[中报]邦德股份(838171):2023年半年度报告
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时间:2023年08月18日 19:11:56 中财网 |
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原标题:邦德股份:2023年半年度报告
证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2023-056
威海邦德散热系统股份有限公司
WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD.
半年度报告
2023
公司半年度大事记
一、2023年5月6日,公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区(筹)管理委员会、常
熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》,拟投资不低于人民币10亿元
用于汽车热管理系统零部件项目。
二、2023年5月19日,公司已完成2022年年度权益分派方案。以公司现有总股本
118,930,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金。本次权益分派共
计派发现金红利23,786,000.00元。
三、公司的全资子公司邦德散热科技(苏州)有限公司于2023年5月31日完成相应的工
商登记手续,并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》。
四、公司加大研发力度,2023年上半年新增专利8项,分别为:
一种带销支架铆接模具、一种铆接式偏心集液管带销支架、一种新型随炉焊接型材支
架、一种一体式W型孔压板成形刀、一种一体式C型孔压板成形刀、一种一体式V型
孔压板成形刀、一种高效率钎焊托架、一种R弧配合集液管焊接的U型冲压边板。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 25
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 119
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人(会计主管人员)盛红春保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
释义
释义项目 | | 释义 | 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | 上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | 邦德股份、公司、本公司 | 指 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书 | 股东大会 | 指 | 威海邦德散热系统股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 威海邦德散热系统股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 威海邦德散热系统股份有限公司监事会 | 董监高 | 指 | 公司的董事、监事和高级管理人员 | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 中泰证券、保荐机构 | 指 | 中泰证券股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 | 兴尚咨询 | 指 | 威海兴尚商务咨询有限公司,公司股东 | 尚威咨询 | 指 | 威海尚威商务咨询有限公司,公司股东 | 苏州新麟 | 指 | 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙),
公司股东 | 稳泰私募基金 | 指 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常
心 3号私募证券投资基金,公司股东 | 中行-景顺长城基金 | 指 | 中国银行股份有限公司-景顺长城北交所精
选两年定期开放混合型证券投资基金,公司
股东 | 邦德国际 | 指 | 威海邦德国际贸易有限公司,子公司 | 邦德科技 | 指 | 邦德散热科技(苏州)有限公司,子公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 邦德股份 | 证券代码 | 838171 | 公司中文全称 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 英文名称及缩写 | WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. | | - | 法定代表人 | 吴国良 |
二、 联系方式
董事会秘书姓名 | 盛红春 | 联系地址 | 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5号(桥头医院
东) | 电话 | 0631-5528111 | 传真 | 0631-5528556 | 董秘邮箱 | [email protected] | 公司网址 | www.bdcooling.com | 办公地址 | 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5号(桥头医院
东) | 邮政编码 | 264200 | 公司邮箱 | [email protected] |
三、 信息披露及备置地点
公司中期报告 | 2023年半年度报告 | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | 公司披露中期报告的媒体名称
及网址 | 上海证券报(www.cnstock.com) | 公司中期报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 上市时间 | 2022年6月2日 | 行业分类 | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部
