[中报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2023年半年度报告
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时间：2023年08月18日 18:44:30 中财网 |
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原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 何超 | 工作原因 | 童民强 |
| 董事 | 高峰 | 工作原因 | 沈慧芬 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人潘超及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
| 备查文件目录 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报表 |
| | 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 公司/本公司 | 指 | 百大集团股份有限公司 |
| 西子国际/控股股东 | 指 | 西子国际控股有限公司 |
| 银泰百货/银泰 | 指 | 浙江银泰百货有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 百大集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 百大集团 |
| 公司的外文名称 | BAIDA GROUP CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | BAIDA GROUP |
| 公司的法定代表人 | 吴南平 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市延安路546号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311100 |
| 公司网址 | http://www.baidagroup.com |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 百大集团 | 600865 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 106,656,991.27 | 111,429,094.56 | -4.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,681,181.47 | 119,982,548.37 | -82.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 43,606,251.80 | 45,733,963.01 | -4.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,893,416.59 | 7,143,053.09 | 248.50% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,301,841,097.63 | 2,375,356,760.53 | -3.09% |
| 总资产 | 2,538,937,571.52 | 2,677,982,470.76 | -5.19% |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.32 | -84.38% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.32 | -84.38% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.12 | 0.12 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.90 | 5.18 | 减少4.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | 1.90 | 1.97 | 减少 0.07个百分
点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 4,549.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 13,306,194.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,174,229.60 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -53,396,632.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,197.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -288,043.94 | |
| 减：所得税影响额 | -8,226,040.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,605.42 | |
| 合计 | -22,925,070.33 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公
允价值重新计量产生的利得
本期部分转回 | -373,448.60 | 2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控
制权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计
量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为
非经常性损益。本期对该部分实现的利得予以转
回，并界定为非经常性损益。 |
| 信托产品投资和股权配套融
资形式的投资预期信用损失
转回 | 33,293.71 | 信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相
关收益作为非经常性损益项目，相应的计提与转
回的预期信用损失作为非经常性损益项目 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 52,110.95 | 与公司正常经营业务无直接关系 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、报告期内公司主营业务情况说明
公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼 一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管 理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商 品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。
公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体 出租以及湖墅南路物业部分出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经 营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有 限。
2、所在行业发展情况
根据国家统计局发布的数据显示，2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%。按消费类型分，商品零售增长6.8%；按零售业态分，百货店零售额同比增长9.8%。根据杭州市统计局发布的数据显示，2023年1-6月全市社会消费品零售总额3,725亿元，同比增长8.7%。按消费类型分，商品零售增长6.9%。随着经济逐步复苏，百货行业销售有所增长，但由于消费动能不足，未来百货业的持续恢复将面临一定的压力。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。
