[中报]美邦科技(832471):2023年半年度报告

时间：2023年08月21日 21:42:04 中财网

原标题:美邦科技:2023年半年度报告

河北美邦工程科技股份有限公司 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd.








半年度报告
2023
公司半年度大事记

2023年2月，控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司获得中共苏银产业园工作委员会、苏银产 业园管理委员会颁发的“苏银产业园2022年度突出贡献企业”一等奖。


2023 年 3 月 ，控 股子公司湖北科林博伦新材料有限公司发明专利“一种制备苯甲醛的方法”经 湖北省知识产权局评选获得“第三届湖北省高价值专利大赛优秀奖”。

2023年5月5日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司入库“国家科技型中小企业”名单。2023年5月12日，全资子公司美邦美和生物科技有限公司由河北省科技厅认定为“河北省科技 型中小企业”。2023年5月25日，公司于北京证券交易所成功上市。报告期内，公司申请国家专利 5件，其中发明专利 3件，实用新型专利 2件；授权国家专利 9 件，其中发明专利5件，实用新型专利4件。目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 18
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 24
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 27
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 114


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、本公司、美邦科技	指	河北美邦工程科技股份有限公司
美邦美和	指	美邦美和生物科技有限公司，本公司全资子公司
美邦膜科技	指	河北美邦膜科技有限公司，本公司全资子公司
美邦中科	指	内蒙古美邦中科新材料有限公司，本公司全资子公司
美邦寰宇	指	宁夏美邦寰宇化学有限公司，本公司控股子公司
科林博伦	指	湖北科林博伦新材料有限公司，本公司控股子公司
江西蓝宇	指	江西蓝宇膜技术有限公司，本公司控股子公司
天邦化工	指	河北天邦化工科技有限公司，本公司控股子公司
美海生物	指	美海生物科技有限公司，本公司参股子公司
膜反应器	指	膜分离技术的进一步应用，是以膜作为反应或分离介 质，与化学反应过程相结合的新型反应设备或系统
膜元件	指	由分离膜构成的分离核心，但没有耐压外壳，不能直 接在装置上运行
清洁技术	指	能够降低现有能源和资源消耗，减少对环境的负面影 响，高效使用自然资源的某类产品、工艺和服务；清 洁 技术产业不仅限于末端治理，更侧重于污染的源 头削减及过程控制
保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
北京证券交易所	指	北京证券交易所有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河北美邦工程科技股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	美邦科技
证券代码	832471
公司中文全称	河北美邦工程科技股份有限公司
英文名称及缩写	HeBei MeiBang Engineering and Technology Co.,Ltd.
	-
法定代表人	高文杲

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王晓丽
联系地址	河北省石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部 办公楼01单元0801
电话	0311-85832157
传真
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.hbmbet.com
办公地址	河北省石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部 办公楼01单元0801
邮政编码	050035
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年5月25日
行业分类	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制 造（C261）-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	公司致力于向化工新材料、生物医药等领域客户提供核心关键绿色工 艺技术、装备、催化剂等绿色制造解决方案，并从事四氢呋喃、甲苯 氧化系列产品等绿色技术产业化产品的研发、生产和销售。
普通股总股本（股）	83,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为高文杲
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫 国、刘东、马记，一致行动人为高文杲、张玉新、金作宏、张利 岗、付海杰、张卫国、刘东、马记

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91130100776182526Y
注册地址	河北省石家庄市高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部办公 楼01单元0801
注册资本（元）	83,200,000

六、 中介机构

报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	保荐代表人姓名	王吉祥、牛成鹏
	持续督导的期间	2023年5月25日 - 2026年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
因公司2023年5月25日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册 资本发生变化，公司于 2023年 7月召开第四次临时股东大会并完成注册资本变更及章程修订，变更 后注册资本为83,200,000元。



