[中报]森泰股份(301429):2023年半年度报告
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时间：2023年08月17日 19:01:40 中财网 |
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原标题:森泰股份:2023年半年度报告
安徽森泰木塑集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人(会计主管人员)欧元素声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 23
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 24
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 64
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 69
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 70
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 71
备查文件目录
（一)载有公司负责人，主管会计工作负责人，会计机构负责人 (会计主管人员)签名并盖章的财务报表； (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）其他文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 森泰股份、公司、本公司、股份公司 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | 芜湖瑞建 | 指 | 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公
司，系公司股东 | | 祥峰投资 | 指 | 安徽祥峰投资中心（有限合伙），系公
司股东 | | 森泰科技 | 指 | 安徽森泰木塑科技地板有限公司，系
公司全资子公司 | | 四川森泰 | 指 | 四川森泰木塑新材料有限公司，系公
司全资子公司 | | 鸿泰设计 | 指 | 安徽鸿泰建筑设计有限公司，系公司
全资子公司 | | 森泰易可搭 | 指 | 安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公
司，系公司控股子公司 | | 森泰环保 | 指 | 安徽森泰艾莱特环保材料有限公司，
系公司控股子公司 | | 耐特香港 | 指 | 耐特香港有限公司（Eva-Last Hong
Kong Limited），系公司控股子公司 | | 耐特南非 | 指 | EL HK SA BRANCH（PTY）LTD，系耐特
香港全资子公司 | | 耐特美国 | 指 | Eva-Last USA.Inc.，系耐特香港全资
子公司 | | 森泰欧洲 | 指 | 森泰木塑欧洲有限公司（SENTAI
EUROPE SRL），系公司全资子公司 | | 越南森泰 | 指 | 越南森泰环保材料有限公司，系公司
报告期新成立的全资子公司 | | 广州卫泰 | 指 | 广州卫泰绿色新材料有限公司，系公
司控股子公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《安徽森泰木塑集团股份有限公司章
程》 | | 股东大会 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司股东
大会 | | 董事会 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事
会 | | 监事会 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司监事
会 | | 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 | | 公司会计师、容诚所 | 指 | 原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙），于2019年5月30日更名为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员
会 | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 | | 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | | 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 | | 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 报告期 | 指 | 2023年1-6月 | | 报告期期末 | 指 | 2023年6月末 | | 木塑/WPC | 指 | 木塑复合材料（Wood-Plastic
Composites），指以竹木粉、稻壳、秸
秆等生物质纤维，与聚乙烯、聚丙烯
或聚氯乙烯等高分子树脂为主要材
料，利用专用功能助剂，经特殊工艺
处理后加工成型的一种多用途新型环
保复合材料 | | 石木塑/石木塑复合材料 | 指 | 以碳酸钙粉/木质纤维材料、高分子树
脂及其他功能助剂等为主要原料制成
的新型环保复合材料 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 森泰股份 | 股票代码 | 301429 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 森泰股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | sentai | | | | 公司的法定代表人 | 唐圣卫 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | | | | | 照注册号 | | | | 报告期初注册 | 2020年07月27
日 | 广德市市场监督
管理局 | 913418227964231
04J | 913418227964231
04J | 913418227964231
04J | | 报告期末注册 | 2023年05月25
日 | 广德市市场监督
管理局 | 913418227964231
04J | 913418227964231
04J | 913418227964231
04J | | 临时公告披露的
指定网站查询日
期（如有） | 2023年06月01日 | | | | | | 临时公告披露的
指定网站查询索
引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告
编号： 2022-023） | | | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 315,181,200.16 | 521,748,049.62 | -39.59% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 27,774,128.27 | 51,470,661.55 | -46.04% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 31,554,745.44 | 47,216,836.56 | -33.17% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 5,292,550.01 | 44,483,936.63 | -88.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.58 | -51.72% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.58 | -51.72% | | 加权平均净资产收益率 | 3.31% | 46.29% | -42.98% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,456,243,606.00 | 736,155,714.57 | 97.82% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,323,948,580.25 | 575,777,038.92 | 129.94% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2349 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额 单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 231,156.09 | 主要系固定资产的处置收益与报废损
