泓德臻远回报混合 (005395): 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间：2023年08月10日 12:07:53 中财网

原标题:泓德臻远回报混合 : 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月09日
送出日期：2023年08月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况

基金简称	泓德臻远回报混合	基金代码	005395
基金管理人	泓德基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年05月04日	上市交易所及上市 日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期
秦毅	2023年02月21日	2015年03月03日
黄昱之	2023年08月08日	2017年07月03日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。


二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资 策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香 港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业 私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
	如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于 港股通标的股票占股票投资的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金通过研究宏观经济未来长期运行趋势及调控政策规律，结合对股票、 债券等大类资产运行趋势、风险收益对比及估值情况等进行的综合分析，进行本 基金资产在股票、债券等大类资产的配置。 在A股投资方面，本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的方法进行股 票投资。在行业投资层面，本基金选择长期成长行业进行重点投资。在个股投资 层面，本基金重点投资于长期成长行业中具有竞争优势的上市公司。在港股通标 的股票投资层面，在对A、H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下，本基 金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上市公 司。 本基金债券投资采取适当的久期策略、信用策略、时机策略和可转换债券投 资策略相结合的方法。 本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适度参与股指期货、国债期货 投资。权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的品种，其长期预 期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资 港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通 机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不 能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费（前收 费）	0万元≤M<500万元	1.50%
	M≥500万元	1000.00元/笔
赎回费	0天≤N<7天	1.50%
	7天≤N<30天	0.75%
	30天≤N<365天	0.50%
	365天≤N<730天	0.30%
	N≥730天	0.00%

注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。

详见本基金《招募说明书》。


（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括：
1、市场风险
（1）股票投资风险主要包括： 1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险。

2、流动性风险。

3、操作或技术风险。

4、政策风险。

5、中小企业私募债投资风险。

6、资产支持证券投资风险。

7、证券公司短期公司债投资风险。

8、国债期货投资风险。

9、股指期货投资风险。

10、本基金可以投资港股通标的股票，所带来的特有风险包括但不限于：海外市场风险；股价风险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险；香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；汇率风险；其他可能的风险。

11、其他风险。


（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式
以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］ 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料

六、 其他情况说明
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