[中报]省广集团(002400):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 22:42:03 中财网 |
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原标题:省广集团:2023年半年度报告
广东省广告集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨远征、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节【十、公司面临的风险和应对措施】”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 17
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 19
第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 20
第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 29
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 32
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 33
第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 34
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他有关资料。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 省广集团、本公司、公司 | 指 | 广东省广告集团股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 省广集团 | 股票代码 | 002400 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东省广告集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 省广集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | GIMC | | | | 公司的法定代表人 | 杨远征 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 6,702,007,180.75 | 5,543,480,722.22 | 20.90% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 74,457,910.91 | 91,311,264.68 | -18.46% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 69,510,306.64 | 51,070,781.92 | 36.11% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -677,843,922.92 | -515,252,718.14 | -31.56% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0427 | 0.0524 | -18.51% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0427 | 0.0524 | -18.51% | | 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.95% | 减少0.41% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 8,692,394,767.26 | 9,301,627,857.52 | -6.55% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 4,811,321,809.52 | 4,799,906,399.62 | 0.24% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 446,241.36 | - | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,619,641.24 | - | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 593,350.22 | - | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 | 11,000.00 | - | | 期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,562,241.76 | - | | 减：所得税影响额 | 993,635.99 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | 291,234.32 | - | | 合计 | 4,947,604.27 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年，公司积极部署、稳健落实年度经营计划，围绕“稳存量、促增量、提质量”的发展目标，筑牢高质量发展基本盘。公司通过不断拓宽营销多元赛道，全面拓展存量及增量客户业务，不断提升整合营销能力，持续拓展业务边际，赋能数字化、国际化发展新征程。公司上半年存量业务有保障、新赛道拓展有进展、专业建设有成绩、内控管理有落实，整体保持稳健发展态势。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、人才优势：公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，拥有完整的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才；同时以具有市场竞争力的量化激励机制，充分肯定员工贡献，让员工切实享受公司发展成果；以“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”为目标，培养员工的责任心以及对共同事业的认同感，促进公司健康持续发展。
2、营销优势：公司通过着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销平台，使公司营销服务能力得到不断提升，能够满足日益多样化的客户需求，为客户提供全方位营销服务。
3、管理优势：公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司稳定地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。