失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 7,117,826.86 | 主要系本报告期内公司收到的政府补
助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -11,640,179.78 | 主要系公司远期结售汇业务公允价值
变动收益变动较大所致 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -31,235.28 | | | 减：所得税影响额 | -557,393.53 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 15,578.59 | | | 合计 | -3,780,617.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。高性能木塑复合材料是以林业三剩物、稻壳、农作物秸秆等低值可再生生物质纤维以及再生聚烯烃或聚氯乙烯等高分子树脂
材料为主要材料，以公司核心专利技术，添加专用功能助剂，经科学配方生产出的兼具生物质材料和高分子树脂材料双
重特性的可循环再利用的多用途高附加值绿色环保复合材料。新型石木塑复合材料是公司通过自主研制的专有配方及工
艺技术，以聚氯乙烯等高分子树脂为主要原料，配混一定比例碳酸钙等无机填料及少量生物质纤维，利用专用助剂，通
过配混、挤出及在线多辊压延贴合等工艺技术手段加工成型的一种可循环利用的新型环保复合材料。
公司通过多年的技术积累和自主创新，基于对木塑行业长期的专注与深刻理解，已将核心技术转化应用于主要产品，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，产品抗压强度、收缩
膨胀率、户外耐候性、甲醛释放量/含量、防火等级等多项性能指标优于国内或国际标准，推动了国内木塑产业的发展。
公司基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，自主研发了新型石木塑复合材料专有配方并不断升级优化，新型石
木塑复合材料产品具备环保无醛、耐磨抗刮、防水阻燃、抗真菌、高弹性和抗冲击性、尺寸稳定性强等多种优异性能，
获得市场广泛认可，提升了公司的盈利能力。
目前公司产品主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。在国家政策鼓励和科技创新大环境下，公司产品作为代木代塑新材料，未来可广泛应用于农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、玩具、
船舶制造、军工等其他领域。
公司主要产品高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品以外销为主，公司外销业务采取以ODM销售为主的销售模式，进入全球知名或大型家居建材及户外设施用品品牌商供应链，扩大产品销量，提高市场份额。
二、核心竞争力分析
公司在主要产品上均拥有独立自主的核心技术，公司通过多年的技术积累和自主创新，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，并基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，
自主研发推出新型石木塑复合材料产品并获得国际市场广泛认可。公司始终高度重视研发创新，在技术开发及储备上投
入大量资源，持续跟踪并把握木塑行业最新前沿技术及发展方向，主要产品多项性能指标优于国际标准，作为主要起草
单位之一参与起草或编制了多项木塑行业或国家标准，推动了国内木塑产业的发展。随着研发能力的持续提升，公司产
品的市场规模和影响力不断扩大，在木塑行业取得了较好的客户口碑和市场影响力。
公司经过十多年持续专注的科研投入和市场推广，有效推动了木塑复合材料以及石木塑复合材料的产业化应用，公司积极推进木塑相关行业标准或国家标准的建立，公司作为主要起草或参编单位之一参与起草或编制了《竹塑复合材
料》（LY/T 2565-2015）行业标准、《铝合金增强竹塑复合型材》（LY/T 3199-2020）行业标准、《木塑地板》（GB/T
24508—2020）国家标准、《建筑用木塑复合板应用技术标准》（JGJ/T 478-2019）行业标准、《室外用木塑复合板材》
（LY/T 3275-2021）行业标准；目前公司作为起草单位正在参与起草《生物质基塑性复合材料分类及其等级划分》（计
划号2018-LY-124）行业标准、《户外用竹塑复合型材》（项目号2019-LY-116）行业标准等多项行业标准。
公司主营产品性能指标经过EPH、SGS、Intertek等国际权威专业检测机构检测、通过欧盟CE认证、北美ETL认证等国际权威认证，产品符合绿色环保与健康安全性的要求，取得进入国际市场的通行证，得到国际客户广泛认可，主
要产品销往全球六十多个国家或地区。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 315,181,200.16 | 521,748,049.62 | -39.59% | 主要系市场需求及销
售订单下降 | | 营业成本 | 233,025,157.68 | 419,843,979.01 | -44.50% | 主要系销售收入下降
所致 | | 销售费用 | 26,359,131.24 | 24,521,503.27 | 7.49% | | | 管理费用 | 13,225,996.58 | 9,584,573.13 | 37.99% | 主要系本期新增上市
服务费用金额增大所
致 | | 财务费用 | -6,706,595.83 | -11,295,838.26 | -40.63% | 主要系汇兑损益变动
所致 | | 所得税费用 | 2,553,648.70 | 5,947,059.79 | -57.06% | 主要系营业利润下降
所致 | | 研发投入 | 11,433,961.74 | 17,852,701.08 | -35.95% | 主要系研发投入下降
所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 5,292,550.01 | 44,483,936.63 | -88.10% | 主要系销售规模下降
所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -368,310,377.07 | -23,792,191.16 | 1,448.03% | 主要系增加购买银行
理财所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 727,823,700.23 | 12,607,845.95 | 5,672.78% | 主要系增加募集资金
所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 366,759,498.68 | 39,576,074.50 | 826.72% | 主要系增加募集资金
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 高性能木塑复
合材料产品 | 144,184,251.
52 | 108,605,973.
75 | 24.68% | -53.27% | -56.92% | 6.38% | | 新型石木塑复
合材料产品 | 155,124,243.
97 | 114,376,456.
