[中报]中熔电气(301031):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 23:31:33 中财网 |
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原标题:中熔电气:2023年半年度报告
西安中熔电气股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月24日】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人方广文、主管会计工作负责人李文松及会计机构负责人(会计主管人员)李文松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及的未来计划、业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的经营风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 24
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 28
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 67
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 72
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 73
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 74
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有公司负责人签名的2023年半年度报告文本原件。
（四）其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、中熔电
气、中熔股份 | 指 | 西安中熔电气股份有限公司 |
| 有限公司、中熔有限 | 指 | 西安中熔电气有限公司，股份公司的
前身 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书 |
| 中盈合伙 | 指 | 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有
限合伙），系公司股东 |
| 中昱合伙 | 指 | 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有
限合伙），系公司股东 |
| 长江晨道 | 指 | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合
伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 知守君成 | 指 | 西安知守君成创业投资合伙企业（有
限合伙），系公司股东 |
| 供销创投 | 指 | 陕西供销合作发展创业投资合伙企业
（有限合伙），系公司股东 |
| 知守投资 | 指 | 知守投资控股有限公司，系公司股东 |
| 保荐机构、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《西安中熔电气股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期、报告年度 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中熔电气 | 股票代码 | 301031 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 西安中熔电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中熔电气 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | Sinofuse Electric | | |
| 公司的法定代表人 | 方广文 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 495,008,698.76 | 305,327,171.99 | 62.12% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元）*注1 | 56,868,309.80 | 63,635,653.68 | -10.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元）*注1 | 55,930,574.77 | 60,653,681.32 | -7.79% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元）*注2 | -49,264,250.20 | 30,956,671.45 | -259.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8580 | 0.9601 | -10.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8580 | 0.9601 | -10.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.48% | 8.43% | -1.95% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,571,659,500.63 | 1,365,288,887.28 | 15.12% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 892,163,302.66 | 837,377,044.24 | 6.54% |