件及配件制造(C3670) | 主要产品与服务项目 | 热交换器的研发、生产及销售 | 普通股总股本(股) | 118,930,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 控股股东 | 控股股东为吴国良 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为吴国良,一致行动人为兴尚咨询、尚威
咨询 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
报告期内履行持
续督导职责的保
荐机构 | 名称 | 中泰证券 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 86号证券大厦 | | 保荐代表人姓名 | 陈胜可、刘学亮 | | 持续督导的期间 | 2022年6月2日- 2025年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 170,397,430.50 | 169,315,386.85 | 0.64% | 毛利率% | 39.58% | 31.78% | - | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,136,822.28 | 34,034,173.04 | 38.50% | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 44,563,134.30 | 33,300,252.58 | 33.82% | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的净利润
计算) | 10.19% | 12.20% | - | 加权平均净资产收益率%(依据
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算) | 9.63% | 11.94% | - | 基本每股收益 | 0.40 | 0.33 | 21.21% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 517,496,778.40 | 509,100,956.28 | 1.65% | 负债总计 | 51,000,879.14 | 65,955,879.30 | -22.67% | 归属于上市公司股东的净资产 | 466,495,899.26 | 443,145,076.98 | 5.27% | 归属于上市公司股东的每股净
资产 | 3.92 | 3.73 | 5.09% | 资产负债率%(母公司) | 9.86% | 12.96% | - | 资产负债率%(合并) | 9.86% | 12.96% | - | 流动比率 | 8.15 | 5.13 | - | 利息保障倍数 | 473.71 | 185.79 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 60,893,017.51 | -7,932,687.94 | - | 应收账款周转率 | 2.17 | 2.43 | - | 存货周转率 | 2.28 | 1.90 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 1.65% | 48.85% | - | 营业收入增长率% | 0.64% | 48.64% | - | 净利润增长率% | 38.50% | 61.53% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | 0 | 计入当期损益的政府补助 | 3,003,950.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,918.21 | 非经常性损益合计 | 3,027,868.21 | 减:所得税影响数 | 454,180.23 | 少数股东权益影响额(税后) | 0 | 非经常性损益净额 | 2,573,687.98 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品
包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列,涵盖两千余类产品型号,并积极拓展中
冷器、散热器等产品线,产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。 | 公司高度重视研发创新,建立了完善的内部研发体系,并与哈尔滨工业大学建立技
术合作。公司凭借不断提升的设计创新能力,先后被授予 2018年威海市“专精特新”中小
企业、2022年山东省“专精特新”中小企业、“国家高新技术企业”、“山东省省级企业技
术中心”、“威海市工程实验室(工程研究中心)”、“威海市市级工程技术研究中心”、
“威海市先进民营企业”、“经济发展突出贡献企业”、“自主创新先进单位”等十余项荣誉
资质。截至 2023年 6月 30日,公司拥有实用新型专利 46项,公司产品均已通过
ISO9001质量管理体系认证和 IATF16949质量体系认证。通过具备自主知识产权的高新
技术,为国内外大型汽车零配件流通商提供符合国际质量标准的冷凝器、油冷器等热交
换器产品。公司通过直销的模式拓展该项业务,收入来源为产品的销售。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 √省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内,公司坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,不断完
善经营管理体系,稳步实施市场拓展工作,公司内部管理和品牌形象都得到了很大提
升,公司总体发展保持良好势头。
报告期内,公司主营业务未发生变化。
本期公司实现主营业务收入 16,658.18万元,比上年同期增长 2.61%;实现归属于上
市公司股东的净利润 4,713.68万元,比上年同期增长 38.50%;实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 4,456.31万元,比上年同期增长 33.82%。目前公司在手订
单充足,经营情况持续向好。
1、技术研发方面
公司继续积极研发新产品,与相关技术专家交流,持续加大对产品、工艺、技术的
