[中报]华尔泰(001217):2023年半年度报告

时间：2023年08月23日 19:21:26 中财网

原标题:华尔泰:2023年半年度报告

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023年半年度报告2023-08-24
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴李杰、主管会计工作负责人吴炜及会计机构负责人(会计主管人员)付金鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6
.........................................................................................9第三节管理层讨论与分析
第四节公司治理..........................................................................................................24
第五节环境和社会责任.............................................................................................25
第六节重要事项..........................................................................................................31
第七节股份变动及股东情况.....................................................................................38
.............................................................................................42第八节优先股相关情况
第九节债券相关情况..................................................................................................43
第十节财务报告..........................................................................................................44
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）经公司法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
释义

释义项	指	释义内容
华尔泰、本公司、公司	指	安徽华尔泰化工股份有限公司
尧诚集团、尧诚投资、公司控股股东	指	安徽尧诚投资集团有限公司，曾用名 “安徽尧诚置业发展有限公司”
实际控制人	指	吴李杰
东泰科技	指	池州市东泰科技有限公司，曾用名 “池州市东泰商贸有限公司”
中华化工	指	嘉兴市中华化工有限责任公司
宁波农之杰	指	宁波梅山保税港区农之杰创业投资合 伙企业（有限合伙），曾用名“宁波 梅山保税港区农之杰股权投资合伙企 业（有限合伙）”
安徽曙光	指	安徽省曙光建设集团有限公司，曾用 名“安徽省池州市曙光建设集团公 司”、“安徽省池州市曙光建设集团 有限公司”和“东至县市政建筑工程 有限责任公司”
金禾实业	指	安徽金禾实业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
本报告期、报告期、本期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
上年同期、上期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
本报告期末、期末	指	2023年6月30日
上年度末、上年末	指	2022年12月31日
期初	指	2023年1月1日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	华尔泰	股票代码	001217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	安徽华尔泰化工股份有限公司
公司的中文简称（如有）	华尔泰
公司的外文名称（如有）	ANHUIHUAERTAICHEMICALCO.,LTD.
公司的法定代表人	吴李杰

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴炜	王寅
联系地址	安徽省东至县香隅镇	安徽省东至县香隅镇
电话	0566-5299004	0566-5299004
传真	0566-5299005	0566-5299005
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
报告期内，经公司第五届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订
〈公司章程〉的议案》，详见公司于2023年3月20日、2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）、《关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-015）。

变更后的经营范围为：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；热力生产和供应；合成材料
制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；食品添加剂销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	871,910,062.44	1,128,702,507.81	-22.75%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	58,446,712.33	144,892,762.68	-59.66%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	49,286,407.65	126,568,798.19	-61.06%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-143,890,923.07	47,261,990.18	-404.45%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.44	-59.09%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.44	-59.09%
加权平均净资产收益率	2.79%	7.31%	-4.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,890,531,384.78	2,916,992,850.46	-0.91%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	2,096,664,727.18	2,075,281,795.19	1.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-364,243.08
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,526,830.60
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	6,998,654.44
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	615,587.08
减：所得税影响额	1,616,524.36
合计	9,160,304.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所属行业发展情况
公司自成立以来一直从事化工产品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》
等行业目录和分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。

化学工业在经济建设中占有重要地位，是国民经济的基础产业和支柱产业之一。化工行业的上游行业主要为成套生
产线设计院和供应商、能源供应商、基础原料供应商及机物料供应商等，下游涉及房地产、汽车、纺织业、家电、农业
等重要行业，其需求状况与国民经济的增长波动密切相关。依托我国国民经济的持续、稳定增长和行业精细化率的不断
提高，叠加技术进步、环保督查导致的落后产能逐步退出等因素的共同影响，预计未来几年内行业整体仍将保持较为稳
定发展速度，特别是成本优势明显，销售渠道稳定，产品附加值高的企业，利润率水平将相对更高。