第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	214,678,778.41	305,592,773.76	-29.75%
毛利率%	15.62%	37.63%	-
归属于上市公司股东的净利润	6,533,049.06	45,436,865.41	-85.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	992,688.87	42,935,231.91	-97.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.44%	11.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	0.22%	10.46%	-
基本每股收益	0.0785	0.6491	-87.91%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	930,017,213.37	843,106,834.73	10.31%
负债总计	262,858,052.97	307,037,554.75	-14.39%
归属于上市公司股东的净资产	558,859,939.69	429,763,900.32	30.04%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.72	6.14	9.41%
资产负债率%（母公司）	6.00%	7.74%	-
资产负债率%（合并）	28.26%	36.42%	-
流动比率	2.20	1.76	-
利息保障倍数	6.46	33.46	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,140,152.82	171,828,130.03	-106.48%
应收账款周转率	4.82	6.91	-
存货周转率	2.58	2.67	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.31%	3.64%	-
营业收入增长率%	-29.75%	46.72%	-
净利润增长率%	-89.20%	41.95%	-

二、 非经常性损益项目及金额

项目	金额
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,918,321.19
持有交易性金融资产取得的投资收益	755,730.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,474.08
非经常性损益合计	7,873,526.05
减：所得税影响数	1,785,067.02
少数股东权益影响额（税后）	548,098.84
非经常性损益净额	5,540,360.19

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯 氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设备、 催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提升 绿色发展水平。 1. 主要产品与服务 公司已形成精细化工产品与技术解决方案共同发展的业务布局，主要产品及服务具体情况如下： （1）四氢呋喃 四氢呋喃主要用作化工新材料、医药中间体等领域的重要原料。公司凭借先进的反应精馏、热耦 合、环保与生产系统集成等技术，以 BDO生产及利用过程中的副产品或粗加工产品 LBDO为原料生产 四氢呋喃，实现了资源综合利用，降低了污染物排放及碳排放。 （2）甲苯氧化系列产品 甲苯氧化系列产品主要包括苯甲醇、苯甲醛及苯甲酸，是生产工业化学品、医药、农药、香精香 料的重要原料。公司采用自主研发的甲苯空气氧化法工艺联产苯甲醇、苯甲醛等产品，从源头解决了 传统氯化法高排放、高腐蚀性、产品含氯等问题，制得产品质量高、不含氯，在高端市场领域具有显 著应用优势。 （3）技术解决方案 在技术解决方案方面，公司基于绿色催化反应过程与工艺等核心技术，向己内酰胺、环己酮等化 工新材料企业提供专利技术许可、工艺包、关键设备、催化剂等关键技术解决方案。此外，公司在无 汞乙炔法PVC、HPPO法环氧丙烷、生物酶法尼龙56等绿色化工前沿领域亦积累了丰富的技术储备。 2. 经营模式

