[中报]中化岩土(002542):2023年半年度报告摘要
中化岩土集团股份有限公司2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间 的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计 影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
年 9 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人有权决 定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 3 年票面利率加发行人提高或降低的基点。 （2） 截至报告期末的财务指标 单位：万元
（一）公司重要事项 1、公开发行可转换公司债券 经公司 2017年 7月 7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年 7月 25日召开 2017年第三次临时股东大会审议通 过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公 司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年 11月 16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集 资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年 11月 20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017年第 47次发行审核委员会工作会议对公 司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年 12月 29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 核准公司向社会公开发行面值总额 60,366万元可转换公司债券。 2018年 3月 12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》， 并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币 60,366 万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 603.66万张。 2018年 3月 21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2018年 4月 23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2018年 9月 21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自 2018年 9月 21日起至 2024年 3月 15日止。 2021年 6月 26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格 为 3.13元/股。自 2021年 7月 7日起，公司因实施 2020年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币 3.13元/股调整为 人民币 3.10元/股。 2022年6月28日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。截止 2023年6月 30日，剩余可转债余额为6,019,009 张。 2、2020年度第一期中期票据 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行不超过 13亿元的中期票据。 经公司 2018年 6月 4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年 6月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会 审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。 2019年 4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受 公司中期票据的注册，注册金额为 8亿元。 2020年 9月发行了公司 2020年度第一期中期票据，发行规模为 8亿元人民币，2020年 9月 7日该募集资金已全部到 账。 3、董事变动 2022年 12月 20日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，因罗小凤 女士辞去公司董事职务，经控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”），董事会提名委员会审查， 补选刘明俊先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事 已对上述事项发表同意意见。上述议案经公司于 2023年 1月 5日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊 登于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。 2023年 1月 5日，公司召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举 名誉公司董事长的议案》，因吴延炜先生辞去公司董事长职务，选举刘明俊先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止；基于吴延炜先生对行业的理解及对公司的贡献，选举吴延炜先生为第四届董事 会名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事 长辞职及选举公司董事长的公告》《关于选举公司名誉董事长的公告》。 2023年 6月 25日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，因周延女士、 童盼女士即将任期届满离任，经控股股东成都兴城集团提名，董事会提名委员会审查，补选李慧聪女士为第四届董事会独 立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；经持有公司已发行股份 11.22%的股东吴延炜先生提 名，董事会提名委员会审查，补选张力女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经公司于 2023年 7月 12日召开的 2023年第二次临时股东 大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。 4、向控股股东借款暨关联交易 2023年 4月 13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东 借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城集团借款，借款规模不超过 10亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的 审批生效之日起 3年。借款在 10亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款 到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不 超过 10 亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应收账款等资产提供担保。上述议案经公司于 2023 年 5月 8日召开的 2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 2023年 8月 10日，公司披露了《关于向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。 5、拟发行中期票据 2023年 4月 13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期 票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《中华人 民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的中期票据。上述议案经公司于 2023年 5月 8日召开的 2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。 2023年 8月 18日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意 接受公司中期票据的注册，注册金额为 10亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。 6、接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易 2023年 4月 13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司接受控 股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司接受成都兴城集团为公司向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的中期票据所负义务的履行提供担保，公司无需就控股股东本次担保行为支 付任何费用；公司拟以持有的北京场道部分股权质押给成都兴城集团，向成都兴城集团提供反担保。上述议案经公司于 2023年 5月 8日召开的 2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于接受控股股东担保并向其提供反 担保暨关联交易的公告》。 （二）公司子公司重要事项
中财网
 |