[中报]中信海直(000099):2023年半年度报告

时间：2023年08月24日 17:47:21 中财网

原标题:中信海直:2023年半年度报告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-026 中信海洋直升机股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主管人员)关颐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 20
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 24
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 32
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 37
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 38

备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）公司章程。

以上备查文件均存放于公司董事会办公室。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中信海直	指	中信海洋直升机股份有限公司，根据 文意需要亦包括其所有子公司
控股股东、中海直公司	指	中国中海直有限责任公司，根据文意 需要亦指其前身中国中海直总公司、 中国海洋直升机专业公司、中国海洋 直升飞机专业公司
实际控制人、中信集团	指	中国中信集团有限公司，根据文意需 要亦指其前身中国中信集团公司
海直维修	指	本公司控股子公司中信海直通用航空 维修工程有限公司
海直通航	指	本公司控股子公司海直通用航空有限 责任公司
海直租赁	指	本公司控股子公司中信海直融资租赁 有限公司
海直培训	指	海直（北京）通航技术培训有限公司
海直航科	指	中信海直航空科技有限责任公司
海直发展	指	中信海直航空发展有限责任公司
华九通航	指	华夏九州通用航空有限公司
海直青岛	指	中信海直（青岛）通用航空有限责任 公司
中海油	指	中海石油（中国）有限公司
中信富通	指	中信富通融资租赁有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
中信信托	指	中信信托有限责任公司
空客直升机公司、空直	指	空中客车直升机公司，原名为欧洲直 升机公司
飞行架次	指	一架航空器每起降一次，视为一个飞 行架次
飞行架月	指	一架航空器每飞行一个合同月，视为 一个飞行架月
代管	指	通用航空企业按照民航局有关要求向 航空器所有权人提供的管理及航空专 业服务。本文中的代管，特指本公司 为客户拥有的飞行器提供委托管理(包 括提供飞行人员及机务维修人员、航 材采购和送修、航空器适航维修服 务、作业安全管理等)，并面向非特定 客户公开经营，根据合同约定方式收 取代管费用的通用航空经营模式。
万架次率	指	每飞行一万架次的发生次数

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	中信海直	股票代码	000099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	中信海洋直升机股份有限公司
公司的中文简称（如有）	中信海直
公司的外文名称（如有）	CITIC Offshore Helicopter Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	CITIC COHC
公司的法定代表人	杨威

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳铭志	刘蔚然
联系地址	深圳市南山区南海大道3533号深圳直 升机场	深圳市南山区南海大道3533号深圳直 升机场
电话	0755-26723146	0755-26726431
传真	0755-26723146	0755-26726431
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	906,746,694.35	822,200,558.91	10.28%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	129,667,493.43	124,630,916.47	4.04%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	110,774,332.11	122,407,597.11	-9.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	327,274,304.52	340,004,587.92	-3.74%
基本每股收益（元/股）	0.1671	0.1607	3.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1671	0.1607	3.98%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.60%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,428,716,719.55	6,463,696,921.34	-0.54%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	5,049,292,666.27	4,919,625,172.84	2.64%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	12,103,772.13	报告期处置直升机收益及其他固定资 产报废损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,018,496.23	报告期收到的扩岗补贴、对外投资合 作扶持计划资助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	12,066,835.47	报告期确认空客直升机赔偿款及捐赠 支出。
减：所得税影响额	6,297,275.96
少数股东权益影响额（税后）	-1,333.45
合计	18,893,161.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展趋势，积极拓展陆上通用航空和
航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业
细分领域。

海上石油：作为公司主要收入来源和核心业务，报告期内公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，增进战略互信，
优化资源配置，巩固提高市场占有率。配合开展国内各海域资源勘探与开发筹备，中标国际飞行服务项目，保证海上能
源开发通航服务重要提供商地位。

应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，努力提升自身实战能力，积极参与海上搜救联合应急
演练。进一步开拓海南、湖北森林消防救援及航空护林市场，巩固四川、湖北、江西、安徽应急救援市场，成功开拓湖
北、重庆、海南应急救援市场，扩大应急救援服务范围，提升应急救援能力。

