[中报]海格通信(002465):2023年半年度报告
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时间：2023年08月24日 23:57:09 中财网 |
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原标题:海格通信:2023年半年度报告
广州海格通信集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余青松、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 24 第六节 重要事项 ...................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 37 第九节 债券相关情况 .................................................................. 38 第十节 财务报告 ...................................................................... 39
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司2023年半年度报告文本原件。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司监事会 | | 控股股东、广州无线电集团 | 指 | 广州无线电集团有限公司 | | 怡创科技、海格怡创 | 指 | 广东海格怡创科技有限公司 | | 海华电子 | 指 | 海华电子企业（中国）有限公司 | | 摩诘创新 | 指 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | | 驰达飞机 | 指 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 | | 南方海岸 | 指 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | | 天腾产业 | 指 | 广州海格天腾产业发展有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维信息技术有限公司 | | 华信泰 | 指 | 北京华信泰科技股份有限公司 | | 广电城市 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司（原广州广电运通金融电子股份有限公司） | | 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 平云资本 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司 | | 新格局股权投资基金 | 指 | 新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | | 《公司章程》 | 指 | 《广州海格通信集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海格通信 | 股票代码 | 002465 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 海格通信 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Haige Communications | | | | 公司的法定代表人 | 余青松 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | | 营业收入（元） | 2,877,002,030.72 | 2,484,553,276.88 | 15.80% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 311,391,646.93 | 291,552,522.30 | 6.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元） | 252,368,640.14 | 234,469,392.48 | 7.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -553,098,336.50 | -553,972,488.59 | 0.16% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.13 | 7.69% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.13 | 7.69% | | 加权平均净资产收益率 | 2.89% | 2.81% | 0.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减 | | 总资产（元） | 15,990,271,438.60 | 15,207,973,915.43 | 5.14% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,630,266,009.12 | 10,661,451,902.31 | -0.29% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 908,802.81 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 57,631,108.13 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,448,636.11 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 973,347.49 | | | 项目 | 金额 | 说明 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,332,372.60 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,667,257.28 | | | 减：所得税影响额 | 11,012,817.34 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,925,700.29 | | | 合计 | 59,023,006.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本期其他权益工具投资取得的分红1,667,257.28元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税退税 | 11,747,593.53 | 与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一
公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，
实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆 70周年大阅兵的
通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端
