[中报]航天电器(002025):2023年半年度报告
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时间：2023年08月21日 21:01:54 中财网 |
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原标题:航天电器:2023年半年度报告
贵贵州航航天电电器股股份有有限公公司
Guizhouu Space Appliaance Co..，LTD
20223年年半年度报告告
2023年年8月222日
第一节 重要提示、目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计主管人员)成建南声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 8
第四节 公司治理 ......................................................................................................... 19
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................. 21
第六节 重要事项 ......................................................................................................... 25
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 38
第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 39
第十节 财务报告 ......................................................................................................... 40
备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(二) 载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告正本。
(三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 航天电器 | 股票代码 | 002025 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 贵州航天电器股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 航天电器 | | | | 公司的外文名称（如有） | GuizhouSpaceApplianceCo.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SACO | | | | 公司的法定代表人 | 王跃轩 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 本报告期 | | 本报告期比上年同期
增减 | | | | | | | | | | | | | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,620,332,788.06 | 3,069,370,210.44 | | | | | | | | 15.91% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 427,894,987.34 | 303,625,300.34 | | | | | | | | 39.45% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 412,581,249.50 | 294,198,591.22 | | | | | | | | 38.81% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 269,239,283.06 | -531,603,995.63 | | | | | | | | 152.08% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.95 | 0.67 | | | | | | | | 39.71% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.94 | 0.67 | | | | | | | | 38.24% | | 加权平均净资产收益
率 | 7.25% | 5.63% | | | | | | | | 1.60% | | | 本报告期末 | | | | | | | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | | | | | | | | | | 调整后 | | 总资产（元） | 10,712,025,572.98 | 9,968,468,289.08 | | | | | | | | 7.46% | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 5,946,483,931.07 | 5,683,439,720.51 | | | | | | | | 4.63% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -43,937.82 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 19,484,026.08 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 605,605.22 | | | 减：所得税影响额 | 2,941,132.16 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,790,823.48 | | | 合计 | 15,313,737.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务为连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等产品研制和销售,以及为
客户提供系统集成互联一体化解决方案；当前公司业务正在从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升
级。目前公司主导产品应用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等
高技术领域配套。?
1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为
高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路
连接器等； ?
2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机
电机、中小型民用电机等；?
3、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一
种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电
器、时间继电器等；?
4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通
信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。?
目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义、深
圳等地设有10个子公司，在北京、深圳、西安、成都和武汉等地设立了研究所，在国内主要城市设有技术市场服务中心。
公司研制生产的连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件，性能指标优良，部分产品属国内独家开
发和生产，在行业内具有较强的市场竞争力。?
由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直
销模式，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以
通讯、石油、消费电子、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防配套为主。?
公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来电子元器件国内市
场规模持续增长。受益于国防装备、通信、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等行业需求稳定增长。2023 年
上半年，公司主要经营指标实现双过半，实现的营业收入同比增长15.91%、归属于母公司股东的净利润同比增长39.45%。?
经过多年的发展，公司已形成完整的科技创新、市场营销和供应链管理体系，是国家精密微特电机工程技术研究中
心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业，公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测、新
一代飞船等国家重大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连
接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业。2021 年公司在中国电子元器件百强企业排名第 14 名；品牌价
值位居“2022年中国品牌价值榜机械设备制造类第22位”。?
二、核心竞争力分析
公司牢牢“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念，持续推进“1+5”战略，聚焦主业，强化技术创新、市
场营销、管理创新、骨干人才队伍建设，使公司持续保持良好的发展态势，主要经营指标实现持续增长。
公司注重科技创新、基础研究、前沿技术和新品研发投入，不断深化创新机制、优化研发组织架构，在核心关键技
术研究和产业化等方面获得政府部门和市场认可，子公司上海研究院获得国家级重点专精特新“小巨人”企业称号；5
家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业。?
公司围绕国家重大战略项目和重点领域需求，实施关键核心技术攻坚，经过多年的研究和积累，公司在连接器与电
缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等中高端机电组件领域掌握大量核心关键技术，如传输一体化互连、
高速连接器、射频连接器及组件、高可靠光电互连、先进互连技术、继电控制与开关、智能制造装备及技术，在航空、
航天、电子等领域形成全面解决方案，展示公司前瞻的技术创新能力和深厚的技术研发实力，培育构建市场竞争新优势。
截至2023年6月30日，公司累计获得专利授权1,887项（含国际发明专利）、发布3项IEC国际标准。?