陆上通航：发挥通航综合运营优势，为商务合作伙伴提供飞行保障服务，开辟公务飞行新模式。与极地科研中心、
警航、电视台等单位合作，持续开拓代管、托管及租赁业务。进一步寻求吊挂市场突破，成功开展国内首次直升机索道
吊厢救援试验飞行。巩固粤港澳大湾区低空市场，开通深圳至多地短途低空航线。充分发挥5G无人机云平台优势，提供
智能化巡检服务，为海关巡查、城市综合治理保驾护航。

引航风电：公司不断提升引航服务水平，高标准严要求服务天津、青岛、湛江等港口发展。同时践行绿色发展理念，
密切关注海上风电市场。成功启用H135直升机执行港口引航飞行作业，切实提高引航效率，助力打造绿色智慧港口。进
一步扩大南海、东海海域市场占有率，保持市场领先地位。

通航维修：下属子公司报告期完成股权调整，大力发展维修业务，坚持做好直升机保障的同时将通航维修优势推向
市场，成功探索KA32直升机大修模式，在国内首次实施10年定检。

二、核心竞争力分析
公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机，深耕通用航空各细分领域 40年，未来将继续深耕通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。

（一）知名的品牌影响力
公司自 1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内外具有较高知名度和公信力的行业标杆，品牌影
响力在海外市场持续提升。

（二）多元化的综合服务能力
公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大业务板块持
续发力，加强海上飞行业务，提高行业准入门槛，稳固市场份额。积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应
急救援核心竞争力，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展。发挥上市公司平台
作用，充分利用资本力量，拓展延伸整合通航产业上下游。打造国内领先、国际知名的通航综合服务提供商。

（三）安全规范的生产作业能力
报告期内公司作为国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，在通航行业中深耕多年，已建立一套拥有自身
特色的完善的安全管理体系，并通过不断改进，公司安全管理水平和客户满意度持续提升，为通航行业安全运行贡献了
自身的积极力量。公司持续安全开展作业，是国内唯一一家被民航局授予“通用飞行安全四星奖”的通航企业，安全飞
行近 50万小时，创造了享誉国际同行业的优秀安全记录：率先在国内通航业推行并实施安全管理体系（SMS），同时制
定了符合国际民航标准的健康安全环保（HSE）方案；通过加装 HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、
二次雷达、PINS、ADSB、飞行品质监控系统等设备提高安全保障；多次获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”，
连续多年获得民航安全责任优势单位、安全飞行先进单位称号。

（四）领先的机队和基地规模
报告期内公司共运营 89架直升机和 3架无人机，机队规模庞大、种类丰富、机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的 EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的 KA32等型号直升机，同时配置美国西科斯基生产的 S92、意大
利莱昂纳多公司生产的 AW139等机型。公司同时在基地规模化和网络化布局方面具有领先优势。公司总部位于深圳市，
在上海（浙江）、天津、湛江、海南、深圳设有 5个分公司；下辖 7个子公司，分别为：海直通用航空有限责任公司、
中信海直通用航空维修工程有限公司、海直（北京）通航技术培训有限公司、中信海直航空科技有限责任公司、中信海
直航空发展有限责任公司、中信海直（青岛）通用航空有限责任公司、华夏九州通用航空有限公司。公司共运营 4个直
升机场：深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方；在北京、青岛、连云港、上海、舟山、温州、福州、厦门、惠州、
云南、黑龙江等地设有基地、起降点。公司在南北极和缅甸均设有作业区，是国内首家且唯一一家在海外作业的通航企
业，常年为国家极地科考提供飞行服务。

