[中报]汇丽B(900939):上海汇丽建材股份有限公司2023年半年度报告全文
原标题:汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2023年半年度报告全文 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 7 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 13 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 14 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 18 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 20 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 21
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司原有业务应属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算，逐步摆脱了连续亏损、财务状况恶化的局面，但是同时公司业务也逐步萎缩。 公司目前的主营业务为自有厂房租赁。尽管现有租赁业务收益稳定、可持续、风险可控，毛利率较高，且受市场及行业波动的影响小，但因为营业收入规模小，未定义公司所处的行业。 二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、 经营情况的讨论与分析 按照公司 2023年度工作计划，公司董事会及经营管理层在报告期内有序开展了下列工作： （一）继续做好自有厂房出租及维护工作，确保租赁收益。 1、报告期内，公司安排人员与东驰公司对接，巡查厂房情况并依据租赁合同约定提供必要协助维保事项，确保公司控股子公司汇丽地板公司如期取得了厂房租赁收入 761.29万元。 2、报告期内，针对大丰地区厂房的租赁纠纷案件，公司与法院、大丰当地政府及案外利益相关人等进行了多次沟通，但因臣生公司积重难返，案件执行仍无实质进展。有关该案件的详细情况请见公司于 2021年 9月 8日、11月 13日及 2022年 3月 8日、3月 23日、10月 27日在指定信息披露媒体上分别披露的临 2021-010、2021-017、2022-001、2022-003及2022-017号公告。 （二）股权转让 报告期内，中远汇丽公司将持有的汇豪木门公司 9.4%股权转让给了公司控股股东汇丽集团，收到股权转让款 2790万元。详细情况请见公司于 2023年 4月 28日及 6月 2日在指定信息披露媒体上分别披露的临 2023-008及 2023-011号公告。 （三）多渠道提高自有资金使用效率。 报告期内，公司主要通过银行可转让定期存单等方式来提高闲置资金使用效率，获得可转让定期存单利息收入 150.58万元，同时在授权额度内购买银行理财产品获取收益 6.30万元。 （四）持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况。 报告期内，联营企业汇丽涂料公司致力于脱离去年的经营困境，上半年收入较去年同比增加 26.02%，业绩亏损也较去年同期有所减少，对公司投资收益的负面影响减弱。 （五）谋求发展突破 报告期内，公司持续关注资本市场改革、公司主营业务收入增长及发展等问题，但未有任何实质性进展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：主要是本期康桥厂房屋面维修工程成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期汇丽地板公司人员薪酬费及咨询服务费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是子公司转让汇豪木门公司股权对其进行资产评估，使得本期评估费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期银行存款增加，利息相应增加所致。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的康桥地区厂房租金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期新增的银行定期存单同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系支付的横桥路办公室房屋租金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于公司股东的净利润为 447.36万元，比上年同期 330.00万元增加了35.56%，主要是联营企业汇丽涂料公司营业收入增加、产品盈利能力上升，亏损减少，致使按权益法核算的长期股权投资收益同比增加 131.54万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 88.23（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.50%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海中远汇丽建材有限公司 公司持有中远汇丽公司 90%的股权，该公司注册资本 11,245万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发。截止 2023年 6月 30日，该公司总资产 6,527.39万元，净资产 6,106.26万元；2023年 1-6月实现营业收入 0万元，营业利润-20.34万元，净利润-20.34万元。亏损的主要原因是本报告期无江苏大丰地区厂房租赁收入所致。 2、上海汇丽地板制品有限公司 公司持有汇丽地板公司 100%的股权，该公司注册资本 9,502.54万元，目前主要经营自有厂房租赁业务。截止 2023年 6月 30日，该公司总资产 1,774.82万元，净资产-569.92万元；2023年 1-6月实现营业收入 761.29万元，营业利润 635.73万元，净利润 477.47万元。 3、上海汇丽涂料有限公司 公司持有汇丽涂料公司 37.5%的股权，该公司注册资本 5,000万元，主要经营水性涂料、油性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。截止 2023年 6月 30日，该公司总资产 9,422.62万元，归属于公司净资产 4,915.26万元；2023年 1-6月实现营业收入 3,197.50万元，营业利润-232.94万元，归属于公司净利润-206.07万元。亏损减少的主要原因是营业收入增加、产品盈利能力上升所致。 4、香港汇丽控股有限公司 公司持有香港汇丽控股有限公司 100%的股权，该公司注册资本港币 100万元，主要经营产品的研发、设计、生产、销售、国际贸易、电子商务。截止 2023年 6月 30日，该公司总资产 88.23万元，净资产 88.23万元；2023年 1-6月实现营业收入 0万元，营业利润-0.16万元，净利润-0.16万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司战略层面及未来发展存在不确定性的风险 公司近年来一直在加强“谋发展”的工作，但鉴于公司自身能力和承担风险的实力，以及市场地位弱小，缺乏竞争力，未来公司发展存在不确定性的风险。 2、公司退市风险 随着监管机构对交易类、财务类、规范类、重大违法类等各类退市新规的完善，严格执行退市政策及简化退市流程已经成为监管趋势。公司主营业务规模小且业务单一，一旦监管机构未来进一步收紧退市要求，公司将面临退市的风险。 3、受汇丽涂料公司业绩亏损拖累的风险 联营公司汇丽涂料公司已连续多年在上半年度出现亏损，报告期内更是受到疫情较为严重的影响而亏损较大，一旦其下半年度的业绩无法恢复且亏损持续扩大，则公司将面临受其业绩亏损拖累的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
租赁情况说明 无 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2023年6月30日 编制单位： 上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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