[中报]欧克科技(001223):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月22日 16:26:38 中财网 |
|
原标题:欧克科技:2023年半年度报告
欧克科技股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月23日】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡甫晟、主管会计工作负责人陈真及会计机构负责人(会计主管人员)胡二毛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细情况，敬请关注本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 35
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 37
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、欧克科技 | 指 | 欧克科技股份有限公司，曾用名为江
西欧克科技股份有限公司 |
| 欧克有限 | 指 | 江西欧克科技有限公司，公司前身 |
| 欧克机械 | 指 | 江西欧克机械制造有限公司，公司全
资子公司，曾用名为江西欧克软件开
发有限公司 |
| 江西耐斯 | 指 | 江西耐斯机械进出口有限公司，公司
全资子公司 |
| 欧克材料 | 指 | 九江欧克新型材料有限公司，公司全
资子公司 |
| 实际控制人 | 指 | 胡坚晟、胡甫晟、李燕梅 |
| 金红叶 | 指 | 金红叶纸业集团有限公司及其同一控
制下主体，包括其他亚洲浆纸业有限
公司（Asia Pulp & Paper Co.,
Ltd.）下属主体 |
| 恒安集团 | 指 | 福建恒安集团有限公司及其同一控制
下主体 |
| 中顺洁柔 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司及其同一
控制下主体 |
| 维达集团 | 指 | 维达纸业（中国）有限公司及其同一
控制下主体 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员
会 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、安信
证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 天健所、申报会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天健所湖南分所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南分所 |
| 资产评估机构 | 指 | 汇誉中证资产评估（北京）有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本次发行 | 指 | 公司首次公开发行A股股票事宜 |
| A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《欧克科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 欧克科技 | 股票代码 | 001223 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 欧克科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 欧克科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | OK Science and Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 胡甫晟 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 175,577,517.94 | 239,100,666.61 | -26.57% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 48,820,710.97 | 84,189,383.34 | -42.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 36,837,496.98 | 82,376,255.66 | -55.28% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -65,270,720.98 | 82,194,885.98 | -179.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 1.68 | -56.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 1.68 | -56.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.72% | 13.61% | -10.89% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,921,414,557.92 | 1,941,641,649.69 | -1.04% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,819,398,004.36 | 1,771,593,172.13 | 2.70% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 15,285,207.27 | 政府补助主要是工业发展奖励资金和
惠企助困资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,112,005.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,189,988.28 | |
| 合计 | 11,983,213.99 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 3,940,377.40 | 根据《财政部国家税务总局关于软件
产品增值税政策的通知》(财税
〔2011〕100号)规定，公司销售自行
开发生产的软件产品，按法定税率征
收增值税后，对其实际税负超过3%的
部分可以享受“即征即退”的优惠政
策。公司软件收入增值税即征即退与
日常经营活动相关。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能
装备及综合解决方案。
