[中报]鲁 泰Ａ(000726):2023年半年度报告

时间：2023年08月18日 19:02:14 中财网

原标题:鲁 泰Ａ:2023年半年度报告

鲁泰纺织股份有限公司
2023年半年度报告


2023年08月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张克明及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
2023年以来，国际政治经济形势错综复杂，全球通胀压力持续，我国经济面临的外部环境更趋复杂严峻。随着我国经济社会全面恢复常态化运行，国务院和各级政府、部门围绕促消费相继出台了一系列政策，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，国民经济恢复态势向好。根据国家统计局数据，2023年1-6月份，我国社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，消费市场稳步恢复，对纺织服装业的发展支撑作用显著增强。另一方面，据中国海关统计，上半年我国纺织品服装出口总额为1426.8亿美元，同比减少8.8%，全球经济复苏乏力，外需不足仍是影响我国出口的最大制约因素。详细情况请参见本报告全文第三节管理层讨论与分析部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 26
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 35
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 41
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 45

备查文件目录
一、载有法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。


释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	鲁泰纺织股份有限公司
董事会	指	鲁泰纺织股份有限公司董事会
监事会	指	鲁泰纺织股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
变更前的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	鲁泰纺织股份有限公司
公司的中文简称（如有）	鲁泰纺织
公司的外文名称（如有）	LU THAI TEXTILE CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）	LTTC
公司的法定代表人	刘子斌
二、联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张克明	郑卫印，李琨
联系地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号
电话	0533-5277008	0533-5285166
传真	0533-5418805	0533-5418805
电子信箱	[email protected]	[email protected]， [email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,840,491,262.47	3,330,294,463.25	-14.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,647,998.15	393,950,852.46	-43.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,809,861.94	365,579,229.64	-47.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,610,216.98	117,482,408.74	26.50%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.45	-42.22%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.39	-41.03%
加权平均净资产收益率	2.42%	4.77%	-2.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,573,972,109.67	13,351,097,602.03	1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,256,925,049.09	9,014,156,872.71	2.69%
五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用	中净利润和净资产差 中净利润和净资产差异 中净利润和净资产差 中净利润和净资产差异	异情况 况。 异情况 况。 单位：元
项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-86,455.19
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,808,339.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,660,105.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,281,937.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,448,586.39
减：所得税影响额	6,932,483.87
少数股东权益影响额（税后）	341,892.37
合计	29,838,136.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，纺织行业内销呈现回暖态势，产业循环更趋畅通，但受外需
疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响，上半年纺织行业生产、效益、投资等主要运行指标均承压，出口压力
明显增加。面对挑战，公司坚定“以客户为中心”理念，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，推进“拓市场、
调结构、建能力”的策略实施，管理运营工作有序开展。

报告期内，公司实现营业总收入 28.40亿元，归属于母公司的净利润 2.22亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益
的净利润 1.92亿元，较上年同期分别下降 14.71%，43.74%，47.53%。公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、
主要业绩驱动因素未发生变化。

报告期，公司被中国纺织工业联合会评为“2022中国纺织行业人才建设优秀单位”“2023中国纺织服装品牌竞争力
优势企业”，被山东省纺织服装行业协会授予“社会责任贡献奖”。主要开展了以下几个方面的工作： （一）完善全球化营销体系，持续提升市场开拓能力
坚持以客户为中心，紧密围绕客户需求，借助自身产业链优势和产品研发设计能力，提升营销能力和服务水平；持
续优化客户服务流程，完善展会策划、客户管理流程，完成海外营销团队建设并扩展境外办事处功能，为客户提供更加
专业、高效的营销服务，进一步稳定客户合作关系，提升产品竞争力。另一方面着重加强营销库存和销售货款的风险管
控，降低经营风险。

（二）持续推进研发创新，进一步巩固竞争优势
报告期，公司有序推进公司级技术研究项目和储备型技术项目的研究，加强市场、营销、研发、生产等领域的协同
牵引能力，部分项目如再生纤维素面料服用性研究和高白度针织面料加工技术等项目进展明显。加强与战略供应商交流
合作，通过自主研发以及纤维素材引进推出新品类，其中双芯（SupF!t）、无氨弹（EcoF!t）、弹力麻（FlaxF!t）等素材
已实现在各产品线推广应用。组织与东华大学、国家纳米科学中心等高校、机构进行技术交流，就前沿技术发展状况
（绿色染整技术、智能纺织品发展等）形成合作意向 4项。

报告期，公司共获得授权专利 34项，其中发明专利 26项，获评中国专利奖银奖 1项；经中国纺织工业联合会鉴定
获得技术成果 3项，其中国际领先 1项；承担“十四五”国家重点研发计划 1项。逐渐形成“以发明专利为主导”的知
识产权发展模式。