化工产品的价格短期内受市场供需情况影响大，长期走势受生产成本、宏观经济影响大，行业利润水平一般随着宏
观经济的变化而出现趋势性波动。产品利润率根据化工品种、用途和技术水平不同，存在很大的差异。特别是精细化工
产品，拥有技术优势、高附加值的产品毛利率水平要高于行业的平均水平。而基础化工产品虽然一般生产工艺技术较复
杂但单线产能规模通常较大，往往成本控制良好、安全环保措施执行到位、贴近目标市场或原料产地的企业竞争优势较
为明显。目前，伴随着供给侧改革、环保督查、产业结构调整等因素的共同影响，产品市场份额日趋集中，行业内的企
业愈加注重资源综合利用、精细化管理等提升核心竞争优势，长远来看具备规模优势、品种优势、成本优势、销售区域
优势的化工企业将能获得更高的盈利。

（二）主要业务
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，持续专注于化工产品研发、生产和销售。公司始终秉持规模制胜、品
种制胜、质量制胜、成本制胜、市场优先的理念，依托大型化工装备的规模优势、多系列的品种优势、临近终端市场的
区位优势以及市场品牌声誉等，服务于新能源、新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等领域的客户。

（三）主要产品及用途
公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸
钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水、碳酸氢铵产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉、环己
胺和二环己胺产品等，主要产品基本情况如下表所示：

产品名称	产品简介	主要用途
合成氨 （液氨）	又称为液体无水氨，是一种无色液体，有强 烈刺激性气味，一种重要的化工原料。	主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药 和农药的原料。在国防工业中，用于制造火箭、导弹的推 进剂。可用作有机化工产品的氨化原料。
氨水	氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。	用于洗涤羊毛、呢绒、坯布，溶解和调整酸碱度，并作为 助染剂等；有机工业用作胺化剂，生产热固性酚醛树脂的 催化剂；无机工业用于制选各种铁盐；农业上用做化肥生 产。
硝酸	纯硝酸为无色透明有刺激性气味的液体，是 一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一 元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一 种重要的化工原料。	可用于制造化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化 学中，浓硝酸与浓盐酸的混合液是重要的硝化试剂，其水 溶液俗称硝镪水或氨氮水。
硝酸钠	硝酸钠为无色透明或白微带黄色菱形晶体。 其味苦咸，易溶于水和液氨，微溶于甘油和 乙醇中，易潮解。当溶解于水时其溶液温度 降低，溶液呈中性。在加热时，硝酸钠易分 解成亚硝酸钠和氧气。硝酸钠可助燃，须存 储在阴凉通风的地方。有氧化性，与有机物 摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。	搪瓷工业用作助熔剂、氧化剂和珐琅粉原料；玻璃工业用 作脱色剂、消泡剂、澄清剂及氧化助熔剂；无机工业用作 脱色剂和用于制造其他硝酸盐类；食品工业用作肉类加工 的发色剂；化肥工业用作土壤的速效肥料；染料工业用作 生产苦味酸和染料的原料；冶金工业用作热处理剂；机城 工业用作清洗剂和配制黑色金属发蓝剂；医药工业用作青 霉素的培养基；卷烟工业用作烟草的助燃剂；分析化学中 用作化学试剂；此外，也用于生产炸药等。
亚硝酸钠	亚硝酸钠易潮解，易溶于水和液氨，其水溶 液呈碱性，微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机 溶剂。其暴露于空气中会与氧气反应生成硝 酸钠。若加热到320℃以上则分解，生成氧 气、氧化氮和氧化钠	丝绸、亚麻的漂白剂，金属热处理剂；钢材缓蚀剂；氰化 物中毒的解毒剂；在肉类制品加工中用作发色剂、防微生 物剂，防腐剂；另外，在漂白、电镀和金属处理等方面均 有应用，被称为工业盐。
硫酸	无水硫酸为无色油状液体，一种最活泼的二 元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应， 具有强烈的腐蚀性和氧化性，是一种重要的 工业原料。	用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等； 广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用 作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。
三氧化硫	一种无色易升华的固体，溶于水，跟水反应 生成硫酸和放出大量的热，又称硫酸酐。	用于有机化合物的磺化及硫酸盐化；在表面活性剂和离子 交换树脂生产中广泛用作反应剂；用于染料中间体的生产 及石油润滑馏分的精制。
双氧水（过 氧化氢）	纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比 例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称 “双氧水”，为无色透明液体。	过氧化氢的用途分医用、军用和工业用三种，化学工业用 作生产过硼酸钠、过碳酸钠、过氧乙酸、亚氯酸钠、过氧 化硫脲等的原料，酒石酸、维生素等的氧化剂，用于生产 金属盐类或其他化合物时除去铁及其他重金属，也用于电 镀液，提高镀件质量，还用于羊毛、生丝、象牙、纸浆、 脂肪等的漂白；医药工业用作杀菌剂、消毒剂；印染工业 用作棉织物的漂白剂；高浓度的过氧化氢可用作火箭动力 助燃剂。
三聚氰胺	俗称密胺、蛋白精，白色单斜晶体，几乎无 味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机 化合物。	可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理 剂。其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂 料，还可用于坚固、耐热装饰薄板，防潮纸及灰色皮革鞣 皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂 等。
碳酸氢铵	一种白色化合物，呈粒状、板状或柱状结 晶，有氨臭，是一种碳酸盐。	用作氮肥，适用于各种土壤；也在塑胶和橡胶工业、陶器 制作、铬鞣革和合成催化剂上被广为使用。
密胺树脂	由三聚氰胺与甲醛缩聚形成的热固性树脂。	可制成各种色彩并代替笨重的易碎陶瓷制品，具有耐光、 无毒、质轻、能蒸煮等特点。
甲醛	又称蚁醛。无色气体，刺激性气味，对人 眼、鼻等有刺激作用。	用作农药和木材加工业、消毒剂、制酚醛树脂、脲醛树 脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料，同时在 林产品加工、轻纺、军工、机电、医药、农业、染料助 剂、皮革加工助剂等方面也有广泛用途。
吗啉	又称吗啡林，是一种有机化合物，为无色油 状液体，与水混溶，可混溶于多数有机溶 剂。	制造许多精细化工产品的中间体，可用于生产橡胶助剂(如 硫促进剂，抗氧剂等)，也被用作防锈剂、表面活性剂、增 亮剂、增白剂、乳化剂、聚氨酯泡沫塑料的发泡剂、锅炉 系统水处理剂；在农药、医药方面亦有着广泛用途。
环己胺	一种有机化合物，无色液体，有刺激气味。	用于制造活性染料、柔软剂VS和医药克脑迷噻替泒、亚胺 醌等，也可用于医药、农药上。
二环己胺	二环己胺是一种有机化合物。	用于制取染料用中间体、橡胶促进剂、硝化纤维漆、杀虫 剂、催化剂、防腐剂、气相缓蚀剂及燃料抗氧化添加剂 等。