三、 经营情况的讨论与分析
上半年国内经济复苏趋缓，公司管理层在董事会的领导下，迎难而上、务实进取，努力达成上半年的经营目标。2023年1月至6月，公司实现营业收入1.07亿元。
（一）传统业务
1、杭州百货大楼托管协议履行情况
公司与银泰百货的委托管理协议已经进入第15年。委托管理期间，公司始终保持与银泰百货的良好沟通，做好相应的配套服务工作。随着消费市场回暖，实体店客流有所恢复。合作方银泰抓住时机，通过创新营销手段、打造多元消费场景等吸引人气，同步带动线上线下销售。报告期内，杭州百货大楼实现营业收入8,824.86万元，委托管理利润及时、足额收取。
2、杭州大酒店物业租赁进展
上半年承租人再次发生逾期支付租金等款项的违约行为。鉴于承租人及连带保证人的后续履约能力较差，且其合作以来多次违约，公司已于2023年4月再次向法院提起诉讼，诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖欠款项及违约金，目前尚在审理过程中。报告期内杭州大酒店物业实现营业收入245.60万元。
3、其他物业租赁和收藏品市场
报告期内，其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入1,279.24万元。
（1）其他物业租赁
上半年，杭州大酒店物业底商持续满租。延安路停车场完成场库管理人员优化，并通过与杭州市停车产业股份有限公司协作，进一步提升了服务水平、提高了停车收益。
湖墅南路部分物业全面加强招商力度，通过充分挖掘潜在商户资源、多渠道积极引流整合，先后引进京东家电、设计师品牌眼镜店等优质商户入驻，新签商业租赁面积1100平方米，最终实现整体100%的出租率。
（2）杭州收藏品市场
杭州收藏品市场创新“稳商、促商”经营模式，即稳定商户、促进招商。上半年在重庆等地举办8场古董珍玩交流会，保持市场品牌热度、吸引流量。积极挖掘自身资源，通过老商户引进新商户的举措降低空铺率。上半年收藏品市场商铺出租率达到90%。
4、基建工程
在公司管理层的高度重视下，工程管理团队认真贯彻执行“工程安全和工程质量是基建工程根本”的宗旨，上半年的基建工作有序开展。延安路物业外立面幕墙改造工程已竣工交付；湖墅南路物业的内外部环境全面改造提升工程也已顺利完成，崭新的外立面形象结合沿街热闹的商铺，进一步提升了整体商业氛围。
5、公司持股30%的杭州百大置业
501城市广场持续聚焦“健康生活”目标定位，积极把握经济复苏窗口期，以业态品类调整、精准化运营、物业环境形象提升、精细化管理为抓手，不断寻求突破，全方位挖掘项目潜能。截止6月底，商场出租率达98%，实现多业态优化串联，品牌阵容扩大，为商业生态注入活力。同时积极拓宽渠道,充分发挥租赁营销作用，稳定写字楼租售，截止6月底写字楼出租率89%。上半年杭州百大置业已实现盈利。
（二）投资管理
1、委托理财
上半年市场利率中枢下行，公司对财务性投资项目继续保持谨慎的态度，始终把风控放在首位。根据市场情况，调整投资策略和投资结构，在资金安全的首要前提下，使闲余资金保值增值。
2、其他投资
公司利用闲置资金在二级市场进行投资，持仓一些基本面稳健、盈利能力强、现金流充裕、具有长期投资价值的公司，有利于闲置资金的保值增值。
公司累计投资了4支私募股权基金，合计认缴1.4亿元。截至6月30日已经实际出资9800万元。上半年投资部门仍然围绕大消费、大健康、高端制造等重点方向寻找产业投资机会，累计分析、跟踪涵盖上述领域的多个项目，加深了团队对行业的了解；下半年将对其中部分项目进行持续跟踪。
（三）公司治理情况
1、强化内部管理
公司通过修订完善各类制度、规范加强财务管理、开展内部审计和整改等，从治理、职能管理到各业务流程持续优化关键的内部控制及必要的监督机制，加强完善风险控制机制，将精细化管理落到实处，实现管理效益最大化，持续提升公司治理水平。
2、优化人才结构
为提高公司运营效率，上半年进一步梳理并调整合并了分子公司的组织架构，对人员进行深入盘点，合理挖掘、开发培养后备人才队伍，建立人才梯队。始终如一贯彻绩效考核与奖励激励，充分调动员工的主观能动性，激发员工活力。在团队建设上，实现培训内容和形式多元化，积极进行企业文化建设，增强公司的团队凝聚力，为公司发展提供强有力的保障。
3、严控运营安全
公司始终把安全运营放在第一位，从主体责任、消防投入、预防机制、培训教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面严控，落实加强施工安全、消防安全、经营安全等全方位的安全管理，实现上半年安全零事故。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 106,656,991.27 | 111,429,094.56 | -4.28 |
| 营业成本 | 12,245,603.92 | 18,156,445.65 | -32.56 |
| 销售费用 | 13,752,217.85 | 17,898,246.61 | -23.16 |
| 管理费用 | 27,066,924.65 | 18,878,610.48 | 43.37 |
| 财务费用 | -617,118.48 | 2,781,490.53 | -122.19 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,893,416.59 | 7,143,053.09 | 248.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,339,634.80 | 42,056,340.80 | 435.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,060,079.00 | -75,248,063.20 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系公司本期海维物管费收入减少和对水电、物流配送等收入按净额法确认所致
营业成本变动原因说明：主要系公司本期折旧摊销减少和水电成本按净额法确认所致 销售费用变动原因说明：主要系公司本期物流配送、水电和停车费用按净额法确认所致 管理费用变动原因说明：主要系公司本期银泰管理费计提所致
财务费用变动原因说明：主要系公司本期银行存款利息收入增加和银行手续费降低所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期支付缓缴税费所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付的委托理财金额较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付股利增加所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降82.76%，主要系因二级市场股票股价波动，公司本期确认相关股票公允价值变动影响净利润-4,943万元，较上年同期减少8,281万元；本报告期收到延安路部分物业拆迁补助影响净利润818万元，较上年同期减少546万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 244,851,365.89 | 9.64 | 88,678,393.50 | 3.31 | 176.11 | 主要系本期末公司活期存款增加
所致 |
| 其他应收款 | 1,616,411.69 | 0.06 | 2,835,961.05 | 0.11 | -43.00 | 主要系本期百货大楼收回银泰相
关款项所致 |
| 一年内到期的非流动
资产 | 123,245,392.33 | 4.85 | 241,665,700.52 | 9.02 | -49.00 | 主要系本期收回信托产品所致 |
| 其他流动资产 | | | 1,886,966.48 | 0.07 | -100.00 | 主要系本期期末无留抵增值税所
致 |
| 其他债权投资 | 560,165.00 | 0.02 | 2,390,590.00 | 0.09 | -76.57 | 主要系公司投资的二级市场公司
债券部分到期收回所致 |
| 递延所得税资产 | 7,998,965.07 | 0.32 | 5,406,915.51 | 0.2 | 47.94 | 主要系本期末因公允价值变动相