创新和投入,引进人才,与高校开展合作研发项目,围绕客户的需求优化技术方案,为
客户提供更加高效的产品。 | 2、管理提升方面
公司继续加强内部管理,强化规范运作,梳理业务流程,降低运营和管理成本,努
力实现公司业务发展与股东回报的双赢。
3、市场与营销策略
市场推广方面,公司主要通过参加各种大型展销会推广公司的产品,同时公司着重
采用老客户维护、网络、展会营销等方式开发新客户,扩大企业宣传力度,拓宽业务渠
道,由于公司在业内声誉较好,新客户主动联系公司签订订单。 |
(二) 行业情况
汽车零部件是汽车工业发展的重要基础,是汽车行业的重要组成部分。随着汽车制
造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化、《中国制造2025》指出汽
车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要不断提高中国汽车制造竞争力,
促进全球汽车产业链重构,助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。
随着各项助力汽车产业的发展的政策落实推进,在促进汽车消费等各项利好政策等多重
因素的推动下,国内汽车行业迎来新发展。未来,在国家《新能源汽车产业发展规划
(2021-2035年)》政策鼓励的背景下,对于汽车零部件行业持续发展的核心实力仍不
容置疑。
公司主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列,主攻汽车售后市场。
汽车冷凝器是汽车空调系统的核心组件之一,通过多年的行业积累和市场开拓,公司在
研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成了自己的核心优势,已成长为全
球汽车后市场冷凝器领域的知名企业。公司以稳定的产品质量、及时的客户响应、齐全
的产品型号赢得了较高的声誉和市场地位,打入全球汽车后市场知名零部件分销商的采
购体系,成为其冷凝器品类的核心供应商。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资
产的比
重% | | 货币资金 | 168,253,129.08 | 32.51% | 154,167,379.65 | 30.28% | 9.14% | 应收票据 | - | - | - | - | - | 应收账款 | 81,381,385.80 | 15.73% | 67,995,019.89 | 13.36% | 19.69% | 存货 | 34,926,740.60 | 6.75% | 55,437,744.70 | 10.89% | -37.00% | 投资性房地产 | - | - | - | - | - | 长期股权投资 | - | - | - | - | - | 固定资产 | 161,633,324.28 | 31.23% | 159,724,437.69 | 31.37% | 1.20% | 在建工程 | 19,831,212.60 | 3.83% | 22,548,718.59 | 4.43% | -12.05% | 无形资产 | 38,996,588.23 | 7.54% | 39,524,140.27 | 7.76% | -1.33% | 商誉 | - | - | - | - | - | 短期借款 | - | - | - | - | - | 长期借款 | - | - | - | - | - | 预付款项 | 1,953,415.42 | 0.38% | 2,206,467.48 | 0.43% | -11.47% | 其他应收款 | 1,240,473.32 | 0.24% | 3,903,841.01 | 0.77% | -68.22% | 其他流动资产 | 31,405.63 | 0.01% | 4,762.83 | 0.00% | 559.39% | 递延所得税资产 | 2,781,191.35 | 0.54% | 1,887,714.56 | 0.37% | 47.33% | 其他非流动资产 | 1,957,574.78 | 0.38% | 1,700,729.61 | 0.33% | 15.10% | 应付账款 | 24,097,134.71 | 4.66% | 44,898,891.98 | 8.82% | -46.33% | 合同负债 | 914,767.67 | 0.18% | 634,507.32 | 0.12% | 44.17% | 应付职工薪酬 | 2,748,247.25 | 0.53% | 4,459,006.47 | 0.88% | -38.37% | 应交税费 | 6,377,586.43 | 1.23% | 5,042,096.74 | 0.99% | 26.49% | 其他应付款 | 121,354.02 | 0.02% | 303,978.93 | 0.06% | -60.08% | 一年内到期的非
流动负债 | 931,405.01 | 0.18% | - | - | - | 其他流动负债 | 99,449.45 | 0.02% | 14,542.38 | 0.00% | 583.86% | 递延收益 | 9,503,000.00 | 1.84% | 8,693,750.00 | 1.71% | 9.31% | 资产总计 | 517,496,778.40 | 100.00% | 509,100,956.28 | 100.00% | 1.65% |
资产负债项目重大变动原因:
1、其他应收款:本期期末较上年期末减少266.34万元,降幅68.22%,主要原因是:
(一)本期期末应收出口退税额减少;(二)本期公司收回财政局农民工工资保证
押金。
2、存货:本期期末较上年期末减少2,051.10万元,降幅37.00%,主要原因是:(一)本
期主要原材料铝材价格较上期降低;(二)公司产能提高后,对库存商品的安全储
备量减少。
3、递延所得税资产:本期期末较上年期末增加89.35万元,增幅47.33%,主要原因是本
期租赁负债暂时性差异增加所致。 | 4、应付账款:本期期末较上年期末减少2,080.18万元,降幅46.33%,主要原因是:
(一)本期“系列散热器数字化生产建设项目”投产,客户订单交货周期缩短;
(二)在建工程应付款本期期末较上年期末减少所致。
5、合同负债:本期期末较上年期末增加28.03万元,增幅44.17%,公司预收项目较少,
因此预收款项金额较小且具有偶发性,本期收取部分购货合同的预收款项较上期有所
增加。
