长盛制造精选混合A (009800): 长盛制造精选混合型证券投资基金(长盛制造精选混合A份额)基金产品资料概要更新
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时间:2023年08月19日 03:38:56 中财网 |
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原标题:长盛制造精选混合A : 长盛制造精选混合型证券投资基金(长盛制造精选混合A份额)基金产品资料概要更新
长盛制造精选混合型证券投资基金(长盛制造精选混合A份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年8月18日
送出日期:2023年8月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 长盛制造精选混合 | 基金代码 | 009800 |
下属基金简称 | 长盛制造精选混合A | 下属基金交易代码 | 009800 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2020年08月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 郭堃 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年08月26日 |
| | 证券从业日期 | 2011年07月01日 |
其他 | 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50
个工作日出现上述情形的,直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 | 本基金把握制造业投资机会,通过深入的研究精选制造业优质上市公司,在严格控制投
资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发
行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、
中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交债等)、
资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;其中投资于制造业的
证券不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例
遵循国家相关法律法规。 |
| 本基金采用中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》中界定的制造业行业分类标
准,精选制造业优质上市公司构建投资组合。该分类标准的制造业指经物理变化或化学
变化后的新产品,包括动力机械制造和手工制作的不同形式,具体覆盖31个大类。
如果中国证监会调整或停止《上市公司行业分类指引》行业分类标准,或者基金管理人
认为有更适当的制造业划分标准,基金管理人可依据审慎性原则,在充分考虑基金份额
持有人利益及履行适当程序的前提下,可对制造业的界定方法进行调整并及时公告,此
事项无须经基金份额持有人大会审议。
如本基金对制造业的界定方法调整,本基金持有制造业的证券比例低于非现金基金资产
的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。 |
主要投资策略 | 1、大类资产配置策略:本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指
标、政策因素,确定并动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的
分配比例,从而实现基金资产的大类资产配置。
2、股票投资策略:本基金将重点关注处于稳定的中长期发展趋势和当前处于高速发展、
预期未来进入稳定的中长期发展趋势的制造业中子行业,并进行重点配置,通过对国家
宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业
技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析。
3、债券投资策略:本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的
投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场
基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
申购费
(前收费) | M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<300万 | 1.0% |
| 300万≤M<500万 | 0.8% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费 | N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| 180天≤N<1年 | 0.1% |
| N≥1年 | 0% |
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
其他费用 | 会计师费、律师费、信息披露费等 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要面临的常规风险有:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。
本基金面临的特定风险为:1、本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 60%-95%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险;2、投资股指期货的风险;3、投资资产支持证券纳的风险;4、投资流通受限证券的风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]: 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
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