及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群
（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位，是
广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，
全方位布局卫星通信领域。
公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产
品布局与开发，先后参与了应急管理部门应急通信车系统集成改造、Ku卫星通信系统、370兆数字集群
系统建设、短波通信应急网建设以及人防机动指挥所、人防机动指挥信息处理系统建设等项目工作，是
广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。 应急指挥通信系统功能架构示意图
2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”
应用领先者
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星
导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键
技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术
体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了
北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局
交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，
开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。
主要产品见下： 主要行业市场应用见下： 北斗时空大数据平台： 3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商
航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家，甚高频及高频地空通信国内市场占有率第一，国际市场已拓展至8个国家。
4、数智生态领域：新一代数智生态建设者
公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国 20多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位，拥有CMMI5级评估认证等优质资质。
伴随着数字化、智能化的浪潮，公司充分发挥用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势，重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，围绕“规、建、维、优”四大方面，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步向能力提供商转型。
二、核心竞争力分析
1、可持续性的自主创新能力
公司高度重视自主创新，持续保持高比例研发投入，近年来研发投入占营业收入的比例达 15%左右，集结了一支高素质、稳定的科研人才队伍。公司坚持技术与市场融合的创新战略，建立应对竞标常态化的“预研、在研和在产”三层次技术研发体系，持续开展核心技术与关键技术的攻关与突破，不断拓展新领域，致力于构建“存量-增量-前瞻跟踪”良好布局，实现了不同专业产品、不同专业客户市场之间的横向与纵深拓展，保持着良好的持续发展能力和自主创新能力，公司科研成果多次获得国家科技进步奖、国家重点新产品等荣誉。公司围绕未来新领域拓展，推进产学研合作，集结优秀人才，抢筑市场空间。
2、面对未来产业融合发展趋势下的多专业布局
公司目前四大核心产业覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”，市场涵盖机构用户、政企和国际，并前瞻布局 AI技术军事化和卫星互联网领域，取得先发优势。在数字经济发展趋势下，“北斗+5G”、卫星互联网、公专网/宽窄带融合通信、智能无人等多种网络与系统、专业与技术融合，未来产业将融合发展，公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势，可为数字化、智能化提速，全面赋能行业应用，将拥有更多发展机会。
3、持续体制机制创新，推动管理进步
公司坚持持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行实施员工持股，打造事业发展新平台；持续完善精准化、多样化的激励机制，有效推进实施“重要竞标项目成员风险金共担”、“事前约定超额利润共享”、“创业创新项目孵化”等创新机制，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常）；深化“管控+赋能”，实施母子公司“一对一”结对协同发展机制，推进核心产业的板块式发展。
4、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象
公司坚持走“科技+文化”之路引领创新发展，不断深化高科技企业品牌文化内涵，对内构建了系统的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感，对外体现为差异化竞争策略，已被用户、政府、社会各界广泛认可。公司不断深化晨会模式，晨会已成为培养企业领军人的摇篮，是骨干精英的训练营，是企业文化的输出高地，是提振海格正能量、打造海格差异化精细管理模式的重要阵地；建立了以微信群为纽带的全员层层联络制，形成“有呼必应、一呼百应”的良好组织氛围，为企业发展注入了源源不断的活力。上半年，公司入选 2023年中国信创企业百强榜单，上榜 2023胡润中国元宇宙潜力企业榜 Top200，荣获 2022年广东软件风云榜“卓越企业”等荣誉称号。
5、长期重视股东投资回报
公司长期重视投资者的意见和合理回报，制定了持续、稳定、积极的利润分配政策。在追求公司业务可持续发展的同时，兼顾投资者现实和长远利益的平衡，积极合理回报投资者；公司业绩的稳健增长，也给投资者带来丰厚的投资收益。自2010年上市以来先后实施了12次现金分红计划，2010-2022年度累计现金分红超 30亿元，平均分红率高达 53%。体现了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心，增强投资者对公司未来发展的信心。
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司一方面坚持全情投入市场开拓与技术突破，另一方面战略性地加大新领域的投入及物理空间打造，致力于构建“存量-增量”持续转化及不断扩大经营规模的良性循环，整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入287,700万元，同比增长15.8%；归属于上市公司股东的净利润31,139万元，同比增长6.8%。
无线通信领域技术市场持续突破，核心能力持续构筑。下一代主型短波、超短波产品持续突破新市场领域；竞标入围下一代卫星通信系统某应用分系统，掌握核心技术和波形体制，天通一号产品首次进入新高端平台领域；卫通卫导产品实现在机构用户新细分市场的突破；5G方向获重大突破，多款产品取得电信设备进网许可证书；集群产品中标中国电力科学院有限公司“虚拟电厂通信资源调度仿真材料采购”项目，首次突破电力专网数字通信领域，为后续试点建设和规模化应用打下坚实基础；“一种锁相环的频率锁定方法及电路”发明专利获中国专利优秀奖，联合申报的“卫星移动通信终端射频芯片核心技术研究及应用”项目获广东省电子信息行业科技进步一等奖。