（三）继续推进 “全面国际化”战略布局，提升资源整合效益 公司海外业务板块，通过解决瓶颈工序产能限制、提升短交期和样品开发能力，有效承接了战略客户稳步增加的定
单需求。在提高短交期交货能力的同时，增加工艺技术储备，提升产品开发能力，完善集团管控下的海外供应链体系，
拓展原材料供应商本土化开发，重新规划、布置产品展馆，健全面料样品品类，积极参与品牌商和贸易商全球供应链体
系建设。

下一步，公司将深入研究多层次、多领域内需市场，积极参与国内国外产需双循环，推动技术革新、业态创新及供
应链更新，统筹量的合理增长和质的有效提升，进而实现高质量发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
2023年以来，受外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响，上半年纺织行业生产、效益、投资等主要运
行指标均承压，出口压力明显增加。终端客户仍处于去库存阶段，下游需求有所减少，企业普遍开机率不足，经营压力
较大。但我国服装出口行业仍保持竞争优势，在全球主要市场需求走弱、供应链调整等诸多不利条件的影响下，行业企
业通过拓展新兴市场，开创贸易新模式，以稳定纺织服装行业出口规模，在期待中艰难复苏。未来一段时期，纺织行业
企业需要练好内功，把握好市场机遇，积极应对各种挑战。

	国际化布局。公司拥 控制能力。公司在海 势，凸显公司衬衫用 和高标准的管理体系 01职业健康安全管理 GOTS全球有机纺织 可，实现了公司管理 步导入 GB/T19580《 水平的技术合作平台 博士后科研工作站、 作，致力于前沿技术 标准升级转变，由关 28.40亿元，同比减 理费用为1.75亿元 金流量净额为1.49	纺纱、漂染、织布 设有生产基地、设计 料的国际领先地位。 架。公司自 1995年 体系、SA8000社会责 认证标准、GRS全 国际化、标准化和规 越绩效评价准则》， 公司坚持自主创新 东省工程技术研究中 究，逐步推进由技术 技术创新向探索新技 14.71%；营业成本 同比减少7.87%；2 元，同比增长26.50	后整理至成 构、市场 先后通过 任管理体系 回收标准的 范化。为追 建了“大 依托国家级 等技术平 究向集成 与创新模 22.34亿 23年上半 。
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,840,491,262.47	3,330,294,463.25	-14.71%
营业成本	2,233,932,367.67	2,497,333,041.59	-10.55%
销售费用	66,411,247.30	59,894,351.04	10.88%
管理费用	175,308,361.39	190,280,143.57	-7.87%
财务费用	-57,007,476.34	-71,933,482.03	20.75%
所得税费用	20,991,415.51	67,767,576.50	-69.02%	主要系利润总额减少及研发费用加 计扣除影响
研发投入	131,290,032.04	114,951,241.87	14.21%
经营活动产生的现金流量净额	148,610,216.98	117,482,408.74	26.50%
投资活动产生的现金流量净额	-751,734,011.96	-522,296,795.23	-43.93%	主要系投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	51,586,090.91	136,772,256.21	-62.28%	主要系取得借款收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-533,029,486.11	-240,373,645.82	-121.75%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报	期	上年	期	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,840,491,262.47	100%	3,330,294,463.25	100%	-14.71%
分行业
纺织服装	2,634,843,253.53	92.76%	3,071,908,914.09	92.24%	-14.23%
电和汽	120,527,005.15	4.24%	120,886,686.18	3.63%	-0.30%
其他	85,121,003.79	3.00%	137,498,862.98	4.13%	-38.09%
分产品
面料产品	1,932,688,936.22	68.04%	2,439,097,155.42	73.24%	-20.76%
衬衣产品	702,154,317.31	24.72%	632,811,758.67	19.00%	10.96%
电和汽	120,527,005.15	4.24%	120,886,686.18	3.63%	-0.30%
其他	85,121,003.79	3.00%	137,498,862.98	4.13%	-38.09%
分地区
香港	117,626,748.26	4.14%	94,978,095.81	2.85%	23.85%
日韩	189,783,688.08	6.68%	158,339,499.64	4.75%	19.86%
东南亚	825,289,532.25	29.05%	1,142,731,135.42	34.31%	-27.78%
欧美	488,539,769.45	17.20%	554,392,368.30	16.65%	-11.88%
其他	178,285,941.34	6.28%	234,122,756.86	7.03%	-23.85%
内销	1,040,965,583.09	36.65%	1,145,730,607.22	34.41%	-9.14%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 ? 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
纺织服装	2,634,843,253.53	2,032,231,736.66	22.87%	-14.23%	-8.83%	-4.57%
分产品
面料产品	1,932,688,936.22	1,502,587,547.17	22.25%	-20.76%	-14.01%	-6.11%
衬衣产品	702,154,317.31	529,644,189.49	24.57%	10.96%	9.95%	0.69%
分地区
东南亚	825,289,532.25	640,898,239.26	22.34%	-27.78%	-21.83%	-5.91%
欧美	488,539,769.45	371,547,663.95	23.95%	-11.88%	-9.70%	-1.83%
内销	1,040,965,583.09	847,868,522.29	18.55%	-9.14%	-6.78%	-2.07%
公司主营业务数 □适用 ?不适 公司是否有实体 □是 ?否 上市公司新增门 □是 ?否 公司是否披露前 □是 ?否 四、纺织服 1、产能情况 公司自有产能状	统计口径在报告期发生调 店销售终端 情况 大加盟店铺情况 相关行业信息披露	的情况下，公司最近1年按报告期末 引要求的其他信息	口径调整后的主营业务数据
行业分类	项目	2023年上半年	2022年上半年
纺织面料	总产能（面料）（万米）	14,872.50	14,715.00
	产能利用率	70%	87%
	在建工厂情况	公司可转债募投项目：年产 3,500万米高档功能性面料的 “功能性面料智慧生态园区项目 （一期）”及“海外高档面料产 品线项目（一期）”正在建设 中。	公司可转债募投项目：年产 3,500 万米高档功能性面料的“功 能性面料智慧生态园区项目（一 期）”及“海外高档面料产品线项 目（一期）”正在建设中。
纺织服装	总产能（服饰）（万件）	1,115.00	1,015.00
	产能利用率	84%	85%
	在建工厂情况
产能利用率同比变动 √ 是 □ 否 因面料外需订单不足 是否存在海外产能 √ 是 □ 否	过 10% 产能利用率有所下降
行业分类	项目	境内	境外
面料	产能的占比	80%	20%
	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南
	产能的利用率	68%	77%
服装	产能的占比	40%	60%