三、主营业务分析
2023 年，面对复杂的经济形势，公司深入贯彻落实航天电器“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念，以
“提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，聚焦主业和“1+5”战略，以“一利五率”为牵引，围绕“五
大产业”“三大市场”，系统策划、狠抓市场开发、产品开发、供应链开发、精益管理、降本增效、能力建设等重点工
作，国家重大工程项目配套保障任务顺利推进，石油、通信、光电领域取得市场突破，企业经济运行质量稳步提升，上
半年公司主要经营指标顺利达成双过半的目标，并圆满实施完成第一期限制性股票激励计划授予登记，获评“国资委
2022年度‘科改’示范标杆企业”。?
2023年1-6月公司实现营业总收入3,620,332,788.06元，较上年同期增长15.91%；实现利润总额533,430,954.44元，较上年同期增长 32.20%；实现净利润 484,821,635.65 元，较上年同期增长 35.68%；实现归属于母公司股东的净利
润427,894,987.34元，较上年同期增长39.45%。?
1.深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念?
报告期，公司深入贯彻“把握三个新发展”“坚持三个有利于”经营理念，以“提效益、强经营、重创新、促增长、
控风险”为着力点，聚焦主责主业、以“一利五率”和实现“一增一稳四提升”目标为牵引，深入实施“1+5”战略，系
统策划、扎实推进年度重点工作，公司经济运行质量稳步提升，2023 年上半年圆满达成了时间过半主要经营指标过半的
目标。?
2.优化产业规划与布局、加快推进产业升级
报告期，公司以市场牵引、创新驱动为依托，做强做大连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器优势主业；
加快拓展光传输、高速互连、新能源互连与驱动及机载设备等新业务板块；培育智能装备与服务等新兴产业；布局新型
电子元器件产业，拓展产业赛道，逐步构建产业生态，实现产业技术进步和产业链协同发展。同时围绕公司的“五大产
业”“三大市场”领域，重点拓展挖掘、倾心打造公司上亿规模产业、领域和产品的发展，培育构筑竞争新优势，抢抓
市场，支撑公司“十四五”规划目标，早日建成世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商。
目前公司已形成“三地一院十二部”的跨地域集团化产业发展格局，长期以来深耕互连互通、驱动控制两大业务主
赛道，其中围绕互连互通布局的产品有连接器、电缆组件、光模块及光器件等产品；围绕驱动控制布局的产品有继电器、
微特电机、伺服电机、空心杯电机、二次电源等产品；同时不断拓展丰富产品链，如连接器板块已开发光互联、毫米波、
光背板、毛纽扣、一体化项目等新产品。公司现有业务主赛道持续做强做大，同时积极开辟业务经营新赛道，通过实施
跨界合作、越界竞争，实现单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。
3.“四大中心”核心功能作用成效明显
公司持续优化完善内部管理体制机制，目前设立了四个中心（技术中心、营销中心、供应链中心、财务中心），并
通过发挥“四个中心”的核心作用，提升经营管理水平，技术中心和营销中心为企业保增长负责，重点是产品开发、市
场开发、市场技术服务等；供应链中心和财务中心重点为企业降本增效负责。2023 年上半年“四个中心”通过整合资源、
降本增效、围绕“一利五率”目标等措施，持续改善提升公司整体运营效率和盈利能力，达成公司预期要求。
4.强化集团化管控、支撑公司业务发展
公司按照“管控+自主”“行政+市场”的集团化管理原则，实施子公司管理，防范经营风险，同时通过“一企一策”
“项目扶持”支持子公司发展；将继电器事业部独立运行、智能制造业务公司化运作，加快相关业务发展。报告期，上
述经营管理举措成效显现，初创、成长型子公司业务发展呈现良好态势，相关子公司业务规模、经营质量稳步提升，市
场竞争力不断增强。
5.实施完成第一期限制性股票激励计划
2023年5月，公司顺利完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作；同时研究评估后续中长期激励开展的相关事宜，中长期激励举措走深走实，不断提升公司发展活力。
6.资本运作助推产业发展
公司将充分发挥上市公司平台功能，通过股权投资、业务合作等多种方式完善和拓展产业链；研究利用资本功能，
开展子公司股权整合、再融资，通过资本赋能助推公司产业发展。
（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入3,620,332,788.06元，较上年同期增长15.91%的主要原因：报告期公司以用户为中心，以拓重聚型聚项为导向，持续加大新市场、新领域和重点客户拓展资源投入，加强光电、通信、能源
装备等领域产品推广，产品中标率、营业收入稳步增长。
(2)营业成本：报告期公司“营业成本”为 2,330,389,421.18 元，较上年同期增长 10.59%的主要原因：一是报告
期公司实现的营业收入较上年同期增长 15.91%，带动营业成本适度增长；二是报告期公司实施的采购降本、工艺降本措
施成效显现，使营业成本增速低于同期营业收入增长幅度。
（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为 243,667,098.02 元，较上年同期增长 23.19%的主要原因：报告期公
司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销。
（4）研发费用：报告期公司“研发费用”为 312,044,020.46 元，较上年同期增长 21.81%的主要原因：报告期公