北斗三号产品开始在机构用户市场实现批量订货，并在行业大客户市场取得突破。北斗三号终端进入鉴定和批量订货阶段，陆续取得订货；接连中标能源行业北斗三号应用项目——中石化石油工程地球物理有限公司2022-2023年度北斗定位手环及配件框架协议采购项目和中国石油运输有限公司车载终端及主动安全监控设备采购项目，首个实现能源行业批量应用；承担国家北斗产业化重大工程项目，打造北斗产业化应用的新高地、新典范，树立北斗卫星导航系统产业化发展的样板。
航空航天领域行业地位进一步稳固，经营效益进一步提升。摩诘创新自主研制的 14吨六自由度全电运动平台通过民航D级鉴定，成为国内首套达到民航CCAR-60部最高D级标准的飞行模拟机运动系统，产品打破国外垄断，填补国内空白；驰达飞机抓住市场机遇，陆续取得大额订单，同时有效发挥新产业园区的生产能力，经营业绩同比增幅明显，管理效能大幅提升。
数智生态领域业务稳健增长，逐步提升数字化、智能化建设与运维能力。海格怡创成为“中国移动通信集团 2023年至 2026年网络综合代维服务采购项目”15个地区的中选候选人，中选合同金额189,002.07万元，突显了海格怡创在数智生态领域的综合实力和比较优势；荣获2022年中国移动一级集采优秀供应商（A级）、2022年度中国铁塔五星代维单位和中国移动广东公司 2022年度工程施工优秀合作单位金奖，公司数字化、智能化建设与运维能力得到用户高度认可。
新领域卫星互联网方向持续取得突破，进入系统研制厂家行列。终端产品成为机构用户首批试用的主要设备，竞标入围两大体制项目，取得研制资格，并获得首个核心设备研制合同，公司正式进入波形体制研制厂家行列。
战略性地加大新领域的投入及物理空间打造，持续构筑竞争优势。公司拟向特定对象发行股票募集资金获中国证监会同意注册，从受理到取得注册批文用时仅 27个工作日，创下目前深市再融资分类审核最快纪录，公司将战略性地加大在“北斗+5G”“无人信息产业”“卫星互联网”等新一代信息技术领域的投入及物理空间打造，进一步加强“产业+资本”双轮驱动发展，持续构筑专业布局优势。海格天腾信息产业基地奠基动工，将打造国内首个集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地、智能化制造示范基地；南京天枢大楼正式全面启用，打造事业发展新平台，逐步将南京发展成为公司在长三角地区的战略发展基地，持续构筑物理空间优势。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,877,002,030.72 | 2,484,553,276.88 | 15.80% | | | 营业成本 | 1,899,684,477.31 | 1,550,715,291.04 | 22.50% | | | 销售费用 | 97,784,311.63 | 79,122,455.70 | 23.59% | | | 管理费用 | 163,013,343.23 | 142,015,830.90 | 14.79% | | | 财务费用 | -16,648,263.21 | -14,336,603.94 | -16.12% | | | 所得税费用 | 6,539,501.39 | 29,369,285.91 | -77.73% | 主要是因税收政策变化，本报告期可享
受研发费用加计扣除的优惠政策，所得
税费用减少。 | | 研发投入 | 421,490,749.72 | 411,093,617.96 | 2.53% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -553,098,336.50 | -553,972,488.59 | 0.16% | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -259,368,889.36 | -12,997,371.84 | -1,895.55% | 主要是本期购买理财产品净额同比增加
以及工程项目建设投入同比增加。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 49,755,815.52 | -81,473,790.61 | 161.07% | 主要是取得借款净额同比增加。 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -762,567,924.42 | -647,241,500.45 | -17.82% | | | 其他收益 | 68,922,113.29 | 47,876,998.40 | 43.96% | 主要是本期收到增值税退税以及政府补
助项目收入同比增加。 | | 投资收益 | 3,444,945.54 | 11,345,431.56 | -69.64% | 主要是购买定期存款产品增加而理财产
品减少，本期理财收益减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,877,002,030.72 | 100% | 2,484,553,276.88 | 100% | 15.80% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 1,538,330,703.34 | 53.47% | 1,269,122,049.00 | 51.08% | 21.21% | | 服务业 | 1,338,671,327.38 | 46.53% | 1,215,431,227.88 | 48.92% | 10.14% | | 分产品 | | | | | | | 无线通信 | 1,320,348,549.11 | 45.90% | 960,587,103.22 | 38.66% | 37.45% | | 北斗导航 | 110,188,114.14 | 3.83% | 234,406,776.58 | 9.43% | -52.99% | | 航空航天 | 135,057,620.65 | 4.69% | 106,461,637.27 | 4.28% | 26.86% | | 数智生态 | 1,265,663,653.79 | 43.99% | 1,149,862,616.54 | 46.28% | 10.07% | | 其他业务 | 45,744,093.03 | 1.59% | 33,235,143.27 | 1.34% | 37.64% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,877,002,030.72 | 100.00% | 2,484,553,276.88 | 100.00% | 15.80% |
北斗导航营业收入同比减少原因：主要是北斗产品目前处于北斗二号向北斗三号换代期，新签合同确认收入时间的影响。
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增减 | 营业成本比
上年同期增减 | 毛利率比
