[中报]*ST围海(002586):2023年半年度报告
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时间：2023年08月21日 21:21:40 中财网 |
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原标题:*ST围海:2023年半年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪文强、主管会计工作负责人汪文强及会计机构负责人(会计主管人员)宋敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面临的风险及应对措施进行详细阐述，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 47
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49
备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人汪文强先生及会计机构负责人宋敏女士签名并盖章的财务报表； 2.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3.其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 | | 本公司、公司、围海股份、上市公司 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | | 宁波舜农、控股股东 | 指 | 宁波舜农集团有限公司 | | 光曜钟洋 | 指 | 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业
（有限合伙） | | 源真投资 | 指 | 宁波源真投资管理有限公司 | | 围海控股 | 指 | 浙江围海控股集团有限公司 | | 董事会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司董
事会 | | 股东大会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司股
东大会 | | 公司章程 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司章
程 | | 上海千年 | 指 | 上海千年城市规划工程设计股份有限
公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | *ST围海 | 股票代码 | 002586 | | 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 围海股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | RECLAIM CONSTRUCTION | | | | 公司的法定代表人 | 汪文强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 808,009,402.31 | 1,039,445,354.11 | -22.27% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -50,419,060.59 | 27,944,129.58 | -280.43% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -75,390,393.84 | 24,040,279.78 | -413.60% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -133,380,373.47 | -36,084,842.17 | -269.63% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0441 | 0.0244 | -280.74% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0441 | 0.0244 | -280.74% | | 加权平均净资产收益率 | -1.33% | 0.75% | -2.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 8,004,114,951.98 | 8,544,685,003.69 | -6.33% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 3,745,004,927.16 | 3,811,740,083.59 | -1.75% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -76,648.81 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 7,736,858.73 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 20,711,413.17 | | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -143,572.87 | | | 减：所得税影响额 | 2,392,672.23 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 864,044.74 | | | 合计 | 24,971,333.25 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务模式
报告期内，水利行业面临着良好的发展机遇。政策支持、投资增长以及创新技术的应用将推动行业向更加环保、智能化和可持续发展方向迈进。公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，在海塘河堤工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。在市场上，尽管面临大型国企、央企及其子公司等竞争对手，但公司致力于提供高质量的建设项目和技术服务，在细分市场中仍然保持一定优势地位。
公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑工程、市政工程、港口与航道工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之一。近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总承包模式转变。
公司的盈利模式主要是通过向业主方提供水库、河道、城市防洪、海堤加固、市政道路、桥梁、爆破等工程的施工以及其相关的技术服务。在施工总承包模式下，公司通过按期收到的工程款获得收入；在PPP等投资类模式下，除施工收入外，公司还可以取得前期自行投资建设按合同约定业主支付的融资费用。另外，对于公司提供设计和技术服务的项目，公司向甲方收取相应的设计或技术服务费。
