国投新丝路LOF (161224): 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现 金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现注：详见《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-06-30 0.09% 其他资产 5.40% 银行存款和结算 备付金合计 94.51% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M ＜ 100万元 1.50% 场外份额 申购费（前收费） 100万元 ≤ M ＜ 500万元 1.00% 场外份额 M ≥ 500万元 1000元/笔 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场外份额 7天 ≤ N ＜ 30天 0.75% 场外份额 30天 ≤ N ＜ 365天 0.50% 场外份额 赎回费 365天 ≤ N ＜ 730天 0.25% 场外份额 N ≥ 730天 0.00% 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场内份额 N ≥ 7天 0.50% 场内份额 注：1、场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 2、场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 3、在场外认购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购始计算。 4、场内赎回费用由基金赎回人承担，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。场外赎回费用由基 金赎回人承担，在场外赎回的份额，对份额存续时间小于30个自然日的，赎回费用全部归基 金财产，对份额存续时间小于3个自然月的，赎回费用的75%归基金财产，对份额存续时间小 于6个自然月的，赎回费用的50%归基金财产，对份额存续时间大于等于6个自然月的，赎回 费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 5、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 6、①申购费用适用比例费率时，本基金申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额 /(1＋申购费率)；申购费用＝申购金额－净申购金额；申购份额＝净申购金额/申购当日基 金份额净值； ②申购费用为固定金额时，本基金申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额；净申购 金额=申购金额－申购费用；申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。 7、本基金场内赎回和场外赎回计算方法相同，计算方式如下：赎回金额＝赎回份额×赎回 当日基金份额净值；赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率；净赎回金额＝ 赎回金额－赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金属于主题投资类混合型基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 2、金融衍生品投资风险 投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 4、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
 |