经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的 盈利模式。公司采用直接销售模式进行产品销售及技术服务，取得业务订单；采购部门负责原材料 的采购；技术中心针对客户特定需求以及技术发展方向进行新产品新技术研发；产业化主体依托自 有技术建设的生产线安全稳定生产，并不断优化工艺技术，提高生产水平。通过上述业务流程，公 司为客户提供先进绿色制造解决方案及产品，从而获得收入、利润和现金流。 3. 技术成果 依托在绿色制造领域丰富的技术开发与产业化实践经验，公司技术实力不断提升，在国内同行业 内具有先进性。公司主要子公司中，科林博伦为国家级专精特新“小巨人”企业，美邦寰宇为自治区 级专精特新中小企业，美邦美和为河北省科技型中小企业并入库“国家科技型中小企业”名单。截至 2023年6月30日，公司拥有授权专利155项，其中授权发明专利64项。公司为国际绿色经济协会副 会长单位、中国膜工业协会常务理事单位，曾获得河北省创新型企业、河北省科技小巨人、河北省科 技型中小企业、河北省知识产权优势企业等荣誉。 报告期内，公司业务模式无重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
1、经营业绩 2023年上半年，面对化工行业周期性变动的市场环境，公司围绕既定的战略目标，深耕四氢呋喃、 甲苯氧化产品、技术解决方案业务，始终坚持以技术研发为基础，以市场和客户需求为导向，全力稳 运行拓市场、谋创新促发展。报告期内，实现营业收入214,678,778.41元，实现归属于母公司所有者 的净利润6,533,049.06元，截止报告期末，资产总额930,017,213.37元，资产负债率28.26%。 2、经营情况 报告期内，公司开展以下工作： （1）公司积极落实并执行相关安全管理制度，2023年上半年未发生安全生产事故。 （2）2023年5月25日，公司股票在北京证券交易所上市交易。 （3）公司甲苯氧化系列产品通过生产工艺改造，装置产能利用率大幅提升。 （4）公司持续进行THF产品工艺技术的研究与开发，不断提升THF产品品质。 （5）公司解决方案业务己内酰胺氨肟化反应分离工艺技术水平优化提升，进一步降低了物耗、能 耗。 （6）公司申请国家专利5件，其中发明专利3件，实用新型专利2件；获得授权国家专利9件， 其中发明专利5件，实用新型专利4件。 （7）公司募投项目3万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目按计划如期进行，目前项 目手续已完备，正在进行土建、工程建设阶段。

（二） 行业情况

公司始终以绿色化学理念为指引，致力于通过技术创新与产业化应用，提升化工新材料、生物 医药等领域清洁生产水平，对外提供基于绿色生产工艺的关键技术解决方案及付诸产业化的精细化 工产品。公司产品的具体行业情况如下： 1、 精细化工产品 （1）四氢呋喃 四氢呋喃是BDO产业链重要的中游产品，上游主要原料为BDO，下游主要应用领域为PTMEG及其 下游氨纶和溶剂、医药中间体等。一方面，四氢呋喃作为“万能溶剂”和重要的化工原料在多种细分 领域应用前景广阔，其中表面涂料、防腐涂料、医药中间体等行业在建筑、防腐、包装、汽车和医药

等终端领域稳步发展的背景下有望长期受益，对四氢呋喃溶剂的需求相应提升。另一方面，氨纶具有 改善织物弹性和保持形状的良好性能，被广泛应用于高弹性、高性能服装的生产制造之中。近年来服 饰行业市场需求复苏，全球服装消费结构调整优化，高氨纶含量服装的市场规模未来将持续扩大。此 外，近年来氨纶在医疗卫生用品、汽车装饰、国防等产业中逐步增加推广运用，形成市场需求的新增 长点。 （2）甲苯氧化系列产品 甲苯氧化系列产品主要包括苯甲醇、苯甲醛及苯甲酸，是一类用途广泛的有机化合物，主要用于 合成工业化学品、医药、农药、香料等产品。 苯甲醇主要应用于环氧树脂的生产，在国家鼓励绿色能源发展的背景下，复合材料在风电行业的 应用前景广阔，环氧树脂需求量具有上升空间。此外，苯甲醇作为溶剂、增塑剂、防腐剂在香料、肥 皂、药物、染料等行业的普及也将推动行业稳定、持续发展。 苯甲醛主要应用于医药、日化、香料香精等领域，随着我国经济发展及居民消费水平提升，医药、 日化、香精香料等下游需求稳定增长，将进一步拉动苯甲醛产品的市场需求。 苯甲酸作为生产食品防腐剂的重要原料之一，苯甲酸及其钠盐未来市场空间较为广阔。此外，苯 甲酸还可应用在医药、化妆品、染料、塑料等领域，其国内市场需求规模有望持续增长。 2、 技术解决方案 近年来化工行业在清洁生产领域虽然取得了明显成就，但仍然面临反应过程原料利用效率偏低、 生产污染物排放严重、废弃物处置与回收过程技术水平低等问题，成为制约我国化工、新材料产业发 展的主要因素。绿色化工是化工、新材料领域技术研发的重要目标，化工技术解决方案将绿色化工技 术作为重点发展方向。在行业政策与科技创新的驱动下，绿色化工技术不断升级，内涵不断丰富，范 围不断扩大，新兴工艺技术陆续从理论、实验室走向工业实践，致力于从原料、能源、反应条件、反 应装置、催化剂、分离技术及过程强化等方面提高资源及能源利用效率，降低污染与废弃物排放，实 现全生产过程绿色化，总体目标是实现经济效益和环境效益的协调最优。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	221,502,315.78	23.82%	164,166,756.18	19.47%	34.93%
应收票据	49,090,485.99	5.28%	55,635,886.89	6.60%	-11.76%
应收账款	42,925,149.93	4.62%	46,181,446.44	5.48%	-7.05%
存货	75,006,615.14	8.07%	65,196,136.65	7.73%	15.05%
投资性房地产	504,657.29	0.05%	--		100.00%
长期股权投资	3,700,136.81	0.40%	3,970,792.62	0.47%	-6.82%
固定资产	300,981,010.62	32.36%	316,145,742.35	37.50%	-4.80%
在建工程	34,909,132.18	3.75%	5,768,043.75	0.68%	505.22%
无形资产	36,989,930.38	3.98%	37,423,280.87	4.44%	-1.16%
商誉	--		--
短期借款	54,106,004.96	5.82%	60,078,005.33	7.13%	-9.94%
长期借款	7,800,000.00	0.84%	8,600,000.00	1.02%	-9.30%