4、客户优势：经过多年发展，公司确立了以中型客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，并取得显著成果。在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强，形成公司持续稳定发展的雄厚客户基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 6,702,007,180.75 | 5,543,480,722.22 | 20.90% | - | | 营业成本 | 6,133,050,262.85 | 5,063,339,506.80 | 21.13% | - | | 销售费用 | 237,236,535.29 | 236,813,854.61 | 0.18% | - | | 管理费用 | 114,465,624.31 | 107,487,066.12 | 6.49% | - | | 财务费用 | 15,694,936.71 | -5,283,253.55 | 397.07% | 主要系贷款增加和票
据贴现增加所致 | | 所得税费用 | 34,592,535.85 | 30,407,943.90 | 13.76% | - | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -677,843,922.92 | -515,252,718.14 | -31.56% | 主要系本期支付采购
款同比增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -42,010,118.46 | -64,538,186.47 | 34.91% | 主要系本期收到参股
企业分红款同比增加
所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 245,084,992.31 | 198,647,886.02 | 23.38% | - | | 现金及现金等价物净
增加额 | -473,131,155.59 | -374,534,460.60 | -26.33% | - |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 6,702,007,180.75 | 100% | 5,543,480,722.22 | 100% | 20.90% | | 分行业 | | | | | | | 广告业 | 6,688,614,521.63 | 99.80% | 5,542,403,903.26 | 99.98% | 20.68% | | 其他行业 | 13,392,659.12 | 0.20% | 1,076,818.96 | 0.02% | 1,143.72% | | 分产品 | | | | | | | 媒介代理 | 558,643,963.41 | 8.34% | 1,099,097,906.26 | 19.83% | -49.17% | | 品牌管理 | 66,011,741.67 | 0.98% | 78,365,471.79 | 1.41% | -15.76% | | 自有媒体 | 274,673,178.32 | 4.10% | 46,210,387.13 | 0.84% | 494.40% | | 公关活动 | 123,877,971.86 | 1.85% | 96,020,924.27 | 1.73% | 29.01% | | 数字营销 | 5,665,407,666.37 | 84.53% | 4,222,709,213.81 | 76.17% | 34.17% | | 其他收入 | 13,392,659.12 | 0.20% | 1,076,818.96 | 0.02% | 1,143.72% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 5,616,296,384.04 | 83.80% | 4,341,271,152.71 | 78.31% | 29.37% | | 海外 | 1,085,710,796.71 | 16.20% | 1,202,209,569.51 | 21.69% | -9.69% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 广告业 | 6,688,614,521.63 | 6,129,906,543.15 | 8.35% | 20.68% | 21.07% | -0.30% | | 分产品 | | | | | | | | 数字营销 | 5,665,407,666.37 | 5,261,196,515.34 | 7.13% | 34.17% | 33.60% | 0.39% | | 媒介代理 | 558,643,963.41 | 498,185,185.87 | 10.82% | -49.17% | -49.01% | -0.32% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 5,616,296,384.04 | 5,048,537,250.50 | 10.11% | 29.37% | 30.52% | -0.79% | | 海外 | 1,085,710,796.71 | 1,084,513,012.35 | 0.11% | -9.69% | -9.26% | -0.47% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 5,520,101.82 | 5.27% | 主要系对合营企业和联
营企业的权益法核算 | 否 | | 营业外收入 | 777,861.43 | 0.74% | 主要系违约赔偿收入 | 否 | | 营业外支出 | -1,982,926.72 | -1.89% | 主要系实际支付违约赔
偿金小于原预提金额 | 否 | | 其他收益 | 30,313,456.46 | 28.92% | 主要系增值税加计抵扣
政策影响 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 410,260,651.
80 | 4.72% | 878,609,289.
46 | 9.45% | -4.73% | - | | 应收账款 | 3,571,269,25
5.50 | 41.08% | 4,057,904,70
1.37 | 43.63% | -2.55% | - | | 存货 | 4,200,682.16 | 0.05% | 4,166,431.01 | 0.04% | 0.01% | - | | 投资性房地产 | 256,917,667.
65 | 2.96% | 254,532,337.
00 | 2.74% | 0.22% | - | | 长期股权投资 | 596,145,731.
48 | 6.86% | 608,653,299.
67 | 6.54% | 0.32% | - | | 固定资产 | 729,556,570.
34 | 8.39% | 738,131,984.
73 | 7.94% | 0.45% | - | | 在建工程 | 395,026.08 | 0.00% | - | - | - | - | | 使用权资产 | 189,763,682.
40 | 2.18% | 210,570,553.
44 | 2.26% | -0.08% | - | | 短期借款 | 854,986,809.
84 | 9.84% | 319,501,046.
50 | 3.43% | 6.41% | - | | 合同负债 | 522,684,240.
59 | 6.01% | 211,476,427.
36 | 2.27% | 3.74% | - | | 租赁负债 | 158,270,110.
60 | 1.82% | 168,531,671.