（二）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
1、质量控制标准
公司 1999年开始实施全面质量管理，坚持“行以体系为规范，审以体系为依据”，不断完善质量管理体系，不断改进质量管理方法，通过多年的有效运行，公司工程施工质量与体系运行效果都有较大程度的提高。
目前，公司依据新要求升级改版并建立《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系文件》（ZW/QEO-D），2020年10月25日发布并于2020年12月1日开始实施。
2、质量控制措施
为确保工程施工质量，维护公司信誉，树立“围海”品牌，公司按照《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）和《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）建立了《质量管理分手册》（ZW-Q-D）。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。此外，公司还依据体系要求编制了质量管理程序文件及相应记录表格。
在人员配备方面，负责具体施工的各项目部设置有专门的质量科，进行质量管理、验收资料管理、实验管理及质量体系管理。公司为项目部设定了质量员最低配置标准。
在监督检查方面，公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查，并结合安监部进行联合检查，形成“检查记录表”，对发现的问题提出整改要求，跟踪复查整改结果。工程管理部和安监部每年度对公司所属项目进行一次内部审核、自查工作，并对审核结果形成内部审核报告。
公司响应国家质监局等部门的倡导，每年 9月至 10月举行质量月暨质量隐患排查活动，排查项目隐患，加强公司的项目质量管理，并提高员工质量意识。
3、荣誉及质量纠纷状况
公司多年来严格执行“百年大计，质量第一”的方针，文明施工，科学管理，施工工程曾荣获“国家优质工程金质奖”、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新中国成立 60周年100项经典暨精品工程”、“天府杯金奖”、浙江省建设工程“钱江杯”、“浙江省用户满意建筑工程奖”、中国水利优质工程“大禹奖”、“全国水利行业优秀质量管理小组”称号等多项国家级、省级优质工程奖，并有多项工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。
报告期内，围海股份与客户之间未发生重大质量纠纷，也未因质量问题受到相关主管部门的处罚。
（三）报告期内安全生产制度的运行情况
公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念，严格遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并组织制订了包括《安全生产教育制度》、《安全检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》等近 50余项安全管理规章制度，并制订了《挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《装载机安全操作规程》等 50余项安全生产操作规程。
同时，公司依据相关规定成立公司安全生产委员会，设置专门的安全管理部门（安监部），配备专职安全管理人员，负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理，对项目经理部安全生产投入、“三级”安全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查，及时发现纠正不符合现象。公司按照“管生产必须管安全，管经营必须管安全”的原则，及时与新组建项目经理部签订《安全生产目标管理责任书》，并要求与各施工队签订《安全生产目标管理协议书》逐级落实安全生产责任制。各项目经理部也相应成立安全生产领导小组，做到安全组织机构健全，形成安全管理“横向到边，纵向到底”的模式。
公司加大安全生产投入，积极落实“三级”安全教育制度，定期进行安全教育和培训，提高作业人员的“四不伤害”安全意识和安全防护能力，确保作业人员的人身、财产安全。各项目经理部组织进行现场危险源辨识风险评价，制定预防控制措施，编制生产安全事故应急救援预案，做到“防患于未然”，将险情隐患消灭于萌芽之中。
2007年 7月 2日公司取得中国方圆标志认证集团颁发的职业健康安全管理体系认证证书，公司每年如期通过监督审核、认证审核。截止至 2023年 5月 31日，公司更换中国方圆标志认证集团颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》（注册号 00222s21550R5M），证明围海股份经营范围内的利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关的管理活动体系符合 GB/T 45001-2020 /ISO45001-2018标准要求。
通过公司全体员工的共同努力，公司在安全生产和文明施工管理方面取得了良好的成绩，获得水利安全生产标准化一级单位，公司所承建的项目先后获得全国“文明工地”、浙江省“建筑安全文明施工标准化工地”等称号,公司也曾荣获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”、宁波科技园区“区级治安安全单位”等荣誉。公司及其控股子公司自成立至今未发生过重大安全事故。
二、核心竞争力分析
1、持续创新、工艺技术领先
公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了多项达到国内领先或国际先进水平的技术成果。公司在大型低涂超软基、深水海堤、生态环保、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、工程信息化、河道综合治理、人工湿地等领域已形成核心技术优势，成功创新了深孔微差爆破、深水爆夯、滩涂软基固化处理、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、大型人工湿地、黑臭河道整治等新技术新工艺并进行应用，工艺水平处于行业领先地位。
2、自主研发、专用设备先进
公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船、螺旋式淤泥快速固结机、淤泥快速脱水系统、爆破挤淤装药器、河道智能净化处理设备等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录；淤泥快速固结技术荣获国际发明展览会金奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”银奖、浙江省水利科技创新奖二等奖等一系列奖项，螺旋式淤泥固化机的应用解决了滩涂软基原位处理的世界性技术难题，填补世界空白，达到了国际领先水平，荣获浙江省科学技术进步奖三等奖、宁波市科学技术进步奖二等奖等。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了政府在相关工程项目上的投入。
3、资质齐全、全产业链贯通