应确认递延所得税资产增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,951,984.49 | 0.27 | 13,045,876.02 | 0.49 | -46.71 | 主要系本期支付上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 10,076,942.95 | 0.40 | 37,206,053.44 | 1.39 | -72.92 | 主要系本期缴纳所得税所致 |
| 递延所得税负债 | 24,722,969.53 | 0.97 | 42,504,012.84 | 1.59 | -41.83 | 主要系本期末因公允价值变动相
应确认递延负债减少所致 |
其他说明
不适用
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司整体对外股权投资详见本报告第十节第七之“交易性金融资产—权益工具投资”、“长期股(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
委托理财总体情况：
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 理财产品 | 自有资金 | 51,277.00 | 36,044.00 | |
| 信托产品 | 自有资金 | 51,408.40 | 37,922.03 | 2,922.03[注] |
| 合计 | | 102,685.40 | 73,966.03 | 2,922.03 |
公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投
向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、
货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。本报告期内获得收益2,105.16万元。
[注] 公司于2023年4月收到中航信托《征询函》，公司认购的“中航信托?天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划”将延
期。详见在指定媒体披露的2023-027号临时公告。
委托理财最高时点明细： 单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金
额 | 委托理财起
始日期 | 委托理财终
止日期 | 资金
来源 | 资
金
投
向 | 报酬确定方
式 | 年化收
益率 | 预期收益
(如有) | 实际收益
或损失 | 实际
收回
情况 | 是否
经过
法定
程序 | 未来是
否有委
托理财
计划 | 减值准
备计提
金额(如
有) |
| 中信期货有限公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021.12.20 | 2023.05.30 | 自有 | | | 浮动 | | 116.10 | 是 | 是 | | |
| 中信期货有限公司 | 非保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022.01.25 | | 自有 | | | 浮动 | | 48.04 | | 是 | 是 | |
| 中信期货有限公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022.06.09 | | 自有 | | | 浮动 | | 167.39 | | 是 | 是 | |
| 华安证券股份有限公 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022.06.20 | 2023.04.20 | 自有 | | | 浮动 | | 80.11 | 是 | 是 | 是 | |
| 司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.24 | 2024.09.15 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 5,000.00 | 2021.11.24 | 2024.06.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.27 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.30 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 2022.01.25 | 2025.01.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2022.06.09 | 2025.06.09 | 自有 | | | 3.35% | | | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股
份有限公司中山支行 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2022.03.01 | 2025.03.01 | 自有 | | | 3.45% | | | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公
司杭州分行 | 保本固定收益型 | 10,000.00 | 2022.11.10 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 澳门国际银行股份有
限公司杭州分行 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022.12.19 | 2023.03.22 | 自有 | | | 浮动 | | 43.08 | 是 | 是 | 是 | |
| 澳门国际银行股份有
限公司杭州分行 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022.11.03 | 2023.02.07 | 自有 | | | 浮动 | | 26.00 | 是 | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公
司 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022.08.26 | 2023.02.27 | 自有 | | | 浮动 | | 66.90 | 是 | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 非保本浮动收益型 | 1,020.00 | 2022.12.02 | 2023.01.13 | 自有 | | | 浮动 | | 1.31 | 是 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公
司杭州分行 | 非保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022.12.12 | 2023.01.28 | 自有 | | | 浮动 | | 4.06 | 是 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公
司杭州分行 | 非保本浮动收益型 | 4,120.00 | 2022.12.05 | 2023.01.13 | 自有 | | | 浮动 | | 6.64 | 是 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公
司杭州分行 | 非保本浮动收益型 | 59.00 | 2021.04.21 | | 自有 | | | 浮动 | | 0.52 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公
司 | 非保本浮动收益型 | 78.00 | 2022.10.20 | 2023.04.19 | 自有 | | | 浮动 | | 0.56 | 是 | 是 | 是 | |
| 长安国际信托股份有
限公司 | 信托 | 10,936.00 | 2021.03.17 | 2023.01.16 | 自有 | | 预期收益率 | 12.07% | | 2450.73 | 是 | 是 | 是 | |