（四）公司经营模式
1、盈利模式
公司主要从事化工产品的研发、生产及销售，通过进行充分的市场调研，投资建设大型成套化工生产装置，采取规
模化连续生产，并直接将产品销售给终端客户或贸易商客户的方式来获得收入。

2、生产模式
公司产品的生产过程均属于成套装备的规模化连续生产模式，总体采用以销定产及维持高产能利用率的策略，通过
与主要客户签订销售框架合同、市场订单及实时跟踪的市场需求与售价的情况，来动态调节生产计划，以保证产量合适
和交付及时，确保在保证合理库存的前提下，最大程度地提高产能利用率及实现产销平衡。

3、采购模式
公司定期根据经营计划制定大宗商品和机物料的采购计划，通过与大宗商品生产厂家直接签订年度合同来保证基本
供应量，零星采购作为辅助以适应产量的上下波动，并确保采购商品及时到库。同时，通过供应商评估体系和有效内部
审批制度规范各项采购环节，保证采购价格和原材料质量可控。

4、销售模式
公司的销售模式为直销模式，根据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商的销售均为买断方
式，销售工作由分管高管负责组织协调，再由各事业部下设销售部门具体实施。公司产品销售采用随行就市定价的方式，
来确定产品的出厂价格；运输方式有公司配送或客户自提两种模式。

（五）公司主要的业绩驱动因素
2023年上半年，受化工行业市场环境影响，下游需求偏弱，公司部分产品价格较去年同期下降幅度较大，公司业绩
也随之下降。报告期内，公司实现营业收入87,191.01万元，较2022年同期下降22.75%，实现归属上市公司股东净利
润5,844.67万元，较2022年同期下降59.66%。