公司工程资质种类齐全，拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务涵盖水利、建筑、市政、港航、爆破五大领域，项目业绩突出。公司不断向产业链上下游延伸，通过EPC、PPP等业务模式，贯通咨询、规划、设计、投资、建设、运营整条产业链。公司业务在区域布局上由传统浙江向内陆市场不断延伸。
报告期内，公司已拥有的主要行业资质证书详情如下：
| 序号 | 证书名称 | 有效期限 | 核发单位 | | 1 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2023/12/31 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 2 | 建筑工程施工总承包壹级 | 2023/12/31 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 3 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 2023/12/31 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 4 | 航道工程专业承包壹级 | 2023/12/31 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 5 | 地基基础工程专业承包壹级 | 2023/12/31 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 6 | 港口与航道工程施工总承包贰级 | 2023/12/31 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 7 | 港口与海岸工程专业承包贰级 | 2023/12/31 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 8 | 市政公用工程监理甲级 | 2027/10/20 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 9 | 房屋建筑工程监理甲级 | 2027/10/20 | 浙江省住房和城乡建设厅 | | 10 | 矿山工程施工总承包叁级 | 2023/12/31 | 宁波市住房和城乡建设委员会 | | 11 | 爆破作业单位许可证资质等级二级 | 2026/1/15 | 浙江省公安厅 | | 12 | 宁波水利工程运行维修养护I级 | 2025/3/23 | 宁波市水利工程管理协会 |
4、以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
5、严控质量、铸就围海品牌
对于建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在生态建设工程领域赢得了优良的声誉。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 808,009,402.31 | 1,039,445,354.11 | -22.27% | | | 营业成本 | 811,530,507.29 | 894,935,275.14 | -9.32% | | | 销售费用 | 2,850,444.22 | 3,451,805.14 | -17.42% | | | 管理费用 | 56,300,520.85 | 65,685,358.71 | -14.29% | | | 财务费用 | 27,644,082.53 | 38,752,030.70 | -28.66% | | | 所得税费用 | 3,372,401.91 | 19,073,598.16 | -82.32% | | | 研发投入 | 15,690,367.39 | 25,436,858.61 | -38.32% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -133,380,373.47 | -36,084,842.17 | 269.63% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -85,976,624.59 | 991,709,754.99 | -108.67% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -41,539,598.08 | -636,965,366.17 | -93.48% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -260,896,596.14 | 318,659,546.65 | -181.87% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 808,009,402.31 | 100% | 1,039,445,354.1
1 | 100% | -22.27% | | 分行业 | | | | | | | 建筑施工 | 738,525,064.01 | 91.40% | 924,889,665.82 | 88.98% | -20.15% | | 设计及技术服务 | 68,939,449.81 | 8.53% | 113,564,743.89 | 10.93% | -39.30% | | 其他业务 | 544,888.49 | 0.07% | 990,944.40 | 0.10% | -45.01% | | 分产品 | | | | | | | 海堤及配套 | 153,485,168.99 | 19.00% | 235,017,688.23 | 22.61% | -34.69% | | 城市防洪工程 | 104,947,901.57 | 12.99% | 16,964,162.09 | 1.63% | 518.64% | | 河道工程 | 132,373,512.55 | 16.38% | 181,906,828.23 | 17.50% | -27.23% | | 水库工程 | 43,269,018.36 | 5.36% | 106,050,465.74 | 10.20% | -59.20% | | 市政工程 | 91,940,707.06 | 11.38% | 143,913,421.27 | 13.85% | -36.11% | | 其他工程 | 212,549,224.39 | 26.31% | 241,037,100.26 | 23.19% | -11.82% | | 技术服务 | 68,939,449.81 | 8.53% | 113,564,743.89 | 10.93% | -39.30% | | 其他业务 | 504,419.58 | 0.06% | 990,944.40 | 0.10% | -49.10% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 770,311,358.29 | 95.33% | 991,908,062.23 | 95.43% | -22.34% | | 其他地区 | 37,698,044.02 | 4.67% | 47,537,291.88 | 4.57% | -20.70% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建筑施工 | 738,565,532.92 | 695,627,995.64 | 5.81% | -20.15% | -9.34% | -11.23% | | 设计及技术