司加大重点科研项目传输一体化互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、毛纽扣连接器及组件、微波器件及组件、
民用高速连接器、液冷连接器、高速电机、空心杯电机、民用电机技术研究和产品开发投入，研发费用支出较上年同期
增加。
（5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为269,239,283.06元，较上年同期增长152.08%的主要原因：
一是报告期公司持续加大货款回收力度，货款回笼优于上年同期；二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式，资金
管理绩效改善明显。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | | | | 变动原因 | | 营业收入 | 3,620,332,788.06 | 3,123,316,553.14 | | | | | | | | | | 营业成本 | 2,330,389,421.18 | 2,107,240,985.13 | | | | | | | | | | 销售费用 | 72,338,741.63 | 59,394,678.91 | | | | | | | | | | 管理费用 | 243,667,098.02 | 197,791,566.46 | | | | | | | | | | 财务费用 | -11,588,236.76 | -18,309,911.31 | | | | | | | | 报告期公司利息收入、汇兑收
益减少所致。 | | 所得税费用 | 48,609,318.79 | 46,160,342.77 | | | | | | | | | | 研发投入 | 312,044,020.46 | 256,173,132.55 | | | | | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 269,239,283.06 | -516,963,546.95 | | | | | | | | 一是报告期公司持续加大货款
回收力度，货款回笼优于上年
同期；二是报告期公司优化供
应链物料采购结算模式，资金
管理绩效改善明显。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -149,158,704.74 | -144,893,509.37 | | | | | | | | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 43,321,130.70 | -109,365,640.01 | | | | | | | | 2023年5月公司实施2022年
限制性股票激励计划，向符合
授予条件的244名激励对象授
予420.80万股限制性股票，
授予价格为46元/股。上述激
励对象缴纳限制性股票认购款
合计19,356.80万元。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 165,676,990.83 | -766,340,602.81 | | | | | | | | 一是报告期公司货款回笼优于
上年同期；二是2023年5月
公司实施2022年限制性股票
激励计划，激励对象缴纳限制
性股票认购款。 | | | | | | 报告期公司及子公司收到的与
收益相关的政府补助较上年同
期增加。 | | 信用减值损失 | 139,161,253.73 | 94,197,673.49 | | | | | | | | 报告期公司应收账款余额增
加，使计提的坏账准备相应增
加。 | | 归属于母公司股东
的净利润 | 427,894,987.34 | 306,850,318.45 | | | | | | | | 报告期公司持续加大新市场、
新领域和重点客户拓展资源投
入，加强光电、通信、能源装
备等领域产品推广，公司营业
收入实现稳步增长，加之采购
降本、工艺降本等措施成效显
现，带动净利润实现较快增
长。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,620,332,788.06 | 100% | 3,123,316,553.14 | 100% | 15.91% | | 分行业 | | | | | | | 电子元器件制造业 | 3,572,309,676.50 | 98.67% | 3,089,135,160.32 | 98.91% | 15.64% | | 其他业务 | 48,023,111.56 | 1.33% | 34,181,392.82 | 1.09% | 40.49% | | 分产品 | | | | | | | 继电器 | 208,237,310.14 | 5.75% | 174,786,140.86 | 5.60% | 19.14% | | 连接器与电缆组件 | 2,444,623,338.75 | 67.52% | 2,041,663,684.92 | 65.37% | 19.74% | | 电机与控制组件 | 855,456,951.73 | 23.63% | 813,684,176.64 | 26.05% | 5.13% | | 光通信器件 | 63,992,075.88 | 1.77% | 59,001,157.90 | 1.89% | 8.46% | | 其他业务 | 48,023,111.56 | 1.33% | 34,181,392.82 | 1.09% | 40.49% | | 分地区 | | | | | | | 华北片区 | 1,077,964,276.62 | 29.77% | 978,942,833.43 | 31.35% | 10.12% | | 华东片区 | 912,870,889.82 | 25.22% | 