05 | 1.81% | 0.01% | - |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 投资性房
地产 | 254,532,3
37.00 | - | - | - | 2,385,330
.65 | - | - | 256,917,6
67.65 | | 上述合计 | 254,532,3
37.00 | - | - | - | 2,385,330
.65 | - | - | 256,917,6
67.65 | | 金融负债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本公司之子公司上海传漾数字科技有限公司因诉讼冻结货币资金 6,873,919.69元。
除上述货币资金使用受限以外，年末公司货币资金余额中不存在其他使用受限制或被冻结或存在潜在回收风险的情
况。
| 项 目 | 年末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 6,873,919.69 | 诉讼冻结资金 | | 合 计 | 6,873,919.69 | - |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易
对方 | 被出
售股
权 | 出售
日 | 交易
价格
（万
元） | 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） | 出售
对公
司的
影响 | 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 | 股权
出售
定价
原则 | 是否
为关
联交
易 | 与交
易对
方的
关联
关系 | 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 | 是否
按计
划如
期实
施，
如未
按计
划实
施，
应当
说明
原因
及公
司已
采取
的措
施 | 披露
日期 | 披露
索引 | | 高鸿
归 | 中懋
（广
州）
广告
有限
公司 | 2023
年01
月17
日 | 1 | 0 | 对公
司自
有媒
体资
源进
行整
合，
提高 | 0.01% | 交易
所公
开市
场交
易定
价 | 否 | 无关
联关
系 | 否 | 由于
部分
股东
不配
合办
理工
商变
更， | - | - | | | | | | | 管理
效
率。 | | | | | | 现诉
讼
中。 | | | | 广州
合璞
投资
有限
公司 | 珠海
市省
广凯
酷传
媒有
限公
司 | 2023
年01
月06
日 | 0.1 | 0 | 对公
司自
有媒
体资
源进
行整
合，
提高
管理
效
率。 | 0.00% | 交易
所公
开市
场交
易定
价 | 否 | 无关
联关
系 | 是 | 是 | - | - |
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 成都经典
视线广告
传媒有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 50,000,00
0.00 | 607,415,1
89.96 | 65,582,81
7.68 | 282,950,6
27.21 | -
23,732,03
6.55 | -
20,592,93
7.80 | | 深圳经典
视线文化
传播有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,00
0.00 | 33,359,94
9.67 | 10,547,46
6.31 | 25,874,92
7.80 | 707,547.2
8 | 766,439.9
3 | | 海南经典
视线广告
传媒有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,00
0.00 | 20,392,86
2.40 | 12,003,38
0.00 | 8,263,766
.00 | 69,489.04 | 54,404.11 | | 广东广旭
整合营销
传播有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 7,000,000
.00 | 50,621,30
7.39 | -
419,726.4
9 | 62,397,38
5.17 | -
40,621.45 | 32,735.99 | | 广州旗智
企业管理
咨询有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,00
0.00 | 134,057,6
54.52 | 106,605,6
69.06 | 58,204,64
5.44 | -
3,336,697
.67 | -
3,326,508
.69 | | 省广先锋
（青岛）
广告有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,00
0.00 | 101,980,9
86.82 | 72,966,96
4.67 | 42,444,54
8.16 | 2,644,916
.98 | 2,227,256
.78 | | 省广合众
（北京）
国际传媒
广告有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 10,000,00
0.00 | 188,875,1
41.24 | 74,250,23
2.52 | 300,938,7
77.65 | 7,600,303
.11 | 6,115,942
.96 | | 上海传漾
数字科技
有限公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 20,000,00
0.00 | 367,126,2
97.30 | 134,827,7
44.69 | 235,285,6
39.07 | 15,539,86
2.75 | 9,962,152
.09 | | 上海韵翔 | 子公司 | 广告设 | 5,000,000 | 126,872,7 | - | 56,073,05 | - | - | | 广告有限
公司 | | 计、制
作、代
理、发布 | .00 | 33.45 | 4,920,661
