[中报]科达利(002850):2023年半年度报告摘要
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时间：2023年08月17日 17:11:57 中财网 |
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原标题:
科达利:2023年半年度报告摘要
证券代码：002850 证券简称：
科达利 公告编号：2023-089
债券代码：127066 债券简称：
科利转债 深圳市
科达利实业股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 科达利 | 股票代码 | 002850 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗丽娇 | 赖红琼 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生
态园 11栋 A座 27层 | 深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生
态园 11栋 A座 27层 | |
| 电话 | 0755-26400270 | 0755-26400270 | |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 4,917,207,268.44 | 3,388,313,700.32 | 45.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 508,775,481.09 | 344,203,938.60 | 47.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 495,980,352.80 | 324,562,087.04 | 52.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 573,830,679.21 | 42,097,142.52 | 1,263.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.17 | 1.48 | 46.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.16 | 1.48 | 45.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.47% | 7.30% | 1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 13,489,010,383.04 | 14,174,231,125.54 | -4.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,333,020,375.94 | 5,729,903,705.13 | 10.53% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,316 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | |
| 前 10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结
情况 | |
| | | | | | 股份
状态 | 数量 |
| 励建立 | 境内自然人 | 33.36% | 78,698,885 | 59,024,164 | 质押 | 4,381,103 |
| 励建炬 | 境内自然人 | 10.58% | 24,964,401 | 18,723,301 | 质押 | 1,176,073 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.21% | 9,930,267 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东
方新能源汽车主题混合型证券投资基
金 | 境内非国有法人 | 3.17% | 7,470,637 | 0 | | |
| 深圳市宸钜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.86% | 6,744,200 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司－泉果旭源三
年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.81% | 6,631,094 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇
理新能源主题灵活配置混合型证券投
资基金 | 境内非国有法人 | 2.10% | 4,961,689 | 0 | | |
| 云南大业盛德企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 3,824,933 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新
能源混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,976,952 | 0 | | |
| 毛德和 | 境内自然人 | 0.92% | 2,169,333 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.28%的股
权。公司未知其他股东之间是否存在关联系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用 | | | | | |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 科利转债 | 127066 | 2022年 07月 08
日 | 2028年 07月 07
日 | 153,428.75 | 0.50% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 52.00% | 58.89% |
| 流动比率 | 1.14 | 1.15 |
| 速动比率 | 0.95 | 0.96 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 21.22 | 27.94 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 49,598.04 | 32,456.21 |
| EBITDA全部债务比% | 65.33 | 35.65 |
| 利息保障倍数 | 13.97 | 19.47 |
| 现金利息保障倍数 | 40.95 | 4.38 |
| 贷款偿还率% | 100.00 | 100.00 |
| 利息偿付率% | 100.00 | 100.00 |
三、重要事项
1、股权激励实施情况
根据公司 2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为 2021年营业收入不低于 35亿元、
2021-2022年累计营业收入不低于 75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于 120亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效
考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。前述激励计划第一个行权期行权期限为 2022年 5月 18日至 2023年 4月
28日，截止本报告期末，激励对象已全部完成第一个行权期的期权行权；根据公司 2022年度财务审计报告：2021-2022
年累计营业收入为 131.21亿元，公司第二个行权期公司层面业绩考核满足行权条件。另外，根据激励对象 2022年绩效
考核结果，共计 377人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第二个行权期行权条件已成就。根据公司 2021
年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述 377名激励对象办理第二个行权期 2,088,000份股票期权的行权手续。
根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为 2023年 6月 1日至 2024年 4月 26日止。具体内容详见公司于 2023年 5
月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模
式的提示性公告》（公告编号：2023-063）。
2、向特定对象发行股票情况
2023年 6月，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市
科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1356号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请。截止目前，公司向 24名特定对象非公
开发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股，本次发行新增股份于 2023年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2023年 8月 10日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市
科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。
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