上年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 1,538,330,703.34 | 843,556,078.34 | 45.16% | 21.21% | 42.46% | -8.18% | | 服务业 | 1,338,671,327.38 | 1,056,128,398.97 | 21.11% | 10.14% | 10.17% | -0.03% | | 分产品 | | | | | | | | 无线通信 | 1,320,348,549.11 | 720,940,493.89 | 45.40% | 37.45% | 56.92% | -6.62% | | 北斗导航 | 110,188,114.14 | 60,372,397.92 | 45.21% | -52.99% | -34.71% | -15.34% | | 航空航天 | 135,057,620.65 | 76,678,238.91 | 43.23% | 26.86% | 54.64% | -10.20% | | 数智生态 | 1,265,663,653.79 | 1,038,610,175.54 | 17.94% | 10.07% | 10.30% | -0.78% | | 其他业务 | 45,744,093.03 | 3,083,171.05 | 93.26% | 37.64% | -59.46% | 16.14% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,877,002,030.72 | 1,899,684,477.31 | 33.97% | 15.80% | 22.50% | -3.62% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,977,694,115.69 | 12.37% | 2,742,376,353.05 | 18.03% | -5.66% | | | 应收账款 | 4,336,658,955.97 | 27.12% | 3,431,255,248.68 | 22.56% | 4.56% | | | 合同资产 | 890,265,362.70 | 5.57% | 495,670,003.93 | 3.26% | 2.31% | | | 存货 | 1,812,590,299.09 | 11.34% | 1,635,261,836.28 | 10.75% | 0.59% | | | 投资性房地产 | 2,031,289,134.93 | 12.70% | 2,036,198,423.30 | 13.39% | -0.69% | | | 长期股权投资 | 292,272,998.52 | 1.83% | 299,893,946.37 | 1.97% | -0.14% | | | 固定资产 | 1,434,074,819.11 | 8.97% | 1,423,268,293.73 | 9.36% | -0.39% | | | 在建工程 | 189,308,830.91 | 1.18% | 114,208,438.90 | 0.75% | 0.43% | | | 使用权资产 | 8,615,186.17 | 0.05% | 15,757,136.66 | 0.10% | -0.05% | | | 短期借款 | 676,300,000.00 | 4.23% | 319,000,000.00 | 2.10% | 2.13% | | | 合同负债 | 306,140,120.12 | 1.91% | 407,355,773.68 | 2.68% | -0.77% | | | 长期借款 | 190,419,424.63 | 1.19% | 130,000,000.00 | 0.85% | 0.34% | | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00% | 2,922,284.15 | 0.02% | -0.02% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 332,000,000.00 | | | | 1,730,500,000.00 | 1,649,000,000.00 | | 413,500,000.00 | | 4.其他权益工
具投资 | 145,490,000.00 | | | | | | | 145,490,000.00 | | 金融资产小计 | 477,490,000.00 | | | | 1,730,500,000.00 | 1,649,000,000.00 | | 558,990,000.00 | | 投资性房地产 | 2,036,198,423.30 | | | | | | -4,909,288.37 | 2,031,289,134.93 | | 上述合计 | 2,513,688,423.30 | | | | 1,730,500,000.00 | 1,649,000,000.00 | -4,909,288.37 | 2,590,279,134.93 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
投资性房地产转回自用。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 50,707,029.15 | 履约保证金 | | 固定资产 | 249,065,983.63 | 抵押借款 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 1,921,089,154.81 | 2,929,300,631.24 | -34.42% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要业
务 | 投
资
方
式 | 投资金额 | 持股比
例 | 资
金
来
源 | 合
作
方 | 投
资
期
限 | 产
品
类
型 | 截至资
产负债
表日的
进展情
况 | 预计
收益 | 本期投资盈亏 | 是
否
涉
诉 | 披露日
期（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 南方
海岸 | 智慧海
防、智
慧综保
等 | 收
购 | 6,432,204.80 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 股
权 | 完成工
商变更 | | 3,089,760.53 | 否 | | | | 合计 | -- | -- | 6,432,204.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3,089,760.53 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投
资
方
式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资金
来源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引（如
有） | | 天枢
研发
中心
大楼 | 自
建 | 是 | 无线通
信、北
斗导航 | 43,201,001.55 | 90,799,494.24 | 自有
资
金、
贷款 | 6.98% | 0.00 | 0.00 | 不适
用 | 2021
年07
月15
日 | 《关于投资建
设海格天枢研
发中心大楼的
公告》（2021-
040） | | 海格
天腾
信息
产业
基地 | 自
建 | 是 | 无人信
息产业
、航空
飞行培
训 | 4,690,634.28 | 151,156,634.28 | 自有
资金 | 7.27% | 0.00 | 0.00 | 不适
用 | 2022
年11
月15
日 | 《关于投资建
设海格天腾信
息产业基地的
公告》（2022-
046） | | 合计 | -- | -- | -- | 47,891,635.83 | 241,956,128.52 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总