| 中航信托有限公司 | 信托 | 3,025.08 | 2021.04.16 | 2023.04.16 | 自有 | | 预期收益率 | 8.50% | | 228.83 | | 是 | 是 | 788.15 |
| 上海爱建信托有限责
任公司 | 信托 | 5,947.32 | 2021.07.23 | 2023.03.19 | 自有 | | 预期收益率 | 8.10% | | 1,218.33 | 是 | 是 | 是 | |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 3,500.00 | 2021.09.08 | 2023.02.15 | 自有 | | 预期收益率 | 8.40% | | 422.88 | 是 | 是 | 是 | |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 5,000.00 | 2022.04.27 | 2024.04.27 | 自有 | | 预期收益率 | 7.60% | 760.00 | | | 是 | 是 | |
| 中航信托有限公司 | 信托 | 10,000.00 | 2022.07.12 | 2024.07.12 | 自有 | | 预期收益率 | 6.60% | 1,320.00 | | | 是 | 是 | |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 3,000.00 | 2022.09.22 | 2023.09.17 | 自有 | | 预期收益率 | 5.10% | 150.48 | | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公
司 | 信托 | 5,000.00 | 2022.12.02 | 2024.05.18 | 自有 | | 预期收益率 | 6.20% | 452.68 | | | 是 | 是 | |
| 上海爱建信托有限责
任公司 | 信托 | 2,000.00 | 2022.12.23 | 2023.12.23 | 自有 | | 预期收益率 | 7.80% | 156.01 | | | 是 | 是 | |
| 中国金谷国际信托有
限公司 | 信托 | 3,000.00 | 2023.1.12 | 2023.06.30 | 自有 | | 预期收益率 | 6.70% | | 93.07 | 是 | 是 | 是 | |
委托理财期末余额明细 单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金
额 | 委托理财起
始日期 | 委托理财终
止日期 | 资金
来源 | 资
金
投
向 | 报酬确定方
式 | 年化收
益率 | 预期收益
(如有) | 实际收益
或损失 | 实际
收回
情况 | 是否
经过
法定
程序 | 未来是
否有委
托理财
计划 | 减值准
备计提
金额(如
有) |
| 中信期货有限公司 | 非保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2022.01.25 | | 自有 | | | 浮动 | | 48.04 | | 是 | 是 | |
| 中信期货有限公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022.06.09 | | 自有 | | | 浮动 | | 167.39 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.24 | 2024.09.15 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 5,000.00 | 2021.11.24 | 2024.06.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.27 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.30 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 杭州银行股份有限公
司江城支行 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 2022.01.25 | 2025.01.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股
份有限公司中山支行 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2022.03.01 | 2025.03.01 | 自有 | | | 3.45% | | | | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公
司杭州分行 | 保本固定收益型 | 10,000.00 | 2022.11.10 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公
司城西支行 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2023.01.18 | 2027.01.18 | 自有 | | | 3.15% | | | | 是 | 是 | |
| 澳门国际银行股份有
限公司杭州分行 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023.05.16 | 2023.08.21 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | |
| 中国银行股份有限公
司 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023.03.01 | 2023.09.05 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公
司杭州分行 | 非保本浮动收益型 | 44.00 | 2021.04.21 | | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | |
| 中航信托有限公司 | 信托 | 2,922.03 | 2021.04.16 | 2023.04.16 | 自有 | | 预期收益率 | 8.50% | | 228.83 | | 是 | 是 | 788.15 |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 5,000.00 | 2022.04.27 | 2024.04.27 | 自有 | | 预期收益率 | 7.60% | 760.00 | | | 是 | 是 | |
| 中航信托有限公司 | 信托 | 10,000.00 | 2022.07.12 | 2024.07.12 | 自有 | | 预期收益率 | 6.60% | 1,320.00 | | | 是 | 是 | |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 3,000.00 | 2022.09.22 | 2023.09.17 | 自有 | | 预期收益率 | 5.10% | 150.48 | | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公
司 | 信托 | 5,000.00 | 2022.12.02 | 2024.05.18 | 自有 | | 预期收益率 | 6.20% | 452.68 | | | 是 | 是 | |
| 上海爱建信托有限责
任公司 | 信托 | 2,000.00 | 2022.12.23 | 2023.12.23 | 自有 | | 预期收益率 | 7.80% | 156.01 | | | 是 | 是 | |
| 中粮信托有限责任公
司 | 信托 | 5,000.00 | 2023.03.17 | 2025.03.17 | 自有 | | 预期收益率 | 5.50% | 550.00 | | | 是 | 是 | |
| 陕西省国际信托有限
公司 | 信托 | 5,000.00 | 2023.03.24 | 2024.03.04 | 自有 | | 预期收益率 | 6.80% | 340.00 | | | 是 | 是 | |
（未完）
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