服务 | 68,939,449.81 | 115,708,809.59 | -67.84% | -39.30% | -9.23% | -55.59% | | 分产品 | | | | | | | | 海堤及配套 | 153,485,168.99 | 141,742,289.69 | 7.65% | -34.69% | -29.82% | -6.41% | | 城市防洪工
程 | 104,947,901.57 | 99,459,796.44 | 5.23% | 518.64% | 89.31% | 214.93% | | 河道工程 | 132,373,512.55 | 126,167,104.18 | 4.69% | -27.23% | -6.01% | -21.52% | | 其他工程 | 212,549,224.39 | 202,785,465.07 | 4.59% | -11.82% | 18.50% | -24.41% | | 设计及技术
服务 | 68,939,449.81 | 115,708,809.59 | -67.84% | -39.30% | -9.23% | -55.59% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 770,311,358.29 | 780,618,111.20 | -1.34% | -22.34% | -8.04% | -15.76% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 20,711,413.17 | -38.15% | 主要为PPP项目回购
期利息 | | | 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | | | 资产减值 | 1,167,207.18 | -2.15% | | | | 营业外收入 | 185,497.87 | -0.34% | | | | 营业外支出 | 329,070.74 | -0.61% | | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 420,648,679.48 | 5.26% | 680,307,450.14 | 7.96% | -2.70% | 未发生重大变
动 | | 应收账款 | 1,948,396,657.96 | 24.34% | 2,289,248,907.56 | 26.79% | -2.45% | 未发生重大变
动 | | 合同资产 | 172,833,624.94 | 2.16% | 156,222,907.16 | 1.83% | 0.33% | 未发生重大变
动 | | 存货 | 41,296,484.77 | 0.52% | 33,851,824.84 | 0.40% | 0.12% | 未发生重大变
动 | | 投资性房地产 | 9,081,035.81 | 0.11% | 9,274,737.87 | 0.11% | 0.00% | 未发生重大变
动 | | 长期股权投资 | 119,260,762.13 | 1.49% | 119,336,996.53 | 1.40% | 0.09% | 未发生重大变
动 | | 固定资产 | 299,224,875.43 | 3.74% | 307,919,031.19 | 3.60% | 0.14% | 未发生重大变
动 | | 在建工程 | | 0.00% | 980,000.00 | 0.01% | -0.01% | 未发生重大变
动 | | 使用权资产 | 4,987,489.71 | 0.06% | 1,479,928.85 | 0.02% | 0.04% | 未发生重大变
动 | | 短期借款 | 699,362,892.98 | 8.74% | 675,945,118.48 | 7.91% | 0.83% | 未发生重大变
动 | | 合同负债 | 176,189,695.34 | 2.20% | 159,377,147.54 | 1.87% | 0.33% | 未发生重大变 | | | | | | | | 动 | | 长期借款 | 326,399,382.80 | 4.08% | 341,649,382.80 | 4.00% | 0.08% | 未发生重大变
动 | | 租赁负债 | 4,076,240.52 | 0.05% | 328,463.34 | 0.00% | 0.05% | 未发生重大变
动 | | 一年内到期的
非流动资产 | 615,348,205.09 | 7.69% | 713,335,397.90 | 8.35% | -0.66% | 未发生重大变
动 | | 长期应收款 | 3,377,912,985.16 | 42.20% | 3,263,483,269.38 | 38.19% | 4.01% | 未发生重大变
动 | | 递延所得税资
产 | 136,131,063.65 | 1.70% | 133,664,414.99 | 1.56% | 0.14% | 未发生重大变
动 | | 其他非流动资
产 | 218,294,882.45 | 2.73% | 218,294,882.45 | 2.55% | 0.18% | 未发生重大变
动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售
金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 130,900.0
0 | | | | | | | 130,900.0
0 | | 其他非流
动金融资
产 | 84,413,28
9.00 | | | | 359,700.00 | | | 84,772,98
9.00 | | 上述合计 | 84,544,18
9.00 | | | | 359,700.00 | | | 84,903,88
9.00 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 27,262,473.80 | 保函保证金，诉讼冻结、其他保证金 | | 长期应收款 | 2,365,719,976.23 | 质押借款 | | 一年内到期的非流动资产 | 474,968,056.76 | 质押借款 | | 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 固定资产 | 15,426,321.18 | 抵押借款 | | 无形资产 | 3,583,172.84 | 抵押借款 | | 合计 | 2,886,960,000.81 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017年 | 定向增
发 | 244,872
.61 | 15,756.
38 | 183,046
.6 | 0 | 0 | 0.00% | 77,093.
75 | 继续用
于募投 | 0 | | | | | | | | | | | 项目 | | | 合计 | -- | 244,872
.61 | 15,756.
38 | 183,046
.6 | 0 | 0 | 0.00% | 77,093.