.02 | 6.69 | 5,406,299
.64 | 6,323,513
.03 | | 广州蓝门
数字营销
顾问有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 9,580,000
.00 | 65,673,01
8.42 | 40,449,52
5.59 | 26,344,43
6.84 | -
2,086,840
.36 | -
2,087,648
.99 | | 上海晋拓
文化传播
有限公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 1,000,000
.00 | 516,750,9
74.13 | 341,612,3
39.59 | 829,592,1
56.54 | 38,363,61
8.03 | 30,504,18
1.98 | | 深圳前海
省广资本
管理有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 50,000,00
0.00 | 45,433,92
0.33 | 44,539,42
1.15 | 6,480,738
.66 | 1,108,539
.75 | 1,067,188
.10 | | 国际整合
营销传播
集团控股
有限公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 111,776.9
2 | 653,324,6
49.04 | 142,852,0
95.32 | 1,085,710
,796.71 | 2,155,527
.83 | 2,155,527
.83 | | 上海拓畅
信息技术
有限公司 | 子公司 | 设计、制
作、发
布、代理
国内外各
类广告 | 5,000,000
.00 | 451,400,7
76.68 | 227,802,5
92.60 | 611,196,3
49.21 | 26,967,58
5.54 | 19,447,77
4.10 | | 珠海市省
广益松新
动力投资
合伙企业
（有限合
伙） | 子公司 | 投资与资
产管理 | 475,100,0
00.00 | 535,827,9
62.33 | 508,378,6
73.70 | 0.00 | -
1,145,986
.07 | -
1,145,986
.07 | | 省广营销
集团有限
公司 | 子公司 | 广告设
计、制
作、代
理、发布 | 100,000,0
00.00 | 1,401,199
,696.05 | 378,700,8
88.98 | 1,639,237
,456.92 | 6,432,866
.69 | 5,201,058
.79 | | 省广博报
堂整合营
销有限公
司 | 参股公司 | 广告设
计、制
作、发布
代理 | 50,000,00
0.00 | 284,202,0
59.36 | 92,402,51
2.03 | 364,480,8
73.73 | 3,482,729
.58 | 2,533,123
.36 | | 广东省广
代博广告
营销有限
公司 | 参股公司 | 广告设
计、制
作、发布
代理 | 7,000,000
.00 | 212,656,9
87.81 | 71,262,38
2.24 | 246,055,3
10.46 | 1,653,978
.52 | 1,221,888
.95 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 上海窗之外广告有限公司 | 工商注销 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司所属的广告营销行业，具有轻资产、人才密集、行业集中度较低等特点。基于行业发展现状并结合公司实际情况，公司在发展中面临如下风险：
1、行业竞争风险
广告行业是充分竞争的行业。近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，行业竞争不断加剧。此外，随着移动互联网的不断发展，对营销内容与形式都带来了变革，广告营销行业特别是中小广告企业的竞争将更加激烈；
2、人才流失风险
广告行业属于人才密集型行业，对于广告公司而言，专业的广告人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业广告人才和管理人才的需求日益增强。由于专业广告人才的需求旺盛，广告行业的人才流动性相对较高； 3、资产减值风险
广告行业作为轻资产行业，产业链上下游收购标的企业均为轻资产公司，商誉减值对业绩的敏感性较大。广告行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。受宏观经济增速放缓影响，中小广告主资金压力加大，部分业务的结算周期延长使得公司的回款周期变长进而造成相应的资产减值风险。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 21.76% | 2023年03月30
日 | 2023年03月31
日 | 详见《2023年第
一次临时股东大
会决议公告》（公
告编号：2023-
019） | | 2022年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 19.37% | 2023年04月20
日 | 2023年04月21
日 | 详见《2022年年
度股东大会决议
公告》（公告编