6、应付职工薪酬:本期期末较上年期末减少171.08万元,降幅38.37%,主要原因为上
年期末公司计提员工年终奖金所致。
7、其他应付款:本期期末较上年期末减少18.26万元,降幅60.08%,主要原因为本期公
司退回供应商及时供货保证金。
8 8.49 583.86%
、其他流动负债:本期期末较上年期末增加 万元,增幅 ,原因是本期预收
款项增加,相应的待转销项税额增加。 |
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上
年同期金
额变动比
例% | | 金额 | 占营业收
入
的比重% | 金额 | 占营业收
入
的比重% | | 营业收入 | 170,397,430.50 | - | 169,315,386.85 | - | 0.64% | 营业成本 | 102,957,400.09 | 60.42% | 115,509,754.46 | 68.22% | -10.87% | 毛利率 | 39.58% | - | 31.78% | - | - | 销售费用 | 891,178.01 | 0.52% | 687,450.74 | 0.41% | 29.64% | 管理费用 | 10,432,201.24 | 6.12% | 8,782,474.30 | 5.19% | 18.78% | 研发费用 | 6,969,828.13 | 4.09% | 5,543,502.38 | 3.27% | 25.73% | 财务费用 | -4,632,194.51 | -2.72% | -3,646,438.42 | -2.15% | - | 信用减值损失 | -485,590.29 | -0.28% | -2,976,234.56 | -1.76% | - | 资产减值损失 | - | - | - | - | - | 其他收益 | 936,129.50 | 0.55% | 1,735,427.93 | 1.02% | -46.06% | 投资收益 | - | - | - | - | - | 公允价值变动
收益 | - | - | - | - | - | 资产处置收益 | - | - | - | - | - | 汇兑收益 | - | - | - | - | - | 营业利润 | 52,079,321.70 | 30.56% | 40,011,947.51 | 23.63% | 30.16% | 营业外收入 | 2,098,885.46 | 1.23% | 32,308.73 | 0.02% | 6,396.34% | 营业外支出 | 7,146.75 | - | 904,300.83 | 0.53% | -99.21% | 净利润 | 47,136,822.28 | - | 34,034,173.04 | - | 38.50% | 税金及附加 | 2,150,235.05 | 1.26% | 1,185,889.25 | 0.70% | 81.32% |
项目重大变动原因:
1、其他收益:本期较上期减少79.93万元,降幅46.06%,主要原因是本期收到与经营活
动相关的政府补助减少所致。
2 1,206.74 30.16% 1
、营业利润:本期较上期增加 万元,增幅 ,主要原因为:()本期主
要原材料铝材价格降低;(2)本期人民币兑美元贬值;(3)通过持续的技术革新、
工艺改善,使产品质量和生产效率得到提高的同时降低生产成本。
3 206.66 6,396.34%
、营业外收入:本期较上期增加 万元,增幅 ,主要原因是本期收到的
上市补助208.00万元所致。
4、营业外支出:本期较上期减少89.72万元,降幅99.21%,主要原因为上期公司配合政
90.27
府停工管控,发生非正常停工损失 万元。
5、净利润:本期较上期增加1,310.26万元,增幅38.50%,主要原因同“营业利润”。
6、税金及附加:本期较上期增加96.43万元,增幅81.32%,主要原因为本期公司缴纳增
值税增加,导致税金及附加增加,以及“系列散热器数字化生产建设项目”房产原值
增加带来的相关房产税增加。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 166,581,761.84 | 162,337,077.08 | 2.61% | 其他业务收入 | 3,815,668.66 | 6,978,309.77 | -45.32% | 主营业务成本 | 102,956,904.68 | 115,509,754.46 | -10.87% | 其他业务成本 | 495.41 | 0.00 | - |
按产品分类分析:
单位:元
类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | 冷凝器 | 163,309,281.36 | 101,159,326.31 | 38.06% | 1.50% | -11.79% | 增加9.33
个百分点 | 油冷器 | 2,868,372.07 | 1,477,430.38 | 48.49% | 144.45% | 138.34% | 增加1.32
个百分点 | 零部件及
其他 | 404,108.41 | 320,147.99 | 20.78% | 54.35% | 50.90% | 增加1.81
个百分点 | 其他业务 | 3,815,668.66 | 495.41 | 99.99% | -45.32% | - | 减少0.01
个百分点 | 合计 | 170,397,430.50 | 102,957,400.09 | - | - | - | - |
注:上表中其他业务主要为下脚料等废品销售。
按区域分类分析:
单位:元
类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | 国内销售 | 26,457,245.57 | 14,761,591.96 | 44.21% | 49.74% | 93.90% | 减少12.70
个百分点 | 出口销售 | 143,940,184.93 | 88,195,808.13 | 38.73% | -5.08% | -18.26% | 增加9.88
个百分点 | 合计 | 170,397,430.50 | 102,957,400.09 | - | - | - | - |
注:上表中国内销售中含下脚料等废品销售。
收入构成变动的原因:
本期公司积极稳固、维护老客户,且积极开拓国内市场,国内销售业务实现较好增
长;货运公司货运能力恢复正常,保障了公司国内外订单的正常发货需求。公司主营业