798,062,943.55 | 25.55% | 14.39% | | 中南片区 | 262,042,989.62 | 7.24% | 212,738,465.28 | 6.81% | 23.18% | | 西南片区 | 535,138,796.80 | 14.78% | 438,517,130.26 | 14.04% | 22.03% | | 西北片区 | 416,713,562.27 | 11.51% | 340,355,185.05 | 10.90% | 22.43% | | 其他片区 | 367,579,161.37 | 10.15% | 320,518,602.75 | 10.26% | 14.68% | | 其他业务 | 48,023,111.56 | 1.33% | 34,181,392.82 | 1.09% | 40.49% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电子元器件
制造业 | 3,572,309,676.50 | 2,318,190,863.55 | 35.11% | 15.64% | 10.68% | 2.91% | | 分产品 | | | | | | | | 继电器 | 208,237,310.14 | 117,094,082.40 | 43.77% | 19.14% | 23.50% | -1.99% | | 连接器与 | 2,444,623,338.75 | 1,577,459,419.82 | 35.47% | 19.74% | 14.85% | 2.75% | | 电缆组件 | | | | | | | | 电机与控制
组件电机 | 855,456,951.73 | 575,432,708.44 | 32.73% | 5.13% | -1.24% | 4.34% | | 光通信器件 | 63,992,075.88 | 48,204,652.89 | 24.67% | 8.46% | 10.56% | -1.43% | | 分地区 | | | | | | | | 华北片区 | 1,077,964,276.62 | 620,813,859.52 | 42.41% | 10.12% | 6.44% | 1.99% | | 华东片区 | 912,870,889.82 | 606,109,822.20 | 33.60% | 14.39% | 9.77% | 2.79% | | 中南片区 | 262,042,989.62 | 182,311,195.11 | 30.43% | 23.18% | 14.64% | 5.18% | | 西南片区 | 535,138,796.80 | 359,375,397.39 | 32.84% | 22.03% | 13.35% | 5.14% | | 西北片区 | 416,713,562.27 | 265,314,556.37 | 36.33% | 22.43% | 17.25% | 2.82% | | 其他片区 | 367,579,161.37 | 284,266,032.96 | 22.67% | 14.68% | 10.70% | 2.78% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,366,491,560.60 | 22.09% | 2,188,016,599.59 | 21.95% | 0.14% | | | 应收账款 | 4,275,916,718.37 | 39.92% | 1,829,391,143.62 | 18.35% | 21.57% | 一是2023年上半年公司实
现的营业收入较上年同期
增加497,016,234.92元，
带动应收账款相应增加；
二是公司货款回笼主要集
中于第4季度，报告期内
公司货款回收情况正常，
符合公司历年货款回收规
律。 | | 合同资产 | 18,012,744.20 | 0.17% | 12,206,295.29 | 0.12% | 0.05% | | | 存货 | 786,088,437.73 | 7.34% | 1,045,635,924.76 | 10.49% | -3.15% | | | 投资性房
地产 | 28,807.24 | 0.00% | 28,807.24 | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 1,158,420,405.46 | 10.81% | 1,119,822,705.03 | 11.23% | -0.42% | | | 在建工程 | 86,883,938.32 | 0.81% | 73,088,838.40 | 0.73% | 0.08% | | | 使用权资
产 | 43,425,929.31 | 0.41% | 48,933,670.73 | 0.49% | -0.08% | | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 0.28% | | | 0.28% | 报告期控股子公司广东华
旃电子有限公司向商业银
行借款3000万元。 | | 合同负债 | 55,771,261.82 | 0.52% | 166,104,219.06 | 1.67% | -1.15% | | | 租赁负债 | 24,745,001.60 | 0.23% | 35,790,265.99 | 0.36% | -0.13% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| | | | | | | | 累计变
更用途 | 尚未使
用募集 | 尚未使
用募集 | 闲置两
年以上 | | | | | | | | | 的募集
资金总
额比例 | 资金总
额 | 资金用
途及去
向 | 募集资
金金额 | | 2021年 | 非公开
发行股
票 | 142,243
.73 | 9,567.7
9 | 95,180.