面对市场变化，公司坚持稳生产、降成本，提高装置生产绩效；认真组织开展节能降耗、修旧利废等活动，通过精
细化管理创造效益；加大市场开拓力度、巩固和壮大优势客户群，促进经营增效。报告期内，公司投资1.83亿元的年产
5万吨环己胺/二环己胺项目已投入试生产，投资3.37亿元的年产2万吨苯二胺项目也即将投入试生产。下一步，公司
将组织精干力量，全力推进项目早日达产达效，发挥项目效益，增强公司盈利能力。同时，公司投资15.28亿元的合成
氨制气节能环保升级改造项目正在积极建设中，计划于2024年下半年投产；投资2.17亿元的年产15万吨稀硝酸项目正
在抓紧落实开工前期的准备工作，计划于2023年下半年开工建设，2024年下半年投产。在建项目投产后，将进一步丰
富公司的产品链，为公司提供业绩增量；同时，从原料端降本增效，强化公司盈利能力。而且，新项目实施后，能够增
加利税，提供更多的就业岗位，发挥良好的社会效益。

二、核心竞争力分析
1．扎实的工艺技术实力
公司一直以“技术推动发展”作为经营理念之一，注重工艺技术创新与产品研发，努力提高产品质量及推动节能降
耗，不断延伸产品链条，扩展精细化工产品系列，走差异化竞争策略，不断培育新的利润增长点。近年来，公司研发投
入持续提升，不断开展新工艺技术的研发项目，并将研发成果应用于实际生产过程，取得了良好的经济效益，公司于
2016、2019、2022年被认定为国家高新技术企业。

在持续研发投入的基础上，公司非常注重培养相关技术人员，储备了一支具有生产经验及技术突破能力的人才队伍，
大幅提升了持续研发能力。凭借持续的研发投入和技术积累，生产工艺已达到并领先于日益严格的环保标准，迈入了化
工企业的可持续发展道路。

2．多元化产品形成竞争优势
经过二十多年的发展，公司通过推行“多品种、大规模、高质量”的产品战略，不断延伸产品线，公司已经拥有合
成氨、硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、碳酸氢铵、密胺树脂、吗啉、热电联产、环己胺和二环己胺等大型化工成套生
产装备，产品涵盖基础化工与精细化工领域，具有多品种的竞争优势。

同时，在生产布局上，利用各个产品链条间有机的连接，积极采取产业协同、资源综合利用的模式，通过完善产业
布局，实现循环经济，降低生产成本的综合目标，具有规模经济和产品协同的竞争优势。且可以依据不同产品的市场需
求状况，灵活调整生产计划，获取最大利润，实现半成品、成品、深加工产品均具备随时可向市场销售的能力。

此外，由于公司产品产能具有规模效应，各类产品的面向终端市场的子型号系列较多、种类齐全，能够满足市场的
不同需求，具有多系列竞争优势。如硝酸按浓度可分为40%、60%、65%、68%、71%、98%等；硫酸按浓度可分为98%酸、
98%精制酸、20酸（105%酸）、65酸和三氧化硫等；双氧水按浓度可分为27.5%、35%和50%；三聚氰胺可分为高纯和普
通三聚氰胺；碳酸氢铵分为工业级和农业级碳酸氢铵。

公司多产品、多系列的产品结构，为公司在区域市场内满足不同的客户需求，抵御市场波动和材料价格上涨风险，
获取最大利益奠定了基础，增强了公司的竞争优势。

3．地理区位优势
我国基础化工企业生产基地普遍靠近原材料基地，主要生产企业集中在长江以北；但下游客户较大部分位于经济发
达省份，普遍呈现生产基地与销售市场相距较远的状况。而化工行业受到原材料供应和产品销售运输半径的影响，具有
一定的地域性特征，特别是硝酸、硫酸、双氧水等危化品更是具有较强的销售半径。

公司生产基地地处长三角经济带，位于安徽、江西、湖北三省交界处，距上海不到600公里、距广州不到1,000公里，销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带，以及华中大部分区域，具有靠近销售市场、销售半径覆盖广的竞
争优势。

同时，东至经济开发区为安徽省新型化工基地，主导产业为化工新材料、生物制药和化学原料药。公司依托园区的
产业集群优势，可以充分发挥产业协同效应，增强竞争力和抵御市场风险的能力，具有就近配套的协同优势。

