港股国企 (513810): 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

时间：2023年08月22日 09:57:04 中财网

原标题:港股国企 : 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称	华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称	华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
场内简称	港股国企（扩位简称：港股国企ETF）
基金主代码	513810
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023年8月21日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）基金合同》《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2023]1435号文
基金募集期间	自2023年8月3日起 至2023年8月15日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年8月21日
募集有效认购总户数（单位：户）	1,825
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	210,992,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		72,117.14
募集份额（单位：份）	有效认购份额	210,992,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	210,992,000.00

其中：募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
其中：本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中：本基金的基金经理认购本基金情 况	认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2023年8月21日

注：①根据本基金招募说明书的规定，通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。

②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月二十二日