务收入总体保持稳定态势,收入构成未发生重大变化。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 60,893,017.51 | -7,932,687.94 | - | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,924,526.21 | -26,685,789.85 | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,317,100.00 | 110,604,819.53 | -121.99% |
现金流量分析:
1.经营活动
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为60,893,017.51元,较上年同期增加
68,825,705.45元,主要原因是:(1)本期订单增加导致销售商品、提供劳务收到的现
金增加43,205,298.70元;(2)本期主要原材料铝材价格降低、库存商品安全储备量
减少,导致购买商品、接受劳务支付的现金减少32,238,042.08元。
本期净利润为47,136,822.28元,与经营活动现金净流量的差异为13,756,195.23
元,该差异主要变动原因是本期信用减值损失、无形资产摊销、固定资产折旧、使用权 | 资产折旧等为非付现成本7,562,124.04元;(2)存货减少影响20,511,004.10元;
(3)经营性应收应付项目的变化影响-14,316,932.91元。
2、投资活动
投资活动产生的现金流量净额本期为-22,924,526.21元,较上年同期增加
3,761,263.64元,其主要原因本期购建固定资产等支付的现金减少3,807,136.02元。
3、筹资活动
筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,317,100.00元,较上年同期减少
134,921,919.53元,其主要原因是公司上期股票公开发行吸收投资现金流入
129,485,849.05元。 |
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收
入 | 净利润 | 威海邦德国
际贸易有限
公司 | 控股
子公
司 | 货物及技术
进出口、代
理 | 1,000,000.00 | 1,055,622.24 | 1,050,419.50 | 290,041.44 | 41,966.72 | 邦德散热科
技(苏州)
有限公司 | 控股
子公
司 | 汽车零部件
及配件制
造、销售等 | 350,000,000.00 | 499,173.76 | 499,048.76 | - | -951.24 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(一) 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司
方式 | 对整体生产经营和业绩的影
响 | 邦德散热科技(苏州)
有限公司 | 新设 | 无 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
本期纳入合并报表范围的主体较上期相比增加 1户,系 2023年 5月 31日公司新设
全资子公司邦德散热科技(苏州)有限公司,合并报表范围发生变化。
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司坚持以人为本,注重人才培养,不断提供就业岗位,实现公司的社会价值。公
司也积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也
积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营,依法纳税,承担相
应的社会责任。
(三) 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对2023年1-9月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 一、人民币兑美元汇率波动
风险 | 公司产品销售以外销为主,2023年1-6月出口业务
营业收入占全部营业收入的84.47%。近两年人民币兑美 | | 元汇率波动较大,汇率的波动势必对公司营业收入产生
一定影响。
应对措施:公司密切关注外汇市场的波动情况,加
强外汇政策研究,提高相关财务、业务人员的汇率风险
意识,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。 | 二、人工成本上升风险 | 基于热交换器制造行业特征,人工成本是公司主营
业务成本的重要构成部分,若人工成本大幅上涨,将可
能影响公司的盈利水平,进而会对公司经营产生不利影
响。
应对措施:“系列散热器数字化生产建设项目”投
产,自动化生产设备陆续投入使用,从而降低了对人工
的依赖。 | 三、税收优惠政策变化风险 | 公司于2014年10月31日被认定为高新技术企业,
2020年通过复审,有效期为三年。公司2023年上半年企
业所得税按15%的优惠税率计缴企业所得税。若公司后期
不能继续被认定为高新技术企业或者国家调整相关税收
优惠政策,公司将恢复执行25%的企业所得税税率,势必
对公司的税后利润产生不利影响。
公司出口销售收入占比84.47%,出口销售商品的增
值税实行“免、抵、退”税管理办法。报告期内,公司
享受增值税出口退税优惠政策,主营业务产品的退税率
为13%。公司2023年半年度收到的出口退税金额为
807.57万元,占本期利润总额的比例为14.91%。国家出
口退税优惠政策的变动,对公司的经营活动现金流及经
营业绩将产生较大影响。
应对措施:公司将严格参照《高新技术企业认定管
理办法》的规定,坚持自主研发路线,加大研发投入,
争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件,保证公 | | 司各项指标能够满足该项资质的认定标准,能够持续获
得高新技术企业资质。 | 本期重大风险是否发生重大
变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资
产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工
