[中报]碧水源(300070):2023年半年度报告摘要

时间：2023年08月24日 20:55:52 中财网

原标题:碧水源:2023年半年度报告摘要

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-066
北京碧水源科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证
监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	碧水源	股票代码	300070
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 兴	姜 为
办公地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2号 碧水源大厦	北京市海淀区生命科学园路 23-2号 碧水源大厦
电话	010-88465890	010-88465890
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,298,857,773.48	2,624,458,467.49	2,624,458,467.49	25.70%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	20,593,085.84	-289,664,110.92	-288,436,279.13	107.14%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	4,806,346.73	-320,724,573.44	-319,496,741.65	101.50%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	-524,438,554.72	35,346,100.60	35,346,100.60	-1,583.72%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-0.0799	-0.0796	107.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-0.0799	-0.0796	107.16%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.15%	-1.15%	1.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	74,280,861,108.66	72,649,393,998.40	72,650,091,126.46	2.24%
归属于上市公司股东的净 资产（元）	26,899,532,822.09	26,777,914,862.38	26,778,007,081.80	0.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简
称“解释第 16号”）。根据企业会计准则解释第 16号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承
租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计
入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、
第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳
税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应
的递延所得税负债和递延所得税资产。公司根据准则规定，采用追溯调整法，对上年同期报表进行了调整。

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	81,262	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	持有特别 表决权股 份的股东 总数	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	33.04%	1,197,585,927	-		-
文剑平	境内自然人	8.52%	308,793,656	280,266,456	质押	39,427,600
					冻结	173,233,528
王雪芹	境内自然人	5.00%	181,210,400	-	-	-
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.10%	112,339,506	-	-	-
陈亦力	境内自然人	1.67%	60,346,267	-
刘振国	境内自然人	1.47%	53,190,009	39,892,507	质押	12,321,125
					冻结	40,868,884
何愿平	境内自然人	1.01%	36,755,856	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	29,139,522	-	-	-
梁辉	境内自然人	0.70%	25,235,663	-	-	-
中国工商银行股份有限公司－易	其他	0.51%	18,613,715	-	-	-
方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年 12月 22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了 《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将 其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作 为其唯一、排他的代理人。2022年 3月 31日，公司股东刘振国因解除 婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报 告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。
前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况 说明	不适用

公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
北京碧水源科技股份有限公 2023年 度第一期超短期融资券（科创票据）	23碧水源SCP001 （科创票据）	012380639	2023年 02月 21 日-22日	2023年 08月 22日	70,000	3.82%
北京碧水源科技股份有限公 2023年 度第二期超短期融资券（科创票据）	23碧水源SCP002 （科创票据）	012381003	2023年 03月 14 日	2023年 07月 13日	70,000	3.57%
北京碧水源科技股份有限公 2023年 度第三期超短期融资券（科创票据）	23碧水源SCP003 （科创票据）	012381376	2023年 04月 04 日	2023年 11月 12日	80,000	3.50%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.94	1.01	-6.93%
资产负债率	60.18%	59.47%	0.71%
速动比率	0.76	0.85	-10.59%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,915.73	-34,300.97	-108.50%
EBITDA全部债务比	3.52%	2.43%	1.09%
利息保障倍数	1.11	0.5	122.00%
现金利息保障倍数	0.46	1.33	-65.41%
EBITDA利息保障倍数	1.71	1.01	69.31%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司业绩承诺相关情况的事项	2023年 01月 05日	巨潮资讯网
	2023年 01月 12日	巨潮资讯网
	2023年 04月 07日	巨潮资讯网
关于变更职工代表监事、聘任高级管理人员的事项	2023年 01月 17日	巨潮资讯网
	2023年 03月 01日	巨潮资讯网
关于发行超短期融资融券的事项	2023年 02月 23日	巨潮资讯网
	2023年 03月 15日	巨潮资讯网
	2023年 04月 07日	巨潮资讯网
关于修订《公司章程》及公司制度的事项	2023年 04月 27日	巨潮资讯网
关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议补充协 议》暨关联交易的事项	2023年 06月 30日	巨潮资讯网