（五）卓越的专业人才队伍
报告期内，公司拥有 209名飞行员，大部分人员被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章 11名、金质奖章19名、银质奖章 34名、铜质奖章 38名；公司拥有的 386名维修人员中，327名维修人员持有中国民航局颁发的机务维
修执照，14名维修人员持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	906,746,694.35	822,200,558.91	10.28%	报告期通航运输、通 航维修收入均同比增 加。
营业成本	725,021,214.54	625,990,692.55	15.82%	报告期作业量增加， 致人工成本、航油航 材消耗、飞机折旧及 修理费、飞机保险及 保障费等均同比增 加。
销售费用	5,197,150.86	7,707,711.87	-32.57%	报告期子公司海直租 赁清算，致销售费用 同比减少。
管理费用	58,442,299.83	58,983,208.91	-0.92%
财务费用	15,695,848.49	16,129,835.26	-2.69%	报告期利息支出同比 减少，利息收入同比 增加。
所得税费用	41,970,767.48	21,981,693.73	90.94%	报告期利润总额增加 及所得税税率变动。
研发投入	4,496,264.61	28,135,073.34	-84.02%	报告期研发投入减 少。
经营活动产生的现金 流量净额	327,274,304.52	340,004,587.92	-3.74%	上年同期收到增值税 留抵退税款，本年尚 未收到，致报告期收 到的税费返还同比减 少。
投资活动产生的现金 流量净额	-127,837,447.77	-348,452,814.82	63.31%	报告期购置直升机支 付的现金同比减少， 处置直升机收到的现 金同比增加。
筹资活动产生的现金 流量净额	-254,590,531.73	-179,684,054.56	-41.69%	报告期取得借款收到 的现金同比减少；子 公司海直租赁清算支 付少数股东分配款。
现金及现金等价物净 增加额	-54,762,872.19	-188,092,779.43	70.89%	投资活动、筹资活动 产生的现金流出同比 减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	906,746,694.35	100%	822,200,558.91	100%	10.28%
分行业
通航运输	887,854,968.20	97.92%	782,461,482.50	95.17%	13.47%
通航维修	18,781,323.28	2.07%	9,839,513.25	1.20%	90.88%
融资租赁	110,402.87	0.01%	29,899,563.16	3.64%	-99.63%
分产品
分地区
深圳	381,810,448.29	42.11%	374,394,197.90	45.54%	1.98%
湛江	132,114,441.30	14.57%	102,617,200.07	12.48%	28.74%
北京	141,663,728.26	15.62%	117,199,929.12	14.25%	20.87%
天津	81,210,614.38	8.96%	71,964,593.75	8.75%	12.85%
浙江	104,743,767.24	11.55%	86,602,981.62	10.53%	20.95%
安徽	1,852,220.21	0.20%	24,653,969.94	3.00%	-92.49%
海南	60,571,432.46	6.68%	39,577,620.44	4.81%	53.04%
江西	2,732,872.40	0.30%	1,719,030.72	0.21%	58.98%
山东	47,169.81	0.01%	3,471,035.35	0.42%	-98.64%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
通航运输	887,854,968.20	711,468,249.23	19.87%	13.47%	20.20%	-4.48%
分产品
分地区
深圳	381,810,448.29	315,724,398.19	17.31%	1.98%	17.31%	-10.81%
湛江	132,114,441.30	82,761,963.05	37.36%	28.74%	6.24%	13.27%
北京	141,663,728.26	143,974,838.70	-1.63%	20.87%	27.70%	-5.43%
浙江	104,743,767.24	72,160,622.42	31.11%	20.95%	26.60%	-3.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	696,251.13	0.41%	按照权益法确认长期股 权投资的投资收益及子 公司海直租赁清算注销 产生的投资收益。	否
资产减值	-2,444.36	0.00%	报告期确认的合同资产 减值。	否
营业外收入	12,142,532.83	7.13%	报告期确认空客直升机 赔偿款，以及固定资产 报废收益、收到的扩岗 补贴等。	否
营业外支出	180,838.70	0.11%	报告期确认的固定资产 报废损失、捐赠支出 等。	否
资产处置收益	12,208,913.47	7.17%	报告期处置直升机及办 公设备等固定资产。	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,386,215,60 7.87	21.56%	1,440,950,36 1.48	22.29%	-0.73%
应收账款	896,669,055. 04	13.95%	985,788,678. 22	15.25%	-1.30%
合同资产	58,772,918.5 8	0.91%	48,778,043.5 3	0.75%	0.16%
存货	273,871,288. 93	4.26%	296,050,256. 42	4.58%	-0.32%
长期股权投资	505,961.93	0.01%	608,768.64	0.01%	0.00%
固定资产	2,192,726,31 2.54	34.11%	2,188,831,75 9.47	33.86%	0.25%
在建工程	446,625,272. 49	6.95%	463,945,185. 58	7.18%	-0.23%
使用权资产	593,042,446. 31	9.22%	547,680,215. 27	8.47%	0.75%
合同负债	32,396,843.9 0	0.50%	51,354,859.4 2	0.79%	-0.29%
长期借款	188,175,065. 59	2.93%	239,255,201. 92	3.70%	-0.77%
租赁负债	295,740,572. 80	4.60%	252,597,068. 67	3.91%	0.69%

