[中报]中矿资源(002738):中矿资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
债券代码：128111 债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
（一）主营业务分析 2023年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济运行整体呈现回升向好态势。我国 产业创新动能持续增强，新产业不断发展壮大，其中与公司主营业务相关的航空航天器及设备制造业、锂离子电池制造业 增加值同比分别增长22.9%和29.7%，增速明显。报告期内，公司上下统一思想、主动作为，在生产经营、项目建设、公司 治理等方面取得了较好的表现，打开了公司高质量发展的新局面。公司始终坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范 卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备稀有金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发 与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。 报告期内，公司实现营业收入360,175.58万元，比上年同期增长5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润150,240.55 万元，比上年同期增长13.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,044.74万元，比上年同期增长 16.97%；实现基本每股收益2.2107元，比上年同期增长6.63%。截至2023年6月30日，公司总资产1,584,228.29万元，比 上年度末增长37.97%；归属于上市公司股东的净资产1,161,879.36万元，比上年度末增长54.72%。 报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作： 1、建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高 公司所属津巴布韦Bikita矿山自2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势，截至报告期连续完成了两次增储工 作，锂矿产资源量由2,941.40万吨矿石量增长至6,541.93万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由84.96万吨增长至183.78万吨， 充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。目前矿区内仍发育有多条未经验证的LCT型(锂铯钽型)伟晶 岩体，根据公司制定的《2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案》，公司地勘团队正进一步扩大对于Bikita矿区的勘探 同时启动了“Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项 目”。报告期内，面对建设期间各种不利因素的挑战，中矿人不畏艰辛、迎难而上，在保质保量的基础上如期完成了两个 项目的建设。2023年7月初，津巴布韦“Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/ 年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，标志着公司正式进入锂矿全面自给时代，符合公司锂盐板 块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。 公司所属加拿大Tanco矿山18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会 批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等 工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。 公司现有年产2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产6,000吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产3.5万吨高纯锂 盐项目。报告期内，公司加大建设力度、全力缩短工期，预计将于2023年四季度建成投产，届时公司将拥有合计6.6万吨 /年电池级锂盐的产能。 单位：万吨/年
注2：Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）选厂处于投料试生产阶段。 报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量 7,391.46吨，创造了公司锂盐板块半年度历史最高自 有矿销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5万吨/年产线和建设中的3.5万吨/年产线均可使用透锂长石和锂辉石 作为生产原料，极大的丰富了公司锂盐业务的原料来源。公司锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由 2022年19.43%提 升至75.88%，随着津巴布韦共计400万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给，进一步体现公 司在锂电新能源原料业务上的竞争优势。
报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 5.33亿元，同比增长47.15%；毛利3.53亿元，同比增长53.44%，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。细分领域中，铯铷盐精细化工业务应用场景持续拓展，市场规模与销 售价格不断提高，2023年上半年销售总量445.79吨，同比增长30.81%；实现营业收入3.34亿元，同比增长61.01%；毛利 2.46亿元，同比增长62.95%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、 马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务，2023年上半年实现营业收入1.99亿元，同比增长28.55%；毛利 1.08亿元，同比增长35.41%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在铯铷盐行业的优势 将更加明显。
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司采取积极主动的应对策略，降低市场波动带来的经营风险，维 护股东和投资者的切身利益。公司采用以销定产的经营策略，主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量。公司凭 借出色的产品品质积极拓展海外客户，获取更有价格优势的海外订单，报告期内氢氧化锂、碳酸锂海外订单营业收入占比 达44.05%。公司2.5万吨/年产线和建设中的3.5万吨/年产线均为可生产电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，公 司根据市场特点和客户需求的变化，及时调整产品。利用价格阶段性底部的时期，积极开展全年设备检修工作，主动调低 当月产量。公司主动应对价格波动，积极调整经营策略，锂盐销售取得了较好的收益。 4、战略融资圆满完成，助力主业稳定发展 2023年上半年，受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响，新能源产业链进入短暂调整期。2023年3月10日上午，公司启动了2022年度非公开发行股票簿记工作，成功获得全场1.86倍认购额，各类型市场头部机构均参与了报价，充分展 现了市场对于公司长远发展的坚定信心。本次公司募集资金总额为人民币2,999,999,957.64元，新增股份已于2023年4月 12日在深圳证券交易所上市。募集资金净额将投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布 韦Bikita锂矿200万吨/年建设工程；（3）津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。上述项目完成 后，公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的市场规模和行业地位，增强核心竞争力和可持续发展能力，为公司中长期 发展规划的顺利实现奠定坚实基础。 5、年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利 在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要 求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始 终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了2022年年度权 益分派实施工作，以截至2023年5月18日公司总股本509,426,327股为基数,向全体股东每10股派10.00元人民币现金，共 计派发现金总额509,426,327.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。 （二）其他重要事项 1、津巴布韦当地时间 2023年 7月 7日，公司 Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目已经建设完成并正式投 料试生产。该项目为公司 2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 127,338.00万元，使用募集资金 98,000.00万元。详见 2022年 5月 24日、2023年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、2023年 3月 27日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200万吨/年，在原投资额 36,421.00万元（其中使用募集资金 32,920.00万 元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40万元，项目总投资额增加至 66,395.40万元。本次使用自有资金增加部分募 投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩 建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施的新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式。该项目于津巴布韦当地时 间 2023年 7月 6日建设完成并正式投料试生产。详见 2023年 3月 29日、2023年 7月 6日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、2023年 2月 20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco矿区 100万 吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设 100 万吨/年采选项目，项目总投资额约为 1.76亿加元。建设规模为处理能力 100万吨/年的选矿厂，主产品为锂辉石精矿、磷 铝锂石精矿和铯榴石精矿。该项目有助于巩固 Tanco在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进 当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为 Tanco矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也 可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、 铯盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见 2023年 2月 21日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 4、2022年 5月 23日公司召开第五届董事会第二十二次会议，2022年 6月 8日召开 2022年第二次临时股东大会、2022 年 7月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案。 2022年 12月 1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 （2022）3015号）。根据核准批复，公司本次向 13名特定对象发行股票 47,326,076股，发行价格为 63.39元/股，募集资金 总额为人民币 2,999,999,957.64元，扣除发行费用（不含税）人民币 26,278,829.13元，募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元 。公司依据相关规定设立了募集资金专户，与保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》， 并办理了上述新增股份的登记托管事宜，于 2023年 4月 12日上市。详见 2022年 5月 24日、2022年 6月 9日、2022年 7 月 30日 、2022年 12月 2日、2023年 4月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。 中财网
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