[中报]江天化学(300927):2023年半年度报告
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时间：2023年08月17日 19:47:21 中财网 |
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原标题:江天化学:2023年半年度报告
南通江天化学股份有限公司
2023年半年度报告
2023-027
2023年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管人员)周利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................24
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................25
第六节重要事项..................................................................................................................................................28
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................32
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................37
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................38
第十节财务报告..................................................................................................................................................39
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、公司、本公司、股份公司或
江天化学 | 指 | 南通江天化学股份有限公司 | | 本集团 | 指 | 南通江天化学股份有限公司及其子公
司 | | 南通荣钰 | 指 | 南通荣钰工业服务有限公司 | | 产控集团 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 新源投资 | 指 | 南通新源投资发展有限公司 | | 江山股份 | 指 | 南通江山农药化工股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 甲醇 | 指 | 无色有酒精气味易挥发的液体，是重
要的化工原材料 | | 盐酸 | 指 | 氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广
泛。盐酸的性状为无色透明的液体，
有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀
性 | | 甲醛 | 指 | 常温常压下为无色透明、易挥发、易
燃液体 | | 多聚甲醛 | 指 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲醛，
是甲醛的线型聚合物，为易燃的白色
粉末或颗粒，分子式为（CHO）n。易
2
溶于热水并释放出甲醛，能溶于强碱
及碱金属碳酸盐溶液，不溶于乙醇和
乙醚 | | 颗粒多聚甲醛 | 指 | 颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉末多
聚甲醛相比，具有溶解性更强，安全
生产性高，职业危害性小等优点 | | 氯甲烷 | 指 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气味，为
易燃、无色、易液化的气体，易溶于
氯仿、乙醚、乙醇、丙酮，微溶于水 | | 超高纯氯甲烷 | 指 | 采用合成工艺生产的超高纯氯甲烷，
纯度可达到99.99% | | 均三嗪 | 指 | 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪，公司
的一种化工产品 | | 南区项目 | 指 | 迁出长江一公里安全环保提升项目
（甲醇下游新材料及中间体一体化技
改项目） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《南通江天化学股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 巨潮资讯网 | 指 | www.cninfo.com.cn | | 尾差 | 指 | 本报告除特别说明外，若出现总数与
