	266,439,409.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	421,680,510.72	269,562,246.94
其中：营业成本	304,717,076.54	179,134,793.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,547,179.32	2,206,434.69
销售费用	36,641,841.85	28,653,471.91
管理费用	42,714,204.25	32,050,842.60
研发费用	30,808,544.58	22,363,992.84
财务费用	4,251,664.18	5,152,711.39
其中：利息费用	3,974,838.22	5,261,121.41
利息收入	424,830.96	443,244.61
加：其他收益	1,759,475.79	3,936,148.43
投资收益（损失以“－”号 填列）	123,775.96	102,438.06
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	102,668.74	102,438.06
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	15,550.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-464,351.74	6,780,812.98
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-918,528.21	-5,088,421.46
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	98,400.68	23,162.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,004,351.46	2,631,302.94
加：营业外收入	71,843.57	224,910.78
减：营业外支出	90,054.18	59,538.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-16,022,562.07	2,796,675.52
减：所得税费用	-737,629.40	1,876,897.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,284,932.67	919,777.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-15,284,932.67	919,777.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,942,527.04	3,348,951.31
2.少数股东损益	-3,342,405.63	-2,429,173.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-15,284,932.67	919,777.99
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-11,942,527.04	3,348,951.31
归属于少数股东的综合收益总 额	-3,342,405.63	-2,429,173.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文宝 主管会计工作负责人：陈红飞 会计机构负责人：邓红霞
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	330,786,286.14	327,259,239.36
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	220,404.90	431,713.47
收到其他与经营活动有关的现 金	5,370,484.86	362,148.10
经营活动现金流入小计	336,377,175.90	328,053,100.93
购买商品、接受劳务支付的现 金	457,179,418.43	230,075,866.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	86,845,739.63	74,275,094.75
支付的各项税费	42,791,406.74	40,705,776.09
支付其他与经营活动有关的现 金	85,755,422.65	29,815,827.23
经营活动现金流出小计	672,571,987.45	374,872,564.90
经营活动产生的现金流量净额	-336,194,811.55	-46,819,463.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,299,451.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	126,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	6,425,451.92
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	14,415,677.12	15,209,519.74
投资支付的现金	15,399,467.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	29,815,144.33	15,209,519.74
投资活动产生的现金流量净额	-23,389,692.41	-15,209,519.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	28,673,261.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	265,441,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	264,191,709.91	672,680,312.05
筹资活动现金流入小计	558,305,970.91	837,680,312.05
偿还债务支付的现金	87,808,280.51	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	6,785,018.05	6,647,427.88
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	120,287,824.19	945,891.79
筹资活动现金流出小计	214,881,122.75	232,593,319.67
筹资活动产生的现金流量净额	343,424,848.16	605,086,992.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-29,614.26	15,380.85
五、现金及现金等价物净增加额	-16,189,270.06	543,073,389.52
加：期初现金及现金等价物余 额	241,809,393.45	286,160,987.54
六、期末现金及现金等价物余额	225,620,123.39	829,234,377.06

(二)审计报告 （未完）