[中报]恒邦股份(002237):2023年半年度报告摘要
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时间：2023年08月19日 01:19:47 中财网 |
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原标题:恒邦股份:2023年半年度报告摘要
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-060 山东恒邦冶炼股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
| 营业收入（元） | 32,227,691,463.29 | 21,441,670,177.61 | 50.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,784,075.27 | 265,457,646.23 | 9.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 292,967,965.03 | 256,346,404.44 | 14.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 134,028,724.90 | 1,489,587,664.30 | -91.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 3.34% | 0.12% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
| 总资产（元） | 23,333,812,812.51 | 19,873,789,237.04 | 17.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,982,535,617.51 | 8,264,905,641.26 | 8.68% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总
数 | 52,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数（如有） | 0 | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性
质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江西铜业股
份有限公司 | 国有法
人 | 44.48% | 510,643,360 | 237,614,400 | | |
| 烟台恒邦集
团有限公司 | 境内非
国有法
人 | 5.89% | 67,674,706 | | 质押 | 31,700,00
0 |
| | | | | | 冻结 | 28,663,00
0 |
| 王德宁 | 境内自
然人 | 2.06% | 23,677,300 | | | |
| 中信证券股
份有限公司
－前海开源
金银珠宝主
题精选灵活
配置混合型
证券投资基
金 | 其他 | 1.28% | 14,743,535 | | | |
| 王卫列 | 境内自
然人 | 1.20% | 13,729,973 | | | |
| 王家好 | 境内自
然人 | 1.04% | 11,925,000 | | | |
| 香港中央结
算有限公司 | 境外法
人 | 0.92% | 10,612,513 | | | |
| 交通银行股
份有限公司
－前海开源
沪港深核心
资源灵活配
置混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.79% | 9,120,221 | | | |
| 孙军 | 境内自
然人 | 0.50% | 5,693,500 | | | |
| 中航鑫港担
保有限公司 | 国有法
人 | 0.48% | 5,541,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 前述股东中，王德宁先生系公司5%以上股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团30.9%的
股权，并直接持有本公司2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，
本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东
情况说明（如有） | 王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,324,473.00股；
孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,693,500.00
股。 | | | | | |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万
元） | 利率 |
| 山东恒邦冶炼股份
有限公司2021年
度第一期中期票据 | 21恒邦冶炼
MTN001 | 102101980 | 2021年09月
26日 | 2024年09月
28日 | 50,000 | 4.00% |
| 山东恒邦冶炼股份
有限公司2022年
度第一期中期票据 | 22恒邦冶炼
MTN001 | 102280100 | 2022年01月
12日 | 2025年01月
14日 | 50,000 | 3.75% |
| 山东恒邦冶炼股份
有限公司2022年
度第二期中期票据 | 22恒邦冶炼
MTN002 | 102280363 | 2022年02月
23日 | 2025年02月
25日 | 50,000 | 3.65% |
| 山东恒邦冶炼股份
有限公司向不特定
对象发行可转换公
司债券 | 恒邦转债 | 127086 | 2023年06月
12日 | 2029年06月
11日 | 316,000 | 第一年0.20%
第二年0.40%
第三年0.60%
第四年1.50%
第五年1.80%
第六年2.00% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 61.86% | 58.78% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.52 | 3.80 |
三、重要事项
1.董事长变更
公司原董事长黄汝清先生因工作调整，辞去公司第九届董事会董事、董事长暨董事会战略委员会主任职务。
公司分别于2023年2月7日、2023年2月23日，召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的
议案》，选举张帆先生为公司第九届董事会董事、董事长暨战略委员会主任。
2.向不特定对象发行可转换公司债券
2022年7月22日、2022年8月18日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）的方式募集资金31.60亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回
收技术改造项目并配合补充流动资金。
2022年9月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于2022年9月10日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。
2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），在收到深交所出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日披露了《关于向不特定对象发行可转换公
司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。
深交所于2023年4月14日召开了上市审核委员会2023年第22次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于2023年4月15日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易
所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-030）。
2023年5月26日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035），本次可转债发行获得中国证监会注册通过。
2023年5月28日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6月12日，进行原股东优先配售和网上
申购；6月13日，进行摇号抽签；6月14日，披露了中签号码；6月15日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计3,160.00万张，即316,000.00万元。
2023年7月7日，公司可转债正式在深交所上市。
山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利
2023年8月18日
中财网
