富安达新动力混合 (001659): 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
第十八个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 公告送出日期：2023年 8月 24日 （本基金不向个人投资者公开销售） 1．公告基本信息
2．日常申购、赎回业务及转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。 2023年 8月 28日为本基金的第十八个开放期起始日期。 2.2 申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间 根据《中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》、《中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封 闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于 2个工作日且 不超过 10个工作日的期间。中融聚明 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金本次办理申购、赎回及转换业务的开放期为 2023年 8月 28日至 2023年 8月 29日共 2个工作日。期间本基 金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。 管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整本次开放 期。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。开放期 内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及 转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的，开 放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起 的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间 要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 3．日常申购业务 3.1 申购金额限制 基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1元人民币；通过基金管理 人网上交易平台或移动客户端申购本基金时，每次最低申购金额 为 1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 3.2 申购费用 投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申购费率 随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费率 按每日累计申购金额确定，每笔申购费用以每笔申购申请单独计 算。本基金的申购费率如下表所示：
3.3 其他与申购相关的事项 （1）本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记 等各项费用。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规 定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开 展基金促销活动。在对持有人利益无实质性不利影响的前提下， 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行适当程序后，基 金管理人可以适当调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费用 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间 越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：
（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本 基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场 推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于在同一开 放期内申购后又赎回的、持有期少于7日的基金份额所收取的赎 回费，赎回费用全额计入基金资产。对于在同一开放期内申购后 又赎回的、持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回 费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规 定赎回份额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开 展基金促销活动。在对持有人利益无实质性不利影响的前提下， 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行适当程序后，基 金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5．日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况 视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回 费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4） ①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时， 补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购 费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购 费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净 值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。基 金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必须都是该销 售机构销售的本管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的 基金。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采 用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的 原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状 态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得 申请基金转换。 （2）办理时间 转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申 购业务受理时间相同。 （3）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时， 需遵循该销售机构的相关规定。 （4）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统 之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入 确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所 适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎 回的时间为 T+2日。 6．基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台。 （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086号大百汇 广场 31层 02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208号中粮置地广场 A座 11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：[email protected] 网址：www.glfund.com （2）本基金暂不通过电子直销交易平台办理本基金的销售 业务。 6.1.2场外非直销机构 （1） 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 （2）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路 76号(写字楼)1号楼 4层 1-7-2 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 （3）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号的太平金融大 厦 1503-1504室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 联系人：俞申莉 客服电话：400-820-5369 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售 本基金，并在管理人网站上公示。 6.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 7．基金份额净值公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 8．其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回及转换业务事项予 以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲 了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请 的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金 登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有 效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登 询。 在法律法规允许的情况下，基金管理人或登记机构可根据相 关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于 调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨 打基金管理人客户服务电话 400-160-6000或 010-56517299咨询 相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 2023年 8月 24日 中财网
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