93 | 26.27% | -16.34% | -23.14% | 6.52% |
四、非主营业务分析 单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -1,616,505.01 | -5.47% | 主要系远期结售汇业
务投资收益变动较大 | 否 | | 公允价值变动损益 | -10,023,674.77 | -33.95% | 主要系公司远期结售
汇业务公允价值变动
损失较大 | 否 | | 资产减值 | -20,495.83 | -0.07% | 主要系存货减值 | 否 | | 营业外收入 | 5,814,093.07 | 19.69% | 主要系与日常无关政
府补助 | 否 | | 营业外支出 | 127,020.07 | 0.43% | 主要系非流动资产毁
损报废损失金额较大 | 否 | | 信用减值损失 | -635,787.24 | -2.15% | 主要系本期应收账款
增加所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 537,284,482.
27 | 36.90% | 174,397,147.
95 | 23.69% | 13.21% | 主要系公司收
到募集资金增
加所致 | | 应收账款 | 118,262,191.
22 | 8.12% | 107,128,219.
79 | 14.55% | -6.43% | | | 合同资产 | 304,481.05 | 0.02% | 269,286.11 | 0.04% | -0.02% | | | 存货 | 111,281,474.
07 | 7.64% | 115,056,853.
85 | 15.63% | -7.99% | | | 固定资产 | 253,412,493.
17 | 17.40% | 268,397,292.
37 | 36.46% | -19.06% | | | 在建工程 | 27,560,179.4
1 | 1.89% | 9,859,926.38 | 1.34% | 0.55% | 主要系新增子
公司越南森泰
投入金额较大
和期末工程未
完工所致 | | 使用权资产 | 181,177.42 | 0.01% | 224,659.96 | 0.03% | -0.02% | | | 合同负债 | 7,449,924.70 | 0.51% | 11,792,734.6
7 | 1.60% | -1.09% | 主要系销售预
收款下降所致 | | 租赁负债 | 91,033.22 | 0.01% | 91,033.22 | 0.01% | 0.00% | | | 以公允价值计
量的资产 | 348,931,602.
33 | 23.96% | 5,779,457.12 | 0.79% | 23.17% | 主要系报告期
内购买银行理
财金额较大所
致 |
2、主要境外资产情况
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 耐特香港 | 设立 | 本报告期
总资产为
2,486.63
万元 | 香港 | 木塑复合
材料及其
制品的销
售/贸易 | 对子公司
的控制 | 本报告期
末净利润-
175.15万
元 | 1.24% | 否 | | 森泰欧洲 | 设立 | 本报告期
总资产为
293.87万
元 | 比利时 | 从事木塑/
石木塑复
合材料及
其制品的
销售/贸易 | 对子公司
的控制 | 本报告期
末净利润-
45.80万元 | 0.14% | 否 | | 越南森泰 | 设立 | 本报告期
总资产为
2,902.43
万元 | 越南 | 从事木塑/
石木塑复
合材料及
其制品的
生产/销售
/贸易 | 对子公司
的控制 | 本报告期
末净利润-
2.95万元 | 2.15% | 否 | | 其他情况
说明 | 不适用 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 3,239,033
.26 | -
2,679,543
.03 | | | 502,680,0
00.00 | 156,980,0
00.00 | | 346,259,4
90.23 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 2,540,423
.86 | 131,688.2
4 | | | | | | 2,672,112
.10 | | 金融资产
小计 | 5,779,457
.12 | -
2,547,854
.79 | | | 502,680,0
00.00 | 156,980,0
00.00 | | 348,931,6
02.33 | | 上述合计 | 5,779,457
.12 | -
2,547,854
.79 | | | 502,680,0
00.00 | 156,980,0
00.00 | 0.00 | 348,931,6
02.33 | | 金融负债 | 0.00 | 7,475,819
.98 | | | | | | 7,475,819
.98 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 12,071,472.79 | 票据保证金、中信期货保证金 | | 固定资产 | 84,650,397.35 | 银行承兑汇票开立抵押、银行综合授
信担保 | | 无形资产 | 19,959,906.58 | 银行承兑汇票开立抵押、银行综合授
信担保 | | 合计 | 116,681,776.72 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 741,358,375.57 | 24,667,101.00 | 2,905.45% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 越南
森泰
木塑
新材
料有
限公
司 | 主要
从事
公司
的高
性能
木塑
复合
材料
和新
型石
木塑
复合
材料
的生
产制 | 新设 | 28,1
94,9
00.0
0 | 100.