公司于 2015年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备，随着技术的不断积累，先后研发出 1580型、
1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等抽取式纸巾生产线，产品完成了从单台设备到整条生产线的升级，生产
线产品也由半自动化到全自动化的转变，公司依靠先进的技术、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力，与优质客
户建立了长期稳定的合作关系，成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。同时，
公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术
居于国内领先水平。
公司在智能装备领域不断拓展，先后研发生产出流延膜机、吹膜机、制袋机等一系列制膜生产线，满足下游生活用
纸客户对包装膜产品的需求。
公司自设立以来，一直专注于智能装备行业，产品不断推陈出新，坚持为客户提供齐全的产品类型、优良的产品质
量和高效的售后服务。
2022年，公司利用共性技术和生产平台，快速进行研发生产锂电池隔膜设备生产线并签订合同订单。目前锂电池隔
膜设备生产线主要为湿法隔膜生产线。
（二）公司主要产品及用途
公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸薄膜包装材料等。生活用纸智能装备主要包括全自动抽取式纸巾生产
线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线等，
1、生活用纸智能装备
公司的生活用纸智能装备分类如下：
①全自动抽取式纸巾生产线
全自动抽取式纸巾生产线系列产品能够实现盒抽纸、软抽纸、擦手纸等抽取式纸巾从折叠到装箱的全自动生产，主要由
全自动折叠机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据不同的抽纸类型及客户
需求，还可以配以提把机、压花、压光等设备及单元。
②全自动卷纸生产线
全自动卷纸生产线系列产品能够实现有芯圆卷纸、无芯圆卷纸、无芯扁卷纸等卷纸产品从复卷到装箱的全自动生产，
主要由复卷机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以
压花、压光等单元。
③全自动手帕纸生产线
全自动手帕纸生产线系列产品能够实现手帕纸产品从折叠、堆叠到装箱的全自动生产，主要由手帕纸四通道高速生
产线/双通道高速生产线/单通道生产线、中包机、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以压花、压
光等单元。
2、生活用纸薄膜包装材料
生活用纸包装材料主要用于生活用纸的包装领域，由于公司生活用纸智能装备应用于生活用纸的包装工序，包装材
料与包装设备的配合度和兼容性关系着包装设备的稳定性。生活用纸薄膜包装材料是对公司现有产品产业链的延伸拓展，
下游客户为生活用纸制造企业，与公司目前业务的下游客户一致，将共用公司现有的营销网络和客户资源，与公司原有
生活用纸设备业务具有高度关联性。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
第一、公司已形成以研发中心为核心的技术平台。公司拥有江西省省级企业技术中心，拥有机械系统设计、电气自
动化控制设计等方面的大量专业人才，拥有一批资深的研发与应用技术人才及团队，经过多年的技术积累和自主创新，
通过对智能装备的技术及理论的研究，将设备调试技术、自动化控制技术、远程在线监测技术等高新技术与装备制造业
进行有机结合，形成了以研发中心为核心的技术平台，成功开发出一系列高性能的生活用纸智能装备生产线，满足了国
内高端客户市场快速升级的需求，实现了国内产品的进口替代。
公司以研发中心为核心的技术平台实现了基础技术标准化、模块化设计，进而推动研发效率提升、缩短产品开发周
期、加速产品市场化进程，可研发跨领域、多用途的智能装备，比如口罩机和锂电池隔膜生产线。
第二、强大的综合解决方案能力。相比国内竞争对手，公司掌握一体化配套方案的企业能够为下游客户提供“一站
式、交钥匙”服务，提供更优质服务和更具技术优势产品的策略，因此更能够赢得客户的认可。一方面，下游客户可以
通过一个供应商同时解决方案设计、成套设备提供和后续服务，节约建厂成本，缩短建设周期，提高建设效率。另一方
面，由于生活用纸智能装备生产线需要多种不同类型的设备组合和调试，系统的集成情况是影响生产效率的重要因素，
供应商一体化的设备集成和设备提供，更能够保证生产线的协调运转，提高生活用纸企业生产线运转的稳定性和协调性。
公司是国内为数不多的具备为生活用纸企业提供一体化配套方案的供应商。作为国内的领先企业，公司产品线齐全，
能够提供由制造、加工、包装设备集成的整线成套设备，还能为下游生活用纸生产企业提供技术咨询、工厂设计、生产
工艺路线设计等服务。
第三、领先的核心零件精加工、装配工艺。公司是国内少数致力于研发、生产中高端生活用纸智能装备的厂商，既
掌握了对生活用纸的制造、加工、包装各个工艺环节单台设备的生产核心技术，又在伺服数控技术、机电一体化技术、
成套设备装配环节的核心技术方面具备较强的实力。公司现有的零件精加工、装配工艺是经过多年的不断探索积累所得。
公司经过反复的试制、研究、探索，掌握了轴、辊等非标准机械加工件的精加工工艺，因此产品的性能和运行的稳定性
有了较大幅度的提升。此外，公司还引进了龙门加工中心等一批先进的加工机械和数控加工设备，生产设施配套完善，
一线技术员工经验丰富，这些都为规模化生产高性能的生活用纸智能装备奠定了坚实的基础。
第四、强大的软件设计能力。公司注重产品结构的研发设计与软件控制的紧密结合，拥有专业的数控软件编程和测
试团队，所有成套设备的自动化控制程序由公司自主开发，保证了设备与控制的有效结合。公司目前已取得30项软件著
作权，包括多个步骤复杂的设备的控制软件，公司产品均实现了机械结构的最优化以及程序步骤的最简化，极大的提高
了工作效率。
第五、完善的知识产权管理体系，包括：技术创新和产品开发过程中专利和软件著作权的申请等。目前，公司拥有
专利权 72项、计算机软件著作权 27项，已形成对自身核心技术和产品的专利保护体系。公司致力于提高行业规范水平，
作为主要起草单位参与制定了由中国轻工业联合会提出、中华人民共和国工业和信息化部发布的三项轻工行业标准。
2、产品及客户优势
经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势，具备为客户提供完整生产线的能
力。目前，公司已形成了较为完善的生活用纸智能装备产品体系，公司产品技术水平国内领先。
公司产品主要定位于中高端市场，凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司的产品获得了来自国内外多家高端客