此外，公司拥有危险化学品装卸资质的长江码头，且园区目前已形成了公、铁、水路运输的交通格局，交通十分便
利，具有运输成本低的优势。

综上，公司作为基础化工生产企业，具有靠近销售市场、运输成本低的区域竞争优势，具有较强的市场竞争力。

4．优质稳定的客户积累
公司从事化工产品的研发、生产和销售已历经二十余年，下游客户涉及行业广泛，包括医药、染料、造纸、冶金、
建材、化肥、航天等行业。公司一直以来凭借可靠稳定的产品质量、优质的客户服务和多元化的产品结构，赢得了下游
客户的普遍认可。目前，公司客户结构合理，销售给终端客户的比例逐步增大，并与大量下游行业的优质企业保持长期
稳定的供应关系。

5．良好的品牌声誉
公司依靠稳定的产品质量和完善的服务，在行业内的地位不断提升。2014年9月，公司“华硝”品牌被国家工商行政管理总局商标局授予“中国驰名商标”称号。通过多年的品牌信誉建设，公司积累了大量长期合作客户，树立了良
好的品牌形象，在华东、华中、华南等区域形成了良好的市场口碑，为巩固市场份额和开拓新产品市场奠定了良好的基
础。

综上所述，公司自成立以来一直从事化工产品的研发、生产与销售，积累了丰富的生产经验和客户渠道优势。随着
市场竞争的日趋激烈，化工行业集中度不断提升，特别是基础化工行业市场逐步被管理完善且产能较大的大中型企业占
据。公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面：第一，公司可利用产品多样且紧密相关的优势，能适时调整产品结构，
以应对市场的快速变化；第二，公司可利用硝酸、硫酸等基础化工产品的产能及管理优势，应对产能淘汰和环保核查的
影响，巩固并提升市场份额；第三，公司可凭借长江三角洲及位于省级化工园区的土地资源优势，受益于沿海地区的产
能外迁，具备进一步扩大产能及产品延伸的核心土地资源。

未来，公司将坚持技术开发与市场开发并重的战略，以多种方式整合技术、市场、资源等要素，发挥既有的区位优
势、人才技术优势和所在园区的产业集群优势，强化技术创新和新产品研发，加快科研成果向产业转化步伐，促进基础
化工原料和现有化工产品的精深研究，积极延伸产品链条，走集约化和精细化发展道路，不断增强企业的核心竞争能力。