*注1：2023年1月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。报告期内计提股份支付及对当期所得税的累计影响为4,556.39万元。
*注2：主要系银承回款占比上升，报告期末未到期银行承兑汇票金额增加所致。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -349,979.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 454,018.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 351,434.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 556,496.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 91,248.02 | |
| 减：所得税影响额 | 165,482.65 | |
| 合计 | 937,735.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途
公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主导产品为电力熔断器。公司产品系列丰富，现有 70
余个产品系列、8,000多种产品规格，激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成
500VDC和1000VDC两大平台等系列产品，主要应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市
场领域，为上述领域中涉及的各类高低压电源、配电系统、控制系统以及用电设备等提供电路保护。熔断器是电路保护
器件中发展最早、型号最多、应用最广的器件之一，当电流超过预定值时，过电流的不当能量可能会造成系统或器件的
热损伤、绝缘破坏、起火、爆炸、甚至人身伤亡，熔断器通过切断故障电流起到保护作用，对用电安全至关重要。
（二）公司主要经营模式
公司具有独立的研发、采购、生产及销售体系，通过提供保护类产品实现盈利。
研发方面：公司根据自身发展的战略需求，通过自主研发，不断创新，具有丰富经验的研发技术团队与各部门紧密合作，为行业提供性能可靠、一致的产品。采购方面：公司建立了严格的供应商审定程序，采购部、研发部、品质部
共同参与供应商评审程序，对每一类原材料均评定选择出 2-3名合格供方，作为公司长期供货厂家。同时公司制定了严
格的采购控制程序规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。公司在电镀和部分零部件印
字工艺上采取委外加工采购的模式。生产方面：公司采取“以销定产”的生产模式。公司下游客户需求具有多品种、定
制化的特征，公司根据客户销售订单情况制定生产计划并组织生产。销售方面：公司目前采用“直销为主、经销为辅”
的销售模式。公司拥有完善的销售体系，设立市场部、战略推广部和销售部，共同完成市场开发和产品销售。其中，市
场部负责实施市场需求调研，制定公司产品和市场发展规划，针对具体项目进行需求对接，确定产品技术要求、完成选
型指导、制定价格策略；战略推广部根据市场发展规划，完成战略市场和重点客户的推广工作；销售部负责制定销售计
划，建立有效的销售体系，接受客户订单、组织交货、跟踪回款，对接售后服务，并负责经销商的开发和管理。
报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。
二、核心竞争力分析
（一）市场优势
1、战略布局清晰
公司战略布局清晰，注重新兴产业发展，通过快速跟踪新兴市场需求，以科技创新为驱动，持续开发新产品及迭代产品，不断开拓新市场、新领域。公司始终聚焦电力熔断器中高端市场，在陆续进入通信、新能源风光发电、轨道交
通等新兴工业领域后，重点布局新能源汽车、储能市场。经过十多年发展，公司在部分市场领域取得规模优势，在新能
源汽车等新兴市场领域逐渐形成对外资品牌的竞争优势。
2、新兴市场先发
在新能源汽车领域，随着电路保护要求提高， 针对新增的主动控制保护需求， 公司开发出的激励熔断器（高速电路开断器）可通过接收控制信号激发保护动作；智能熔断器（智能高速电路开断器）可以根据应用需求定制保护特性，
自动触发保护动作，也可接受外部控制信号主动分断，提供主被动一体保护。 在激励熔断器和智能熔断器领域深耕多年，
公司已形成从 70V-1000VDC多个电压等级产品，应用保护范围覆盖电动汽车高、低压电气架构系统保护，目前已被国内
外多个主流车企选型定点。同时智能熔断器也将进入量产阶段。电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋
势，激励熔断器和智能熔断器未来也将会获得更广泛的应用。凭借市场先发优势，以及突出的新品开发、产品迭代能力，
在国内市场，公司终端用户已涵盖国内新能源汽车乘用车及商用车主流车企，并与上汽大众、一汽大众等厂商已展开合
作；在国际市场，公司已进入特斯拉、戴姆勒等供应链。公司将重点布局全球市场，为国际客户提供能量保护系统的可
靠方案。