75 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商
证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票313,850,063股，发行价为每股人
民币7.87元，共计募集资金2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)后的募集资金为
2,458,999,995.81元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
11,273,850.06元后，本公司本次募集资金净额为2,447,726,145.75元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元，
募集资金净额为2,448,726,145.75元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁
波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金167,290.22万元，以前年度收
到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,526.21万元；2023年1-6月份实际使用募集资金
15,756.38万元，2023年1-6月份收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2.02万元；累计已
使用募集资金183,046.60万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,528.23万
元。
如三、（四）节余募集资金使用情况所述，用于“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）”的募集资金
本金已支付完毕。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，于2023
年6月26日将上述募集资金专户余额（募集资金存放期间产生的利息收入）1.88万元转入天台投资公司基本账户永久
补充流动资金使用，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币77,093.75万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的
发行费用741.39万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：（1）被用于归还逾
期借款（含购买的保本型理财产品未能如期赎回）合计7,217.10万元（详见本专项报告五（一）、（二）之说明），购买
的大额单位定期存单合计32,000.00万元（未能如期赎回，详见本专项报告五（三）之说明），因司法诉讼或仲裁导致
募集资金被划扣合计15,813.71万元（详见本专项报告五（四）至（九）之说明），上述未按规定用途使用的募集资金
合计55,030.81万元，公司以自有资金归还违规占用的募集资金15,000.00万元，尚未归还违规占用的募集资金为
40,030.81万元；（2）用于临时补充流动资金合计34,000.00万元；（3）募集资金专户余额合计3,062.94万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本
公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，针对2017年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有 | | | | | | | | | | |
| 限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、广发银行股份有限公司
宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况
（1）截至2023年6月30日，本公司及子公司合计共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 冻结金额 备 注
中国建设银行
股份有限公司 募集资金
33150198513600000603 27,329.00 -
本公司
宁波高新区支 专户
行
中国工商银行
募集资金
本公司 股份有限公司 3901120029003050154 54,369.12 -
专户
宁波江东支行
宁波东海银行 募集资金
本公司 831010101428888888 30,384,580.94 -
总行营业部 专户
广发银行股份
募集资金
9550880026000900420 42,438.27 -
本公司 有限公司宁波
专户
高新支行
中国建设银行
建塘投资 股份有限公司 募集资金
33150198513600000592 105,000.14 -
公司 宁波高新区支 专户
行
上海浦东发展
建塘投资 银行股份有限 募集资金
94130155100000432 15,710.37 -
公司 公司宁波高新 专户
区支行
合计 30,629,427.84 -
（2）截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计 32,000.00万元，明细如
下：
单位：人民币万元
委托理财 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
金额 收益率
长安银行 长安银行股
股份有限 份有限公司 保本固定
15,000.00 2018.12.28 2019.12.28 2.325%
公司宝鸡 大额单位定 收益型
汇通支行 期存单
长安银行 长安银行股
股份有限 份有限公司 保本固定
3,500.00 2019.03.11 2020.03.11 2.325%
公司宝鸡 大额单位定 收益型
汇通支行 期存单
长安银行 长安银行股
股份有限 份有限公司 保本固定
3,500.00 2019.03.11 2020.03.11 2.325%
公司宝鸡 大额单位定 收益型
汇通支行 期存单
长安银行 长安银行股
股份有限 份有限公司 保本固定
10,000.00 2018.11.12 2019.11.12 2.325%
公司宝鸡 大额单位定 收益型
汇通支行 期存单
注：长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行合计 32,000.00万元大额单位定期存单已用于质押，到期未能赎回。 | | | | | | | | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 冻结金额 | | | | 中国建设银行
股份有限公司
宁波高新区支
行 | 33150198513600000603 | 27,329.00 | - | | | | 中国工商银行
股份有限公司
宁波江东支行 | 3901120029003050154 | 54,369.12 | - | | | | 宁波东海银行
