[中报]恩捷股份(002812):2023年半年度报告摘要
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 8月 22日总股本扣减回购专用证券账户中股份后的 976,282,700 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.05元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、2023年 1月 30日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，公司董事 会决定自 2023年 1月 31日起至 2023年 6月 30日期间，均不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023年 1月 31日在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007号）。 2、2023年 3月 24日，公司召开 2022年度股东大会、2023年 2月 24日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会 成员：Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、马伟华先生、冯洁先生、寿春燕女士、潘 思明先生、张菁女士和第五届监事会成员：张涛先生、李兵先生、康文婷女士。2023年 4月 6日，公司召开了第五届董 事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘 了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日、4月 7日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-049 号）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-050号）。 3、2023年 5月 4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 10,000万元（含）且不 超过 15,000元（含），回购价格不超过人民币 140元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起 6个月内，截止到 2023年 5月 9日，公司通过回购专用账户以集合竞价交易方式累计回购股份数量 1,469,800股，支付的回购总金额为 149,973,873.79元（不含交易费用）。回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2023年 5月 5日、5月 6日、5月 10日 在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-067号）、《关于首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2023-069号）、《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。 4、2023年 6月 9日，公司非公开发行人民币普通股股票 85,421,412股，每股发行价格 87.80元，募集资金总额为 7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用 46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为 7,453,546,101.02元。募投项目为重 庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）、重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）、江苏恩捷动力汽车 锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2亿平方米项 目和补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开 发行 A股股票发行情况报告书》（公告编号：2023-088号）。 5、2023年 6月 13日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用 2021年度非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用非公开发行 A股股票的募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹 资金，置换资金总额为 3,998,086,272.07元，具体内容详见公司于 2023年 6月 14日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 2021年度非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（公告编号：2023-090号）。 6、2023年 6月 25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一 个解除限售期的解除限售条件已成就：第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为 765名，可解除限售股份 数量为 598,537股，股份上市流通日为 7月 3日。具体内容详见公司于 2023年 6月 26号在巨潮资讯网上披露的《关于公 司 2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的公告》（公告编号：2023- 105号）。同日审议通过《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更 注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，对不符合解锁条件的 68名激励对象已或授但尚未解锁的限制 性股票合计 88,630股进行注销，并对《公司章程》的部分内容予以修订。具体内容详见公司 2023年 6月 26日在巨潮资 讯网上披露的《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-104号）、 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-106号）。 7、报告期内，上海恩捷与宁德时代签订 2023年度《保供协议》。上海恩捷向宁德时代（包含宁德时代及其关联公 司）按约定数量供应锂离子电池湿法隔膜。详见公司于 2023年 2月 14日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海 恩捷签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016号）。 8、2023年 4月 12日，红创包装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，决定终止原 双方 2021年 12月 20日签署的《“恩捷液包项目”投资合作协议》；同日，红创包装与马鞍山经济技术开发区管理委员会 签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创包装在马鞍山经济技术开发区管理委员会区域内的全资项目公司投 资建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和迁入所涉及的工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023年 4月 14日、4月 17日在巨潮资讯网上披露的《关于 红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷液包项目”投资合作协议>的进展公告》（公告编号：2023-055 号）《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-057号）。 9、2023年 5月 22日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议》，金桥集团将以预售方式转让位于 金桥 1851项目 B、C、D三栋楼的独占部位。暂定预售总价为 17.145 亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予 以支付。具体内容详见公司于 2023年 5月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海 外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080号）。 中财网
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