资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金较上年变动34.93%，与上年期末相比增加57,335,559.60元 ，主要原因是：报告期内， 公司公开发行1,320万股股票，募集资金总额为141,768,000.00元，扣除发行费用20,242,566.00元（不 含税）后，募集资金净额为121,525,434.00元。 2.在建工程较上年变动505.22%，与上年期末相比增加29,141,088.43元，主要原因是：报告期内 全资子公司美邦中科3万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目处于建设期，本期投入增加。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	214,678,778.41	-	305,592,773.76	-	-29.75%
营业成本	181,149,965.73	84.38%	190,591,742.16	62.37%	-4.95%
毛利率	15.62%	-	37.63%	-	-
销售费用	1,695,010.80	0.79%	1,902,614.89	0.62%	-10.91%
管理费用	16,567,812.48	7.72%	15,044,614.77	4.92%	10.12%
研发费用	9,759,378.36	4.55%	11,844,700.31	3.88%	-17.61%
财务费用	554,311.10	0.26%	1,321,152.60	0.43%	-58.04%
信用减值损失	-2,822,047.36	-1.31%	-3,439,486.24	-1.13%	17.95%
资产减值损失	-12,145.75	-0.01%	-1,372,743.61	-0.45%	99.12%
其他收益	7,111,909.68	3.31%	1,591,843.13	0.52%	346.77%
投资收益	248,036.41	0.12%	419,556.26	0.14%	-40.88%
公允价值变动收益	-24,977.20	-0.01%	1,044,557.53	0.34%	-102.39%
资产处置收益	--	--	218,931.97	0.07%	-100.00%
汇兑收益	--	--	--	--	--
营业利润	8,194,922.34	3.82%	81,010,604.55	26.51%	-89.88%
营业外收入	5,894.26	0.00%	37,066.65	0.01%	-84.10%
营业外支出	8.67	0.00%	41,513.71	0.01%	-99.98%
净利润	8,004,242.37	-	74,144,237.20	-	-89.20%