储能行业是长期优质超级赛道，未来数年将保持高速增长。2023年为储能行业长短期高增的起点，全球储能系统需求持续快速增长。公司自2019年针对储能Pack、高压箱、汇流柜、PCS等保护策略开发出相应的产品。随着电芯容量
的不断提升，为满足市场应用，配套的各类器件也需随之扩容，2021年公司开发出 RSZ307 1500V更大电流规格的器件
与之匹配。2022年公司在原有高压箱内熔断器基础上，推出迭代方案，推出兼容原安装尺寸、体积更小的产品。凭借突
出的新产品开发及迭代能力，在储能市场，公司目前已与宁德时代、比亚迪、阳光电源、华为、国轩高科、南瑞继保等
国内外客户进行深入合作。
3、中高端细分市场前景明朗
公司目前在国内电力熔断器领域具备较明显的市场份额领先优势，并在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信等中高端细分市场领域占据一定的竞争优势，未来发展前景明朗。
新能源汽车市场是公司目前主要细分市场，也是电力熔断器最具发展潜力的应用领域，目前公司终端整车用户已基本涵盖乘用车及商用车主要国产品牌，并已批量供应特斯拉、戴姆勒、沃尔沃、上汽大众、一汽大众、上汽通用等国
际品牌整车企业。目前公司在新能源汽车市场已具备良好的市场基础及发展格局，未来该细分市场占有率及规模快速增
长可期。
在新能源风光发电及储能市场、通信市场，公司布局该类新兴市场领域较早，工艺技术、产品迭代、新品开发、业务布局能力已经综合构成较强的市场竞争优势，主要客户已发展为阳光电源、宁德时代、华为、维谛等行业龙头企业
及上市公司群体。在下游光伏、风能、储能、5G通信等良好发展趋势下，公司近年在该类细分市场呈现快速增长态势，
未来市场占有率及规模进一步提升前景较为明朗。
（二）技术优势
1、技术积累深厚
公司高度重视自主创新能力提升，经多年发展形成了较为深厚的技术积累，2010年即被认定为“高新技术企业”。
公司通过自主研发，围绕提升产品竞争力，公司建立了涵盖产品设计、材料应用、工艺制造、产品检测验证等多方面的
技术体系，掌握了多项核心专有技术，并利用与之相关的关键要素生产适合市场需求的高品质熔断器产品。截至报告期
末，公司及子公司共拥有214项国家专利，包括3项发明专利、207项实用新型专利、4项外观设计专利，另有多项发明
专利处申请过程中。此外，公司作为全国熔断器标准化技术委员会委员单位、低压熔断器分会副主任委员单位、小型熔
断器分会委员单位、全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员单位、新能源电器联盟常务理事单位、中国电
器工业协会通用低压电器分会一般会员单位、中国城市轨道交通协会理事单位、中国电机工程学会电机专业委员会大电
流试验电源学组委员单位参与起草了多项国家和行业标准。
2、专利地位突出
截至报告期末，公司及其子公司拥有 214项国家专利。熔体结构的设计能力及水平是熔断器技术性能的核心因素，
是熔断器专业生产制造商技术水平先进性的集中体现，根据国家知识产权局中国专利信息中心-专利之星检索系统的检索
结果，公司与熔体结构相关的有效专利数量为63项。公司在国内熔断器相关专利方面地位突出，有效专利数量及申请趋
势均处于国内领先水平，尤其在核心技术专利方面已占据国内优势领先地位。
3、开发周期领先
新兴市场对产品开发周期提出较高要求，尤其新能源汽车、新能源风光发电及储能等因其自身产业发展和产品更光发电及储能等领域的新产品及迭代产品在与外资品牌竞争中赢得优势，可达到 3-6个月开发新品、6-12个月批量交付，
对比外资品牌厂商新品开发周期大幅领先。公司产品开发能力赢得市场广泛认可，有助于拓展新项目、新客户、新市场，
从而驱动公司进入良性创新循环。
4、技术团队成熟
公司高度重视人才培养，技术团队由从业 20年以上的近 10位资深专业人士领衔，通过项目开发实战、性能因素研究、外部机构合作等方式培养研发人才，目前已形成一支较为成熟的技术团队，人员约 230人。公司制定了相关薪酬
绩效考核制度、科技成果奖励制度，运用薪酬、绩效、奖励、表彰等方式激励技术人员工作主动性。此外，公司实施了
股权激励计划，以激发核心技术人员工作积极性，增强团队稳定性。
（三）产品优势
1、产品系列丰富
公司大力投入工艺改进和装备升级，具备较强的定制化、柔性化生产能力，现拥有 70余个产品系列、8,000多种产品规格，能够满足下游不同市场及客户的多样化需求。经多年发展，公司产品系列覆盖了新能源汽车、新能源风光发
电及储能、通信、轨道交通、工业控制等多个领域，其中部分产品系列已取得市场领先优势，并具备不断向新市场领域
覆盖延展的能力。
2、产品质量可靠
公司建立了严格的质量控制体系，已通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO/TS22163轨道交通行业质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。公司
产品获得我国强制性认证产品符合性自我声明评价，以及美国UL、德国TüV、国际CB、欧盟CE认证，符合欧盟RoHS指
令、REACH法规，是目前国内电力熔断器领域质量体系及产品安全认证最为齐全的企业之一。
（四）客户优势
凭借技术创新、产品设计、质量管控、供应管理等方面的优势，公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等市场领域与众多国内外厂商建立了稳定的合作关系，目前已成为国内电力熔断器行业领先企业之一，拥
有优质的客户资源群体。经多年发展，公司在熔断器行业拥有较高的品牌知名度，产品在多个市场领域得到市场和客户