42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 47,063.
31 | 继续用
于募集
资金投
资项目
建设 | 0 | | 合计 | -- | 142,243
.73 | 9,567.7
9 | 95,180.
42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 47,063.
31 | -- | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核
准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以非公开发行股票方式向11名特定
投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用
8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加
至452,662,256股。上述资金于2021年8月13日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公
开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天
林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金
19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公
司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目
（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥
雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规
定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司
（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州
华旃提供同等条件的财务资助。
2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。
公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过6.60亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至
2023年6月30日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款700,000.00元、协定存款8,654,419.60元、七天通知
存款490,765,291.60元。
截至2023年6月30日，公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入95,180.42万元。未使用的募集资
金后续将按照投资计划用于募投项目建设。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 特种连接
器、特种继
电器产业化
建设项目 | 否 | 28,019 | 28,019 | 2,473.7
7 | 17,652.
79 | 63.00% | 2023年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 年产153万
只新基建用
光模块项目 | 否 | 10,921 | 10,921 | 2,361.9
7 | 3,773.4
8 | 34.55% | 2023年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 年产3976.2
万只新基建
等领域用连 | 否 | 33,609 | 33,609 | 4,467.7 | 8,798.8
1 | 26.18% | 2023年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 接器产业化
建设项目 | | | | | | | | | | | | 贵州林泉微
特电机产业
化建设项目 | 否 | 10,420 | 10,420 | 264.35 | 5,468.3
3 | 52.48% | 2023年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 收购航天林
泉经营性资
产 | 否 | 19,625 | 19,625 | | 19,625 | 100.00% | 2021年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 补充流动资
金 | 否 | 39,649.
73 | 39,649.
73 | | 39,862.
01 | 100.54% | 2022年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 142,243
.73 | 142,243
.73 | 9,567.7
9 | 95,180.
42 | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 142,243
.73 | 142,243
.73 | 9,567.7
9 | 95,180.
42 | -- | -- | -- | -- | -- | | 分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因 | 2021年非公开发行股票募集资金投资项目中“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万
只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电
机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基
建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等因素影响未能按时到厂装调，节点延期；
三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。
2023年8月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2021年非公开发行股票部分募集资金
投资项目延期的议案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模
块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项
目”的建设完工时间延长1年（由2023年12月31日延长至2024年12月31日），除建设完工时间调整
外，上述募投项目其他事项未发生变更。 | | | | | | | | | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
2,136.65万元。 | | | | | | | | | | | 用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目实施出
现募集资金
结余的金额 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 及原因 | | | 尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 尚未使用的募集资金（含利息）均存放在公司募集资金专户中，后续将按照投资计划用于募投项目建
设。 | | 募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 苏州华旃
航天电器
有限公司 | 子公司 | 连接器及线缆的
研制、生产和销
售 | 300,000,0
00.00 | 1,825,665
,536.68 | 908,482,3
02.63 | 802,988,8
21.32 | 51,386,14
9.05 | 51,082,42
1.73 | | 贵州航天
林泉电机
有限公司 | 子公司 | 电机、二次电
源、遥测遥控设
备、伺服控制系
统的研制、生产
和销售 | 420,409,4
90.00 | 2,849,529
,133.32 | 1,115,097
,423.95 | 809,682,8
54.41 | 83,794,99
9.39 | 80,653,87
5.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
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