各分项数值之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因造成 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 江天化学 | 股票代码 | 300927 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 南通江天化学股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 江天化学 | | | | 公司的外文名称（如有） | NantongJiangTianChemicalCo.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 朱辉 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 360,349,989.64 | 377,172,784.11 | -4.46% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 39,273,514.42 | 39,610,168.37 | -0.85% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 38,560,172.74 | 38,191,879.14 | 0.96% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 25,580,281.17 | 20,988,100.35 | 21.88% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2721 | 0.2744 | -0.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2721 | 0.2744 | -0.84% | | 加权平均净资产收益率 | 5.98% | 6.43% | -0.45% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 816,641,971.05 | 794,275,427.11 | 2.82% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 656,798,467.49 | 637,013,553.07 | 3.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 155,664.40 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 799,611.95 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -4,154.11 | | | 减：所得税影响额 | 237,780.56 | | | 合计 | 713,341.68 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分
类指引》（2012年修订），所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国家统计局《国民经
济行业分类》（GB/T4754-2017），所属行业为化学原料及化学制品制造业（C26），细分行业为专用化学产品制造
（C266）。
作为国民经济密切相关的重要基础行业，化工与社会经济、工农业生产、国民生活以及科技发展紧密联系，与宏观
经济发展高度相关。精细化工行业存在着技术含量高、应用广泛等特点。随着化工企业管理规范以及安全环保技术水平
的进一步要求提高，行业发展将逐步向高端化、集约化发展，企业面临着机遇与挑战。在安全环保、政策监管愈发严格
规范下，部分不具有相关资质及技术水平或缺乏市场竞争力的企业将加速退出市场。公司将巩固在甲醇下游深加工领域
的技术优势和先发优势，贯彻可持续发展的战略方针，践行绿色、低碳、低能耗生产发展理念，进一步提升市场竞争力。
2023年上半年，公司实现收入3.6亿元，较上年同期下降4.46%；实现利润总额5,163.67万元，较上年同期下降0.76%。上半年，多聚甲醛行业部分公司停产导致市场供给减少，公司加大市场开拓力度，颗粒多聚甲醛上半年销售量得
到提升。下半年，预计市场将有新增多聚甲醛产能投产，整体市场竞争将进一步加剧。今年上半年，受复杂严峻的国际
环境影响，国内产业链和行业发展产生了较大影响和不确定性。
（二）主要业务和产品
报告期内，公司主要业务与产品未发生重大变化。
公司主要的产品及用途如下表所示：
| 产品名称 | 主要用途 | 简介 | 公司产品优势 | | 颗粒多聚甲醛 | 用于生产合成树脂、医
药、香精香料、涂料、
农药等多种产品。 | 又称仲甲醛、固体甲醛、聚合甲
醛，是甲醛的线型聚合物，为易
燃的白色颗粒，分子式为
（CHO）n。易溶于热水并释放
2
出甲醛，能溶于强碱及碱金属碳
酸盐溶液，不溶于乙醇和乙醚。
颗粒状的多聚甲醛，与一般的粉
末多聚甲醛相比，具有溶解性更
强，安全生产性高，职业危害性
小等优点。 | 可定制性较强，适用性强。甲醛含量
最高可达98%，其溶解性好，可提高
下游产品的收率和质量，有效减少废
水产生量、降低职业危害和生产安全
隐患。 | | 甲醛 | 用于生产混凝土外加
剂、医药、合成树脂、
合成纤维、工程机械、
电子电器和农药等。 | 常温常压下为无色透明、易挥
发、易燃液体，分子式为
HCHO。在低温下会析出絮状沉
淀。 | 可生产高达55%高浓度甲醛，可定向
配置用户需求浓度的产品。高浓度甲
醛可提高下游产品的收率和质量，有
效减少废水产生量。 | | 超高纯氯甲烷 | 用于生产集成电路蚀刻
剂、丁基橡胶、有机硅
和农药等。 | 又称甲基氯，有醚样的微甜气
味，为易燃、无色、易液化的气
体，分子式为CHCl。易溶于氯
3
仿、乙醚、乙醇、丙酮，微溶于
水。 | 可生产纯度高达99.99%超高纯氯甲
烷，可作为合成丁基橡胶时的反应溶
剂，可满足生产电子化学品蚀刻剂的
要求。 | | 1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪 | 用于生产纺织品天丝面
料的木纤维的整理剂。 | 为白色针状结晶（或粉末），可