号：2023-024） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 杨远征 | 董事长 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 袁志 | 董事、总经理 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 罗明 | 董事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 谢景云 | 董事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 梁彤缨 | 独立董事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 梁丹妮 | 独立董事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 段淳林 | 独立董事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 廖浩 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 张磊 | 监事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 袁少媛 | 监事 | 被选举 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 周旭 | 财务总监 | 聘任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 陈小振 | 副总经理 | 聘任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 向奕帆 | 副总经理 | 聘任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 许益昊 | 副总经理 | 聘任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 吕亚飞 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年06月01日 | 换届选举 | | 陈钿隆 | 董事长 | 任期满离任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 何滨 | 副董事长 | 任期满离任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 高上 | 董事 | 任期满离任 | 2023年03月30日 | 换届选举 | | 胡镇南 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年03月30日 | 换届选举 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方式。本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与合作伙伴的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作。员工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。公司通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | - | - | - | - | - | - | | 收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 | - | - | - | - | - | - | | 资产重组时所
作承诺 | 祝卫东 | - | 自股份发行结束之日起36个月
内不得转让（按照其与上市公
司签署的《盈利预测补偿协
议》进行回购的股份除外）。若
祝卫东出任上市公司高级管理
人员的，则锁定期满后每年转
让所持上市公司股份不能超过
其持股总数的25%。 | 2015年01
月15日 | 自股份发行
结束之日起
三十六个月
内 | 严格执行
中 | | 资产重组时所
作承诺 | 祝卫东 | - | 经本次交易各方一致确认，本
次交易的补偿期为2013年、
2014年、2015年，若无法于
2013年12月31日完成本次交
易，则盈利补偿期相应顺延为
2014年、2015年、2016年。
交易对方对于目标公司归属于
母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润作出如下承诺：
目标公司于2013年、2014
年、2015年、2016年实现的归
属于母公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润应分别不低
于人民币5,720万元、6,500
万元、7,500万元、8,400万
元。省广股份在上述四个年度
每年会计年度结束时，聘请具
有相关证券业务资格的会计师
事务所对上市公司和标的公司
进行年度审计的同时，由该会
计师事务所对标的公司当年实
现的税后净利润数与同期承诺
数的差异情况出具专项审核意
见。另外，根据《祝卫东关于
盈利补偿的承诺函》，若无法于
2014年12月31日之前完成本
次交易（以目标公司股权过户
至省广股份名下为准），则祝卫
东承诺盈利补偿期相应顺延为
2015年、2016年、2017年，
并对目标公司归属于母公司股
东的扣除非经常性损益后的净
利润作出如下承诺：目标公司
于2014年、2015年、2016 | 2013年11
月20日 | 自2018年
12月31日
止 | 超期未履
行 | | | | | 年、2017年实现的归属于母公
司股东的扣除非经常性损益后
的净利润应分别不低于人民币
6,500万元、7,500万元、
8,400万元、8,400万元。在盈
利补偿期内，目标公司任意一
年实现的归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润
数低于对应年度的承诺净利润
数，交易对方中第一顺位业绩
补偿责任人将优先以股份进行
补偿，不足部分以现金补偿的
方式履行业绩补偿承诺；如第
一顺位业绩补偿责任人根据本
次交易所获全部对价仍不足以
补偿，由第二顺位业绩补偿责
任人以本次交易取得的对价为
限按照交易前持有标的资产的
相对股权比例各自承担补偿责
任，补偿方式以股份补偿为优
先，不足部分以现金补偿。在
上海雅润盈利补偿期最后一会
计年度审计报告出具日前，公
司将对标的资产进行减值测
试，并聘请具有证券业从业资
格的会计师事务所出具相关专
项审核报告。如：标的资产期
末减值额>补偿期限内已补偿股
份总数*发行价格+现金补偿金
额，则祝卫东应向公司另行补
偿，另需补偿的股份数量为：
（拟购买资产期末减值额-已补
偿股份总数×发行价格-已补偿
现金）/发行价格。认购股份总
数不足补偿的部分以现金补
偿。 | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 祝卫东 | - | 祝卫东出具了《祝卫东与广东