户的认可，而客户资质的高低直接决定了公司的经营情况和行业地位。公司与金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团
等生活用纸领域的知名龙头企业保持友好稳定的合作关系。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障，有
助于提高公司的市场声誉和品牌影响力，增强公司核心竞争优势。客户对于产品质量、功能的稳定性、交付及时性、技
术更新及支持、售后服务等均有很高的要求，且智能装备本身存在较高的转换成本。因此，一旦进入知名企业的合格供
应商体系，下游客户基于自身生产经营稳定性的考虑，不会轻易变更，公司将伴随原有客户的规模扩张而共同成长。
3、高性价比及服务优势
由于我国的生活用纸智能装备行业起步较晚，整体技术水平不高，国内生活用纸生产企业所需的智能机械，特别是
高端产品主要依赖进口。与国外欧美厂商相比，公司产品具有很高的性价比优势。依托多年的技术积累，公司在产品的
技术水平、产品品质及综合性能方面，基本达到了欧美同类产品的技术水平，产品质量已得到了市场的认可；其次，国
内相对较低的成本，使得公司产品的价格远低于进口国外同类产品，具备高性价比优势。
公司的产品不仅在质量上能够比肩国际一流设备，还一直致力在客户体验上精益求精。公司为客户提供从设备运输、
安装调试或指导、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。国际生活用纸智能装备企业普遍存在跨国售后服务成本
高的情况，难以提供及时的服务，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公
司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，可保证对客户的维护需求做出快速响应，更好满足客户的需求。
4、管理和人才优势
公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，
具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验。公司从产品的设计研发到产业化进程的各个环节均拥有比较规范且效率较
高的管理体系，管理水平日臻完善，在行业内赢得了较好的口碑。同时，公司通过系统结构、人员组织、运行方式等多
方面变革，消除了生产过程中的不必要浪费，提高了公司的生产效率并降低了生产成本，提高了公司的综合竞争力。
公司多年以来专注于生活用纸智能装备领域，聚集了一批对本行业技术领域有着深刻理解和产业抱负的专业人才。公
司充分认识到人才、特别是核心人才的重要性，制定了积极的人才战略，建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪
酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。随着公司治理
结构不断完善，人才战略中各类长效机制不断落实，公司在人才方面的核心竞争力将得以更好的凝聚和发挥。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 175,577,517.94 | 239,100,666.61 | -26.57% | |
| 营业成本 | 110,008,311.08 | 118,924,013.73 | -7.50% | |
| 销售费用 | 9,481,836.44 | 8,421,027.15 | 12.60% | |
| 管理费用 | 16,533,002.76 | 13,374,625.72 | 23.61% | |
| 财务费用 | -12,370,822.29 | -1,604,793.92 | 670.87% | 主要系资金量增加，
利息收入增加导致 |
| 所得税费用 | 6,646,564.41 | 14,236,481.36 | -53.31% | 主要系公司利润减少
导致 |
| 研发投入 | 9,121,964.50 | 11,258,250.13 | -18.98% | |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | -65,270,720.98 | 82,194,885.98 | -179.41% | 主要系本期销售回款
减少，同时购买材料
支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -88,142,172.75 | -45,262,735.58 | 94.73% | 主要系募投项目陆续
投入所致 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -18,627,109.17 | -31,475,561.38 | -40.82% | 主要系归还银行借款
所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -172,201,322.02 | 5,386,545.70 | -3,296.88% | 主要系本期投资支
付、采购材料、归还
银行借款的现金增加
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 175,577,517.94 | 100% | 239,100,666.61 | 100% | -26.57% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造业 | 137,749,543.98 | 78.46% | 230,725,888.27 | 96.50% | -40.30% |
| 材料业 | 37,827,973.96 | 21.54% | 8,374,778.34 | 3.50% | 351.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 生活用纸智能装
备 | 128,059,586.21 | 72.94% | 221,183,283.13 | 92.51% | -42.10% |
| 生活用纸包装薄
膜材料 | 37,827,973.96 | 21.54% | 8,374,778.34 | 3.50% | 351.69% |
| 其他 | 9,689,957.77 | 5.52% | 9,542,605.14 | 3.99% | 1.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内地区 | 156,493,091.46 | 89.13% | 204,795,445.84 | 85.65% | -23.59% |
| 境外地区 | 19,084,426.48 | 10.87% | 34,305,220.77 | 14.35% | -44.37% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 装备制造业 | 137,749,543.