项目重大变动原因：
1．财务费用较上年变动-58.04%，与上年同期相比减少766,841.50元，主要原因：报告期内公司 取得的银行存款利息收入增加。 2．资产减值损失较上年变动99.12%，与上年同期相比资产减值损失减少1,360,597.86元，主要原 因是：报告期内计提的资产减值损失减少。 3．其他收益较上年变动346.77%，与上年同期相比增加5,520,066.55元，主要原因是：报告期内 公司收到的财政补助增加。 4．公允价值变动收益较上年变动 -102.39%，与上年同期相比减少1,069,534.73元，主要原因是： 报告期末公司持有的固定存续期限的固定收益类、非保本浮动收益型交易性金融资产减少。 5．资产处置收益较上年变动-100%，与上年同期相比减少218,931.97元，主要原因是：报告期内 公司无资产处置。 6．投资收益较上年变动-40.88%，与上年同期相比减少171,519.85元，主要原因是：报告期内公 司收到的银行理财收入减少。 7．营业利润较上年变动-89.88%，与上年同期相比减少72,815,682.21元，净利润较上年变动- 89.20%，与上年同期相比减少66,139,994.83元，主要原因是：报告期内四氢呋喃较上年同期价格大幅 回落，导致营业收入与营业利润下滑。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	213,250,964.45	303,908,217.73	-29.83%
其他业务收入	1,427,813.96	1,684,556.03	-15.24%
主营业务成本	179,752,934.75	189,127,195.14	-4.96%
其他业务成本	1,397,030.98	1,464,547.02	-4.61%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
精细化工 产品	194,921,349.90	169,754,821.37	12.91%	-34.60%	-8.26%	减少65.94 个百分点
解决方案	19,757,428.51	11,395,144.36	42.32%	236.20%	178.67%	增加39.13 个百分点
合计	214,678,778.41	181,149,965.73	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境内	196,976,716.19	163,523,705.86	16.98%	-33.52%	-10.38%	减少55.80 个百分点
境外	17,702,062.22	17,626,259.87	0.43%	90.32%	116.65%	减少96.58 个百分点
合计	214,678,778.41	181,149,965.73	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
公司的收入分为精细化工产品和解决方案： 1．解决方案较上年变动 236.20%，与上年同期相比增加13,880,722.55 元，主要原因是：报告 期内有较大合同项目完工并确认收入。 2. 精细化工产品较上年变动-34.60%，与上年同期相比减少103,110,161.87元，主要原因是：报 告期内四氢呋喃较上年同期价格大幅回落，导致精细化工产品营业收入下降。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,140,152.82	171,828,130.03	-106.48%
投资活动产生的现金流量净额	-56,534,358.96	-134,731,635.54	58.04%
筹资活动产生的现金流量净额	119,582,206.52	-37,839,840.98	416.02%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额较上年变动-106.48%，与上年同期相比减少182,968,282.85元， 主要原因：上年同期银行承兑汇票集中到期增加了销售商品、提供劳务收到的现金；报告期内四氢呋 喃较上年同期价格大幅回落，营业收入下降，导致报告期内与上年同期相比公司销售商品、提供劳务 收到的现金减少。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年变动58.04%，与上年同期相比增加78,197,276.58元，主 要原因：报告期内，公司购买银行理财支出的现金减少。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年变动416.02%，与上年同期相比增加157,422,047.50元, 主要原因：报告期内，公司公开发行1,320万股股票，募集资金总额为141,768,000.00元，扣除发行 费用20,242,566.00元（不含税）后，募集资金净额为121,525,434.00元。

4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未 收回金 额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	113,487,735.05	85,277,829.27	0	不存在
合计	-	113,487,735.05	85,277,829.27	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类 型	主要业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁夏美邦寰 宇化学有限 公司	控股子 公司	四氢呋 喃与催 化剂的 研发、 生产与 销售	40,000,000.00	211,577,757.31	138,107,225.75	48,966,445.13	4,101,262.51
湖北科林博 伦新材料有 限公司	控股子 公司	苯甲 醇、苯 甲醛及 副产品 研发、 生产与 销售	100,000,000.00	335,330,300.42	160,141,037.81	152,186,922.67	93,496.60