和许多单体（乙烯基单体除外）
产生自由基聚合，分子式为
CHNO。熔点153-154℃。
12 15 3 3 | 该产品具有较为突出的专用性能，因
其精细化程度较高，国内仅少数厂商
能够做到规模化和工业化的生产。 |
（三）主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
1.采购模式
公司原材料采购由营销部负责。公司采购业务实行规范化、流程化管理，制定了《采购管理程序》，明确了采购管
理流程。营销部根据生产计划、材料需求表、市场调研报告以及生产部门或仓储部门定期反映的物资储备等情况编制采
购计划，经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。
营销部组织生产、质检、工程技术、财务、审计等部门对候选供应商的产品及服务质量、价格、交货能力、所处区
位，以及供应商的存货政策、信誉和财务稳定性等诸多因素进行综合评价，对列入政府管制或需要特定生产资质的产品，
审查供应商是否具备相应资质，最终形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价的基础
上确定下一年度的合约供应商，并与之签订框架协议；辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比价采购。
2.生产模式
公司主要采取以销定产的生产模式。公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度生产计划，指导全年的生产经
营活动。营销部每月根据市场销售情况、产品销售合同，考虑库存情况，制定下月的销售计划，经总经理批准后，发放
到生产部。生产部结合车间的生产能力，依据销售计划制定月度生产计划，经分管领导审核后报总经理，经批准同意后
发至相关单位执行。每周分管生产、销售领导组织公司营销部、生产部及仓储部门主管，结合市场需求和销售完成的实
际情况在每个生产周期内动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。
公司制定了HSEQ管理手册（生产运作管理手册），借助五位一体平台做好安全环保生产，严格执行相关生产管理制度和质量控制制度，确保各项生产活动符合国家法律法规及环保、职业健康、安全等方面的要求，并满足国内外客户
对产品的质量指标要求。
3.销售模式
公司主要以直销方式面对市场独立销售。公司产品销售对象目前以内销客户为主。公司产品下游应用领域比较广泛，
按照客户需求提供适合产品。部分客户根据其自身的产销计划，与公司签署供货框架协议，客户每月按需向公司下订单，
公司根据订单组织生产和供货；部分客户公司根据其当时采购订单及时供应。同时公司组织技术攻关小组，对上下游客
户生产中出现的技术问题予以研讨，协调沟通提出解决方案，提升客户黏性。
（四）生产经营工作情况
公司将持续做好现有厂区安全高效生产、南区项目建设、市场开拓、合规运营等事项。
一是现有厂区继续保持安全环保高效生产，加强各部门协调，不断优化生产工艺、细化生产管控，根据客户差异化
需求开发产品，不断开拓国内外市场，确保生产经营稳中向好。继续将多聚甲醛替代进口作为重点，提升客户技术支持
能力。进一步开拓外销客户，提高颗粒多聚甲醛的市场竞争力和占有率。同时将根据公司发展、市场拓展和规范化运作
的需要，加大人才队伍建设力度。
二是稳步推动南区项目建设，期间积极关注政策变动、市场变化并做好相关预案。公司抓紧战略规划布局工作，深
入产业链战略研究，在以甲醇为原料的新材料及中间体一体化产业链上以及专精特新产品方面寻找深层次发展机遇，提
升产品的市场竞争能力，充分实现强链补链延链优势产业。
三是进一步加大市场开拓力度，提升多聚甲醛产品在市场上口碑与影响力，继续将替代进口、外企作为目标，提升
核心产品市场竞争力和占有率。
四是继续强化内控合规建设促进企业依法经营，不断健全合规管理体系，将公司现有五位一体、安全二级标准化、
体系建设、内控管理等管理模块科学高效整合，借助ERP财务系统升级和OA办公系统上线，固化流程节点规范运作，提
高效率。
二、核心竞争力分析
（一）生产工艺和技术研发优势
公司积极延伸以甲醇为原料的下游高端精细化学品产业链，研发先进工艺技术用于日常生产，做到按需定制产品，
实现以企业为主体的产学研一体化的技术开发模式，是江苏省“专精特新”和省认定企业技术中心企业。
（二）产品多元化及技术服务优势
公司主营产品有颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷和1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等，适用范围较广，可应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子化学品以及纺织染整助剂、表面活性
剂等多个领域。公司通过定制化、柔性化的生产策略以满足客户不同的产品需求，同时不断提升技术支持水平，给到客
户最便捷与专业的一体化服务，保障产品的稳定高品质供应。公司成立专班攻坚小组，对客户需求反馈认真研究积极回
应，实现客户和公司共赢。
（三）循环经济综合利用优势
公司秉持绿色、高效和综合利用的发展理念，致力于将循环经济的理念贯穿到企业发展的全过程中去，降低能耗的
同时，提高资源的综合利用率。通过对工艺流程的合理安排，充分发挥生产设备、原材料与能源的使用效率，最大限度
地优化了资源配置与利用，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
（四）管理团队优势
公司长期专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产、销售，构建了一支梯队化、实践