总行营业部 | 831010101428888888 | 30,384,580.94 | - | | | | 广发银行股份
有限公司宁波
高新支行 | 9550880026000900420 | 42,438.27 | - | | | | 中国建设银行
股份有限公司
宁波高新区支
行 | 33150198513600000592 | 105,000.14 | - | | | | 上海浦东发展
银行股份有限
公司宁波高新
区支行 | 94130155100000432 | 15,710.37 | - | | | | | | 30,629,427.84 | - | | | | | | | | | | | 产品名称 | 委托理财
金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | | | 长安银行股
份有限公司
大额单位定
期存单 | 15,000.00 | 保本固定
收益型 | 2018.12.28 | 2019.12.28 | | | 长安银行股
份有限公司
大额单位定
期存单 | 3,500.00 | 保本固定
收益型 | 2019.03.11 | 2020.03.11 | | | 长安银行股
份有限公司
大额单位定
期存单 | 3,500.00 | 保本固定
收益型 | 2019.03.11 | 2020.03.11 | | | 长安银行股
份有限公司
大额单位定
期存单 | 10,000.00 | 保本固定
收益型 | 2018.11.12 | 2019.11.12 | | | | | | | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司2023年1-6月募集资金实际使用 15,756.38万元，具体详见同日披露的《2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司 2022年 6月 23日召开第六届董事会第五十二次会议及第六届监事会第二十三次会议决议，同意本公
司使用不超过 3.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司
实际使用 36,999.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司已于 2023年 6月 19日将上述补流到期募集资金
36,999.90万元归还至募集资金专用账户。
根据本公司 2023年 6月 19日召开第六届董事会第五十九次会议及第六届监事会第二十九次会议决议，同意本公
司使用 3.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2023年 6
月 30日，本公司累计使用 34,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至本专项报告报出日，尚未归还。
（四）节余募集资金使用情况
鉴于用于“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）”的募集资金本金已支付完毕，公司根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，于 2023年 6月 26日将上述募集资金专
户余额（募集资金存放期间产生的利息收入）18,803.40元转入天台投资公司基本账户永久补充流动资金使用，并对相
应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、交通银行股份
有限公司宁波宁海支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
无。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、天台
县苍南
产业集
聚区一
期开发
PPP项
目（一
标） | 否 | 37,000 | 37,000 | 580 | 37,594.
3 | 101.61% | 本项目
于2021
年9月
7日申
请竣工
验收，
实际于
2022年
1月23 | 本项目
本报告
期实现
效益
536.58
万元，
全部为
回购期
利息收 | 项目
已完工
验收，
尚未完
成审计
决算。 | 否 | | | | | | | | | 日完成
竣工验
收。 | 入
536.58
万元，
截至
2023年
6月30
日累计
收到回
购款
25,232.
63万
元。 | | | | 2、宁波
杭州湾
新区建
塘江两
侧围涂
建设-
（分阶
段运
行）移
交工程 | 否 | 210,000 | 207,872
.61 | 15,176.
38 | 145,452
.3 | 69.97% | 项目达
到预定
可使用
状态日
期由
2022年
12月31
日预计
延迟至
2024年
12月31
日 | 本项目
本报告
期实现
效益
860.19
万元，
收到回
购款
8,766.4
7万
元，其
中本金
6,708.1
1万
元，利
息
2,058.3
6万
元，截
至2023
年6月
30日累
计收到
回购款
101,285
.35万
元。 | 部分
子项尚
在施工
过程
中。 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 247,000 | 244,872
.61 | 15,756.
38 | 183,046
.6 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 247,000 | 244,872
.61 | 15,756.
38 | 183,046
.6 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预 | 1、天台县苍南产业聚集区一期开发PPP项目于2021年9月7日申请竣工验收，实际于2022年1月23日完
成竣工验收。
2、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 （分阶段运行）移交工程因环保督查、设计变更等原因致工期顺
延，项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日预计延迟至2024年12月31日。本项目延期经第六
届董事会第五十六次会议决议、第六届监事会第二十六次会议决议通过，并经独立董事发表独立意见同意公
司部分募集资金投资项目进行延期。
3、天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）已竣工验收，本项目本报告期实现效益536.58万元，
全部为回购期利息收入536.58万元，截至2023年6月30日累计收到回购款25,232.63万元。
4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程部分子项目已完成竣工验收，本项目本报
告期实现效益860.19万元，收到回购款8,766.47万元，其中本金6,708.11万元，利息2,058.36万元，截
至2023年6月30日累计收到回购款101,285.35万元。 | | | | | | | | | |
|