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司秉承成就客户、以人为本、求实创新的理念，诚信经营、合法纳税，保护股东利 益，维护员工合法权益，为所有的利益相关者创造可持续价值。公司始终把社会责任放在公司发展的 重要位置，不断进行技术创新，加强核心关键绿色工艺技术、装备的研发与应用，通过绿色过程工程 科技创新服务，提升生态效率与生活品质，为国家化工行业清洁生产、绿色发展做出贡献。

（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场变化及行业周期性波 动风险	重大风险事项描述: 化工行业受国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观因素的 变化影响较大，其周期性变化趋势与国民经济、社会固定资产投资规模 的变动具有较强的关联性。如果市场环境发生重大变化，相关产品的价 格发生波动、行业周期性变动、下游需求变化及原材料价格波动,可能 会对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施： 公司将密切关注市场及行业变化情况，及时掌握行业动态和趋势， 利用多年积累的行业经验，制定和调整符合市场的经营策略；加大市场 开拓力度，与优秀的供应商和客户建立战略合作，避免或减少市场影 响；持续推进技术研发与产品创新，不断提高产品品质及生产技术水 平，优化产品结构和拓宽应用领域，提高产品竞争力。
2、创新及新业务拓展不利风 险	重大风险事项描述: 公司专注于绿色制造技术领域的研发创新，聚焦化工新材料、生物 健康领域，持续开展新技术开发与产业化应用。除现有商业化的技术及 产品外，公司正持续攻关HPPO法环氧丙烷、生物酶法尼龙56、无汞乙 炔法PVC、兰炭废水治理等领域的核心关键技术，并取得了一定的进展。 若公司出现重大研发失败、产业化效果不及预期，或创新成果难以满足 市场需求等情形，则公司持续发展目标会受到不利影响。 应对措施: 公司以市场为导向，密切关注技术发展趋势，建立完整的创新体 系，提高创新能力，完善创新机制，在研发过程中加强风险管控，并做 好知识产权保护与成果转化工作，减少创新与新业务拓展不利的风险。
3、环境保护及安全生产相关 风险	重大风险事项描述: 公司生产经营过程中会产生一定的废水、废气和固废等污染物。公 司基于较为领先的绿色制造技术在清洁生产、环保工作方面具有一定 先进性，但随着公司业务规模的扩大，不能排除各种主客观原因造成污 染物超标排放，或发生突发环保事故等对公司正常经营可能造成的不 利影响。
	应对措施: 公司高度重视安全生产和环境保护，已建立了各项安全生产制度 和污染物处理程序，并严格执行，降低安全生产事故风险和环保风险。
4、坏账风险	重大风险事项描述: 报告期末应收账款净额为 42,925,149.93元，占同期资产总额的 4.62%。公司的业务由产品销售和解决方案构成，其中解决方案的建设 期及回款期均较长。虽然公司应收账款发生坏账的风险较小，但应收账 款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利 影响。 应对措施: 公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关 规定，密切关注客户的信用状况，对于仍处于结算期内的客户，收紧信 用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，针对账龄较长的应 收账款，加大催收力度。
5、税收政策风险	重大风险事项描述: 2019年-2021年，公司享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。 2022年，因公司不再满足高新技术企业关于“最近一年高新技术产品 （服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%”要求，未申报高新 技术企业复审，将不再享受高新技术企业的税收优惠政策。未来，若公 司主要子公司不再符合高新技术企业认定条件，则主要子公司实际执 行的企业所得税税率将会增加，并影响到盈利能力及现金流状况。 应对措施: 未来，公司将致力于市场开拓及新技术研发推广，提高公司的盈利 能力，降低税收优惠政策对公司经营业绩的影响程度,适时再申报高新 技术企业。
6、知识产权保护风险	重大风险事项描述: 公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技 术、资源综合利用技术等方面拥有已受理国家专利187件，其中已授权 国家专利155件：已授权国家发明专利64件、实用新型专利91件。 知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有较大影响，如果未能得到 有效保护，被其他公司模仿，将可能减弱自身的竞争优势，对公司的经 营和业绩造成不利影响。另外，经过研发已取得的新技术，若未能及时 申报专利进行保护，而被其他单位抢先申报相应专利，也会对公司造成 不利影响。 应对措施: 加快公司专利技术的申请工作，及时申请有关知识产权，加强公司 知识产权法律保护力度；加强公司对市场相关技术运用情况的了解，如 发现有侵犯公司知识产权的行为，公司将积极运用法律手段进行自我 保护和索偿。
7、技术被替代的风险	重大风险事项描述: 公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行 业实践，公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验，拥有了一批 技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到国际 先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势，将面临技术被替 代、被超越的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。 应对措施: 公司打造绿色技术创新体系，加大研发投入，以化工新材料、生物 健康领域的先进绿色制造技术为研发重点，以企业技术中心为主体进 行运作，贯彻产品领先战略，以市场为导向，建立与之相匹配的技术创 新激励机制，激发创新活力和动力，使技术创新成为公司可持续发展的 源动力。
8、人力资源风险	重大风险事项描述: 公司主要业务具有技术密集型特点，公司发展需要研发、生产、销 售、管理等多个领域的专业人才。人员稳定、经验丰富的高端人才是公 司可持续发展的关键因素。公司在日常经营过程中面临人才流失、劳动 力成本不断提升、无法招募到满足公司经营需要的专业人才等高端人 才补足的风险。上述单一或者多个风险的出现将对公司的经营造成不 利影响。 应对措施: 公司建立了完善的人力资源管理制度，与核心人员签订保密协议， 并逐步实施股权激励，防止核心人员流失；同时，公司致力于为员工创 造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，并有计划地引进符合 公司发展需求的人才。
本期重大风险是否发生重大 变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投 资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 公司发生的对外担保事项
单位：元