型的团队。团队人员持续深耕行业产业链，依托丰富的经验和技术解决难题。公司建立了规范的上市公司治理结构、完
善的内控制度，有效保证了各项管理与决策的科学性和规范性，建立了有效的绩效考评和激励约束制度。
（五）安全环保优势
公司一直以来高度重视安全环保工作，严守安全环保红线，完善并落实全员全岗位HSE责任制工作实施方案，层层压实全员全岗位安全环保责任。公司积极倡导循环经济和绿色发展理念，不断提高资源综合利用、职业健康安全和环保
管理水平，借助“五位一体”智能化平台建设，致力于安环管理能力的提升。对标先进不断查漏补缺，构建高效严格的
安全环保生产系统，为公司持续发展奠定基础。
（六）地缘优势明显
公司地处南通经济技术开发区，背靠长三角，地域优势明显，贸易繁荣，交通发达；园区内拥有多家国际化大型化
工企业，产业基础雄厚，园区实行高质量管理，具有完善的供气、供电、仓储物流、污水处理等基础设施，配套完善。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 360,349,989.64 | 377,172,784.11 | -4.46% | | | 营业成本 | 282,655,581.86 | 298,701,526.79 | -5.37% | | | 销售费用 | 5,952,770.70 | 4,921,159.10 | 20.96% | 上半年公司营销部积
极开拓市场，差旅费
用相应增加，本期外
贸销售增长，出口相
关费用增加等因素使
销售费用增长 | | 管理费用 | 16,277,320.64 | 17,378,691.73 | -6.34% | | | 财务费用 | -1,521,409.55 | 594,028.22 | -356.12% | 财务费用同比降幅较 | | | | | | 大，主要原因包括：
（1）公司逐步清偿有
息负债，缩小借款规
模，利息费用同比下
降；（2）在保障生产
经营的基础上，公司
利用通知存款及定期
存款提高资金持有收
益；（3）上半年欧元
和美元对人民币汇率
上升，公司持有的外
币资产汇兑收益增
加。 | | 所得税费用 | 12,363,206.38 | 12,423,796.10 | -0.49% | | | 研发投入 | 12,273,586.90 | 12,471,490.52 | -1.59% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 25,580,281.17 | 20,988,100.35 | 21.88% | 主要为销售收回的现
金同比增加所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -132,447,253.75 | 110,706,483.16 | -219.64% | 投资活动产生的现金
流本期表现为净流
出，上期表现为净流
入，主要原因为：
（1）公司将暂时闲置
的资金进行短期现金
管理，部分2021年度
购买的结构性存款于
2022年到期赎回；
（2）公司上半年购买
土地使用权用于新项
目建设，总价为人民
币8,876.95万元。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -2,870,873.73 | -37,007,527.01 | 92.24% | 同比增幅较大主要由
于本期新增流动资金
贷款3,000万元影
响。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -108,725,972.34 | 94,886,141.65 | -214.59% | 综合以上现金流量变
动原因，使本期现金
净增加额同比下降
214.59%。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 多聚甲醛 | 208,853,681.
94 | 143,650,010.
66 | 31.22% | 35.77% | 27.08% | 4.70% | | 甲醛 | 118,816,630.
40 | 115,488,108.
41 | 2.80% | -24.41% | -19.41% | -6.03% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 799,611.95 | 1.55% | 结构性存款赎回收益 | 否 | | 资产减值 | -1,020,743.34 | -1.98% | 计提的存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 20,900.00 | 0.04% | 警示、违约款等收入 | 否 | | 营业外支出 | 25,054.11 | 0.05% | 固定资产报废等 | 否 | | 其他收益 | 155,664.40 | 0.30% | 政府补助等影响 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 196,099,249.
11 | 24.01% | 304,825,221.
45 | 38.38% | -14.37% | 本期购买土地
款支出影响。 | | 应收账款 | 46,302,406.7
6 | 5.67% | 61,225,113.3
8 | 7.71% | -2.04% | 上半年国内市
场需求疲软，
公司内销收入
下降，导致内
销应收款减
少。 | | 存货 | 49,287,773.9
7 | 6.04% | 52,582,270.8
6 | 6.62% | -0.58% | | | 固定资产 | 239,544,023.
82 | 29.33% | 252,206,354.