省广告股份有限公司关于避免
同业竞争的承诺函》，承诺：
1、本人目前经营的广告业务均
是通过雅润文化（包括其子公
司，下同）进行的，没有直接
或间接通过本人直接或间接控
制的其他经营主体或以自然人
名义直接从事与省广股份及雅
润文化现有业务相同或类似的
业务，也没有在与省广股份或
雅润文化存在相同或类似主营
业务的任何经营实体中任职或
担任任何形式的顾问，或有其
它任何与省广股份或雅润文化
存在同业竞争的情形。2、本次
交易完成后的在职期间及从省
广股份、雅润文化离职后两年
内，本人将不会直接或间接从
事任何与省广股份、雅润文化
主营业务相同或相似的业务； | 2013年11
月20日 | 长期有效 | 严格执行
中 | | | | | 且不谋求拥有与省广股份、雅
润文化存在竞争关系的任何经
济实体的权益；不在同省广股
份或雅润文化存在相同或者类
似业务的任何经营实体中任职
或者担任任何形式的顾问；不
以省广股份或雅润文化以外的
名义为省广股份或雅润文化现
有客户提供品牌规划、广告策
划、创意设计、媒介代理投
放、促销与公关活动、企业形
象等服务；避免产生任何同业
竞争情形。3、若违反上述承诺
而给省广股份或雅润文化造成
损失的，本人取得的经营利润
归省广股份所有，并赔偿省广
股份或雅润文化所受到的一切
损失。祝卫东出具了《祝卫东
关于规范关联交易的承诺函》，
承诺如下： 1、本人将按照
《公司法》等法律法规、省广
股份、雅润文化公司章程的有
关规定行使股东权利；在股东
大会对涉及本人的关联交易进
行表决时，履行回避表决的义
务。2、本人将避免一切非法占
用省广股份、雅润文化的资
金、资产的行为，在任何情况
下，不要求省广股份及雅润文
化向本人及本人投资或控制的
其他法人提供任何形式的担
保。3、本人将尽可能地避免和
减少与雅润文化及其子公司的
关联交易；对无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，
将遵循市场公正、公平、公开
的原则，并依法签订协议，履
行合法程序，按照雅润文化公
司章程、有关法律法规和《深
圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务
和办理有关报批程序，保证不
通过关联交易损害省广股份及
其他股东的合法权益。4、若未
履行本承诺函所作的承诺而给
省广股份或雅润文化造成的一
切损失，本人愿意承担赔偿责
任。本承诺自本人持有上市公
司股份及在省广股份或雅润文
化任职期间均持续有效且不可
变更或撤销。 | | | | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 董事、监
事、高级管
理人员戴书
华（已离
职）、陈钿
隆（已离 | - | 自发行人股票在证券交易所上
市交易日起36个月内，不转让
本次发行前所持有的全部股
份。在上述锁定期限届满后，
在任职期间每年转让的股份不
超过其所持发行人股份的 | 2010年05
月06日 | 自本公司股
票上市之日
起三十六个
月内；在任
期间（） | 严格执行
中 | | | 职）、丁邦
清（已离
职）、康安
卓（已离
职）、李崇
宇（已离
职）、郝建
平（已离
职）、夏跃
（已离
职）、何滨
（已离
职）、沙宗
义（已离
职） | | 25%；在离职后半年内，不转让
发行前其所持有的发行人股
票；在申报离任六个月后的十
二月内，通过证券交易所挂牌
交易出售发行人股票数量占其
所持有发行人股票总数的比例
不超过50%。 | | | | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 广东省广新
控股集团有
限公司 | - | 本公司的控股股东广东省广新
外贸集团有限公司（现更名为
广东省广新控股集团有限公
司）出具《避免同业竞争承诺
函》承诺："1、本公司以及本
公司之全资、控股企业没有从
事与省广股份目前的经营业务
构成直接竞争关系的业务。2、
本公司及本公司之全资、控股
企业今后均不从事或投资与省
广股份的经营业务构成直接竞
争关系的业务。3、如因本公司
违反本承诺函中所作出的承
诺，本公司将立即停止违反承
诺之行为并赔偿省广股份的全
部损失。" | 2010年05
月06日 | 长期有效 | 严格执行
中 | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 本公司董
事、监事、
高级管理人
员或核心技
术人员的自
然人股东 | - | 本公司董事、监事、高级管理
人员或核心技术人员的自然人
股东出具《避免同业竞争承诺
函》承诺："1、本人目前没有
投资于与省广股份目前的经营
业务构成直接竞争关系的业
务。2、本人今后不投资与省广
股份的经营业务构成直接竞争
关系的业务。3、如因本人违反
本承诺函中所作出的承诺，本
人将立即停止违反承诺之行为
并赔偿省广股份的全部损失。" | 2010年05
月06日 | 长期有效 | 严格执行
中 | | 股权激励承诺 | - | - | - | - | - | - | | 其他对公司中
小股东所作承
诺 | - | - | - | - | - | - | | 其他承诺 | - | - | - | - | - | - | | 承诺是否按时
履行 | 否 | | | | | | | 如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计 | 针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的需交易对方祝卫东进行股份补偿事项，
根据业绩补偿协议，祝卫东持有的公司全部股份需要以1元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的
资产的减值。但由于祝卫东持有的公司股份已全部被质押和冻结，在质押和司法冻结未被解除的情况
下，该部分股份暂时无法被注销。公司已于2018年3月委托国信信扬律师事务所采取司法途径来维护公
司在资产减值补偿事宜中的相关合法权益。经广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）受
理，该案已于2019年4月在广州中院进行了开庭审理，具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信 | | | | | |
|
