兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资东土科技（300353）非公开发行股票

时间：2023年08月15日 17:24:29 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资东土科技（300353）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资东土科技（300353）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了东土科技（300353）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.7元/股，锁定期6个月，已于2023年8月14日发布《东土科技:北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年8月14日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-08-14）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-08-14）
兴全中证800六个 月持有指数增强	56.0747	5,999,992.9	0.47	5,809,338.92	0.45
兴全沪深300指数 增强（LOF）	271.028	28,999,996	0.56	28,078,500.8	0.54

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2023年 8月 16日