29 | 31.75% | -2.42% | | | 在建工程 | 43,787,867.3
8 | 5.36% | 39,322,740.8
8 | 4.95% | 0.41% | | | 短期借款 | 30,000,000.0
0 | 3.67% | | | 3.67% | 本期新增流动
资金贷款。 | | 合同负债 | 5,414,435.35 | 0.66% | 9,086,664.48 | 1.14% | -0.48% | 上半年国内市
场需求疲软，
公司内销收入
下降，导致合
同预收款减
少。 | | 交易性金融资
产 | 30,000,000.0
0 | 3.67% | | | 3.67% | 购买结构性存
款影响。 | | 应收款项融资 | 69,676,829.8
2 | 8.53% | 38,611,290.0
4 | 4.86% | 3.67% | 本期银行承兑
汇票贴现金额
下降，使期末
持有银行承兑
汇票增加。 | | 其他应收款 | 4,938,452.89 | 0.60% | 518,444.46 | 0.07% | 0.53% | 主要原因为本
期支付项目建
设及产业发展
相关保证金
500万元。 | | 其他非流动金
融资产 | 23,033,276.4
2 | 2.82% | 23,033,276.4
2 | 2.90% | -0.08% | | | 应付职工薪酬 | 9,505,798.02 | 1.16% | 12,987,644.5
8 | 1.64% | -0.48% | 本期支付职工
上年度奖金，
使期末余额下
降。 | | 应交税费 | 7,432,746.11 | 0.91% | 5,489,773.08 | 0.69% | 0.22% | 主要受上年末
公司留抵进项
税额影响，应
交税费期末余
额上升。 | | 一年内到期的
非流动负债 | 8,500,000.00 | 1.04% | 21,500,000.0
0 | 2.71% | -1.67% | 本期偿还到期
借款影响。 | | 长期应付款 | 55,384,826.0
0 | 6.78% | 55,384,826.0
0 | 6.97% | -0.19% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | | | | | 205,000,0
00.00 | 175,000,0
00.00 | | 30,000,00
0.00 | | | | | | | | | | | | 3.其他权
益工具投
资 | 23,033,27
6.42 | | | | | | | 23,033,27
6.42 | | 应收款项
融资 | 38,611,29
0.04 | | | | | | 31,065,53
9.78 | 69,676,82
9.82 | | 上述合计 | 61,644,56
6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000,0
00.00 | 175,000,0
00.00 | 31,065,53
9.78 | 122,710,1
06.24 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
公司将持有的银行承兑汇票，根据持有目的以及金融准则的规定，分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，列报为“应收款项融资”。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司不存在相关资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 216,242,983.98 | 304,029,627.47 | -28.87% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 迁出
长江
一公
里安
全环
保提
升项
目
（甲
醇下
游新
材料
及中
间体
一体
化项
目） | 自建 | 是 | 化工 | 6,077
,829.
32 | 12,29
5,825
.81 | 自筹
资金
和募
集资
金 | 1.00% | 0.00 | 0.00 | 不适
用 | 2021
年11
月10
日、
2023
年3
月24
日、
2023
年4
月18
日 | 详见
巨潮
资讯
网
《关
于签
署<投
资协
议>的
公
告》
（公
告编
号：
2021-
063）
、
《关
于竞
得土
地使
用权
暨对
外投 | | | | | | | | | | | | | | 资的
进展
公
告》
（公
告编
号：
2023-
002）
、
《关
于部
分募
投项
目变
更、
结项
并将
节余
募集
资金
投入
新项
目的
公
告》
（公
告编
号：
2023-
011） | | 合计 | -- | -- | -- | 6,077
,829.
32 | 12,29
5,825
.81 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | | 205,000,
000.00 | 175,000,
000.00 | 799,611.
95 | 0.00 | 30,000,0
00.00 | 自有资金 | | 其他 | 23,033,2
76.42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 23,033,2
76.42 | 自有资金 | | 其他 | 38,611,2
90.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 31,065,5
39.78 | 69,676,8
29.82 | 自有资金 | | 合计 | 61,644,5
66.46 | 0.00 | 0.00 | 205,000,
000.00 | 175,000,
000.00 | 799,611.
95 | 31,065,5
39.78 | 122,710,
106.24 | -- |
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 22,847.78 | | 报告期投入募集资金总额 | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | 13,589.05 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 9,258.73 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 9,258.73 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.52% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为
13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余
额239,969,500.00元，于2020年12月31日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为
15000106011027的银行账户，扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资
报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目13,589.05万元，收到现金管理收益和利息收入扣除
银行手续费后的净额为363.52万元。募集资金尚未使用余额为9,622.25万元,其中，以暂时闲置募集资金购买结构性
存款3,000万元，购买银行通知存款1,800万元，存放于募集资金专户金额为4,822.25万元（包括专户存储利息及现
金管理收益扣除手续费后净额363.52万元）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产
1,000
吨
1,3,5-
三丙烯
酰基六
氢-均
三嗪、
5,000
吨水杨
醛技改
项目 | 是 | 11,220
.72 | 2,435.