在总体发展战略的引导下，依托内、外部优势，公司将坚定立足化工主业做大、做强、做优、做精化工产品。公司
将紧紧抓住社会经济发展和人民群众对环保、绿色、健康、无公害化工产品和化工新材料需求日益增加的契机，加快实
施募投项目，通过提升研发实力和先进工艺设备技术的推广使用，扩大生产规模，提高研发成果产业化能力，积极关注
氨基、硝基、硫基产品技术方向和行业动态，重点进行化工新材料、电子级化学品、绿色化工原料和高端化工新材料产
品的研发和项目建设。坚持以基础化工原料生产为源头，进行化工产品深加工，并向精细化工延伸，从而壮大公司整体
经济实力和提高企业核心竞争力。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	871,910,062.44	1,128,702,507.81	-22.75%
营业成本	768,975,718.56	926,702,868.05	-17.02%
销售费用	3,105,681.19	3,113,679.46	-0.26%
管理费用	20,859,143.41	23,064,979.73	-9.56%
财务费用	-2,534,198.77	-2,383,456.56	-6.32%
所得税费用	3,876,063.43	14,681,707.16	-73.60%	主要系报告期内利润 下降及研发费用加计 扣除所致
研发投入	23,715,808.97	32,630,221.98	-27.32%
经营活动产生的现金 流量净额	-143,890,923.07	47,261,990.18	-404.45%	主要系经营性应收款 项增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	54,820,448.82	-110,063,955.91	149.81%	主要系公司现金管理 所致
筹资活动产生的现金 流量净额	58,137,983.64	-66,374,000.00	187.59%	主要系公司现金管理 所致
现金及现金等价物净 增加额	-30,932,490.61	-129,175,965.73	76.05%	主要系公司现金管理 所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	871,910,062.44	100%	1,128,702,507.8 1	100%	-22.75%
分行业
基础化工	661,383,651.78	75.85%	891,461,843.28	78.98%	-25.81%
精细化工	210,526,410.66	24.15%	237,240,664.53	21.02%	-11.26%
分产品
大宗化学品	647,977,637.23	74.32%	903,759,956.86	80.07%	-28.30%
ML氨基复合材料	65,326,945.27	7.49%	71,448,844.30	6.33%	-8.57%
蒸汽	85,253,837.63	9.78%	85,671,547.60	7.59%	-0.49%
其他	12,445,781.85	1.43%	10,670,486.61	0.95%	16.64%
化工中间体	60,905,860.46	6.98%	57,151,672.44	5.06%	6.57%
分地区
国内	865,183,287.40	99.23%	1,127,956,557.4 1	99.93%	-23.30%
国外	6,726,775.04	0.77%	745,950.40	0.07%	801.77%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
基础化工	661,383,651.	560,467,318.	15.26%	-25.81%	-20.02%	-5.14%
	78	28
精细化工	210,526,410. 66	208,508,400. 28	0.96%	-11.26%	-3.94%	-7.54%
分产品
大宗化学品	647,977,637. 23	569,539,778. 65	12.11%	-28.30%	-21.57%	-7.54%
蒸汽	85,253,837.6 3	69,638,321.8 1	18.32%	-0.49%	-6.60%	5.34%
分地区
国内	865,183,287. 40	762,504,887. 39	11.87%	-23.30%	-17.66%	-6.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,662,207.01	18.71%	主要系理财产品利息 收入所致	否
公允价值变动损益	-4,715,735.95	-7.57%	主要系交易性金融资 产公允价值变动产生 的损益所致	否
资产减值	-643,703.68	-1.03%	主要系计提产成品跌 价准备所致	否
营业外收入	1,260,167.17	2.02%	主要系与企业日常活 动无关的政府补助、 供应商赔款及其他所 致	否
营业外支出	529,941.75	0.85%	主要系非流动资产报 废损失、捐赠支出及 其他所致	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	195,112,855. 70	6.75%	370,680,354. 03	12.71%	-5.96%	主要系报告期 内新项目投资 金额增加所 致。
应收账款	46,532,620.7 8	1.61%	61,163,837.7 8	2.10%	-0.49%
存货	118,026,445. 64	4.08%	163,382,565. 28	5.60%	-1.52%
投资性房地产	10,009,544.1 7	0.35%	10,333,955.4 7	0.35%	0.00%
固定资产	857,775,367. 14	29.68%	803,889,096. 20	27.56%	2.12%
在建工程	378,572,004. 48	13.10%	256,475,374. 42	8.79%	4.31%	主要系报告期 内新项目投资 金额增加所 致。
合同负债	27,374,691.9 5	0.95%	26,689,119.5 1	0.91%	0.04%
交易性金融资 产	260,182,876. 72	9.00%	411,678,859. 25	14.11%	-5.11%	主要系结构性 存款赎回所 致。
应收款项融资	419,880,132. 31	14.53%	118,769,914. 26	4.07%	10.46%	主要系加强票 据及现金管 理，减少财务 费用所致。
其他非流动金 融资产	74,232,123.2 9	2.57%	258,364,876. 71	8.86%	-6.29%	主要系大额银 行存单到期所 致。

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产）	411,678,8 59.25	- 1,495,982 .53			260,000,0 00.00	410,000,0 00.00		260,182,8 76.72
5.其他非 流动金融 资产	258,364,8 76.71	- 3,219,753 .42				180,913,0 00.00		74,232,12 3.29
金融资产 小计	670,043,7 35.96	- 4,715,735 .95			260,000,0 00.00	590,913,0 00.00		334,415,0 00.01
应收款项 融资	118,769,9 14.26				564,029,8 83.79	262,919,6 65.74		419,880,1 32.31
上述合计	788,813,6 50.22	- 4,715,735 .95			824,029,8 83.79	853,832,6 65.74		754,295,1 32.32
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	52,292,331.64	用于开具银行承兑汇票的保证金
应收款项融资	131,981,189.71	用于开具银行承兑汇票的保证金
合计	184,273,521.35	—