的广泛认可，获得了多家知名企业授予的合作评价奖项。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 495,008,698.76 | 305,327,171.99 | 62.12% | 主要系公司积极加强
与客户的深入合作，
下游订单同比持续快
速增长所致。 |
| 营业成本 | 293,307,012.70 | 180,398,628.10 | 62.59% | 主要系公司销售收入
增加，相应营业成本
同步增长所致。 |
| 销售费用 | 34,300,188.30 | 14,161,235.12 | 142.21% | 主要系本期公司扩大
销售团队，以推动业
务持续增长，致销售
人员薪酬（含员工股 |
| | | | | 权激励新增股份支
付）、海外市场推广费
等增加所致。 |
| 管理费用 | 37,727,490.53 | 13,505,127.69 | 179.36% | 主要系公司推动职能
部门建设，以提高管
理能力，致管理薪酬
（含员工股权激励新
增股份支付）、咨询服
务费等费用增加所
致。 |
| 财务费用 | 912,718.48 | -826,124.01 | -210.48% | 主要系银行贷款利息
增加所致。 |
| 所得税费用 | 10,593,771.20 | 9,264,751.05 | 14.34% | 主要系收入增长利润
额同比增加所致。 |
| 研发投入 | 55,086,403.22 | 20,832,258.03 | 164.43% | 主要系持续扩大研发
投入，同比新产品开
发活动增加，工资薪
酬（含员工股权激励
新增股份支付）、研发
物料、认证费、试验
检验费和折旧摊销等
增加所致。 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | -49,264,250.20 | 30,956,671.45 | -259.14% | 主要系上半年银行承
兑汇票回款占比上
升，期末未到期银行
承兑汇票金额增加所
致。 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -30,556,035.88 | -249,030.41 | 12,169.61% | 主要系本期理财到期
收回金额大于购买金
额所致。 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | 135,216,957.26 | -20,277,194.18 | -766.84% | 主要系为本期借款增
加所致。 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | 56,006,078.09 | 11,233,906.62 | 398.54% | 主要系筹资性现金净
流量增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：万元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 电力熔断器及
配件 | 47,504.53 | 28,160.78 | 40.72% | 60.42% | 60.90% | -0.17% |
| 分行业 | | | | | | |
| 新能源汽车 | 25,102.48 | 15,204.29 | 39.43% | 67.66% | 69.98% | -0.83% |
| 新能源_风光
发电及储能 | 16,885.46 | 9,624.15 | 43.00% | 45.11% | 43.95% | 0.46% |
| 工控电源及其
他 | 5,108.85 | 2,821.77 | 44.77% | 207.50% | 195.07% | 2.33% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 17,158.64 | 10,113.58 | 41.06% | 22.02% | 24.81% | -1.32% |
| 华南 | 14,307.04 | 8,925.25 | 37.62% | 64.21% | 59.84% | 1.71% |
| 华中 | 7,968.13 | 4,679.50 | 41.27% | 294.55% | 309.24% | -2.11% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 192,562,057.
58 | 12.25% | 130,339,210.
67 | 9.55% | 2.70% | 主要是由于本
期销售回款、
借款增加，期
末未现金管理
的金额增加所
致。 |
| 应收账款 | 335,270,319.
83 | 21.33% | 308,936,249.
83 | 22.63% | -1.30% | 随业务增长致
金额增加。 |
| 存货 | 203,521,819.
40 | 12.95% | 226,603,538.
77 | 16.60% | -3.65% | 主要是资产规
模增加致比重
降低。 |
| 固定资产 | 287,495,063.
83 | 18.29% | 254,659,067.
74 | 18.65% | -0.36% | 主要是资产规
模增加致比重
降低。 |
| 在建工程 | 82,169,346.8
4 | 5.23% | 57,181,930.6
4 | 4.19% | 1.04% | 主要是为扩充
产能和试验能
力设备投资增
加所致。 |
| 使用权资产 | 3,306,125.57 | 0.21% | 2,166,518.16 | 0.16% | 0.05% | |
| 短期借款 | 106,251,370.