	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南、柬埔寨、缅 甸
	产能的利用率	86%	83%

公司未来的海外产能扩建计划
公司在东南亚投资建设生产基地，目前正处于基础建设阶段。

2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
a.销售模式
公司采取订单式销售模式。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚
科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。

公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提
供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。

b.品牌销售渠道：
直营销售渠道：公司总部直接投资运营，以一个品牌为主导，在本部或其它地方投资设立分公司进行运营管理，完成
线下实体交易。

线上销售渠道：包括通过自建平台及与大型网购平台合作，借助互联网达成交易，将货物以快递方式送达客户。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
线上销售	1,962,704.70	803,334.38	59.07%	11.74%	17.02%	-1.85%
直营销售	1,938,469,930.72	1,504,273,871.42	22.40%	-20.61%	-13.95%	-6.01%
OEM/ODM	694,410,618.11	527,154,530.86	24.09%	10.49%	9.74%	0.53%
3、销售费用	及构成
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	备注
工资	33,546,461.28	34,521,119.07	-974,657.79	-2.82%
市场类费用	16,171,875.20	15,812,366.09	359,509.11	2.27%
折旧费	3,510,556.38	3,352,693.87	157,862.51	4.71%
差旅费	3,906,192.17	411,115.04	3,495,077.13	850.15%	主要为加强与客户交流，出差频次增加所致。
办公经营费	7,315,422.95	4,126,339.40	3,189,083.55	77.29%	主要为供热管网季节性维修费用增加所致。
其他	1,960,739.32	1,670,717.57	290,021.75	17.36%
合计	66,411,247.30	59,894,351.04	6,516,896.26	10.88%

4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
是否自建销售平台
?是 □否

开始运营的时间	2009年03月30日
注册用户数量	155,000
月均活跃用户数量	5,000
主要销售品牌的退货率	3.00%
主要销售品类的退货率	3.00%

是否与第三方销售平台合作
?是 □否
公司开设或关闭线上销售渠道
□适用 ?不适用
说明对公司当期及未来发展的影响
不适用。

6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 ?否
7、存货情况
存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
面料（万米）	102	2,898.89	1年以内	-35.38%	公司加快处理积压库存致使库存减少
面料（万米）		748.13	1年以上	-23.04%	公司加快处理积压库存致使库存减少
衬衣（万件）	30	97.98	1年以内	2.49%
衬衣（万件）		14.08	1年以上	-34.66%	公司加快处理积压库存致使库存减少

存货跌价准备的计提情况

项 目		期末余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,054,147,051.45	55,397,065.04	998,749,986.41
在产品	529,340,419.70	15,058,185.71	514,282,233.99
库存商品	885,867,404.34	193,427,654.40	692,439,749.94
委托加工产品	17,371,088.14	-	17,371,088.14
在途物资	-	-	-
合 计	2,486,725,963.63	263,882,905.15	2,222,843,058.48

