[中报]志特新材(300986):2023年半年度报告摘要
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时间：2023年08月18日 19:12:45 中财网 |
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原标题:志特新材:2023年半年度报告摘要
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-066
转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 志特新材 | 股票代码 | 300986 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 温玲 | 廖峰 | |
| 电话 | 0760-85211462 | 0760-85211462 | |
| 办公地址 | 广东省中山市火炬开发区中山创意港
B栋4楼 | 广东省中山市火炬开发区中山创意港
B栋4楼 | |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | |
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
| 营业收入（元） | 1,011,670,991.42 | 781,692,512.89 | 29.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,542,188.57 | 70,786,343.84 | -49.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 15,051,549.42 | 53,950,305.86 | -72.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,675,404.86 | -63,502,611.43 | -108.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.29 | -51.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 5.59% | -3.22% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
| 总资产（元） | 4,850,773,420.14 | 3,933,411,453.41 | 23.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,580,032,581.08 | 1,398,951,979.47 | 12.94% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,558 | 报告期末表决权恢复
的优先股股东总数
（如有） | 0 | 持有特别表决权
股份的股东总数
（如有） | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 珠海凯越高科技产业投资有限
公司 | 境内非国
有法人 | 45.07% | 74,104,800 | 74,104,800 | | |
| 珠海志壹股权投资企业（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 4.85% | 7,980,000 | 7,980,000 | | |
| 东方证券股份有限公司－中庚
价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 4.73% | 7,784,797 | | | |
| 珠海志同股权投资企业（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 4.62% | 7,602,000 | 7,602,000 | | |
| 中金公司－建设银行－中金新
锐股票型集合资产管理计划 | 其他 | 2.65% | 4,351,204 | | | |
| 珠海志成股权投资企业（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 2.55% | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－
招商3年封闭运作瑞利灵活配
置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 4,000,075 | | | |
| 交通银行股份有限公司－创金
合信数字经济主题股票型发起
式证券投资基金 | 其他 | 2.22% | 3,643,354 | | | |
| 抚州市数字经济投资集团有限
公司 | 国有法人 | 1.70% | 2,800,000 | | | |
| 光大永明资管－兴业银行－光
大永明资产聚财121号定向资
产管理产品 | 其他 | 1.31% | 2,161,463 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越 100.00%的股权，为公司实际控制人。珠海凯越持
有珠海志同 4.87%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹
33.51%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同 9.97%的合伙份额且由珠
海凯越担任执行事务合伙人，持有珠海志成 41.30%的合伙份额并担任其执行事务合伙
人，故珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构成一
致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融
券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券
简称 | 债券代
码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额
（万元） | 利率 |
| 江西志特新材料股份有
限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债
券 | 志特
转债 | 123186 | 2023年03
月31日 | 2029年03
月30日 | 61,403.30 | 第一年0.30%，第二年0.50%，第
三年1.00%，第四年1.70%，第五
年2.40%，第六年2.80%。 |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 64.85% | 61.39% |
| 流动比率 | 1.15 | 0.90 |
| 速动比率 | 0.98 | 0.74 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 13.22 | 22.76 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,505.15 | 5,395.03 |
| EBITDA全部债务比 | 32.82% | 36.19% |
| 利息保障倍数 | 2.09 | 6.08 |
| 现金利息保障倍数 | -6.38 | -3.46 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
三、重要事项
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
公司分别于2022年7月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，2022年8月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2023年 2月 17日，公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市委员会审核通过。2023年 3月 17日，公司收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕543号）。2023年3月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券614.033万张，募集资金总额共计人民
币 61,403.30万元。2023年 4月 21日，公司可转换债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代
码“123186”。
（二）2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
公司分别于2022年5月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，2022年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年限制性股票激励计划的相关议案，并于2022年5月30日向激励对象首次授予
限制性股票。2023年6月15日，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就。2023年6月30日，公司办理完
成 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作，向首次授予部分 86名激励对
象定向发行的公司A股普通股股票531,165股，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股。本次归属股份上
市流通日为2023年7月3日。
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