78 | 6.76% | | | 6.76% | 主要是银行借
款增加所致。 |
| 合同负债 | 811,746.30 | 0.05% | 444,109.06 | 0.03% | 0.02% | |
| 长期借款 | 45,730,118.6
7 | 2.91% | 25,100,151.4
1 | 1.84% | 1.07% | 主要是项目借
款增加所致。 |
| 租赁负债 | 1,765,227.68 | 0.11% | 771,510.09 | 0.06% | 0.05% | 主要是租赁资
产增加所致。 |
| 应收票据 | 354,069,241.
69 | 22.53% | 227,459,180.
76 | 16.66% | 5.87% | 主要是银承回
款占比上升，
期末未到期银
承票据金额增
加所致。 |
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 0.00 | | | | 240,000,0
00.00 | 210,000,0
00.00 | | 30,000,00
0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 240,000,0
00.00 | 210,000,0
00.00 | | 30,000,00
0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
金额单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 38,673,454.09 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 165,619,635.52 | 票据池质押 |
| 固定资产 [注 1] | 191,725,149.25 | 固定资产贷款抵押 |
| 无形资产 [注 1] | 10,463,512.72 | 固定资产贷款抵押 |
| 在建工程 [注 1] | 35,646,453.75 | 固定资产贷款抵押 |
| 合计 | 442,128,205.33 | |
注 1：公司于 2021年 6月与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签定固定资产贷款合同，合同约定贷款期限为
2021年 6月 30日至 2026年 6月 30日，授信总金额为 18,000.00万元人民币，贷款用途为支付智能电气产业基地综合
建设项目建设。同时签定了抵押合同，约定公司以智能电气产业基地综合建设项目地面附着物及该项目所对应的土地使
用权作为抵押物进行抵押。截至 2023年 6月 30日，土地使用权账面价值 10,463,512.72元，智能电气产业基地综合建
设项目地面附着物在建工程部分账面价值为 35,646,453.75元，智能电气产业基地综合建设项目地面附着物已转固定资产
部分账面价值为 191,725,149.25元。2023年半年度，公司在授信额度内借款 30,629,967.26元，截至 2023年 6月 30日，
该借款尚未结清。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） |
| 智能
电气
产业
基地
综合
建设
项目 | 自建 | 是 | 制造
业 | 142,0
41,07
1.23 | 342,7
35,50
0.48 | 自筹 | 85.84
% | | | 不适
用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 142,0
41,07
1.23 | 342,7
35,50
0.48 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000,
000.00 | 210,000,
000.00 | 556,496.
58 | 0.00 | 30,000,0
00.00 | 募集资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000,
000.00 | 210,000,
000.00 | 556,496.
58 | 0.00 | 30,000,0
00.00 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,618.37 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,060.4 |
| 已累计投入募集资金总额 | 31,593.2 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、2021年，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,570,000.00股新股，发行价格26.78元，募集资金总额为人
民币443,744,600.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
2、2021年8月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33
万元。
3、2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过35,000
万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理。
4、2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，占超
募集资金总额的29.54%。截止2022年6月30日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为1,000万元。
5、2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲
置募集资金不超过 17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理。
6、2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》，同意公司将募投项目 “智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为
23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为
4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产
业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项
目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》。
7、截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3,000万元,存放于募集资金专户的余
额为5,999.33万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智能电
气产业
基地建 | 是 | 22,448
.4 | 23,117
.71 | 2,278.
73 | 16,852
.91 | 72.90% | 2023年
06月
30日 | | | 不适用 | 否 |
| 设项目 | | | | | | | | | | | |
| 研发中
心建设
项目 | 是 | 3,784.
65 | 4,105.
84 | 781.67 | 3,740.
29 | 91.10% | 2023年
06月
30日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流
动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 100.00
% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投
资项目
小计 | -- | 36,233
.05 | 37,223
.55 | 3,060.
