[中报]首创证券(601136):2023年半年度报告摘要
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时间：2023年08月24日 21:11:30 中财网 |
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原标题:首创证券:2023年半年度报告摘要
公司代码：601136 公司简称：首创证券
首创证券股份有限公司
2023年半年度报告摘要
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 首创证券 | 601136 | 不适用 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末
（2023年6月30
日） | 上年度末
（2022年12月31日） | | 本报告期末比上
年度末增减(%) | | | | 调整后 | 调整前 | | | 总资产 | 41,771,224,497.41 | 39,820,575,017.37 | 39,731,623,636.63 | 4.90 | | 归属于上市公司股东的
净资产 | 11,913,747,651.58 | 12,095,234,720.63 | 12,096,703,178.03 | -1.50 | | | 本报告期
（2023年1-6月） | 上年同期
（2022年1-6月） | | 本报告期比上年
同期增减(%) | | | | 调整后 | 调整前 | | | 营业收入 | 850,010,555.37 | 758,398,300.70 | 758,398,300.70 | 12.08 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 275,030,597.87 | 242,394,910.08 | 241,840,862.81 | 13.46 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 | 273,281,606.22 | 232,237,687.92 | 231,683,640.65 | 17.67 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -3,972,550,782.91 | -2,150,468,198.51 | -2,150,468,198.51 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率
（%） | 2.24 | 2.47 | 2.46 | 减少0.23个百分
点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 58,021 | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例
(%) | 持股
数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或
冻结的股份数
量 | | | 北京首都创业集团
有限公司 | 国有法人 | 56.77 | 1,551,690,000 | 1,551,690,000 | 无 | - | | 北京市基础设施投
资有限公司 | 国有法人 | 17.31 | 473,080,000 | 473,080,000 | 无 | - | | 北京能源集团有限
责任公司 | 国有法人 | 8.31 | 227,080,000 | 227,080,000 | 无 | - | | 城市动力（北京）投
资有限公司 | 境内非国有
法人 | 5.54 | 151,380,000 | 151,380,000 | 无 | - | | 北京安鹏兴业投资
有限公司 | 境内非国有
法人 | 2.08 | 56,770,000 | 56,770,000 | 无 | - | | 中国建设银行股份
有限公司－国泰中
证全指证券公司交
易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.25 | 6,804,239 | - | 无 | - | | 中国建设银行股份
有限公司－华宝中
证全指证券公司交
易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.18 | 5,037,969 | - | 无 | - | | 刘长羽 | 境内自然人 | 0.09 | 2,337,400 | - | 无 | - | | 兴业银行股份有限
公司－南方金融主
题灵活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 2,076,100 | - | 无 | - | | 中国农业银行股份
有限公司－中证 500
交易型开放式指数
证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 2,047,900 | - | 无 | | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公
司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的
企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家
国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在
人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致
行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。公
司前五大股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 | 不适用 | | | | | |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | | 首创证券股
份有限公司
2021年非公
开发行次级
债券（第一
期） | 21首创 C1 | 178086 | 2021年 4月
9日至 2021
年4月12日 | 2024年 4月
12日 | 10.00 | 4.41 | | 首创证券股
份有限公司
2021年面向
专业投资者
公开发行公 | 21首证 01 | 188655 | 2021年 8月
26日至
2021年 8月
30日 | 2024年 8月
27日 | 10.00 | 3.70 | | 司债券 | | | | | | | | 首创证券股
份有限公司
2021年非公
开发行次级
债券（第二
期） | 21首创 C2 | 197251 | 2021年 9月
27日至
2021年 9月
28日 | 2024年 3月
28日 | 10.00 | 4.86 | | 首创证券股
份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券 | 22首创 C1 | 194271 | 2022年 3月
28日至
2022年 3月
29日 | 2025年 3月
29日 | 15.00 | 4.40 | | 首创证券股
份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
公司债券 | 22首证 01 | 194874 | 2022年 7月
11日至
2022年 7月
12日 | 2025年 7月
12日 | 10.00 | 3.35 | | 首创证券股
份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券
（第二期） | 22首创 C2 | 182985 | 2022年 11
月 7日至
2022年 11
月 8日 | 2025年 11
月 8日 | 5.00 | 3.53 | | 首创证券股
份有限公司
2023年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券 | 23首创 C1 | 250960 | 2023年 4月
21日至
2023年 4月
25日 | 2026年 4月
25日 | 10.00 | 4.19 |
其他说明：截至报告披露日，“首创证券有限责任公司 2020年非公开发行次级债券(第一期)”已于2023年 5月 22日到期并按时、足额兑付全部本金及相应利息。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末
（2023年 6月 30日） | 上年度末
（2022年 12月 31日） | 本报告期末比上年
度末增减（%） | 变动原因 | | 流动比率 | 1.4439 | 1.4808 | -2.49 | - | | 速动比率 | 1.4439 | 1.4808 | -2.49 | - | | 资产负债率（%） | 66.76 | 64.67 | 增加2.09个百分点 | - | | 主要指标 | 本报告期
（2023年 1-6月） | 上年同期
（2022年 1-6月） | 本报告期比上年同
期增减(%) | 变动原因 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益后净利
润 | 273,281,606.22 | 232,237,687.92 | 17.67 | - | | EBITDA全部债务
比 | 0.0301 | 0.0285 | 5.73 | - | | 利息保障倍数 | 1.9243 | 2.0136 | -4.44 | - | | 现金利息保障倍
数 | -22.6061 | -14.9182 | 不适用 | 主要系经
营活动产
生的现金
流量净额
减少所致 | | EBITDA利息保障
倍数 | 1.9815 | 2.0654 | -4.06 | - | | 贷款偿还率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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