加盟或分销商等终端渠道的存货信息
不适用。

8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
?是 □否
自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
鲁泰格蕾芬	鲁泰格蕾芬	衬衣、西装	商务 经典	商务人士	500-3000元	华东、华南、 西南地区	省会城市及 其他地级市
涉及商标权属纠纷等 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设 □是 ?否 公司是否举办订货会 □是 ?否 五、非主营业 ?适用 □不适用	况 相关业务 分析
	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	46,798,662.00	20.28%	处置交易性金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	-42,471,705.81	-18.41%	交易性金融资产公允价值变动损失	否
资产减值	-75,665,553.95	-32.79%	本期计提存货跌价损失	否
营业外收入	4,231,250.89	1.83%	营业外索赔收入等	否
营业外支出	2,464,360.53	1.07%	营业外捐赠等	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告	末	上年		比重增减	重大变动 说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,551,443,291.97	11.43%	2,067,768,253.97	15.49%	-4.06%
应收账款	534,155,829.19	3.94%	660,427,526.19	4.95%	-1.01%
存货	2,222,843,058.48	16.38%	2,107,849,708.33	15.79%	0.59%
投资性房地产	20,010,251.80	0.15%	20,460,935.21	0.15%	0.00%
长期股权投资	182,835,476.83	1.35%	184,168,625.69	1.38%	-0.03%
固定资产	5,686,991,158.97	41.90%	5,807,847,850.67	43.50%	-1.60%
在建工程	538,603,980.88	3.97%	199,943,501.73	1.50%	2.47%
使用权资产	487,341,555.12	3.59%	481,420,505.31	3.61%	-0.02%
短期借款	527,384,198.32	3.89%	518,946,415.96	3.89%	0.00%
合同负债	183,455,240.54	1.35%	206,879,672.53	1.55%	-0.20%
长期借款	164,369,828.94	1.21%	186,431,096.24	1.40%	-0.19%
租赁负债	97,740,959.65	0.72%	98,501,303.83	0.74%	-0.02%

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具体 内容	形成 原因	资产规模	所在 地	运营模 式	保障资产安全性 的控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在 重大减值 风险
香港项目	设立	217,137,052.63	香港	销售型	母公司派驻主要 管理人员	6,264,569.51	2.25%	否
美国项目	设立	900,857.40	纽约	销售型	母公司派驻主要 管理人员	-740,116.24	0.01%	否
柬埔寨项目	设立	213,812,798.67	柴桢	生产型	母公司派驻主要 管理人员	5,406,050.15	2.22%	否
缅甸项目	设立	118,957,902.84	仰光	生产型	母公司派驻主要 管理人员	14,178,564.56	1.23%	否
越南项目	设立	3,655,024,262.33	越南	生产型	母公司派驻主要 管理人员	54,418,516.33	37.92%	否
新加坡项目	设立	1,364,033,246.86	新加 坡	投资型	母公司派驻主要 管理人员	44,201,578.04	14.15%	否

3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用


单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购买金 额	本期出售金 额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产）	239,522,6 50.65	- 21,296,53 5.04			515,020,415 .34	80,005,962 .14	248,030,000 .00	901,270,568. 81
2.衍生金融资产	28,172,50 8.83	- 10,603,65 2.37						17,568,856.4 6
5.其他非流动金 融资产	337,110,0 00.00						- 248,030,000 .00	89,080,000.0 0
金融资产小计	604,805,1 59.48	- 31,900,18 7.41			515,020,415 .34	80,005,962 .14		1,007,919,42 5.27
其他	11,208,30 4.78		-197,321.06				13,085,402. 23	24,096,385.9 5
上述合计	616,013,4 64.26	- 31,900,18 7.41	-197,321.06		515,020,415 .34	80,005,962 .14	13,085,402. 23	1,032,015,81 1.22
金融负债	4,276,929 .70	- 10,571,51 8.40						14,848,448.1 0

其他变动的内容
应收款项融资金额变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、七、63、所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元

衍生品投资 类型	初始投资金 额	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	期末金额	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例
外汇期权	256,788.86	-2,924.38	0	108,632.36	138,025.16	118,763.7	12.32%
合计	256,788.86	-2,924.38	0	108,632.36	138,025.16	118,763.7	12.32%
报告期内套 期保值业务 的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
报告期实际 损益情况的 说明	1、截至2023年6月30日，公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共23笔，共计18500.00万美元，均 为外汇期权。 2、2023年1-6月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计20700.00万元，全部按合约执行，收益 1600.54万元人民币。
套期保值效 果的说明	公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
衍生品投资 资金来源	自有资金
报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明 （包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作 风险、法律 风险等）	公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，所做全部 衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用 风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。 1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产 生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务， 严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略。 2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能履约而产生的信用 风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据未来 的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期时也可利用展期、差额结算等手段保证 履约，避免出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对 手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。 3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，内部操作流程、员工素养以及外部事件都可能导 致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，

（未完）