激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质
押的情况 | □是 √否 | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项
单位:元
事项
类型 | 临时公
告披露
时间 | 交易对方 | 交易/投资
/合并标的 | 交易/投
资/合并
对价 | 对价金额 | 是否构
成关联
交易 | 是否构
成重大
资产重
组 | 对外
投资 | 2023年
5月5日 | 江苏省常熟
虞山高新技
术产业开发
区(筹)管
理委员会 | 汽车热管理
系统零部件
项目 | 现金 | 1,000,000,000.00 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:
根据业务发展需要,公司分别于2023年5月4日、2023年5月23日召开第三届董
事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于签署<投资协议书>暨
对外投资的议案》。公司对外投资的具体情况如下:公司与江苏省常熟虞山高新技术产
业开发区(筹)管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》,
拟投资不低于人民币10亿元用于汽车热管理系统零部件项目。公司拟在江苏省常熟虞
山高新技术产业开发区(筹)管理委员会管辖区域内购买工业建设用地使用权并新设立
一家或数家生产型企业,进行汽车热管理系统零部件的生产及销售。
2023年5月31日,公司新设全资子公司邦德散热科技(苏州)有限公司已完成相
应的工商登记手续,并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》,其注册资本为
3.5亿元。
本次投资基于公司战略发展考虑,积极拓宽产业布局,结合公司现有业务情况,满
足客户配套需求,有利于拓展公司的发展空间,提高公司的盈利能力,为公司长期稳定
发展助力。
(四) 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况:
具体承诺事项请详见公司于 2022年 5月 16日披露的《招股说明书》“第四节发行
人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内,各相关人员及机构均严格履行了相关承诺,未有任何违背。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 29,668,100 | 24.95% | 22,232,398 | 51,900,498 | 43.64% | | 其中:控股股东、实
际控制人 | 0 | 0.00% | 21,445,475 | 21,445,475 | 18.03% | | 董事、监事、
高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 89,261,900 | 75.05% | -
22,232,398 | 67,029,502 | 56.36% | | 其中:控股股东、实
际控制人 | 85,781,900 | 72.13% | -
21,445,475 | 64,336,425 | 54.10% | | 董事、监事、
高管 | 267,305 | 0.22% | -10,000 | 257,305 | 0.22% | | 核心员工 | 65,000 | 0.05% | 0 | 65,000 | 0.05% | 总股本 | 118,930,000 | - | 0 | 118,930,000 | - | | 普通股股东人数 | 3,923 | | | | | |
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 1 | 吴国良 | 境内自然人 | 85,781,900 | 0 | 85,781,900 | 72.13% | 64,336,425 | 21,445,475 | 2 | 苏州新麟 | 境内非国有法人 | 9,400,000 | -320,000 | 9,080,000 | 7.63% | 0 | 9,080,000 | 3 | 尚威咨询 | 境内非国有法人 | 2,523,695 | 0 | 2,523,695 | 2.12% | 1,892,772 | 630,923 | 4 | 稳泰私募基金 | 其他 | 2,820,000 | -944,545 | 1,875,455 | 1.58% | 0 | 1,875,455 | 5 | 陈奕光 | 境内自然人 | 921,889 | 0 | 921,889 | 0.78% | 0 | 921,889 | 6 | 中行-景顺长城基金 | 其他 | 490,494 | 246,719 | 737,213 | 0.62% | 0 | 737,213 | 7 | 周立 | 境内自然人 | 106,849 | 609,478 | 716,327 | 0.60% | 0 | 716,327 | 8 | 兴尚咨询 | 境内非国有法人 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0.52% | 468,000 | 156,000 | 9 | 金光道 | 境内自然人 | 264,995 | 189,399 | 454,394 | 0.38% | 0 | 454,394 | 10 | 东海证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 395,626 | 395,626 | 0.33% | 0 | 395,626 | 合计 | - | 102,933,822 | 176,677 | 103,110,499 | 86.69% | 66,697,197 | 36,413,302 | | 普通股前十名股东间相互关系说明:
公司控股股东吴国良持有公司法人股东-威海尚威商务咨询有限公司 73.44%股权,并担任执行董事,实际控制威海尚威商
务咨询有限公司;吴国良持有公司法人股东-威海兴尚商务咨询有限公司 52.03%股权,并担任执行董事兼经理,实际控制威海
兴尚商务咨询有限公司。除上述之外,公司股东之间无其他关联关系。 | | | | | | | | |
公司是否存在质押、司法冻结股份 (未完)
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