4 | 30,593
.2 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 永久补
充流动
资金 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100.00
% | | | | 不适用 | |
| 募投项
目变更
后超出
原投资
金额部
分 | 否 | 990.5 | | | | | | | | | |
| 尚未指
定用途 | 否 | 1,394.
82 | 1,394.
82 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 不适用 | |
| 超募资
金投向
小计 | -- | 3,385.
32 | 2,394.
82 | 0 | 1,000 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,618
.37 | 39,618
.37 | 3,060.
4 | 31,593
.2 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 公司募投项目实际建设过程中，受厂房工程建设、生产设备的采购以及安装调试工作进度的影响，公司的募
投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使
用效率，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投
项目的建设期进行调整。
公司于2022年12月23日召开第三届董事会第六次会议 、第三届监事会第六次会议，以全票同意的表决结
果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内
容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调
整，从2022年12月调整至2023年6月。 | | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超
出部分的募集资金为3,385.32万元。2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监
事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金。截至2022年6月30日，公司已使用超募资金用于永久性
补充流动资金1000万元。
2.2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资 | | | | | | | | | | |
| | 金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万
元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为
4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向
“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资
金990.50万元对募投项目增加投资。 |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 |
| 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 基于公司业务发展的需要，公司将“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”进行了调整，本
次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研
发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。
公司于2022年6月30日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022年7月18日召
开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司
将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部
结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。 |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 |
| | 2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。公司已于2021年9月完成
上述置换，上述投入及置换情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具中天运[2021]核字第
90372号专项鉴证报告。 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 2021年8月4日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提
下，拟使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自股东大会审议
通过之日起12个月内有效。
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，拟使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金
进行现金管理的未到期余额为3,000万元,存放于募集资金专户的余额为5,999.33万元。 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 智能电气
产业基地
建设项目 | 智能电气
产业基地
建设项目 | 23,117.7
1 | 2,278.73 | 16,852.9
1 | 72.90% | 2023年
06月30
日 | | 不适用 | 否 |
| 研发中心
建设项目 | 研发中心
建设项目 | 4,105.84 | 781.67 | 3,740.29 | 91.10% | 2023年
06月30
日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 27,223.5
5 | 3,060.4 | 20,593.2 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 为了更好的响应市场需求及业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使
用效益，故对募投项目做了变更，变更原因如下：
1.智能电气产业基地建设项目
由于公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早。该项目为2019年规划提
出，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需
要做出的，实际建设过程中，原募投项目规划建筑面积为18,700平方米，实际建
筑面积为28,485.92平方米，同时，由于近年来建筑成本逐年上涨，导致项目建设
成本大幅增加；另一方面，随着市场需求的变化及新产品的增加，围绕公司产品系
列丰富的特点，公司拟将原计划投入的部分自动化专线调整为半自动化柔性线及精
益生产线，购置的部分设备单价下降，从而降低了设备购置投入金额；公司根据下
游市场的需求，调整了部分产线的数量，产能由6,686.10万只变更为1,547.36万
只，产能降低的原因主要系大幅减少了电子熔断器自动化产线的投入，电子熔断器
具有体积小、单价低、单线产量高的特点，另外，由于公司将部分自动化专线调整
为半自动化柔性线及精益生产线，从而导致单线产能降低；此外，根据公司数字化
战略规划，公司拟增加投入 QMS、HRMS、CAPP 等系统软件，从而大幅增加了数字
化软件投入。公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情
况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安
排以及实施效率的考虑，拟对募投项目建设内容进行相应调整。
2.研发中心建设项目
由于公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，随着公司产品种类的增
加，为了满足公司的研发试验需求，公司拟扩充试验室设备资源，提高试验能力，
完善试验项目类型，从而缩短研发试验周期、加快产品开发过程。故公司拟对募投
项目建设内容进行相应的调整。
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智
能电气产业基地建设项目 ”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，
并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为
4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的
调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，
未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投
资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募
集资金投资项目建设内容的议案》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 26,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 （未完）