37 | | 2,435.
37 | 100% | （1）
年产
1,000
吨
1,3,5-
三丙烯
酰基六
氢-均
三嗪
2022年
12月达
到预定
可使用
状态；
（2）
5,000
吨水杨 | 323.81 | 747.79 | 不适用 | 是 | | | | | | | | | 醛技改
项目已
终止 | | | | | | 年产
18,000
吨系列
防霉杀
菌剂、
3,200
吨冶炼
萃取剂
技改项
目 | 是 | 3,676.
1 | 1,094.
45 | | 1,094.
45 | 100% | 已终止 | | | 不适用 | 是 | | 绿色智
能化工
厂建设
项目 | 否 | 7,996 | 5,314.
57 | | 5,314.
57 | 100% | 2023年
03月 | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
及偿还
银行贷
款 | 否 | 6,000 | 4,744.
66 | | 4,744.
66 | 100.00
% | 不适用 | | | 不适用 | 否 | | 迁出长
江一公
里安全
环保提
升项目
（甲醇
下游新
材料及
中间体
一体化
技改项
目）一
期 | 否 | - | 9,525.
90 | 0 | 0 | 0 | 2025年
12月 | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 28,892
.82 | 23,114
.95 | 0 | 13,589
.05 | -- | -- | 323.81 | 747.79 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 28,892
.82 | 23,114
.95 | 0 | 13,589
.05 | -- | -- | 323.81 | 747.79 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用” | 为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区
域涉及公司募投项目实施用地。2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议；并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余
募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项
目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计
9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共
计9,525.90万元投入到“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项
目）”。变更的项目终止实施，已投入部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国
有控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室根据《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋
搬迁补偿合同》实施搬迁补偿。 | | | | | | | | | | |
| 的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可
行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大
保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关
企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布
局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，
决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部
分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有
助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司终止“年产
1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基
六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃
取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一
公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实
施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召
开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议
案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水
杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化
工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至
2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到
新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元，上述议案经公
司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021年，公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元。
2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票
（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从
募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2023年
1-6月，公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入一般账户，用于投入募集资金投资项目的情况。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流 | 适用 | | | 2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补 | | 动资金
情况 | 充流动资金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 | | | “绿色智能化工厂建设”项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放、提升装置本质安全化的项目，
在原有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于2023年3月完成相关建设工作。公司将该项目结项并将尚未
使用完毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一
体化技改项目）一期”项目。截至2023年3月31日，此项目投资总额为7,996.00万元，调整后拟投入募集
资金为6,323.05万元，募集资金累计投入金额为5,314.57万元，待支付尾款金额为0.00万元，节余募集资
金金额（不含存款利息/现金管理收益）1,008.48万元。 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召
开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议
通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均
发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为9,622.25万元,其中，以暂时闲置募集资金购买结构性
存款3,000万元，未到期银行通知存款1,800万元，存放于募集资金专户的存款4,822.25万元。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 迁出长江
一公里安
全环保提
升项目
（甲醇下
游新材料
及中间体
一体化技
改项目）
一期 | 年产
1,000吨
1,3,5-三
丙烯酰基
六氢-均
三嗪、
5,000吨
水杨醛技
改项目、
年产
18,000
吨系列防
霉杀菌
剂、
3,200吨
冶炼萃取
剂技改项
目 | 9,525.9
（注） | 0 | 0 | 0 | 2025年
12月 | 0 | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 9,525.9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证
之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。本次变
更主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发
区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉
及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业
布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，
以契合公司当下发展实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲
醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资项目变更后，
将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于
提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和
未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛
技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，
同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后
的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现
金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目
“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）
一期”。 | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 无 | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 |
注：包含截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 其他类 | 募集资金 | 5,000 | 3,000 | 0 | 0 | | 其他类 | 自有资金 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 13,500 | 3,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ?不适用（未完）
|
|