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	账面价值	受限原因
固定资产 (1架EC225、2架S-92直升机)	330,216,310.89	长期借款合同抵押
使用权资产（2架 KA32直升机）	103,857,041.09	融资租赁合同抵押
使用权资产（3架 KA32直升机）	172,386,475.14	融资租赁合同抵押
货币资金	3,890,831.15	保函保证金等其他货币资金
合计	610,350,658.27

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
147,028,595.01	349,542,114.72	-57.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目 名称

投资 方式

是否 为固 定资 产投 资

投资 项目 涉及 行业

本报 告期 投入 金额

截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额

资金 来源

项 目 进 度

预 计 收 益

截止 报告 期末 累计 实现 的收 益

未达到 计划进 度和预 计收益 的原因

披露 日期 （如 有）

披露索引 （如有）

购置4 架 AW139 直升 机

其他

是

通航 运输

13,71 3,953 .59

328,6 96,41 5.71

自有 资金

86. 25%

不适用

2022 年05 月24 日

公告内容详 见巨潮资讯 网 （www.cnin fo.com.cn ）

购置2

其他

是

通航

87,09

126,2

自有

96.

不适用

2022

公告内容详

架 H225 直升 机

运输

8,808 .85

75,81 2.20

资金

97%

年05 月24 日

见巨潮资讯 网 （www.cnin fo.com.cn ）

合计

--

--

--

100,8 12,76 2.44

454,9 72,22 7.91

--

--

0.0 0

0.00

--

--

--

4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集 年份	募集 方式	募集资金总 额	本期已使 用募集资 金总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计 变更 用途 的募 集资 金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2021	非公 开发 行	108,124.66	7,429.45	78,066. 8	0	0	0.00%	30,057.8 6	公司经 营	0
合计	--	108,124.66	7,429.45	78,066. 8	0	0	0.00%	30,057.8 6	--	0
募集资金总体使用情况说明
本报告期内，公司已使用2021年非公开发行股票的募集资金7,429.45万元、利息收入（含银行手续费支出）45.34万 元。截至2023年6月30日止，公司累计已使用募集资金78,066.80万元，利息收入（含银行手续费支出）500.71万 元，剩余募集资金可使用余额为30,558.57万元。其中： 1.飞机购置项目本期投入0万元，截止期末累计投入24,059.98万元，投资进度80.20%。 2.航材购置及飞机维修项目本期投入2,236.52万元， 截止期末累计投入21,569.42万元，投资进度47.21%。 3.偿还有息负债及补充流动资金项目本期投入5,192.93万元，截止期末累计投入32,437.40万元，投资进度100%。

（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
飞机购 置项目	否	33,900	30,000	0	24,059. 98	80.20%		0	不适用	否
航材购 置及飞 机维修 项目	否	61,300	45,687. 26	2,236.5 2	21,569. 42	47.21%		0	不适用	否
偿还有 息负债 及补充 流动资 金项目	否	40,800	32,437. 4	5,192.9 3	32,437. 4	100.00%		0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	136,000	108,124 .66	7,429.4 5	78,066. 8	--	--		--	--
超募资金投向
无	否
合计	--	136,000	108,124 .66	7,429.4 5	78,066. 8	--	--	0	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因）	不适用
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用
募集资	不适用