额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017年 | 资产重组
募集配套
资金 | 67,221.09 | 0 | 70,696.06 | 0 | 35,241.04 | 52.43% | 96.36 | 存放于募
集资金专
项存储账
户 | 0 | | 合计 | -- | 67,221.09 | 0 | 70,696.06 | 0 | 35,241.04 | 52.43% | 96.36 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开
发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总
额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构
相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为
3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及
3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。
截至2023年6月30日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费
用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直
接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用
713,495,924.14元。截至2023年6月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为963,624.79元（包含银行理财产品
余额和利息收入）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 支付本次交
易现金对价 | 否 | 12,855 | 12,855 | | 12,855 | 100.00% | | | 是 | 否 | | 怡创科技研
发中心建设
项目 | 是 | 8,758 | 1,256.54 | | 1,256.54 | 100.00% | 2019年04月
17日 | | 是 | 是 | | 怡创科技一
体化通信服
务云平台建 | 是 | 24,550 | 7,220.02 | | 7,220.02 | 100.00% | 2019年04月
17日 | | 是 | 是 | | 设项目 | | | | | | | | | | | | 怡创科技区
域营销中心
建设项目 | 是 | 8,658.62 | 2,782.7 | | 2,782.7 | 100.00% | 2019年04月
17日 | | 是 | 是 | | 怡创科技总
部建设项目 | 是 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 2020年04月
16日 | | 是 | 是 | | 优盛航空零
部件生产及
装配基地建
设项目 | 是 | 12,328 | 7,794.32 | | 8,084.5 | 103.72% | 2023年06月
30日 | | 是 | 否 | | 驰达飞机扩
大产能项目 | 否 | 0 | 4,533.68 | | 4,755.36 | 104.89% | 2023年06月
30日 | | 是 | 否 | | 永久补充流
动资金 | 否 | 0 | 33,741.94 | | 33,741.94 | 100.00% | 2020年05月
12日 | | 是 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 67,149.62 | 70,184.2 | | 70,696.06 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 67,149.62 | 70,184.2 | 0 | 70,696.06 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
因） | 报告期内未发生该情况。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 报告期内未发生该情况。 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用
途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实
施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股
东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议
案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调
整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实
施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 1. 根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次
临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整
的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整
为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额4,533.68万元。
2. 根据2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股
东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中
心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项
目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资
金30,707.36万元。
3. 根据2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年年度股东大
会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前
宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利
益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益
及利息永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先
期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置
换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致 | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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