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
469,702,396.21	859,765,263.57	-45.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?
适用□不适用
单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
年产2 万吨 苯二 胺	自建	是	C26化 学原 料和 化学 制品 制造 业	62,70 3,234 .59	209,8 74,52 0.71	自有 资金	73.86 %	0.00	0.00	项目 正在 进行 中
合成 氨制 气节 能环 保升 级改 造	自建	是	C26化 学原 料和 化学 制品 制造 业	108,3 75,06 7.45	327,3 28,08 3.00	自有 资金	21.55 %	0.00	0.00	项目 正在 进行 中	2022 年04 月22 日	详见 公司 于 2022 年2 月10 日、 2022
												年4 月22 日在 巨潮 资讯 网披 露的 《关 于投 资建 设合 成氨 制气 节能 环保 升级 改造 项目 的公 告》 （202 2- 006） 、 《关 于调 整合 成氨 制气 节能 环保 升级 改造 项目 投资 额的 公 告》 （公 告编 号： 2022- 024）
年产5 万吨 环己 胺和 二环 己胺	自建	是	C26化 学原 料和 化学 制品 制造 业	36,24 0,216 .40	71,51 9,182 .14	自有 资金	100.0 0%	0.00	0.00	项目 试运 行中	2022 年02 月10 日	详见 公司 于 2022 年2 月10 日在 巨潮 资讯 网披 露的 《关 于投 资建 设年
												产5 万吨 环己 胺和 二环 己胺 项目 的公 告》 （202 2- 007）
年产3 万吨 三氧 化硫	自建	是	C26化 学原 料和 化学 制品 制造 业	1,156 ,654. 33	8,654 ,487. 86	自有 资金	40.36 %	0.00	0.00	项目 正在 进行 中	2022 年08 月30 日	详见 公司 于 2022 年8 月30 日在 巨潮 资讯 网披 露的 《关 于年 产3 万吨 三氧 化硫 生产 及发 货装 置项 目备 案的 公 告》 （202 2- 043）
年产 15万 吨稀 硝酸	自建	是	C26化 学原 料和 化学 制品 制造 业	11,33 1,259 .00	11,33 1,259 .00	自有 资金	5.22%	0.00	0.00	项目 正在 进行 中	2023 年04 月25 日	详见 公司 于 2023 年4 月25 日在 巨潮 资讯 网披 露的 《关 于投 资建 设年 产15 万吨 稀硝
												酸装 置项 目的 公 告》 （202 3- 020）
合计	--	--	--	219,8 06,43 1.77	628,7 07,53 2.71	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2021年	首次公 开发行 股票	76,089. 28	3,431.2 2	61,697. 48	0	0	0.00%	15,335. 22	部分理 财，其 余留存 募集资 金专户	0
合计	--	76,089. 28	3,431.2 2	61,697. 48	0	0	0.00%	15,335. 22	--	0
募集资金总体使用情况说明
（1）2023年半年度使用募集资金投入募集资金投资项目3,431.22万元，累计投入61,697.48万元； （2）2023年半年度收到利息收入49.98万元，累计收到195.41万元； （3）2023年半年度现金管理收益141.33万元，累计收益748.18万元； （4）2023年半年度发生手续费支出0.01万元，累计支出0.17万元。 截至2023年6月30日募集资金余额15,335.22万元，其中用于现金管理10,000万元，募集资金专户存储5,335.22万 元（含累计利息收入195.41万元、现金管理收益748.18万元、手续费支出0.17万元）。

（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
热电联 产项目	否	29,544	29,544	2,964.8 6	23,520. 3	79.61%	2023年 12月31 日	450	不适用	否
15万吨 双氧水 （二 期）项 目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2021年 08月06 日	219.03	否	否
年产1 万吨N- 甲基吗 啉-吗啉 联产项 目	否	13,352. 7	13,352. 7	344.82	9,769.4 6	73.16%	2022年 02月28 日	19.49	否	否
研发中 心建设 项目	否	5,099	5,099	121.54	314.14	6.16%	2023年 12月31 日	0	不适用	否
补充流 动资金	否	12,093. 58	12,093. 58		12,093. 58	100.00%		0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	76,089. 28	76,089. 28	3,431.2 2	61,697. 48	--	--	688.52	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	76,089. 28	76,089. 28	3,431.2 2	61,697. 48	--	--	688.52	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因）	（1）年产15万吨双氧水（二期）项目2021年达产后，装置运行良好，但由于下游企业开工率不足导致产 品销售价格在低位运行，未达到预期效益。 （2）年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目受经济下行对市场需求的影响，未达到预期效益。 （3）热电联产项目第一阶段于2022年10月开始试生产，设备运转符合预期要求，供电并网系统处于建设 完善期，公司正积极推进第二阶段电力系统配套设施110KV变电站项目建设，热电联产废水环保处理设施也 在加紧建设中，争取早日达产达效。
项目可	不适用

（未完）