金投资 项目实 施地点 变更情 况
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用
	2022年度置换预先投入募投项目自筹资金94,551,459.24元，本报告期无。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海直通用 航空有限 责任公司	子公司	直升机代 管、救 助、巡 查、航拍 等海上石 油以外的 通用航空 业务	5000万元 人民币	680,878,1 54.32	152,617,7 60.63	141,941,0 60.90	- 6,330,724 .55	- 6,368,275 .23
中信海直 通用航空 维修工程 有限公司	子公司	提供通用 航空器及 备件大 修、维修 服务	4,138.310 483万元人 民币	156,110,4 20.02	32,124,68 1.62	22,612,67 9.16	879,517.2 8	879,178.8 3
中信海直 航空科技 有限责任 公司	子公司	直升机机 体、动力 装置、机 载设备、 特种作业 设备的维 修、改装 及技术服 务；机械 设备的销 售；机务 培训	8000万元 人民币	47,158,23 2.79	40,448,63 3.09	0.00	29,288.01	29,288.01
中信海直 航空发展 有限责任 公司	子公司	空中巡 查、医疗 救护、航 空摄影等 通航运输 服务；航 空运营支 持服务； 航空器维 修；企业 管理咨询	5000万元 人民币	62,956,49 7.10	18,914,55 0.47	1,852,220 .21	- 3,194,580 .59	- 3,270,631 .59
华夏九州 通用航空 有限公司	子公司	飞机的销 售及机械 设备的维 修；软件 开发；通 用航空包 机飞行、	20000万元 人民币	201,879,3 86.57	198,284,5 05.95	2,732,872 .40	- 3,683,902 .54	- 3,683,902 .54
		石油服 务、直升 机引航、 医疗救 护；空中 游览、直 升机机外 载荷飞 行、人工 降水、航 空探矿、 航空摄影 等
中信海直 （青岛） 通用航空 有限责任 公司	子公司	通用航空 服务；民 用航空器 零部件设 计和生 产；民用 航空维修 人员培 训；运输 设备租赁 服务等	1000万元 人民币	12,841,85 8.52	11,969,03 9.55	1,047,169 .81	45,524.70	35,516.10

报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中信海直融资租赁有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明
（1）海直通用航空有限责任公司：该子公司于2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，公司持有其93.97%的股份。报告期该子公司实现净利润-6,368,275.23元，同比下降318.47%，主要为飞机修理费及保障费增加致成本同比增加，
通航补贴同比减少所致。

（2）中信海直通用航空维修工程有限公司：该子公司于2001年6月4日设立，公司持有其51%的股份。报告期该子公
司净利润879,178.83元，同比增长129.45%，主要为营业收入同比增加，毛利率提高，且其他收益同比增加。

（3）中信海直航空科技有限责任公司：该子公司于2018年11月9日设立，为公司全资子公司。公司累计向海直航科注
资3,000万人民币。报告期该子公司净利润29,288.01 元。

（4）中信海直航空发展有限责任公司：该子公司于2020年1月21日设立，公司持有70%的股份。公司于2020年3月31日向海直发展注资1,000万人民币，报告期该子公司净利润-3,270,631.59元，主要为报告期计提信用资产减值损失
所致。

（5）华夏九州通用航空有限公司：该子公司于2021年4月22日纳入合并范围，公司持有51%的股份。报告期该子公司
的净利润为-3,683,902.54元,亏损同比增长1.77%，主要为报告期营业收入较低，覆盖不了固定成本。

（6）中信海直（青岛）通用航空有限责任公司：2021年3月8日设立，注册资本为1000万元人民币，公司出资1000万元，持股比例为100%。报告期该子公司净利润为35,516.10元。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.市场风险
（1）产业改革持续加剧市场竞争。民航局“十四五”规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞，大提升的同时，各通航企业也在不断提升业务水平，竞争关系持续加剧。公司未来将进一步巩固通航市场领头羊地位，响
应国家战略，保持现有市场份额的同时紧抓政策机遇，紧跟时代潮流，顺应市场趋势，发展业务生态，加强公司治理，
推动企业高质量快速发展。