担保 对象	担保对 象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他 企业	担 保 对 象 是 否 为 关 联 方	担保金额	担保余额	实际履行担保 责任的金额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型	是 否 履 行 必 要 决 策 程 序
						起始 日期	终止日 期
湖北科 林博伦 新材料 有限公 司	是	是	47,684,625.00	0	0	2020年 1月13 日	2023年1 月12日	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
湖北科 林博伦 新材料 有限公 司	是	是	27,877,500.00	27,877,500.00	0	2023年 5月11 日	2025年5 月10日	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
总计	-	-	75,562,125.00	27,877,500.00	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：
单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以 及公司对控股子公司的担保）	75,562,125.00	27,877,500.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象 提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：
无
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用

承诺事项详细情况：
报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人员均严格履行相关承诺事 项，不存在违反承诺的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	货币资金	保证金	18,511,343.53	1.99%	银行贷款
银行承兑汇票	应收票据	质押	5,174,268.67	0.56%	银行贷款
房屋建筑物及设备	固定资产	抵押	145,314,434.38	15.62%	银行贷款
土地使用权	无形资产	抵押	10,924,547.99	1.17%	银行贷款
总计	-	-	179,924,594.57	19.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
公司将固定资产、无形资产抵押给银行，缴纳承兑汇票保证金，将银行承兑汇票质押给银行，其 目的是为了从银行获取充足的流动资金，保障公司生产经营活动的正常运行。权利受限的资产在总资 产中的占比不大，且在抵押之前，公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评估， 因此，上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。


第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,542,000	22.20%	10,476,800	26,018,800	31.27%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,458,000	77.80%	2,723,200	57,181,200	68.73%
	其中：控股股东、实际控 制人	50,050,000	71.50%	83,200	50,133,200	60.26%
	董事、监事、高管	619,000	0.88%	0	619,000	0.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	70,000,000	-	13,200,000	83,200,000	-
普通股股东人数	6,815

（未完）