98 | 76,258,447.2
3 | 44.64% | -40.30% | -31.09% | -7.40% |
| 材料业 | 37,827,973.9
6 | 33,749,863.8
5 | 10.78% | 351.69% | 308.31% | 9.48% |
| 分产品 | | | | | | |
| 生活用纸智能
装备 | 128,059,586.
21 | 72,062,717.2
6 | 43.73% | -42.10% | -33.06% | -7.60% |
| 生活用纸包装
薄膜材料 | 37,827,973.9
6 | 33,749,863.8
5 | 10.78% | 351.69% | 308.31% | 9.48% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内地区 | 156,493,091.
46 | 102,098,456.
72 | 34.76% | -23.59% | 2.51% | -16.61% |
| 境外地区 | 19,084,426.4
8 | 7,909,854.36 | 58.55% | -44.37% | -59.07% | 14.89% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 资产减值 | -3,224,109.72 | -5.81% | 主要系计提合同资产
减值损失所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,112,005.00 | 2.00% | 主要系本期捐赠所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -669,310.30 | -1.21% | 主要系应收账款计提
资产减值损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 914,290,885.
00 | 47.58% | 1,086,498,47
7.71 | 55.96% | -8.38% | |
| 应收账款 | 195,990,763.
93 | 10.20% | 198,182,523.
65 | 10.21% | -0.01% | |
| 合同资产 | 87,847,964.7
1 | 4.57% | 81,112,216.4
7 | 4.18% | 0.39% | |
| 存货 | 249,675,005.
42 | 12.99% | 199,629,319.
90 | 10.28% | 2.71% | |
| 投资性房地产 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 252,961,051.
83 | 13.17% | 256,609,055.
47 | 13.22% | -0.05% | |
| 在建工程 | 134,861,042.
09 | 7.02% | 52,869,083.5
3 | 2.72% | 4.30% | |
| 使用权资产 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 短期借款 | | | 17,400,000.0
0 | 0.90% | -0.90% | |
| 合同负债 | 20,261,424.6
9 | 1.05% | 43,072,517.6
7 | 2.22% | -1.17% | |
| 长期借款 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 其他流动资产 | 16,175,005.9
8 | 0.84% | 5,342,422.05 | 0.28% | 0.56% | |
| 无形资产 | 16,886,009.2
3 | 0.88% | 17,186,345.2
9 | 0.89% | -0.01% | |
| 长期待摊费用 | 461,401.68 | 0.02% | 563,935.38 | 0.03% | -0.01% | |
| 递延所得税资
产 | 20,807,862.6
5 | 1.08% | 19,334,870.6
6 | 1.00% | 0.08% | |
| 其他非流动资
产 | 5,197,609.53 | 0.27% | 665,223.21 | 0.03% | 0.24% | |
| 应收款项融资 | 2,229,228.90 | 0.12% | 5,192,686.14 | 0.27% | -0.15% | |
| 预付账款 | 17,734,894.0
1 | 0.92% | 13,974,121.8
5 | 0.72% | 0.20% | |
| 其他应收款 | 6,295,832.95 | 0.33% | 4,481,368.38 | 0.23% | 0.10% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 应收款项
融资 | 5,192,686
.14 | | | | | 2,963,457
.24 | | 2,229,228
.90 |
| 上述合计 | 5,192,686
.14 | | | | | 2,963,457
.24 | | 2,229,228
.90 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、2023年6月30日，公司银行存款中有4,993,834.68元由于司法冻结，使用受到限制。
2、2023年6月30日，公司固定资产中有99,319,639.57元由于授信抵押，使用受到限制。
3、2023年6月30日，公司无形资产中有7,602,659.29元由于授信抵押，使用受到限制。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 |
| 2022 | 首次公
开发行
股票 | 101,106
.29 | 29,565.