00% | 自筹
资金 | 无 | 长期 | 股权
投资 | 不适
用 | 0.00 | -
29,5
23.8
7 | 否 | 2023
年04
月22
日 | 巨潮
资讯
网
（ww
w.cn
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.com
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披露
的
《关
于越
南子
公司
设立 | | | 造业
务 | | | | | | | | | | | | | 的公
告》
（公
告编
号：
2022
-
001
） | | Eva-
Last
Inte
rmed
iate
Hold
ings
,LLC | 拟从
事收
购业
务 | 新设 | 0.00 | 60.0
0% | 自筹
资金 | 无 | 长期 | 股权
投资 | 不适
用 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023
年08
月07
日 | 巨潮
资讯
网
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披露
的《
关于
控股
孙公
司对
外投
资设
立子
公司
和孙
公司
的公
告》
（公
告编
号：
2022
-
040
） | | Eva-
Last
Amer
icas
,LLC | 拟从
事木
塑/
石木
塑复
合材
料及
其制
品的
销售
/贸
易 | 新设 | 0.00 | 60.0
0% | 自筹
资金 | 无 | 长期 | 股权
投资 | 不适
用 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023
年08
月07
日 | 巨潮
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关于
控股
孙公
司对
外投
资设
立子
公司
和孙
公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 的公
告》
（公
告编
号：
2022
-
040
） | | 合计 | -- | -- | 28,1
94,9
00.0
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -
29,5
23.8
7 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 3,239,03
3.26 | -
2,679,54
3.03 | 0.00 | 502,680,
000.00 | 156,980,
000.00 | -
1,792,38
0.01 | 0.00 | 346,259,
490.23 | 自有资
金、募集
资金 | | 其他 | 2,540,42
3.86 | 131,688.
24 | 0.00 | | | 140,000.
00 | 0.00 | 2,672,11
2.10 | 自有资金 | | 合计 | 5,779,45
7.12 | -
2,547,85
4.79 | 0.00 | 502,680,
000.00 | 156,980,
000.00 | -
1,652,38
0.01 | 0.00 | 348,931,
602.33 | -- |
5、募集资金使用情况 （1） 募集资金总体使用情况 单位：万元
| 募集资金总额 | 84,985 | | 报告期投入募集资金总额 | 8,467.02 | | 已累计投入募集资金总额 | 8,467.02 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | |
经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，
发行价格为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募集
资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
已于2023年4月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对
募集资金进行了专户存储。
截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资金8467.02万元，尚未使用的募集资金 69878.77万元（含扣除手续费
后的相关利息收入和投资收益）。（2） 募集资金承诺项目情况 单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产2
万吨轻
质共挤
木塑复
合材料
扩建项
目 | 否 | 12,037
.8 | 12,037
.8 | 0 | 430.3 | 3.57% | 2024年
10月
17日 | | | 不适用 | 否 | | 年产
600万
平方米
新型石
木塑复
合材料
数码打
印复合
材料技
改项目 | 否 | 7,187.
67 | 7,187.
67 | 133.74 | 614.74 | 8.55% | 2024年
04月
17日 | | | 不适用 | 否 | | 国内营
销体系
建设项
目 | 否 | 3,308.
2 | 3,308.
2 | 6.65 | 33.78 | 1.02% | 2025年
04月
17日 | | | 不适用 | 否 | | 研发中
心建设
项目 | 否 | 5,086 | 5,086 | 2.25 | 2.25 | 0.04% | 2024年
10月
17日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 4,034.
19 | 4,034.
19 | 80.68% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 32,619
.67 | 32,619
.67 | 4,176.
83 | 5,115.
26 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 暂未确
定投向 | 否 | 45,505
.21 | 45,505
.21 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 不适用 | 否 | | 超募资 | -- | 45,505 | 45,505 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- | | 金投向
小计 | | .21 | .21 | | | | | | | | | | 合计 | -- | 78,124
.88 | 78,124
.88 | 4,176.
83 | 5,115.
26 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 1、年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目已完成了厂房和基础设施建设，公司根据市场情况逐步添置生
产设备。目前是否达到预计效益为不适用。
2、年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印复合材料技改项目已完成了核心工序的建设，目前正在进
行小批量产品的试生产，公司根据市场情况逐步释放产能。目前是否达到预计效益为不适用。
3、国内营销体系建设项目，公司目前正在按计划拓展国内市场，建立营销体系。目前是否达到预计效益为不
适用。
4、研发中心建设项目，公司正在按计划建设研发中心，因该项目无法直接产生经济效益，故目前是否达到预
计效益为不适用。 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 公司于2023年6月13日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资
金9,384,304.99元及已支付发行费用的自筹资金4,036,076.48元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了容诚专字
[2023]230Z1556号鉴证报告。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项
发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》。 | | | | | | | | | | | | 用闲置 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有28,500万元，其余41,378.77万元
资金存放于募集资金专户。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况 报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 375,000,000 | 275,000,000 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 募集资金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 127,070,000 | 104,330,000 | 0 | 0 | | 合计 | 512,070,000 | 389,330,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 （2） 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 （未完）
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