（2）业务结构不利抵抗经营风险。公司主业之一的海上石油飞行业务为公司贡献超过 70%的利润，海上石油服务的
定价深受国际政治经济形势、油价等因素影响，高度依赖部分主营业务不利于公司抵抗外部环境带来的经营风险。公司
将守好海上石油压舱石，聚焦主业，谋求国际国内市场机遇和业务规模的高质量提升，围绕通航产业链向上下游延伸，
积极开展港口引航、海上风电、通航维修、无人机等多元化业务，实施均衡发展策略，扩张业务版图，均匀分配盈利比
重，全面综合发展。

（3）国际政治局势影响、卡脖子问题。国际贸易形势不断变化，由于公司生产供应链大部分依托国际市场，所用机型多为欧系、美系直升机，采购航材等进口设施设备的综合成本及难度大大增加。在国家大力推动下，通航维修业务
向大型、有实力的维修单位集中。机型多样化、国产化是大势所趋，维修行业朝着规模化、专业化方向发展，公司将积
极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环格局，持续向产业上下游延伸，攻坚上游核心研发技术，全力保障生产运
营。

2.管理风险
（1）生产安全风险。通用航空产业运作过程中，受外部环境影响较大，风险因素复杂多样，同时由于公司作业范围广、运营机型种类多，为保证各项作业有序开展，必须提高警惕性，高度重视可能存在的突发情况。公司已保持多年
安全飞行记录，未来将继续进一步建立隐患清单及风险清单，制定安全防控细则，为公司平稳运转提供有力保障。

（2）人才储备不足风险。公司发展规模持续扩大与保障能力不足的矛盾日益凸显。由于业务大幅铺开，人才紧缺，
出现履职能力不足的情况。公司将优化员工结构，合理调配资源，提升现有人力效率和公司运转效能，并顺应行业趋势，
从有人机向无人机逐步转化，降低作业人员对业务的影响，并抢占无人机市场先机。

（3）管控风险。随着公司业务范围铺开，作业区域已扩展至全国及海外地区，对各分子公司及各作业基地的统筹管控需求不断加大，公司经营管理难度和风险亦随之增加。公司将不断完善内部管理制度，稳步推进“集中控制，资源共
享”的管理架构，将风险管理和内部控制制度落实到基层及公司各个环节，尽力降低管控风险。

3.财务风险
（1）货币政策风险。公司目前运行的主要机型及航材较多依赖进口，外币汇率波动对公司具有一定影响，公司将加强国内外经济形势判断，统筹安排资金，规避资金风险，同时将谨慎选择金融工具，提高资金使用效率。

（2）应收账款风险。目前公司应收账款主要客户具有较强的经营实力，回款记录良好，但仍存在应收账款可能无法及时收回或全部收回的风险，公司将继续跟踪客户经营状况和财务状况，严格管控回款风险。

（3）财务融资风险。公司为通用航空企业，资本支出规模较大，部分项目具有前期投入大、项目周期长等特点，同时国内整体融资环境存在不确定性，导致企业可能面临财务融资风险。公司将继续谨慎管控财务融资风险，进一步拓
宽融资渠道，降低融资成本。


第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年度股东大 会	年度股东大会	34.91%	2023年06月19 日	2023年06月20 日	详见巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn)上披露的 《2022年度股东 大会决议公告》 （编号：2023- 021）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭东领	副董事长	被选举	2023年06月19日	换届选举
关颐	董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
王丽霞	董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
张威	董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
徐经长	独立董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
李艳华	独立董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
孙奕捷	独立董事	被选举	2023年06月19日	换届选举
梁景	监事	被选举	2023年06月19日	换届选举
焦文胜	监事	被选举	2023年06月19日	换届选举
许中生	监事	被选举	2023年06月19日	换届选举
卢峰	副董事长	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
蔺静	董事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
王萌	董事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
王玉梅	独立董事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
苏梅	独立董事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
王培	独立董事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
宋军	监事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
高燕	监事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举
余萍	监事	任期满离任	2023年06月19日	换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）