08 | 29,565.
08 | 0 | 0 | 0.00% | 71,834.
87 | 按计划
使用，
未使用
资金存
放于募
集资金
专户 | 0 |
| 合计 | -- | 101,106
.29 | 29,565.
08 | 29,565.
08 | 0 | 0 | 0.00% | 71,834.
87 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本次公开发行股票共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已
由主承销商安信证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募
集资金净额为101,106.29万元。生活用纸智能装备生产建设项目截至本报告期已使用募集资金2,661.45万元；售后及
营销网络建设项目截至本报告期已使用募集资金3,127.33万元，利息收入截至期末累计发生额293.82万元，手续费支
出截至期末累计发生额0.16万元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 生活用
纸智能
装备生
产项目 | 否 | 40,901.
23 | 40,901.
23 | 2,661.4
5 | 2,661.4
5 | 6.51% | 2024年
12月31
日 | | 不适用 | 否 |
| 生活用
纸可降
解包装
材料生
产建设
项目 | 否 | 18,587.
79 | 18,587.
79 | | | 0.00% | 2023年
08月31
日 | | 不适用 | 否 |
| 技术研
发中心 | 否 | 11,642.
33 | 11,642.
33 | | | 0.00% | 2025年
12月31 | | 不适用 | 否 |
| 建设项
目 | | | | | | | 日 | | | |
| 售后及
营销网
络建设
项目 | 是 | 6,198.6
4 | 6,198.6
4 | 3,127.3
3 | 3,127.3
3 | 50.45% | 2025年
12月31
日 | | 不适用 | 否 |
| 补充流
动资金 | 否 | 23,776.
3 | 23,776.
3 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投
资项目
小计 | -- | 101,106
.29 | 101,106
.29 | 5,788.7
8 | 5,788.7
8 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 101,106
.29 | 101,106
.29 | 5,788.7
8 | 5,788.7
8 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| | “生活用纸智能装备生产项目”和“技术研发中心建设项目”实施地点变更原因及情况：专用智能装备制造
研发与设备生产息息相关，“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿
色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙
公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产更好地协调沟通，同时
进一步优化现有厂区布局。
变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会二十次会议和一届监事会十八次会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | | | | | | | | | |
| 募集资 | 适用 | | | | | | | | | |
| 金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 报告期内发生 |
| | “售后及营销网络建设项目”实施方式变更原因：为了更好地实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络
建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，将原租赁办公场所改为购
买办公场所，提高募集资金的使用效率，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活
用纸设备销售业务，故将该项目营销网络网点建设进行重新调整。
变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会十七次会议和一届监事会十五次会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 暂存募集资金专户账户。 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 技术研发
中心建设
项目 | 技术研发
中心建设
项目 | 11,642.3
3 | 0 | 0 | 0.00% | 2025年
12月31
日 | | 不适用 | 否 |
| 生活用纸
智能装备 | 生活用纸
智能装备 | 40,901.2
3 | 2,661.45 | 2,661.45 | 6.51% | 2024年
12月31 | | 不适用 | 否 |
| 生产项目 | 生产项目 | | | | | 日 | | | |
| 售后及营
销网络建
设项目 | 售后及营
销网络建
设项目 | 6,198.64 | 3,127.33 | 3,127.33 | 50.45% | 2025年
12月31
日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 58,742.2 | 5,788.78 | 5,788.78 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、“生活用纸智能装备生产项目”和“技术研发中心建设项目”实施地点变更原
因及情况：专用智能装备制造研发与设备生产息息相关，“技术研发中心建设项
目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生
活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙
公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生
产更好地协调沟通，同时进一步优化现有厂区布局。
变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会二十次会议和一届监事会十八次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异
议的核查意见。
变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、“售后及营销网络建设项目”实施方式变更原因：为了更好地实现公司资源的
优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生
产经营带来的不确定性影响，将原租赁办公场所改为购买办公场所，提高募集资金
的使用效率，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用
纸设备销售业务，故将该项目营销网络网点建设进行重新调整。
变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会十七次会议和一届监事会十五次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异
议的核查意见。
变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。（未完）
